Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
(ELECTRONORTE S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.03.1985. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.99% y de privados 0.01%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo
en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén,
Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc en el
Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará,
Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de
Mendoza y Utcubamba en el Departamento de
Amazonas.
El Mercado
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
619.09
(+) Energía generada en centrales propias
15.05
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
12.78
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
0.33
621.03
El coeficiente de electrificación de 83% alcanzado al
término del III trimestre 2013, representó para la empresa
atender un total de 392,130 clientes dentro de su zona de
concesión. Entre sus principales clientes se encuentran
empresas agroindustriales, del sector minero, de
construcción, entidades públicas y bancarias.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.1% del total de la
venta de energía a los clientes finales al III trimestre 2013
(26,484 GWh1).
351,242
373,624
392,130
82%
83%
2012
III Trim 13
319,890
278,789
78%
71%
61%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2009
96%
2010
2011
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
4%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 580 km², dentro
de un área de influencia de 73,799 km².
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 5 unidades de negocio (Chiclayo, Jaén,
Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).
La potencia instalada de la empresa en el III trimestre
2013, fue de 4 MWh y la efectiva de 4 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
534
469
401
III Trim 09
435
III Trim 10
591
492
III Trim 11
Compra
1
Rentabilidad de la inversión - ROA (78.%), debido a los
menores resultados operativos respecto a lo previsto.
Margen operativo (85%), debido a los menores ingresos
percibidos.
Operaciones
428
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
619
538
567
III Trim 12
III Trim 13
Venta
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
de fecha 29.01.2013, aprueban el precio a nivel
generación en subestaciones base para la determinación
de las tarifas máximas a los usuarios regulados del
SEIN.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
de fecha 25.02.2013, aprueban valor de peaje unitario
por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al
Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de
Transmisión.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma “Procedimiento
para el reconocimiento de costos administrativos y
operativos del FISE de las Empresas de Distribución
Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Agosto –Setiembre 2013, Web MEM.
Electronorte S.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento
en la operación de compra del balón de gas”
 Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD
de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los
valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base,
valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al SPT
y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de
Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización,
Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje
por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT y
el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el SGT,
contenidos en la Resolución OSINERGMIN N° 0532012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.
 Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006, del
13.06.2013 se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de
FONAFE”
 Mediante DS N°162-2013-EF, publicado el 30.06.2013
en el Diarío “El Peruano”, se modificó el Reglamento del
Decreto Legislativo 1031, precisando competencias de
FONAFE y sus empresas para la gestión de proyectos
de inversión mediante alianzas público privadas.
 Mediante D.S. N°018-2013-EM, publicado el 3.06.2013,
se aprobó el Reglamento de la Ley N°29969, Ley
promoción de la masificación del gas natural.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
294
264
136
99
III Trim 12
407
347
La ganancia neta del ejercicio (S/. 13.6 MM) aumentó
en 16%, por mayor venta de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
208
193
19
III Trim 12
Corriente
20
12
III Trim 12
14
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Gananc ia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
0.53
0.48

Solvencia
0.51
0.60

El saldo final de caja (S/. 7.8 MM) fue mayor en
S/. 6.5 MM respecto a su marco, por la transferencia del
MEM por el DU 116 por S/. 3.2 MM.
65
52
Patrimonio
El costo de ventas (S/. 149.4 MM) se incrementaron en
6%, debido al mayor volumen de compra de energía para
atender a la mayor demanda.
Evaluación Financiera
(En MM de S/.)
P. No Corriente
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 208.2 MM)
se incrementaron en 8%, por mayor venta de energía
producto del crecimiento del mercado regional y demanda
en el área de concesión de la empresa.
Ingresos
Activos
III Trim 13
P. Corriente
 Mediante D.S. N° 033-2013-EM, publicado el
27.08.2013, se modificó el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos aprobado mediante Decreto Supremo N° 0402008-EM.
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 471.6 MM)
aumentaron en 18%, por mayor adquisición de
maquinaria, equipo y otras unidades de explotación.
42
36
III Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 177.7 MM) aumentaron en 31%, por
mayores préstamos bancarios contraídos.
El patrimonio (S/. 293.9 MM) fue mayor en 11%, por
mayores resultados acumulados.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 209.8 MM) se ejecutaron en 91% debido a la menor
venta de energía.
Los egresos operativos (S/. 178.6 MM) se ejecutaron en
S/. 0.6 MM por encima de su marco, debido al mayor
gasto en reparaciones y mantenimiento.
Los gastos de capital (S/. 34 MM) se ejecutaron en
105% respecto de su marco. Se vienen ejecutando los
proyectos del carry over y preparación de expedientes de
proyectos nuevos.
Electronorte S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
32.5
25.3
34.0
25.3
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 28.8 MM) se
ejecutó en S/. 2.1 MM por encima de su meta, debido a
mayor gasto en sueldos y salarios.
