CODIGO CONCEPTO CONSOLIDADO ACTIVOS
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SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Septiembre 2012 En US Dólares CODIGO CONCEPTO ACTIVOS CONSOLIDADO 37,111,803,324.11 CORRIENTE 8,564,081,119.47 111 11101 11102 11104 11107 11109 11115 11116 11131 11133 11135 11151 Disponibilidades Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Títulos Fiscales por Entregar Notas de Crédito por Efectivizar Otros Documentos por Efectivizar Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 2,442,857,693.97 56,625.21 1,799,996,411.86 561,915,214.58 21,334,786.08 354.93 -437.50 3,991.35 495,406.67 5,835,695.44 274,878.92 52,944,766.43 112 11201 11203 11205 11207 11209 11210 11211 11213 11215 11221 11222 11223 11225 11230 11231 11232 11238 11239 11240 11247 11248 11250 11261 11281 11290 Anticipos de Fondos Anticipos a Servidores Públicos Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos Apertura de Cartas de Crédito Anticipos a Fideicomisos Garantías Entregadas Fondos de Reposición Fondos a Rendir Cuentas Egresos Realizados por Recuperar (IESS) Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) Débitos Indebidos Fondo de Financiamiento de Obras Públicas - STN Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular Bonos Entregados en Dación de Pago Recursos por Prestamos del Exterior Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos Certificados de Tesorería - CTs Certificados de Pasivos Garantizados Por Recuperación de Fondos Deudores por Conciliación Bancaria Anticipos de Fondos por pagos al SRI Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social 4,668,114,852.38 139,225,457.68 478,563,433.28 286,642,480.66 1,068,428,117.88 2,884,316.24 16,703,076.15 2,798,230.15 67,578,147.73 12,236,030.50 102,808,294.13 58,491.03 10,852,334.33 12,000,000.00 37,096,999.24 423,519.17 80,530,631.88 83,890,231.18 256,257,255.69 2,366,356.97 8,033,453.25 608.36 76,106,739.12 4,700,000.00 326,070,562.65 1,591,860,085.11 113 11311 11313 11314 11317 11318 11319 11324 11327 11328 11336 11341 11351 11381 11382 Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Impuestos Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Cuentas por Cobrar Financiamiento Público Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores (Continúa en página siguiente) 445,213,444.94 96,931,384.03 20,397,400.72 9,128,659.67 1,521,444.22 2,247,092.55 3,013,469.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,807.26 280,752,685.90 2,646,103.41 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Septiembre 2012 En US Dólares CODIGO CONCEPTO CONSOLIDADO 11383 11397 11398 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 121 12101 12105 12107 Inversiones Temporales Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal Inversiones en Títulos Inversiones en Valores 132 13201 13203 13205 13208 Existencias para la Producción Existencias de Materias Primas Existencias de Productos Semiterminados Existencias de Productos Terminados Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 134 13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 135 13505 13507 Inversiones en Distribución y Comercialización Existencias de Productos Terminados para la Venta Existencias de Inmobiliarios para la Venta LARGO PLAZO 28,481,937.20 2,460.00 0.00 298,646,681.94 23,043,717.72 477,773.24 275,125,190.98 617,928.17 19,024.29 102,500.93 459,736.82 36,666.13 706,613,452.70 706,613,452.70 2,017,065.37 1,941,892.80 75,172.57 17,546,422,597.94 122 12205 inversiones Permanentes en Títulos y Valores Inversiones en Títulos y Valores 4,701,102,911.14 4,701,102,911.14 123 12301 Inversiones en Préstamos y Anticipos Concesión de Préstamos y Anticipos 124 12401 12403 12469 12482 12483 12493 12497 12498 Deudores Financieros IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración Cuentas por Cobrar Año Actual Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 