(en U.S. dólares) Caja y bancos Cuentas por cobrar comerciales

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EPMAPS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVOS
Notas
2012
2011
(en U.S. dólares)
ACTIVOS CORRIENTES;
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales
Inventarios
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar
3
13 804 112
6 764 644
4
5
6
11 892 235
8 347 790
17 068 827
13 682 487
9 253 986
27 379 148
51 112 964
57 080 265
Total activos corrientes
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO, NETO
7
921 085 525
888 694 439
INVERSIONES
8
11 636 622
9 536 090
CUENTAS POR COBRAR A U\RGO PLAZO
9
7 466 127
1 200 000
991 301 238
956 510 794
TOTAL
Ver notas a los estados financieros
t
ión Zevallos
Gerí
Serente General
PASIVOS Y PATRIMONIO
Notas
2012
2011
(en U.S. dólares)
PASIVOS CORRIENTES:
Vencimientos corrientes de obligaciones a largo
plazo
Cuentas por pagar
Anticipos de clientes
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar
Total pasivos corrientes
14
10
12
17 667 286
13 895 867
136 564
17 174 325
15 822 462
179 780
6 611 026
5 549 388
38 310 743
38 725 955
13
47 884 421
44 454 406
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
14
170 719 799
176 153 750
PATRIMONIO:
15
335 711 015
368 412 910
293 905 752
368 412 910
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN E
INDEMNIZACIONES LABORALES
Capital
Reserva de capital
Utilidades retenidas
Patrimonio
30 262 350
34 858 021
734 386 275
697 176 683
TOTAL
956 510 794
aíuui''-^
Dieg^TTanrión Bueno
Gerente Financiero
¿ Jirríena Polanco
Contadora General (E)
-5-
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EPMAPS
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Notas
2012
2011
(en U.S. dólares)
INGRESOS:
Ventas de agua
87 592 523
Mantenimiento de alcantarillado
27 288 788
2 259 727
Venta de energía eléctrica
Conexiones de agua
1 794 353
708 411
119 643 802
Conexiones de alcantarillado
Total
82
25
4
1
131
985
226
250
713
114 307
710
392
545
410
690
747
COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS:
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
114
470
033
754
561
701
846
481
078
669
251
471
398
014
677
558
316
948
356
764
665 237
Total
1
3
3
95
MARGEN BRUTO
23 891 996
23 826189
21 221 866
21 311 158
2 670 130
2 515 031
29 397 088
34 433 976
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Servicios
Electricidad
Productos para potabilización de agua
Suministros y materiales
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES
16
UTILIDAD DE OPERACIONES
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL
GOBIERNO CENTRAL
17
OTROS INGRESOS (GASTOS):
Intereses ganados
Intereses y comisiones pagadas
Otros ingresos (gastos), neto
Total
UTILIDAD NETA
029
575
638
918
17
16
29
20
1
2
2
90
18
18
29
20
070 143
630 266
751 806
1 197 896
1 774 744
(5 431 185)
(6 209 167)
2 428 421
f1 804 868)
2 343 437
(2 090 986)
30 262 35Q
Ver notas a los estados financieros
thón Zevallos
Gerente General
Diego Carrión Bueno
Gerente Financiero
~JÍme?aPolañco
Contadora General (E)
-6-