Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
(ELECTRONORTE S.A.)
La Empresa
La energía disponible para la atención a clientes se
representa en el siguiente cuadro.
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
28.03.1985. Tiene participación accionaria de FONAFE de
99.99% y de privados 0.01%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo
en el Departamento de Lambayeque; Chota, Cutervo,
Santa Cruz y Hualgayoc en el Departamento de
Cajamarca. En menor medida desarrolla actividades de
generación de energía eléctrica en localidades aisladas.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.06% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV Trimestre
2014 (37, 025.70 GWh1).
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
20
17
Energía entregada a distribución
842
El coeficiente de electrificación de 84% alcanzado al
término del IV Trimestre 2014, representó para la
empresa atender un total de 321,073 clientes dentro de su
zona de concesión. Entre sus principales clientes se
encuentran empresas agroindustriales, del sector minero,
de construcción, entidades públicas y bancarias.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
373,624
399,380
351,242
319,890
321,073
82%
78%
Estructura de la Venta de Energía
GWh
839
84%
71%
(En porcentaje)
84%
96%
2010
2011
2012
Clientes
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 580 km², dentro
de un área de influencia de 73,799 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 3 unidades de negocio (Chiclayo, Cajamarca Centro,
y Sucursales).
La potencia instalada de la empresa en el IV Trimestre
2014, fue de 4 MWh y la efectiva de 4 MWh.
Compra y Venta de Energía
724
634
666
(En GWh)
796
724
832
839
762
761
586
IV Trim 10
IV Trim 14
La disminución del número de clientes se explica por la
transferencia de las UUNN de Jaén y Chachapoyas a la
empresa Electro Oriente.
4%
Regulado
2013
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIFI
(85%), por interrupciones en trámites pendientes de
respuesta por Osinergmin.
Duración Promedio de Interrupciones del Sistema- SAIDI
(95%), por hurto de conductor de media tensión de los
alimentadores, que generó interrupciones de fuerza
mayor.
Hechos Relevantes
IV Trim 11
Compra
IV Trim 12
IV Trim 13
IV Trim 14
Venta
1 Fuente: Osinergmin Diciembre 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electronorte S.A.
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 En el mes de marzo, la JGA aprobó los EEFF Auditados
correspondientes a la gestión económica del año 2013.
 Durante el mes de setiembre, las empresas
distribuidoras participaron en la Convención de
Empresas Distribuidoras Eléctricas realizada en Iquitos,
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
en la que se debatieron diversos temas de
trascendencia como Planeamiento Estratégico, BGC,
Desarrollo del Capital Humano, Gestión Corporativa
Estratégica y la Reforma de la Distribución Eléctrica.
 Mediante Resolución N° 057-2014-OS/GART fijan
márgenes comerciales y publican nuevas bandas de
precios para combustibles, vigente desde el 28 de
Agosto hasta el 29 de Octubre 2014
 Mediante Resolución N° 093-2014-OS/GART, aprueban
costos administrativos y operativos del FISE de las
empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades
vinculadas con el descuento en la compra del balón de
gas.
 Al mes de noviembre la empresa recibió transferencias
de S/.2.2 MM y S/. 1.8 MM de la DGER y FISE,
respectivamente.
 Desde el mes de agosto del 2014, las UUNN Jaén y
Chachapoyas fueron transferidas Electro Oriente S.A,
que conforman las CH’s Pomahuaca, Pucará y
Tabaconas.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
modificación del presupuesto de la empresa para el
año 2014.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
348
318
152
128
113
48
IV Trim 13
IV Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 315.4 MM)
se incrementaron en 12%, debido a la mayor tarifa y venta
de energía
El costo de ventas (S/. 226.9 MM) se incrementó en 9%,
explicado a la mayor compra de combustible producto de
la mayor demanda.
La utilidad del ejercicio (S/. 26.2 MM) aumentó en 27%,
debido a las mayores ingresos de venta de energía y
mejora tarifaria.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
315
282
Evaluación Financiera
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 558.8 MM) aumentaron en 2%, debido del cobro
pendiente por la transferencia de las UUNN Jaén y
Chachapoyas, préstamos de largo plazo otorgado por
FONAFE y transferencia de activos por el MEM.
