CARTERA MENSUAL SUPER
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CARTERA MENSUAL SUPER OCTUBRE 2016 CARTERA MENSUAL SUPER INSTRUMENTO CALIFICACIÓN TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO BI LD M 2U VARIOS BONDESD BONOS VARIOS IM IM IM IM IM IQ IQ IS BPAG28 BPAG28 BPAG28 BPAG28 VARIOS BPAG91 VARIOS VARIOS 91 VARIOS 93 VARIOS 94 VARIOS 13.884% 0.135% 4.644% 3.918% 5.187% 8,256,096,936 658,072,883 601,469,738 816,042,375 2,233,409,864 790,244,798 695,377,073 1,180,115,056 1,281,365,149 30.486% 2.430% 2.221% 3.013% 8.247% 2.918% 2.568% 4.358% 4.731% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 568,015,515 568,015,515 2.097% 2.097% CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL 77,674,923 77,674,923 0.287% 0.287% HR AAA Aaa.mx 161222 170223 170518 170727 mxAAA mxAAA mxAAA mxAAA 170831 mxAAA CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO VARIOS F VARIOS I I BACMEXT NAFIN JI VARIOS M VARIOS S VARIOS CHD BSANT % 3,760,061,530 36,564,116 1,257,642,640 1,060,977,379 1,404,877,395 180419 191211 BONOS DE PROTECCION AL AHORRO BI VALOR MERCADO 586,209,147 586,209,147 2.165% 2.165% CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) 2,236,695,416 2,236,695,416 8.259% 8.259% CEDES 4,757,944,934 4,757,944,934 17.569% 17.569% 699,684,434 33,165,928 666,518,506 2.584% 0.122% 2.461% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 59,753,448 59,753,448 0.221% 0.221% BONOS 132,840,130 132,840,130 0.491% 0.491% BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS 174,199,215 174,199,215 0.643% 0.643% PRLV 16525 16442 mxA-1+ F1+(mex) INVERSION EN DOLARES 37,688 37,688 0.000% 0.000% 80,289,149 80,289,149 0.296% 0.296% 322,701,684 322,701,684 1.192% 1.192% 5,365,975,296 1,539,894,465 871,266,297 785,732,007 2,169,082,526 19.814% 5.686% 3.217% 2.901% 8.009% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS -967,927 -967,927 -0.004% -0.004% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 4,768,740 1,215,455 3,553,285 0.018% 0.004% 0.013% TOTAL CARTERA 27,081,980,257 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 26,317,362,315 2945047 TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC D8 SANTAN 95 VARIOS LD LD LD LD BONDESD BONDESD BONDESD VARIOS SWP VARIOS AIM EAIM VARIOS VARIOS 2-07 BBB VALORES PARAESTATALES A RENDIM. BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D 170622 170706 170824 HR AAA mxAAA HR AAA VAR ESTABLECIDO 0.170% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.007% Cartera al 31/10/2016 FONDO DISPONIBLE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Clasificación: Corto plazo Calificación: Escala homogenea AAA/2S&P El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión
