Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
El Mercado
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene una
participación de FONAFE del 100% de las acciones de la
empresa.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó al 2% del total de la
venta de energía realizada a los clientes finales en el año
2010 (29,490 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
Su objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y
algunas provincias de los departamentos de Ayacucho,
Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida,
desarrolla actividades de generación de energía eléctrica
en centros aislados.
(En porcentaje)
100%
Regulado
0%
Libre
Su misión es atender las necesidades de sus clientes
con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su
calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos
más calificados y desempeñando nuestras tareas con
seguridad, preservando el medio ambiente e
incorporando permanentemente nuevas tecnologías para
la prestación de un servicio confiable y rentable.
Es importante mencionar, que el mercado de
distribución eléctrica regulado es un monopolio natural
en la que la competencia se restringe a la cobertura de
nuevas áreas de concesión; en tanto el mercado libre, es
de competencia en la que participan todas las empresas
distribuidoras y generadoras.
Su visión es ser reconocidos como una empresa de
distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios
de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la
creatividad y desempeño de sus trabajadores.
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,361 km²,
dentro de un área de influencia de 133,149 km².
Entorno Económico
Operaciones
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con seis unidades de negocio, trece centrales
hidroeléctricas propias y tres centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a través de
contratos de administración.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
La potencia instalada de la empresa en el año 2010, fue
de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
servicios y combustibles.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
622
595
596
624
601
563
534
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
556
541
2006
2007
2008
Compra
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
604
2009
2010
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01, Diciembre 2010 – Enero 2011,
Web MEM.
1
Electrocentro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
562.96
77.77
27.63
1.80
(-) Venta de energía en MAT y AT
Energía entregada a distribución
4.95
606.34
Evaluación Financiera
Respecto al año 2009, los activos (S/. 795.4 MM)
aumentaron en 13%, como resultado de inversión en
maquinarias y equipos para obras que se encuentren en
curso.
Activos
(En MM de S/.)
La principal fuente de ingreso de la empresa en el año
2010 fue la venta de potencia y energía eléctrica, la
misma que estuvo orientada a los sectores que se
detallan.
Sector económico
Domiciliario
GWh
344.69
150.11
61.16
27%
11%
Venta de energía (Volumen)
555.96
100%
Esta venta de energía por mercados y niveles de tensión
del año 2010, comparada con el volumen ejecutado en el
año 2009 disminuyó en 11%, debido principalmente a
que en el año 2010 la empresa no contó con clientes
libres.
424
401
Participación
62%
Industrial
Alumbrado público
706
616
486
68
72
74
87
90
2006
2007
2008
2009
2010
No Corriente
Corriente
Los pasivos (S/. 206.8 MM) aumentaron en 5%,
principalmente por las menores obligaciones financieras
y con sus proveedores de energía.
El patrimonio (S/. 588.6 MM) fue mayor en 16%, debido
principalmente a los aportes de capital para el programa
de inversiones de la empresa.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
El coeficiente de electrificación de 78% alcanzado en el
año 2010, superior en 1% respecto al año anterior, le
representó a la empresa atender un total de 533,278
clientes.
589
507
416
398
376
136
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
466,186
411,026
72%
2006
502,327
2007
Clientes
20
17
2006
2007
P. Corriente
76%
77%
125
53
60
2008
2009
82
533,278
433,884
74%
90
79
76
P. No Corriente
2010
Patrimonio
78%
Las ventas netas (S/. 247.9 MM) se incrementaron en
5%, por el crecimiento del mercado regulado y el
crecimiento de la demanda dentro del área de concesión.
2008
2009
2010
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecución:
El costo de ventas (S/. 175.6 MM) se incrementaron en
2% para atender la mayor demanda de energía, lo que
representó mayores costos de distribución y transmisión
de energía.
Ventas y Costos de Ventas
(En MM de S/.)
141
176
173
151
149
248
236
212
202
189
Costo del servicio sobre Ingresos totales (98%), debido a
mayores costos respecto a los ingresos totales.
2006
Inversiones (90%), debido a que algunas obras no
tuvieron el avance esperado.
Hechos Relevantes
 El factor de carga registró una reducción sustancial
con respecto al año 2009, debido al retiro del cliente
Libre Cemento Andino.