29
41
21
IV Trim 13
Ingresos
26
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
472
469
Ratios Financieros
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
0.50
0.70

Solvencia
0.57
0.76

90
76
IV Trim 13
Corriente
IV Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 240.5 MM) aumentaron en 20%, debido
a las mayores obligaciones financieras a largo plazo
contraídas con FONAFE.
El patrimonio (S/. 318.2 MM) fue menor en 9%, explicado
por la transferencia de las UUNN Jaén y Chachapoyas a
Electro Oriente.
El saldo final de caja (S/. 23.2 MM) se ejecutó en
S/. 21.0 MM por encima de su marco, como consecuencia
de la mayor venta de energía y transferencias recibidas
del MEM y Convenios por Comisión de Intermediación.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 328.5 MM) se ejecutaron
en S/. 5.9 MM por encima de su meta, explicado por la
mayor venta de energía e incremento en precios de peaje
de transmisión secundaria.
Los egresos operativos (S/. 270.4 MM) se ejecutaron en
S/. 9.0 MM por encima de su marco, debido a la mayor
adquisición de energía a empresas generadoras; aunado
a mayor gasto en servicios de asesoría, contraste de
medidores, calibración de equipos, entre otros.
Los gastos de capital (S/. 49.4 MM) se ejecutaron al
100%, de su meta prevista.
Electronorte S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
La población laboral de la empresa alcanzó a 496, mayor
en 2.3% registrado el año anterior.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
49
Población Laboral
49
Planilla
445
46
45
IV Trim 13
Presupuestado
IV Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 12.4 MM) se ejecutó en
S/. 3.3 MM por debajo de su marco, debido a mayores
gastos en adquisición de energía y servicios de terceros.
Pensionistas: 11
Servicios de
Terceros
51
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 39.6 MM) se
ejecutó en 95%, debido a menores gastos relacionados
directamente con el personal.
Electronorte S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
Mw h
%
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACION
PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (técnica sy no técnicas)
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Personal reincorporado (Sin plaza CAP)
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
20,847
21,767
19,791
20,293
21,358
19,215
554
409
575
832,288
829,859
839,147
761,690
759,379
761,027
734,207
735,924
732,920
27,483
23,455
28,107
399,380
320,270
321,073
355
390
398
191
207
211
19,285
17,138
17,413
9
9
9
4
4
4
4
4
4
83.5%
85.3%
84.52%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
434
3
32
58
86
51
204
0
51
51
11
11
8
504
446
4
26
53
68
43
252
0
51
51
11
11
1
509
445
4
24
53
68
42
254
0
51
51
11
11
1
508
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
7.21
7.50
Margen de ventas
Porcentaje
8.11
7.83
96.6%
Rotación de activos
Porcentaje
58.74
61.06
100.0%
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
7.45
7.53
100.0%
100.0%
Número
5.61
5.84
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
10.78
11.36
94.9%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Percepción del alcance de la misión social de la empresa
Porcentaje
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Número
30.20
30.20
100.0%
7,241.00
10,226.00
100.0%
Porcentaje
38.10
38.10
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
22.97
24.22
94.8%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
11.20
13.19
84.9%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.2%
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía
eléctrica
Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB
Inversiones FBK
Nuevos soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET MOTUPE - SET PAMPA PAÑALA Y ALIMENTADORES
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
1,910,000
9,244,903
484%
7,334,903
11,484,122
5,758,043
50%
-5,726,079
-50%
977,788
3,853,954
394%
2,876,166
294%
1,966,097
3,499,820
178%
1,533,723
78%
999,996
3,320,668
332%
2,320,672
232%
OTROS
31,925,280
23,726,757
74%
-8,198,523
-26%
TOTAL
49,263,283
49,404,145
100%
140,862
0.29%
REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT EN CHICLAYO
REMODELACIÓN DE ALIMENTADOR C-214 II ETAPA: TRAMO PRO VÍAS Y RADIALES DEL PARQUE IND.
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET LA VIÑA - SET MOTUPE
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT POR DEMANDA EN LAS UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES 2014
Electronorte S.A.