Población Laboral
Planilla
258
III Trim 12
Pres upues tado
III Trim 13
Ejecutado
Pensionistas: 11
El resultado económico (S/. -5.4 MM) se ejecutó en S/.
31.7 MM por debajo de su marco, por menor resultado
operativo.
Electronorte S.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos *
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
9,898
18,142
15,052
9,620
17,665
14,737
279
418
315
203
332
333
591,401
639,623
619,090
11,085
12,194
12,780
590,012
645,238
621,029
537,857
589,648
566,541
518,031
22,787
546,438
19,826
566,862
20,103
342.74
351.91
353.16
11
11
4
8
9
4
367,814
395,186
392,130
80.72
83.61
83.33
0.09
0.09
0.09
38,500
53,500
32,500
38,500
53,500
32,500
10.08
12.17
11.06
1,758
1,790
1,511
0.07
0.05
0.06
258
4
31
62
90
57
0
31
31
0
11
11
0
300
285
4
36
66
92
60
0
69
27
42
12
12
18
384
258
3
33
59
87
52
0
0
0
0
11
11
9
278
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
6.08
4.72
Margen operativo
Porcentaje
11.37
9.71
85.4%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
95.41
99.40
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
7.35
6.75
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.61
8.77
98.2%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
33.38
30.70
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
15.87
14.08
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
95.12
95.02
99.9%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
84.56
85.08
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
83.61
83.33
99.7%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.3%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
5.73
4.99
87.1%
77.6%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
5,127,954
0
34,236,778
4,968,257
433,442
4,862,065
0
0
1,422,044
932,583
0
51,983,123
0
69,306
0
0
0
0
0
341,223,621
2,805,596
3,039,376
0
347,137,899
399,121,022
0
0
0
0
28,006,546
29,185,281
7,316,356
23,730,695
7,111,855
0
0
3,392,710
0
98,743,443
0
0
0
2,116,970
6,238,839
5,515,841
0
4,496,206
0
18,023,387
36,391,243
135,134,686
0
230,753,562
0
19,664,414
0
1,841,903
0
11,726,457
0
263,986,336
399,121,022
0
7,839,717
0
36,151,465
7,870,366
1,193,551
9,354,130
0
0
1,125,337
1,439,746
0
64,974,312
0
283,835
0
0
0
0
0
405,030,597
1,288,997
0
0
406,603,429
471,577,741
0
0
0
0
65,568,129
28,313,538
10,959,181
22,874,666
4,199,174
0
0
3,805,204
0
135,719,892
0
0
0
0
5,994,244
9,479,173
0
4,968,972
0
21,539,356
41,981,745
177,701,637
0
230,753,562
0
27,290,457
0
1,841,903
0
33,990,182
0
293,876,104
471,577,741
0
VAR %
52.9
0.0
5.6
58.4
175.4
92.4
0.0
0.0
-20.9
54.4
0.0
25.0
309.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.7
-54.1
-100.0
0.0
17.1
18.2
0.0
0.0
134.1
-3.0
49.8
-3.6
-41.0
0.0
0.0
12.2
0.0
37.4
0.0
-100.0
-3.9
71.9
0.0
10.5
0.0
19.5
15.4
31.5
0.0
0.0
38.8
0.0
0.0
0.0
189.9
0.0
11.3
18.2
0.0
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
264,635,370
242,771,689
91.7
Venta de Bienes y Servicios
222,467,968
201,684,650
90.7
Ingresos Financieros
511,252
529,766
103.6
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
34,190,642
32,983,737
96.5
Otros
7,465,508
7,573,536
101.4
EGRESOS DE OPERACION
221,278,261
209,574,786
94.7
Compra de Bienes
142,476,132
137,783,577
96.7
Gastos de personal
14,620,670
14,165,002
96.9
Servicios prestados por terceros
33,487,031
32,049,289
95.7
Tributos
22,764,458
16,498,415
72.5
Por Cuenta Propia
20,351,623
14,316,283
70.3
Por Cuenta de Terceros
2,412,835
2,182,132
90.4
Gastos diversos de Gestion
7,623,482
8,444,841
110.8
Gastos Financieros
306,488
633,662
206.7
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
43,357,109
33,196,903
76.6
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
26,673,311
36,358,026
136.3
Presupuesto de Inversiones - FBK
26,673,311
36,358,026
136.3
Proyecto de Inversion
26,673,311
36,358,026
136.3
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
0.0
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
6,222,509
-2,687,441