7,194,742,404.33 37,300.85 1,882.86 -14,046.87 379,026,861.85 5,347,502,535.69 303,143,187.76 996,357,806.64 168,686,875.55 128 12801 12893 Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago Concesión de Préstamos y Anticipos Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 5,384,456,101.67 683,869,307.77 4,700,586,793.90 129 12907 Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago Inversiones en Valores 82,978,677.45 82,978,677.45 183,142,503.35 183,142,503.35 FIJO 7,809,909,590.93 141 14101 14103 14105 14199 Bienes de Administración Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Biológicos (-) Depreciación Acumulada 6,934,957,086.57 2,379,870,553.88 5,930,606,179.34 6,282,294.65 1,381,801,941.30 142 14201 14203 14205 Bienes de Producción Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Biológicos 3,079,842.42 1,872,775.65 475,726.52 892,731.42 (Continúa en página siguiente) SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Septiembre 2012 En US Dólares CODIGO CONCEPTO CONSOLIDADO 14299 (-) Depreciación Acumulada 161,391.17 144 14401 14403 14405 14499 Bienes de Proyectos Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Biológicos (-) Depreciación Acumulada 477,271,675.60 435,009,696.28 49,676,605.43 195,354.00 7,609,980.11 145 14501 14503 14505 14599 Bienes en Programas Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Biológicos (-) Depreciación Acumulada 365,330,982.51 305,291,758.34 69,098,665.35 558,497.82 9,617,939.00 146 14603 14699 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles Recibidos INMOBILIAR - Bienes Inmuebles (-) INMOBILIAR - Depreciación Acumulada 147 14701 Bienes de Administración Recibidos en Dación de Pagos Bienes Muebles 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 151 15111 15112 15113 15115 15116 15118 15131 15132 15133 15134 15135 15136 15137 15138 15139 15140 15141 15143 15144 15145 15146 15151 15153 15154 15155 15158 15159 15191 15192 15198 Inversiones en Obras en Procesos Remuneraciones Básicas Remuneraciones Complementarias Remuneraciones Compensatorias Remuneraciones Temporales Aportes Patronales a la Seguridad Social Indemnizaciones Servicios Básicos Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Arrendamientos de Bienes Contratación de Estudios e Investigaciones Gastos en Informática Bienes de Uso y Consumo para Inversión Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Bienes Muebles Bienes de Expropiaciones Bienes Biológicos Bienes Muebles no Depreciables Bienes Biológicos no Depreciables Obras de Infraestructura Obras Hidrocarburiferas Mineras Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras Transferencias para Inversión al Sector Público Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno Depreciación Bienes de Inversión Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso (-) Aplicación a Gastos de Gestión 152 15211 15212 15213 Inversiones en Programas en Ejecución Remuneraciones Básicas Remuneraciones Complementarias Remuneraciones Compensatorias (Continúa en página siguiente) 28,999,969.29 29,299,403.76 299,434.47 270,034.54 270,034.54 3,502,975,492.82 1,058,547,316.74 58,198.00 1,797,581.72 723.00 51,313,983.66 5,909,027.64 954,310.47 3,563,039.42 40,685,815.18 6,689,768.48 59,588,960.14 2,188,564.52 82,156,597.98 7,318,437.58 31,399,780.63 250,468.18 4,701,905.66 2,145,232.64 24,359,173.31 88,027.00 1,032,184.51 10,489.50 1,019,855,484.93 67,914.13 2,122,867.93 22,696,691.51 70,770,882.64 102,229,190.06 914,169.84 9,556,873,028.60 10,043,195,182.12 2,444,428,176.08 213,965.59 3,453,906.56 32,120.00 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Septiembre 2012 En US Dólares CODIGO 15214 15215 15216 15218 15231 15232 15233 15234 15235 15236 15237 15238 15239 15240 15241 15243 15244 15245 15246 15258 15259 15291 15292 15298 CONCEPTO CONSOLIDADO Subsidios Remuneraciones Temporales Aportes Patronales a la Seguridad Social Indemnizaciones Servicios