05 C ESF 0504 31.12.2006 Esta.Situa.Finan

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO: 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
ACTIVOS
CORRIENTES
1,487,086.84
1.1.1.03.01.
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL
1.1.1.15.01.
BANCO DEL PACIFICO
69,999.57
1.1.1.15.02.
BANCO DE GUAYAQUIL
65,565.17
1.1.1.33.01.
NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR
10,660.31
1.1.2.01.01.
ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS
1.1.2.05.01.
ANTICIPOS A PROVEEDORES
7,713.28
1.1.2.07.02.
ANTICIPOS FONDOS DE TERCEROS
5,746.06
1.1.2.13.01.
CAJAS CHICAS
1.1.2.13.02.
FONDOS DE REPOSICION
1.1.3.11.01.
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS
1.1.3.13.01.
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES
1.1.3.24.01.
CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIADOS
1.1.3.81.01.
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1.2.4.83.13.
C X C A.A. TASAS Y CONTRIBUCIONES
1.2.4.83.19.
C X C A.A. OTROS INGRESOS
1.2.4.83.81.
C X C A.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
FIJOS
616,008.20
375.99
400.00
592.00
487,422.30
11,274.94
4,014.30
95,993.87
523.00
705.00
80,092.85
3,622,728.41
1.4.1.01.03.
MOBILIARIOS
483,019.26
1.4.1.01.04.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
881,591.01
1.4.1.01.05.
VEHICULOS
377,274.93
1.4.1.01.06.
HERRAMIENTAS
1.4.1.01.07.
EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS
1.4.1.01.08.
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
1.4.1.01.09.
LIBROS Y COLECCIONES
1.4.1.01.11.
PARTES Y REPUESTOS
1.4.1.03.01.
TERRENOS
1.4.1.03.02.
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
1.4.1.03.99.
OTROS BIENES INMUEBLES
1.4.1.05.12.
SEMOVIENTES
1.4.1.99.01.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
1.4.2.05.12.
SEMOVIENTES
1.5.1.51.07.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1.5.1.51.99.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.5.1.92.01.
ACUMULACION DE INVERSIONES DE OBRAS EN PROGRAMAS
1.5.1.92.02.
ACUMULACION DE INVERSIONES OTRAS OBRAS DE
423,725.37
1.5.1.98.51.
(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION
-44,928.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
1.2.5.31.01.
14,231.56
503,227.66
280.00
12,561.38
700.00
414,368.05
2,077,048.26
21,867.56
13,603.00
-1,181,774.26
4,730.00
2,506,374.61
100,400.43
6,065.18
2,021,111.97
OTROS
5,868.03
PREPAGOS DE SEGUROS
5,868.03
TOTAL ACTIVOS
7,622,057.89
PASIVOS
CORRIENTES
1,113,094.28
2.1.2.03.01.
FONDOS DE TERCEROS VARIOS
2,729.23
2.1.2.03.02.
FONDOS DE TERCEROS RECAUDACIONES EN TESORERIA
2.1.2.03.03.
FONDOS DE TERCEROS BANCO DEL PACIFICO
4,167.87
2.1.3.51.01.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL
254,164.18
2.1.3.51.02.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL IESS
2.1.3.51.03.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL COC
58,513.61
2.1.3.51.04.
CUENTAS POR PAGAR GASOS EN PERSONAL ASO
21,853.26
2.1.3.51.05.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL ASO
12,545.06
2.1.3.51.06.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL COL
2.1.3.51.08.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL NUCLEOS
2.1.3.51.09.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL VARIOS
72,748.54
2.1.3.51.10.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL UTM
25,529.01
2.1.3.53.01.
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
47,342.68
2.1.3.58.01.
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.1.3.75.01.
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS
18,309.00
2.1.3.81.01.
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
17,135.60
2.1.3.84.01.
CUENTAS POR PAGAR INERSIONES EN BIENES Y SERVICIOS
2.2.4.83.51.
C X P A.A. GASTOS EN PERSONAL
2.2.4.83.53.
C X P A.A. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
51,003.68
2.2.4.83.57.
C X P A.A. OTROS GASTOS
12,011.68
2.2.4.83.75.
C X P A.A. OBRAS PUBLICAS
85,428.36
2.2.4.83.81.
C X P A.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
13,582.82
97,158.73
72,314.89
35.52
6,740.89
745.60
1,421.69
224,812.38
TOTAL PASIVOS
1,113,094.28
PATRIMONIO
6,508,963.61
6.1.1.01.01.
PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL
5,464,971.06
6.1.1.99.01.
DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
6.1.8.03.01.
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE
1,039,750.55
TOTAL PATRIMONIO
6,508,963.61
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
7,622,057.89
4,242.00