 S/. 1.6 MM para cubrir el gasto ejecutado en el
proyecto Variante de la LT 138 Kv Cerro Verde –
Mollendo.
Electrocentro S.A.
2007
2008
Ventas
2009
2010
Costo de ventas
La utilidad neta (S/. 33.2 MM) aumentó en 23% debido
a que las mayores ventas realizadas influyeron
positivamente en el resultado operativo.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
los estudios de rehabilitación de las centrales
hidroeléctricas de Llaylla y Chinche.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
35
33
Gastos de Capital
27
(En MM de S/.)
24
24
130
126
111
100
55
55
64
59
48
36
2006
2007
2008
2009
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
2006
0.90
2008
Presupuestado
N°
Ratios Financieros
2007
2009
PROGRAMA DE INVERSIONES FBK
MARCO 2010 EJEC. 2010 % EJEC.
PROYECTOS DE INVERSION
0.92
0.82
0.72
0.64
105,693,182
0.25
0.34
0.39
0.35
2006
2007
2008
2009
2010
Liquidez
95,978,069
90.81%
1 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION
11,905,903
12,636,355 100.00%
2 REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION
19,566,657
21,252,466 100.00%
3 ELECTRIFICACION RURAL
30,436,529
30,310,301
99.64%
4 AMPLIACION DE SISTEMAS DE TRANSMISION
33,921,921
30,087,336
88.70%
5 REHABILITACION DE SISTEMAS DE TRANSMISION
3,281,428
1,616,449
49.26%
6 AMPLIACION DE CENTRALES ELECTRICAS
6,171,744
57,286
7 REHABILITACION DE CENTRALES ELECTRICAS
0.25
2010
Ejecutado
0.93%
409,000
0
0.00%
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
4,806,818
3,814,794
79.36%
1 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
1,102,797
803,183
72.83%
2 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
3,476,414
2,992,004
86.07%
3 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
179,607
19,607
10.92%
48,000
0
0.00%
110,500,000
99,792,863
90.31%
4 MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO
TOTAL
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 2 MM) superó en 112% al
marco previsto, debido a los menores gastos en
proyectos de inversión y un mayor financiamiento interno
a largo plazo.
El resultado económico (S/. 24 MM) se ejecutó al 185%
de su marco, debido a las mayores cobranzas por ventas
de energía, menor ejecución de proyectos de inversión y
a la recepción de aporte de capital.
Evaluación Presupuestal
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 42.1 MM)
menor en S/. 52,440 a su meta, se explica por menores
gastos de personal y servicios prestados por terceros.
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/.265.5 MM) fueron superiores en 5%, explicado
principalmente por el cobro de las transferencias por
peaje en sistemas de transmisión de acuerdo a la
Resolución de Osinergmin N° 184-2009, y a los mayores
ingresos por ventas de energía.
En relación al año 2009, disminuyeron en 4%, debido a
menores ventas registradas.
En comparación al IV trimestre del 2010, no se registra
mayor variación.
Los egresos operativos (S/. 186.6 MM) se ejecutaron al
107% de su marco, debido al incremento en compra
energía y mayores gastos incurridos en mantenimiento y
reparación.
En relación al año 2009, disminuyeron en 4%, debido
principalmente a menores compras de bienes y menores
egresos extraordinarios.
En relación al IV Trimestre 2010, aumentaron en S/.
429,957 debido a que se registraron mayores gastos
financieros.
Población Laboral
Planilla
332
Servicios de
Terceros
82
Locadores
20
Pensionistas: 20
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 3% respecto al año 2009.
