05 C ESF 0503 31.12.2005 Esta.Situa.Finan

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2005
ACTIVOS
CORRIENTES
1,334,674.99
1.1.1.03.01.
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL
46,267.93
1.1.1.15.01.
BANCO DEL PACIFICO
13,908.33
1.1.1.15.02.
BANCO DE GUAYAQUIL
47,841.30
1.1.1.33.01.
NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR
1.1.2.03.01.
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
285,049.20
1.1.2.05.01.
ANTICIPOS A PROVEEDORES
13,361.46
1.1.2.13.01.
CAJAS CHICAS
1.1.2.13.02.
FONDOS DE REPOSICION
1.1.3.11.01.
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS
1.1.3.13.01.
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES
1.1.3.17.01.
CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
1.1.3.24.01.
CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.1.3.81.01.
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1.2.4.83.13.
C X C A.A. TASAS Y CONTRIBUCIONES
1.2.4.83.19.
C X C A.A. OTROS INGRESOS
FIJOS
31,784.06
400.00
592.00
701,724.24
15,724.61
135.00
13,278.04
163,839.59
64.23
705.00
3,509,644.21
1.4.1.01.03.
MOBILIARIOS
463,147.13
1.4.1.01.04.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
837,470.14
1.4.1.01.05.
VEHICULOS
377,274.93
1.4.1.01.06.
HERRAMIENTAS
1.4.1.01.07.
EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS
1.4.1.01.08.
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
1.4.1.01.09.
LIBROS Y COLECCIONES
1.4.1.01.11.
PARTES Y REPUESTOS
1.4.1.03.01.
TERRENOS
1.4.1.03.02.
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
1.4.1.03.99.
OTROS BIENES INMUEBLES
1.4.1.99.01.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
1.4.2.05.12.
SEMOVIENTES
1.5.1.51.07.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1.5.1.51.99.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.5.1.92.01.
ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO
1.5.1.92.02.
ACUMULACION DE INVERSIONES OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
1.2.5.31.01.
14,231.56
466,142.55
280.00
10,507.38
700.00
414,368.05
2,077,048.26
21,867.56
-1,194,026.35
20,633.00
2,444,837.34
624,895.99
58,712.70
1,396,215.98
365,012.67
OTROS
16,838.37
PREPAGOS DE SEGUROS
16,838.37
TOTAL ACTIVOS
7,305,994.91
PASIVOS
CORRIENTES
1,836,590.59
2.1.2.03.01.
FONDOS DE TERCEROS VARIOS
2.1.2.03.02.
FONDOS DE TERCEROS RECAUDACIONES EN TESORERIA
1,321.20
2.1.2.03.03.
FONDOS DE TERCEROS BANCO DEL PACIFICO
8,221.50
2.1.3.51.01.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL
651,889.75
24,944.05
2.1.3.51.02.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL IESS
35,610.25
2.1.3.51.03.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL COOPERATIVA UTM
16,392.94
2.1.3.51.04.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL ASO.DOCENTES
18,391.28
2.1.3.51.05.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL ASO.EMPLEADOS
20,485.89
2.1.3.51.06.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL COL.PROFESIONALES
1,965.24
2.1.3.51.08.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL NUCLEOS
4,950.62
2.1.3.51.09.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL VARIOS
2.1.3.51.10.
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL UTM
2.1.3.53.01.
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2.1.3.57.01.
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS
2.1.3.58.01.
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.1.3.75.01.
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS
2.1.3.81.01.
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
99,170.16
2.1.3.84.01.
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
60,671.24
2.2.4.83.51.
C X P A.A. GASTOS EN PERSONAL
85,386.36
2.2.4.83.53.
C X P A.A. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
34,224.71
2.2.4.83.75.
C X P A.A. OBRAS PUBLICAS
56,407.09
2.2.4.83.81.
C X P A.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25,344.59
51,583.78
5,284.73
130,751.66
12,016.85
8,418.40
483,158.30
TOTAL PASIVOS
1,836,590.59
PATRIMONIO
5,469,404.32
6.1.1.01.01.
PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL
4,437,095.96
6.1.1.99.01.
DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
6.1.8.03.01.
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE
1,026,924.34
TOTAL PATRIMONIO
5,469,404.32
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
7,305,994.91
5,384.02