Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
(ELECTRO ORIENTE S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene una
participación de FONAFE del 100% de las acciones de la
empresa.
Su objeto es prestar servicios de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión.
Su misión esta orientada a garantizar servicios
eléctricos de calidad con rentabilidad, que promueva el
desarrollo a través de la expansión de la frontera
eléctrica.
en la que la competencia se restringe a la cobertura de
nuevas áreas de concesión; en tanto el mercado libre, es
de competencia en la que participan todas las empresas
distribuidoras y generadoras.
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de influencia de 469,557 km²,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
La puesta en servicio de la Línea de Transmisión
Tocache – Bellavista a fines del año 2010, que incorporó
la sede San Martín y Yurimaguas al SEIN, permitió
disminuir la generación térmica de la empresa. La
energía generada por fuentes hidráulicas y térmicas en
dicho periodo fue de 532,714 MWh.
Energía Generada
Su visión es lograr ser la empresa líder en el sector
eléctrico nacional que contribuya al bienestar integral de
la sociedad con un servicio de calidad.
(En porcentaje)
80%
Entorno Económico
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
20%
Hidraúlica
Térmica
Operaciones
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
La potencia instalada y efectiva de la empresa en el año
2010 alcanzó a los 150 MWh y 113 MWh
respectivamente.
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
servicios y combustibles.
La energía generada en una alta proporción por fuentes
térmicas conllevó a que los precios del petróleo en el año
2010 incidieran de manera significativa en los costos de
generación de la empresa.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
Compra y Venta de Energía
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.63% del total de
la venta de energía a los clientes finales (29,490 GWh1)
en el año 2010.
Es importante mencionar, que el mercado de
distribución eléctrica regulado es un monopolio natural
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Diciembre 2010 – Enero 2011,
Web MEM.
(En GWh)
377
328
2006
2007
2008
Producción
480
436
410
367
533
497
467
419
2009
2010
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
GWh
12.03
532.71
10.40
14.75
519.59
1
Electro Oriente S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
El coeficiente de electrificación de 66% alcanzado al
término del 2010, inferior en 4% del registrado en el año
anterior, le representó a la empresa atender un total de
186,680 clientes en su zona de concesión, constituidos
en 58% por clientes del departamento de San Martín y
42% por clientes del departamento de Loreto.
Activos
(En MM de S/.)
468
410
302
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
380
326
71
93
81
120
117
2006
2007
2008
2009
2010
186,680
138,859
150,691
161,236
172,341
No Corriente
68%
67%
66%
63%
60%
2006
2007
Clientes
2008
2009
2010
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 82%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecución:
Los pasivos (S/. 93.4 MM) aumentaron en 39%, debido
principalmente a mayores compromisos asumidos con
proveedores para el mantenimiento y reparación de
equipos, y por los préstamos obtenidos de entidades
financieras y de la Dirección de Fondos Concursables
del MEM para el financiamiento del capital de trabajo y la
ejecución de obras de electrificación, respectivamente.
El patrimonio (S/. 491.1 MM) aumentó en 6% debido al
aporte de capital realizado por FONAFE para el
financiamiento de la LT de Tocache Bellavista y la
Central Hidroeléctrica los Naranjos.
Estructura de Financiamiento
Margen operativo (6%), debido a la disminución del
resultado de explotación por incremento del costo de
servicio, específicamente en el mayor consumo de
combustible Diesel 2.
Horas de capacitación por trabajador (84.3%) debido a la
priorización de los recursos financieros que se orientaron
a la producción de energía eléctrica.
(En MM de S/.)
15
6
414
384
351
26
8
2007
P. Corriente
Hechos Relevantes
Evaluación Financiera
491
463
2006
 A fines del año 2010 entró en operación la Línea de
Transmisión Tocache – Bellavista que permitió la
interconexión al SEIN del departamento de San Martín.
 El incremento del precio del combustible continúo
generando un efecto negativo en la empresa,
distorsionando las proyecciones y afectando su
liquidez.
 El incremento de la demanda de energía por el
crecimiento poblacional y de la actividad económica
en el área de concesión de la empresa, aunada al
retraso del periodo de lluvias obligó a la empresa a
poner en operación grupos térmicos que
incrementaron los costos de la empresa por el alto
consumo de petróleo diesel.
Corriente
34 13
2008
P. No Corriente
80
51
14
16
2009
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 266.4 MM) registran un
incremento de 16% respecto al año 2009, debido al
mayor volumen de venta de energía eléctrica por el
aumento de la demanda en las regiones de San Martín y
Amazonas, derivado del crecimiento poblacional y de la
economía.
El costo de ventas (S/. 236.3 MM) aumentó en 31%
como consecuencia de los costos asociados al
incremento de los ingresos y por el aumento de precio de
los combustibles (Residual 6 y Diesel 2) que constituyen
los principales insumos de la generación de energía
eléctrica.