-43.2
Ingresos por Transferencias
19,000,947
3,009,658
15.8
Egresos por Transferencias
12,778,438
5,697,099
44.6
SALDO ECONOMICO
22,906,307
-5,848,564
-25.5
FINANCIAMIENTO NETO
-2,333,208
7,606,729
-326.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-2,333,208
7,606,729
-326.0
Financiam iento Largo PLazo
-5,382,960
-12,952,427
240.6
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
5,382,960
12,952,427
240.6
Amortizacion
4,271,032
12,768,503
299.0
Intereses y comisiones de la deuda
1,111,928
183,924
16.5
Financiam iento Corto Plazo
3,049,752
20,559,156
674.1
Desembolsos
41,300,000
78,344,763
189.7
Servicio de la Deuda
38,250,248
57,785,607
151.1
Amortizacion
37,294,906
56,090,503
150.4
Intereses y comisiones de la Deuda
955,342
1,695,104
177.4
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
1,749,054
1,734,281
99.2
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
17,723,820
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
17,723,820
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
1,100,225
23,884
2.2
SALDO INICIAL DE CAJA
253,341
7,815,833
3,085.1
SALDO FINAL DE CAJA
1,353,566
7,839,717
579.2
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronorte S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
0
192,970,708
192,970,708
140,774,156
52,196,552
22,981,478
12,944,310
0
208,119,544
208,119,544
149,407,318
58,712,226
28,030,803
14,039,942
VAR %
0.0
7.9
7.9
6.1
12.5
22.0
8.5
0
0
0.0
2,445,640
0
18,716,404
771,515
83,228
1,228,662
37,127
3,558,242
0
20,199,723
860,667
50,997
198,822
363,515
45.5
0.0
7.9
11.6
-38.7
-83.8
879.1
0
0
0.0
0
0
0.0
18,305,358
20,549,050
12.3
6,578,901
6,941,287
5.5
11,726,457
13,607,763
16.0
0
0
0.0
11,726,457
13,607,763
16.0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
230,444,728
209,787,952
91.0
0
0
0.0
222,467,968
201,684,650
90.7
511,252
529,766
103.6
0
0
0.0
0
0
0.0
7,465,508
7,573,536
101.4
177,890,047
178,554,120
100.4
123,803,551
122,722,050
99.1
123,202,142
122,270,965
99.2
601,409
451,085
75.0
0
0
0.0
15,102,376
16,003,395
106.0
10,228,669
11,404,338
111.5
6,709,132
7,807,055
116.4
636,260
655,528
103.0
1,545,730
1,544,596
99.9
312,705
319,551
102.2
288,178
311,661
108.1
736,664
765,947
104.0
795,479
815,167
102.5
766,227
831,955
108.6
0
0
0.0
225,000
239,998
106.7
200,000
0
0.0
2,887,001
2,711,937
93.9
0
0
0.0
102,702
137,105
133.5
388,656
473,384
121.8
117,172
128,237
109.4
50,000
19,227
38.5
369,000
317,820
86.1
162,000
178,990
110.5
0
0
0.0
1,495,971
1,217,769
81.4
201,500
239,405
118.8
29,112,605
32,166,835
110.5
2,785,181
3,786,974
136.0
735,030
567,394
77.2
1,055,404
940,615
89.1
223,850
464,985
207.7
78,000
166,270
213.2
753,554
309,360
41.1
0
0
0.0
7,494,158
9,140,131
122.0
1,929,812
1,627,374
84.3
987,422
1,140,727
115.5
619,272
617,088
99.6
0
0
0.0
368,150
523,639
142.2
397,254
112,760
28.4
13,728,344
14,850,860
108.2
102,717
107,784
104.9
1,925,782
1,322,615
68.7
6,889,917
8,609,048
125.0
4,809,928
4,811,413
100.0
5,115,347
5,142,330
100.5
28,941
28,811
99.6
5,086,406
5,113,519
100.5
1,985,122
1,871,367
94.3
1,245,440
1,147,441
92.1
278,051
267,963
96.4
0
0
0.0
461,631
455,963
98.8
443,681
444,111
100.1
17,950
11,852
66.0
311,373
648,143
208.2
2,459,673
0
0.0
52,554,681
31,233,832
59.4
32,500,856
33,972,127
104.5
32,500,856
33,972,127
104.5
32,500,856
33,972,127
104.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,222,509
-2,687,441
-43.2
19,000,947
3,009,658
15.8
12,778,438
5,697,099
44.6
26,276,334
-5,425,736
-20.6
-20,057,028
7,606,729
-37.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-20,057,028
7,606,729
-37.9
-5,382,960
-12,952,427
240.6
0
0
0.0
5,382,960
12,952,427
240.6
4,271,032
12,768,503
299.0
1,111,928
183,924
16.5
-14,674,068
20,559,156
-140.1
41,300,000
78,344,763
189.7
55,974,068
57,785,607
103.2
55,018,726
56,090,503
101.9
955,342
1,695,104
177.4
0
0
0.0
6,219,306
2,180,993
35.1
26,785,350
28,836,258
107.7
8,426,246
6,941,287
82.4
-6-