f_68_12_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
LA DEUDA PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN 68/12
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)/Local
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo BID 1884 – OCAR
PERIODO AUDITADO
Ejercicio 2010.
ORGANISMO EJECUTOR
Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y
Desarrollo Regional.
PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y COMPETITIVIDAD DE
LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MiPyMe).
Ministerio de Industria y Turismo – Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional
UNIDAD
EJECUTORA DEL
PROGRAMA
Unidad Ejecutora del
Programa (UEP)
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma del Contrato de
Préstamo 1884/OC-AR
06/11/2007
Fecha de cierre del Programa
DICTAMEN DE
AUDITORÍA
Opinión sobre la
razonabilidad de la
información:
favorable con
salvedades.
III-1 Dif. en el saldo
de inicio
III-2 Dif. Entre el
reporte de pagos del
período y Est. De Inv.
Prórrogas otorgadas
Monto Presupuestado
Programa 1884/OC-AR BID
Monto total desembolsado al
31/12/11
Monto ejecutado del 01/01/11 al
31/12/11
Original: 06/11/2012
----------------------------------------------Original
Actual
74.000.000
74.000.000
BID USD 14.729.468,96 -Aporte
local 14.147.033,46
BID USD 8.552.199,22 Local
9.585.844,37
SERVICIOS FINANCIEROS
Comisión por compromiso
Fecha de Pago
Importe en USD
AUTORIDADES AGN
06/05/2011
57.242,59
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
04/11/2011
53.130,74
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
Intereses
Fecha de Pago
Importe en USD
06/05/2011
21.712,24
04/11/2011
42.442,41
PRINCIPALES OBSERVACIONES
-Incumplimiento de la normativa nacional en materia de
consultoría.
-Incumplimiento del Reglamento operativo y del Documento
Ejecutivo en Aportes no reembolsables y Ventanillas PYME.
-Errores de imputación y diferencias entre EEFF y registros.
-Debilidades de control interno.
-Faltantes de documentación.
PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. OBJETIVO
Facilitar el acceso al crédito e inversión de mediano y largo plazo de las MiPyMe para
que generen proyectos de inversión bancarizables.