384%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
16,406,536
0
40,032,001
5,793,509
907,157
8,962,792
0
0
2,360,376
1,129,785
0
75,592,156
0
111,473
0
0
0
0
0
469,867,340
2,197,486
0
0
472,176,299
547,768,455
27,235,776
0
0
0
76,688,964
24,276,914
10,493,239
34,554,524
2,197,727
0
0
3,911,439
0
152,122,807
0
0
0
0
14,396,882
9,319,398
0
2,611,854
0
21,420,572
47,748,706
199,871,513
0
230,753,562
0
92,580,604
0
3,880,145
0
20,682,631
0
347,896,942
547,768,455
27,235,776
23,161,138
0
36,848,716
10,274,254
9,383,127
8,083,579
0
0
0
1,785,355
0
89,536,169
0
108,210
0
0
0
0
0
468,243,896
872,522
0
0
469,224,628
558,760,797
0
0
0
0
53,357,322
26,720,479
10,586,057
26,119,452
2,383,525
0
3,472,627
4,916,874
0
127,556,336
0
0
0
0
81,592,446
9,319,398
0
2,292,967
0
19,786,326
112,991,137
240,547,473
0
267,132,485
0
18,925,924
0
5,948,408
0
26,206,507
0
318,213,324
558,760,797
0
VAR %
41.2
0.0
-8.0
77.3
934.3
-9.8
0.0
0.0
-100.0
58.0
0.0
18.4
-2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.3
-60.3
0.0
0.0
-0.6
2.0
-100.0
0.0
-30.4
10.1
0.9
-24.4
8.5
0.0
0.0
25.7
0.0
-16.1
0.0
0.0
466.7
0.0
0.0
-12.2
0.0
-7.6
136.6
20.4
15.8
0.0
-79.6
0.0
53.3
0.0
26.7
0.0
-8.5
2.0
-100.0
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
382,142,831
387,937,438
101.5
Venta de Bienes y Servicios
309,216,551
310,488,529
100.4
Ingresos Financieros
1,094,244
1,095,054
100.1
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
59,589,607
59,466,870
99.8
Otros
12,242,429
16,886,985
137.9
EGRESOS DE OPERACION
327,316,081
343,141,492
104.8
Compra de Bienes
216,750,734
228,287,361
105.3
Gastos de personal
21,947,248
21,531,144
98.1
Servicios prestados por terceros
45,184,095
44,899,034
99.4
Tributos
30,073,283
31,745,753
105.6
Por Cuenta Propia
27,294,689
28,589,768
104.7
Por Cuenta de Terceros
2,778,594
3,155,985
113.6
Gastos diversos de Gestion
12,355,984
15,693,304
127.0
Gastos Financieros
1,004,737
984,896
98.0
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
54,826,750
44,795,946
81.7
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
54,380,094
48,518,475
89.2
Presupuesto de Inversiones - FBK
54,380,094
48,518,475
89.2
Proyecto de Inversion
54,380,094
48,518,475
89.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
0.0
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
3,730,178
3,692,010
99.0
Ingresos por Transferencias
6,955,972
5,452,195
78.4
Egresos por Transferencias
3,225,794
1,760,185
54.6
SALDO ECONOMICO
4,176,834
-30,519
-0.7
FINANCIAMIENTO NETO
1,481,642
26,738,600
1,804.7
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
1,481,642
26,738,600 1,804.7
Financiam iento Largo PLazo
66,788,031
69,034,104
103.4
Desembolsos
73,100,000
73,100,000
100.0
Servicio de la Deuda
6,311,969
4,065,896
64.4
Amortizacion
5,454,387
3,320,426
60.9
Intereses y comisiones de la deuda
857,582
745,470
86.9
Financiam iento Corto Plazo
-65,306,389
-42,295,504
64.8
Desembolsos
90,224,672
113,011,270
125.3
Servicio de la Deuda
155,531,061
155,306,774
99.9
Amortizacion
152,172,192
151,457,733
99.5
Intereses y comisiones de la Deuda
3,358,869
3,849,041
114.6
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
1,339,946
1,339,946