La utilidad neta (S/. 1.3 MM) fue menor en 92% debido
a los mayores costos incurridos en el proceso productivo
de la empresa.
Respecto al año 2009, los activos (S/.584.6 MM)
aumentaron en 10%, debido principalmente a la mayor
facturación de las ventas y las mayores existencias
derivadas de la adquisición de materiales eléctricos y
repuestos mecánicos para la reparación y mantenimiento
de los grupos de generación de la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
15.65
7.84
4.23
1.31
-11.06
2006
Electro Oriente S.A.
2007
2008
2009
2010
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Como consecuencia del comportamiento financiero de la
empresa, los ratios financieros registraron la evolución
que se muestra en el siguiente gráfico:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
136
77
55
Ratios Financieros
4.59
20
25
18
52
50
41
22
3.57
2006
2.40
2007
2.35
2008
Presupuestado
2009
2010
Ejecutado
1.46
N°
0.06
0.09
0.11
0.15
0.19
2006
2007
2008
2009
2010
Liquidez
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 14.3 MM) superó en 5% al
saldo esperado debido al retraso en la ejecución de los
proyectos de inversión programados por la empresa.
PROGRAMA DE INVERSIONES FBK
PROYECTOS DE INVERSION
1 L.T. 138 KV TOCACHE - BELLAVISTA Y SUBESTACIONES - SALDO DE OBRA
2 RENOV. LÍNEAS Y REDES POR DMS ZONA URB. ALTO AMAZONAS Y REG.SM
En relación al año 2009, se incrementaron en 22%,
producto de la mayor venta de energía por el aumento
de la demanda en el área de concesión de la empresa.
En comparación al IV trimestre del 2010, estos no
presentaron variación.
En relación al IV Trimestre 2010, aumentaron en S/. 0.8
MM por el registro de algunos procesos de compra de
bienes adjudicados durante los últimos días del año
2010.
Los gastos de capital (S/. 41.4 MM) se ejecutaron al
83% de lo presupuestado, debido a la menor ejecución
en la adquisición de equipos de distribución, maquinarias
y equipos.
Electro Oriente S.A.
% EJEC.
28,917,313
94.54%
17,088,300
17,088,300
100.00%
1,882,565
1,882,565
100.00%
805,386
805,386
100.00%
4 C.H. NARANJOS II 2X3.2 MW
1,187,846
1,182,759
99.57%
5 ADQUISICIÓN DE GRUPOS RÁPIDOS 2X2 MW - C.T. IQUITOS
2,174,312
2,119,007
97.46%
6 OTROS
7,448,058
5,839,296
78.40%
19,158,254
12,453,560
65.00%
11,972,335
10,088,551
84.27%
2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAD
1,472,105
690,765
46.92%
3 OTROS EQUIPOS
1,061,990
418,836
39.44%
4 EQUIPO DE DISTRIBUCION
3,170,337
989,370
31.21%
5 OTROS
1,481,487
266,038
17.96%
49,744,721
41,370,873
83.17%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
1 MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL
El resultado económico (S/. 19.5 MM) fue inferior a su
marco en S/. 2.9 MM, debido a un menor resultado
operativo por menores ventas de energía.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 27 MM) se
ejecutó al 99% de su meta, debido a menores gastos
incurridos en personal, servicios de terceros y de
gestión. La población laboral constituida por trabajadores
en planilla, trabajadores contratados por terceros y
locadores alcanzó a 654 trabajadores.
Población Laboral
Los egresos operativos (S/. 252.3 MM) se ejecutaron al
98% de su marco, principalmente por los menores
gastos incurridos en servicios de terceros por retrasos
registrados en los procesos de contrataciones de los
diversos servicios de mantenimiento y reparación.
En relación al año 2009, se incrementaron en 34%
debido a la mayor ejecución, en términos monetarios, de
compra de combustible y lubricantes para generación de
energía eléctrica derivado del mayor consumo registrado
y del incremento del precio de los combustibles.
EJEC. 2010
30,586,467
3 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE IQUITOS Y DISTRITOS
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 269.6
MM) se ejecutaron al 94%, debido principalmente a los
menores ingresos por venta de energía eléctrica.
MARCO 2010
Planilla
329
Locadores
99
Servicios de
Terceros
226
Pensionistas: 43
El número de trabajadores contratados en planilla se
disminuyó en 1% respecto al año 2009.
