05 C ESF 0505 30.06.2007 Esta.Situa.Finan

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 2007
ACTIVOS
CORRIENTES
4,387,823.52
1.1.1.03.01.
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL
1.1.1.15.01.
BANCO DEL PACIFICO
10,589.98
1.1.1.15.02.
BANCO DE GUAYAQUIL
245,105.85
1.1.1.15.03.
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
28,031.41
1.1.1.33.01.
NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR
47,188.12
1.1.2.01.01.
ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS
1.1.2.03.01.
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
931,669.95
1.1.2.05.01.
ANTICIPOS A PROVEEDORES
48,706.81
1.1.2.07.02.
ANTICIPOS FONDOS DE TERCEROS
1.1.2.13.01.
CAJAS CHICAS
1.1.2.13.02.
FONDOS DE REPOSICION
1.1.3.11.01.
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS
1.1.3.13.01.
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES
1.1.3.17.01.
CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
1.1.3.18.01.
CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DONACIONES CO
1.1.3.24.01.
CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
185,414.25
1.1.3.36.01.
CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO
673,747.45
1.1.3.81.01.
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
304,283.72
1.2.4.83.13.
C X C A.A. TASAS Y CONTRIBUCIONES
8,491.95
1.2.4.83.81.
C X C A.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
5,271.44
FIJOS
1.4.1.01.03.
MOBILIARIOS
1.4.1.01.04.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.4.1.01.05.
VEHICULOS
1.4.1.01.06.
HERRAMIENTAS
1.4.1.01.07.
EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS
1.4.1.01.08.
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
1.4.1.01.09.
LIBROS Y COLECCIONES
1.4.1.01.11.
PARTES Y REPUESTOS
1.4.1.03.01.
TERRENOS
1.4.1.03.02.
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
1.4.1.03.99.
OTROS BIENES INMUEBLES
1.4.1.05.12.
SEMOVIENTES
1.4.1.99.01.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
1.4.2.05.12.
SEMOVIENTES
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
298,053.14
11,656.77
9,373.46
700.00
592.00
1,509,112.39
18,243.57
0.45
51,590.81
5,062,931.37
655,736.99
1,962,537.96
399,739.57
17,773.76
879,533.61
1,298.00
17,640.38
700.00
414,768.05
2,077,048.26
21,867.56
15,493.00
-1,408,245.77
7,040.00
3,801,045.98
1.5.1.51.07.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1.5.1.51.99.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
173,898.52
1.5.1.92.01.
ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO
1.5.1.92.02.
ACUMULACION DE INVERSIONES OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.5.2.15.01.
SUELDOS
3,100.00
1.5.2.32.99.
OTROS SERVICIOS GENERALES
1,348.34
1.5.2.34.02.
GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
1.5.2.36.01.
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
2,365.86
1.5.2.37.01.
DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS
2,827.50
1.5.2.38.99.
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
OTROS
6,048.11
1.2.5.31.01.
PREPAGOS DE SEGUROS
6,048.11
10,638.59
2,685,593.51
920,236.52
857.14
180.00
TOTAL ACTIVOS
13,257,848.98
PASIVOS
PASIVOS
CORRIENTES
2,382,590.42
2.1.2.03.01.
FONDOS DE TERCEROS VARIOS
2.1.2.03.02.
FONDOS DE TERCEROS RECAUDACIONES EN TESORERIA
2.1.2.03.03.
FONDOS DE TERCEROS BANCO DEL PACIFICO
4,334.04
2.1.2.03.04.
DEVOLUCION SUELDOS BCE
5,767.53
2.1.3.51.01.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL
166,286.40
2.1.3.51.02.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL IESS
270,651.29
2.1.3.51.03.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL COOPERATIVA UTM
46,459.96
2.1.3.51.04.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL ASO.DOCENTES
15,130.59
2.1.3.51.05.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL ASO.EMPLEADOS
12,004.07
2.1.3.51.06.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL COL.PROFESIONALES
1,767.70
2.1.3.51.08.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL NUCLEOS
4,226.72
2.1.3.51.09.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL VARIOS
2.1.3.51.10.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL UTM
2.1.3.53.01.
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2.1.3.58.01.
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.1.3.73.01.
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
2.1.3.75.01.
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS
2.1.3.81.01.
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
108,745.77
2.1.3.84.01.
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
937,643.55
2.2.4.83.51.
C X P A.A. GASTOS EN PERSONAL
216,387.02
2.2.4.83.53.
C X P A.A. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2.2.4.83.57.
C X P A.A. OTROS GASTOS
2.2.4.83.75.
C X P A.A. OBRAS PUBLICAS
84,914.03
2.2.4.83.81.
C X P A.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
13,770.80
2.2.3.01.01.
31,731.25
123,377.77
6,224.33
63,862.71
118,274.03
532.50
60,906.74
63,871.72
21,870.45
3,849.45
LARGO PLAZO
2,050,337.56
CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO
2,050,337.56
TOTAL PASIVOS
4,432,927.98
PATRIMONIO
8,824,921.00
6.1.1.03.01.
PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS
6,196,637.97
6.1.1.99.01.
DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
6.1.8.03.01.
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE
2,622,349.36
TOTAL PATRIMONIO
8,824,921.00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
ORDEN DEUDOR
5,933.67
13,257,848.98
1,150,902.09
9.1.1.07.01.
ESPECIES VALORADAS EMITIDAS
186,468.25
9.1.1.09.01.
GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS
964,433.84
9.2.1.07.01.
EMISION DE ESPECIES VALORADAS
186,468.25
9.2.1.09.01.
RESPONSABILIDAD POR GTIAS EN VALORES BIEN.Y DOC.
964,433.84
ORDEN ACREEDOR
1,150,902.09