100.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
18,613,533
18,613,533
100.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
18,613,533
18,613,533
100.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-14,295,003
6,754,602
-47.3
SALDO INICIAL DE CAJA
16,406,536
16,406,536
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
2,111,533
23,161,138
1,096.9
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronorte S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
0
281,729,073
281,729,073
208,474,962
73,254,111
34,767,577
17,837,144
0
315,369,515
315,369,515
226,889,749
88,479,766
42,876,170
23,659,546
0.0
11.9
11.9
8.8
20.8
23.3
32.6
0
8,318,458
0
28,967,848
1,155,485
93,165
459,263
422,018
0
19,119,729
0
41,063,779
1,340,313
39,778
1,329,512
139,351
129.8
0.0
41.8
16.0
-57.3
189.5
-67.0
0
0
0
0
29,335,217
8,652,586
40,975,007
14,768,500
20,682,631
26,206,507
0
20,682,631
0
26,206,507
0.0
0.0
0.0
39.7
70.7
26.7
0.0
26.7
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
322,553,224
328,470,568
101.8
0
0
0.0
309,216,551
310,488,529
100.4
1,094,244
1,095,054
100.1
0
0
0.0
0
0
0.0
12,242,429
16,886,985
137.9
261,359,983
270,401,609
103.5
181,819,608
187,199,676
103.0
181,002,308
186,313,360
102.9
817,300
886,316
108.4
0
0
0.0
24,761,177
23,783,587
96.1
18,122,168
16,565,998
91.4
11,557,297
10,926,162
94.5
2,026,518
1,164,075
57.4
2,287,532
2,281,481
99.7
404,115
484,381
119.9
435,635
656,220
150.6
1,411,071
1,053,679
74.7
1,239,227
1,276,074
103.0
1,224,988
1,342,551
109.6
0
0
0.0
350,000
407,397
116.4
0
0
0.0
3,824,794
4,191,567
109.6
0
0
0.0
147,700
161,298
109.2
680,203
761,427
111.9
154,000
169,034
109.8
0
0
0.0
300,000
46,320
15.4
246,440
252,000
102.3
0
0
0.0
2,139,675
2,590,965
121.1
156,776
210,523
134.3
42,498,464
47,746,433
112.3
7,167,550
6,660,013
92.9
878,339
909,497
103.5
1,618,533
1,570,756
97.0
831,490
562,366
67.6
100,000
197,080
197.1
687,043
811,310
118.1
0
0
0.0
8,725,425
8,154,465
93.5
2,155,452
2,394,520
111.1
852,783
868,005
101.8
842,668
854,100
101.4
0
0
0.0
10,115
13,905
137.5
419,555
184,956
44.1
20,680,827
27,004,221
130.6
136,725
106,549
77.9
2,917,873
2,764,310
94.7
10,480,050
9,586,298
91.5
7,146,179
14,547,064
203.6
7,129,236
7,150,660
100.3
45,151
62,172
137.7
7,084,085
7,088,488
100.1
2,957,539
2,730,310
92.3
1,932,666
1,830,749
94.7
461,995
389,103
84.2
0
0
0.0
562,878
510,458
90.7
554,378
501,478
90.5
8,500
8,980
105.6
2,193,959
1,790,943
81.6
0
0
0.0
61,193,241
58,068,959
94.9
49,263,283
49,404,145
100.3
49,263,283
49,404,145
100.3
49,263,283
49,404,145
100.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,730,178
3,692,010
99.0
6,955,972
5,452,195
78.4
3,225,794
1,760,185
54.6
15,660,136
12,356,824
78.9
-14,852,905
8,125,067
-54.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-14,852,905
8,125,067
-54.7
66,788,031
69,034,104
103.4
73,100,000
73,100,000
100.0
6,311,969
4,065,896
64.4
5,454,387
3,320,426
60.9
857,582
745,470
86.9
-81,640,936
-60,909,037
74.6
90,224,672
113,011,270
125.3
171,865,608
173,920,307
101.2
168,506,739
170,071,266
100.9
3,358,869
3,849,041
114.6
0
0
0.0
807,231
20,481,891
2,537.3
41,783,514
39,570,086
94.7
12,984,722
14,768,500
113.7
-6-