Planilla
(En número)
341
339
332
334
329
2006
2007
2008
2009
2010
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Residual 6
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
496,976
124,064
372,912
13,972
557,162
123,553
433,609
15,691
9,350
473,654
435,755
435,755
130
112
172,341
97.84
68.41
9.72
23,599,157
18,898,547
4,700,610
4.31
6.60
100
12,991
28.39
11,332
516,090
491,694
491,694
148
119
188,464
99.00
78.97
8.76
27,284,510
20,434,634
6,849,875
5.48
7.23
100
10,000
18.74
532,714
108,891
423,824
14,746
12,025
10,402
519,592
480,353
480,353
150
113
186,680
98.87
65.82
9.04
27,404,191
20,310,862
7,093,329
5.63
8.33
100
9,704
21.47
334
5
29
47
200
53
137
289
289
43
43
117
330
5
28
46
198
53
116
281
281
43
43
100
329
4
30
48
194
53
99
226
182
43
43
118
920
870
815
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Duración equivalente de interrupción (DEK)
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2010
2010
CUMPLIMIENTO
Horas
217.92
133.34
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
4.70
0.29
6.2%
Tasa de pérdidas en distribución (acumulada 12 meses)
Porcentaje
9.00
9.04
99.6%
Cumplimiento de emisión de informes de evaluación de gestión
empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
9.00
7.59
84.3%
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
81.7%
Horas de capacitación por trabajador
Cumplimiento del plan comunicacional de Electro Oriente
Electro Oriente S.A.
Horas / trabjador
Porcentaje
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
39,780,441
0
16,493,199
4,575,865
14,138,109
33,238,082
0
0
11,706,607
0
119,932,303
13,653,212
0
30,666,642
0
20,638,727
32,648,453
0
0
19,631,288
0
117,238,322
14,631,474
0
30,894,639
6,048,832
24,983,931
38,403,856
0
0
1,590,439
0
116,553,171
0
0
0
0
0
0
0
408,489,863
153,635
0
0
1,483,619
410,127,117
530,059,420
172,709,789
0
0
0
0
0
0
0
466,789,249
476,470
0
0
1,767,492
469,033,211
586,271,533
199,155,013
0
0
0
0
0
0
0
466,272,253
519,977
331,442
0
894,846
468,018,518
584,571,689
206,254,289
0
5,948,341
11,185,999
11,848,885
0
21,953,096
0
0
50,936,321
0
0
20,791,444
0
0
52,801,586
0
0
73,593,030
0
27,224,433
25,670,237
5,011,709
710,450
21,123,273
0
0
79,740,102
4,450,977
0
3,434,751
0
0
0
8,600,843
16,486,571
67,422,892
0
0
0
0
6,410,084
0
8,741,868
15,151,952
88,744,982
378,701
0
711,687
0
3,115,475
0
9,495,321
13,701,184
93,441,286
256,299,815
0
195,021,355
0
1,484,078
0
9,831,280
0
462,636,528
530,059,420
172,709,789
346,514,324
0
148,393,863
0
2,467,206
0
151,158
0
497,526,551
586,271,533
199,155,013
346,514,322
0
148,417,937
0
2,467,206
0
-6,269,062
0
491,130,403
584,571,689
206,254,289
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
220,667,194
205,242,101
120,895
0
0
132,327
0
15,171,871
196,078,701
135,304,855
19,478,012
22,151,840
12,871,114
12,871,114
0
5,100,326
282,736
82,711
807,107
24,588,493
46,714,509
46,714,509
0
0
30,211,041
30,211,041
23,137,432
7,073,609
0
0
0
0
0
41,091,961
-2,376,262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,376,262
-3,074,234
0
3,074,234
2,397,853
676,381
697,972
6,000,000
5,302,028
5,152,753
149,275
1,057,992
0
4,632,351
4,632,351
0
33,025,356
6,566,295
39,591,651
MARCO
2010
286,603,838
265,495,841
59,100
0
0
391,500
0
20,657,397
269,184,911
193,561,818
20,485,633
26,713,574
17,106,891
17,106,891
0
8,236,977
202,059
2,027,525
850,434
17,418,927
43,976,607
43,976,607
0
0
73,997,733
73,997,733
62,935,790
11,061,943
0
0
0
0
0
-12,602,199
5,654,408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,654,408
-3,655,498
0
3,655,498
3,196,439
459,059
9,309,906
22,000,000
12,690,094
12,465,086
225,008
1,268,716
0
17,721,932
17,721,932
0
-25,938,439
39,591,651
13,653,212
EJECUCIÓN
2010
269,581,059
251,621,012
37,391
0
0
371,565
0
17,551,091
260,759,376
187,735,178
21,251,167
24,152,918
16,579,685
16,579,685