Básicos Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Arrendamientos de Bienes Contratación de Estudios e Investigaciones Gastos en Informática Bienes de Uso y Consumo para Inversión Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Bienes Muebles Bienes de Expropiaciones Bienes Biológicos Bienes Muebles no Depreciables Bienes Biológicos no Depreciables Transferencias para Inversión al Sector Público Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno Depreciación Bienes de Inversión Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución (-) Aplicación a Gastos de Gestión OTROS 4,899,900.00 95,134,012.62 9,983,699.00 288,917,491.18 8,300,332.23 58,967,681.59 9,734,302.66 32,623,385.33 5,283,752.82 57,983,793.56 30,064,849.48 10,973,043.65 466,267.32 1,443,296.26 270,218.83 4,475,319.71 93,997.90 1,338,250.51 26,636.12 200,387,992.17 78,779,548.38 676,494.28 2,823,271,551.21 1,283,367,632.88 -311,585,477.05 125 12502 12503 12505 12507 12508 12519 12521 12531 12535 12547 12599 Inversiones Diferidas Prepagos por Servicios Generales Prepagos por Arrendamientos de Bienes Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones Cargos Diferidos por Gastos en Informática Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión Intangibles (-) Amortización Acumulada 126 12601 12605 12607 12699 Inversiones no Recuperables Activos Temporales no Recuperables Préstamos no Recuperables Deudores Financieros no Recuperables (-) Provisión para Incobrables 131 13101 13105 Existencia para Consumo Corriente Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 133 13391 13392 11393 Inversiones en Productos en Proceso Depreciación Bienes de Producción Costos Acumulados de Productos en Proceso Costos Acumulados de Productos Terminados PASIVOS 57,310,297.97 1,507.83 57,493.72 940.80 29,534.25 4,909.90 966.00 49,175.00 59,512,586.24 108,157.13 3,391,257.13 5,846,230.03 -1,177,448,636.47 177,256,368.97 41,947.13 26,037,559.37 1,380,784,511.94 807,582,221.10 777,207,711.88 30,374,509.22 970,640.35 5,080.79 495,416.36 470,143.20 30,350,742,770.89 CORRIENTE 3,002,122,381.38 (Continúa en página siguiente) SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Septiembre 2012 En US Dólares CODIGO CONCEPTO 212 21201 21203 21205 21207 21211 21217 21225 21238 21240 21247 21250 21251 21281 Depósitos y Fondos de Terceros Depósitos de Intermediación Fondos de Terceros Anticipos por Bienes y Servicios Obligaciones de Otros Entes Públicos Garantías Recibidas Créditos Provisionales por Reintegros Financiamiento de Obras Públicas Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central Certificados de Tesorería - CTs Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero Depósitos y Fondos para el SRI 213 21351 21353 21356 21357 21358 21363 21371 21373 21375 21377 21378 21381 21382 21383 21384 21385 21386 21387 21388 21396 21399 Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Gastos de Personal Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Cuentas por Pagar Gastos Financieros Cuentas por Pagar Otros Gastos Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Obras Públicas Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar de Años Anteriores Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores LARGO PLAZO 222 22201 22204 Títulos y Valores Permanentes Títulos en Circulación (-) Descuentos en Títulos y Valores 223 22301 22303 Empréstitos Créditos Internos Créditos Externos 224 22413 22417 22419 22469 22482 22483 22484 22485 22486 22487 Deudores Financieros Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital Acreedores por Garantías y Fianzas IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios Cuentas por Pagar- Año Actual Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior Cuentas por Pagar Años Anteriores Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 (Transitoria) Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores (Continúa en página