Planilla
(En número)
324
290
296
2006
2007
2008
322
2009
332
2010
Los gastos de capital (S/. 99.8 MM) se ejecutaron al
90% de su marco, debido a los retrasos presentados en
Electrocentro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros - Intermediación Laboral (Consorcio Sto.Domingo)
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
81,243
80,192
1,051
1,709
622,476
25,289
570,160
623,978
518,727
105,251
21
17
502,327
80.40
76.80
9.25
68,000
68,000
5.38
2
1,691
4.70
79,278
77,630
1,649
1,975
544,203
26,590
593,004
539,540
539,540
77,768
76,025
1,743
1,804
562,962
27,633
606,340
555,959
555,959
21
17
528,244
80.40
77.70
9.36
143,734
143,734
11
2
1,907
5.42
21
17
533,278
80.40
78.40
9.13
148,000
148,000
8
2
1,364
4.20
322
4
23
145
109
41
22
82
82
20
20
0
333
4
22
152
111
44
18
84
84
20
20
0
332
4
22
151
112
43
20
82
82
20
20
0
446
455
454
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2010
2010
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial
%
4.02
6.51
100.0%
Rentabilidad neta
%
11.90
13.31
100.0%
Coeficiente de electrificación
%
77.70
78.40
100.0%
Margen operativo
%
19.21
20.28
100.0%
Costo del servicio sobre Ingresos totales
%
42.41
43.10
98.4%
Gasto Integrado de Personal sobre Ingresos totales
%
16.99
16.16
100.0%
Gasto de administración y ventas sobre Ingresos totales
%
14.19
14.29
99.3%
100.0%
Cobrabilidad
%
Inversiones
Miles de S/.
Encuesta o grado de aprobación del cliente
Electrocentro S.A.
%
99.60
99.90
110,500.00
99,792.00
90.3%
77.90
78.30
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.8%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
2,746,148
0
34,537,722
6,199,404
18,940,568
5,827,032
0
0
18,019,252
1,019,573
87,289,699
963,023
0
36,635,832
4,277,512
16,583,871
9,447,907
0
0
28,669,101
176,379
96,753,625
2,039,455
0
33,973,702
4,054,855
17,194,191
10,156,193
0
0
21,757,260
378,532
89,554,188
0
0
0
109,772
0
0
0
608,912,607
2,388,122
4,318,650
0
0
615,729,151
703,018,850
202,901,045
0
0
0
109,772
0
0
0
720,339,853
895,189
4,712,399
0
0
726,057,213
822,810,838
202,353,481
0
0
0
44,760
0
0
0
700,048,126
1,978,674
3,798,624
0
0
705,870,184
795,424,372
205,386,828
0
43,200,351
61,571,689
13,114,561
5,637,340
8,963,952
3,707,113
0
136,195,006
0
54,383,777
64,640,791
11,316,874
9,156,462
16,366,433
8,474,772
0
164,339,109
0
38,745,832
52,457,759
15,658,747
6,398,078
7,057,535
4,190,275
0
124,508,226
0
0
96,248
12,919,868
8,102,334
0
38,831,812
59,950,262
196,145,268
0
0
20,063,925
12,623,775
2,856,319
5,221,992
38,989,550
79,755,561
244,094,670
0
0
16,362,910
9,706,098
6,951,293
0
49,267,282
82,287,583
206,795,809
633,280,649
0
38,964,606
0
0
0
-165,371,673
0
506,873,582
703,018,850
202,901,045
633,397,247
0
82,446,296
0
0
0
-137,127,375
0
578,716,168
822,810,838
202,353,481
673,280,649
0
47,074,431
0
0
0
-131,726,517
0
588,628,563
795,424,372
205,386,828
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
323,999,909
257,285,183
542,954
0
0
1,028,039
48,195,531
16,948,202
259,418,382
118,014,232
16,814,766
35,344,807
66,974,221
34,147,653
32,826,568
7,463,157
0
225,362
14,581,837
64,581,527
56,575,000
56,575,000
0
0
130,072,609
130,072,609
128,578,749
1,493,860
0
0
0
0
0
-8,916,082
10,174,519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,174,519
0
0
0
0
0
10,174,519
68,245,000
58,070,481
54,728,886
3,341,595
0
0
0
0
0
1,258,437
1,487,711
2,746,148
MARCO
2010
320,096,880
249,509,324
360,749
0
0
2,035,182
67,098,263
1,093,362
238,615,321
118,642,852
15,615,198
40,083,825
57,507,842
27,349,773