0
8,376,400
202,736
1,607,968
853,324
8,821,683
43,587,017
43,587,017
0
0
65,870,676
65,870,676
59,572,053
6,298,623
0
0
0
0
0
-13,461,976
7,196,728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,196,728
-3,655,588
0
3,655,588
3,196,438
459,150
10,852,316
22,000,000
11,147,684
10,856,736
290,948
1,268,716
0
17,721,932
17,721,932
0
-25,255,896
39,591,651
14,335,755
EJECUCIÓN
2010
229,257,473
3,028,996
232,286,469
180,667,970
0
-180,667,970
51,618,499
13,631,876
15,149,586
0
3,458,427
555,392
25,740,072
898,587
1,127,034
265,255,244
3,426,381
268,681,625
233,421,746
0
-233,421,746
35,259,879
17,538,214
15,545,018
0
2,549,738
15,478
4,710,907
706,408
882,273
266,380,266
10,242,383
276,622,649
236,323,010
0
-236,323,010
40,299,639
23,710,759
15,775,055
0
3,152,796
302,348
3,664,273
798,829
947,825
0
0
0
0
0
0
25,511,625
4,535,042
3,515,277
1,471,394
8,386,951
226,752
1,292,487
329,888
1,880,366
15,653,280
3,015,803
1,305,023
0
0
0
15,653,280
16,262,511
31,117
3,015,803
17,303,608
116,506
1,305,023
17,395,927
117,606
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
2009
220,667,194
0
205,242,101
120,895
0
132,327
0
132,327
15,171,871
188,210,391
133,727,348
16,477,663
117,249,685
0
20,083,064
15,307,000
9,426,347
2,718,740
1,871,118
226,974
1,030,802
33,019
964,566
1,171,271
96,300
214,399
1,163,748
1,165,780
221,816
163,554
618,000
150,813
0
0
11,597
0
0
26,385,411
3,616,333
357,230
969,032
143,510
251,428
267,173
306,921
6,366,340
1,532,136
2,216,383
1,952,902
0
263,481
393,835
10,934,122
83,505
0
936,160
9,914,457
3,742,340
321,500
3,420,840
3,829,753
2,430,130
540,546
193
858,884
714,648
144,236
282,726
159,749
50,481
109,268
0
32,456,803
77,091,032
77,091,032
64,085,132
13,005,900
0
0
46,714,509
46,714,509
0
0
0
0
0
2,080,280
-2,376,262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,376,262
-3,074,234
0
3,074,234
2,397,853
676,381
697,972
6,000,000
5,302,028
5,152,753
149,275
295,982
0
25,543,338
8,154,862
1,430,677
MARCO
2010
286,603,838
0
265,495,841
59,100
0
391,500
0
391,500
20,657,397
258,464,922
190,296,714
22,081,780
165,641,008
2,573,926
20,485,633
15,496,679
9,622,869
2,675,042
2,035,279
327,489
816,000
20,000
1,031,720
1,260,095
107,380
185,000
1,099,612
1,305,147
278,000
127,000
620,000
188,147
22,000
0
70,000
0
0
35,342,317
4,712,306
472,320
1,112,401
200,000
183,401
349,000
380,000
9,652,379
3,743,180
2,513,000
2,215,000
0
298,000
486,480
12,650,251
126,040
0
1,646,000
10,878,211
5,025,112
405,200
4,619,912
4,971,971
3,264,406
520,560
12,000
1,175,005
903,000
272,005
315,650
2,027,525
272,425
1,755,100
0
28,138,916
49,744,721
49,744,721
30,586,467
19,158,254
0
0
43,976,607
43,976,607
0
0
0
0
0
22,370,802
5,654,408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,654,408
-3,655,498
0
3,655,498
3,196,439
459,059
9,309,906
22,000,000
12,690,094
12,465,086
225,008
0
28,025,210
27,306,634
4,971,626
1,142,215
EJECUCIÓN
2010
269,581,059
0
251,621,012
37,391
0
371,565
0
371,565
17,551,091
252,312,403
191,080,326
18,896,095
170,304,579
1,879,652
20,421,302
15,440,937
9,535,913
2,689,210
1,834,935
296,227
1,048,652
36,000
1,033,893
1,264,473
107,380
183,508
1,104,412
1,286,699
277,878
126,562
619,992
177,099
33,386
0
51,782
0
0
30,403,809
4,312,972
398,695
977,090
142,800
181,175
346,238
306,877
6,761,498
3,271,963
2,496,149
2,205,267
0
290,882
451,910
11,733,532
124,190
0
1,619,184
9,990,158
4,128,399
363,734
3,764,665
4,303,701
2,765,151
509,729
0
1,028,821
880,268
148,553
252,202
1,722,664
195,156
1,527,508
0
17,268,656
41,370,873
41,370,873
28,917,313
12,453,560
0
0
43,587,017
43,587,017
0
0
0
0
0
19,484,800
7,196,728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,196,728
-3,655,588
0
3,655,588
3,196,438
459,150
10,852,316
22,000,000
11,147,684
10,856,736
290,948
0
26,681,528
27,027,912
2,258,966
1,430,677
-6-