siguiente) CONSOLIDADO 2,737,439,743.24 533,227,792.38 133,323,934.70 3,644,657.30 342,938.61 2,110,974.13 850,130.09 20,000,000.00 1,318,024,814.15 238,891,576.80 316,147,569.07 57,711,107.00 3,148.13 113,161,100.88 264,682,638.14 25,510,782.17 16,236,430.69 140,972.21 969,565.26 4,441,155.28 8,767.96 18,190,441.05 19,978,954.90 11,238,173.06 22,126.19 7,257,161.83 93,504,499.87 953,155.02 1,130,977.78 55,526,642.77 6,880,566.87 196,969.09 1,961,514.00 32,034.20 401,987.08 99,760.86 23,048,875,216.68 4,102,964,573.64 4,170,264,546.70 67,299,973.06 11,223,125,692.34 1,657,212,193.96 9,565,913,498.38 7,722,784,950.70 132,586.43 216,600.00 673.57 -4,763.17 141,976,378.92 1,594,883,595.28 0.00 3,151,664,830.54 -128,204.45 2,414,908,977.36 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Septiembre 2012 En US Dólares CODIGO 22493 22497 22498 CONCEPTO Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar de Años Anteriores CONSOLIDADO 416,217,972.54 36,053.15 2,880,250.53 OTROS 4,299,745,172.83 Créditos Diferidos Rentas de Arrendamiento de Bienes Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo Provisiones por Remuneraciones Corrientes Provisiones a la Seguridad Social 4,299,745,172.83 14,512.00 598,752,145.12 42,985.71 3,700,935,530.00 PATRIMONIO 6,761,060,553.22 PATRIMONIO ACUMULADO 2,472,773,362.54 611 61101 61103 61121 61151 61188 61199 Patrimonio Público Patrimonio Gobierno Central Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas Corrección Monetaria del Patrimonio (-) Regularización del Patrimonio (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 4,187,579,164.66 2,472,119,767.44 1,482,658,940.57 395,027,820.59 764,727.83 235,420,616.73 73,957,980.62 618 61801 61803 Resultados de Ejercicios Resultados Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Vigente 619 61991 61992 61993 61994 (-) Disminución Patrimonial (-) Disminución de Disponibilidades (-) Disminución de Activos Financieros (-) Disminución de Existencias (-) Disminución de Bienes de Larga Duración 225 22503 22505 22591 22594 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -1,682,400,220.77 -1,960,252,231.90 277,852,011.13 -32,405,581.35 4,423,791.23 28,984.80 1,490,396.54 26,462,408.78 4,288,287,190.68 37,111,803,324.11 CUENTAS DE ORDEN 911 91101 91103 91105 91107 91109 91111 91113 91115 91117 91119 91124 921 92101 92103 92105 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Cuentas de Orden Deudoras Mercancía Recibida para la Venta a Comisión Mercancía Recibida para la Venta en Consignación Papeles Fiduciarios Emitidos Especies Valoradas Emitidas Garantías en Valores, Bienes y Documentos Bienes Recibidos en Custodia Bienes Recibidos en Comodato Juicios en Curso Bienes no Depreciables Otros Activos Contingentes Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Cuentas de Orden Acreedoras Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación Emisión de Papeles Fiduciarios (Continúa en página siguiente) 17,123,191,367.93 17,443.13 4,650.40 80,762,330.59 367,491,328.34 10,543,961,316.13 108,939,285.79 70,874,980.17 4,935,272,629.61 95,494,139.78 912,383,183.99 7,990,080.00 17,123,191,367.93 17,443.13 4,650.40 80,762,330.59 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Septiembre 2012 En US Dólares CODIGO 92107 92109 92111 92113 92115 92117 92119 92124 FUENTE: ELABORADO: RESPONSABLES: CONCEPTO Emisión de Especies Valoradas Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato Responsabilidad por Juicios en Curso Responsabilidad por Bienes no Depreciables Responsabilidad por Otros Activos Contingentes Emisión de Boletas por Contravenciones de Tránsito Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Consolidación (Sigef) Dirección Nacional de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental M.ESPINOSA / D.VALLEJO CONSOLIDADO 367,491,328.34 10,543,961,316.13 108,939,285.79 70,874,980.17 4,935,272,629.61 95,494,139.78 912,383,183.99 7,990,080.00