30,158,069
4,119,291
0
1,287,793
1,358,520
81,481,559
44,874,103
41,874,103
0
3,000,000
126,737,436
126,737,436
121,797,207
4,940,229
0
0
0
0
0
-381,774
1,265,520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,265,520
19,301,169
20,000,000
698,831
645,095
53,736
-18,035,649
97,150,000
115,185,649
113,126,957
2,058,692
2,666,871
0
0
0
0
-1,783,125
2,746,148
963,023
EJECUCIÓN
2010
312,231,268
262,126,606
193,169
0
0
2,035,182
46,762,688
1,113,623
248,390,848
123,441,259
15,088,002
43,549,581
60,094,962
28,366,702
31,728,260
4,220,731
0
637,793
1,358,520
63,840,420
44,874,103
41,874,103
0
3,000,000
119,886,431
119,886,431
118,379,437
1,506,994
0
0
0
0
0
-11,171,908
13,132,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,132,086
19,592,399
20,000,000
407,601
274,881
132,720
-6,460,313
97,150,000
103,610,313
101,648,566
1,961,747
2,666,871
0
0
0
0
-706,693
2,746,148
2,039,455
EJECUCIÓN
2010
236,310,351
11,002,730
247,313,081
172,942,941
0
-172,942,941
74,370,140
17,421,008
14,817,816
0
13,297,538
11,495,966
43,932,888
3,237,295
2,636,725
237,771,142
10,490,417
248,261,559
167,346,823
0
-167,346,823
80,914,736
19,757,963
15,472,569
0
3,070,646
2,055,326
46,699,524
1,249,627
1,084,864
247,875,914
12,387,203
260,263,117
175,615,800
0
-175,615,800
84,647,317
20,299,777
16,931,620
0
4,839,859
2,338,908
49,916,871
1,359,567
1,718,532
0
0
0
0
0
0
44,533,458
46,864,287
49,557,906
2,608,566
14,868,829
2,772,014
15,800,476
2,705,997
13,629,457
27,056,063
28,291,797
33,222,452
0
0
0
27,056,063
23578878
1105182
28,291,797
26504742
1215266
33,222,452
26759681
1028048
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
2009
275,804,378
0
257,285,183
542,954
0
1,028,039
1,028,039
0
16,948,202
193,409,465
120,474,719
119,876,914
594,591
3,214
18,505,983
15,217,145
10,473,618
1,207,667
2,110,380
265,480
266,991
893,009
1,179,057
1,109,796
0
266,345
0
733,640
0
250,128
259,954
149,443
0
0
64,015
0
10,100
34,277,417
1,515,283
928,617
1,475,442
370,273
78,335
665,418
361,416
7,901,524
1,135,173
2,552,554
2,183,435
0
369,119
638,139
18,130,685
115,133
9,361,855
5,788,792
2,864,905
4,069,221
538,292
3,530,929
2,594,498
1,773,740
520,601
12,493
287,664
260,768
26,896
1,991,661
11,495,966
10,566,301
929,665
0
82,394,913
129,701,258
129,701,258
127,351,553
2,349,705
0
0
56,575,000
56,575,000
0
0
0
0
0
9,268,655
10,174,519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,174,519
0
0
0
0
0
10,174,519
68,245,000
58,070,481
54,728,886
3,341,595
0
19,443,174
38,581,128
14,868,829
2,608,566
MARCO
2010
252,998,617
0
249,509,324
360,749
0
2,035,182
2,035,182
0
1,093,362
174,397,913
108,068,289
107,282,602
779,555
6,132
19,947,251
16,371,351
11,326,204
1,226,700
2,180,364
309,421
294,450
1,034,212
1,219,539
1,240,352
0
285,624
0
830,385
0
236,432
259,674
220,504
0
0
91,683
0
22,092
36,078,987
989,458
828,912
1,506,388
634,301
105,596
684,234
82,257
9,154,321
1,141,851
2,507,868
2,063,366
0
444,502
522,503
19,427,686
158,952
9,087,291
8,154,371
2,027,072
4,267,790
515,853
3,751,937
3,020,436
2,158,107
517,258
15,858
329,213
296,045
33,168
994,864
2,020,296
1,766,676
253,620
0
78,600,704
110,500,000
110,500,000
105,693,182
4,806,818
0
0
44,874,103
41,874,103
0
3,000,000
0
0
0
12,974,807
1,265,518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,265,518
19,301,168
20,000,000
698,832
645,096
53,736
-18,035,650
97,150,000
115,185,650
113,126,958
2,058,692
0
14,240,325
42,175,424
15,800,476
2,772,014
EJECUCIÓN
2010
265,468,580
0
262,126,606
193,169
0
2,035,182
2,035,182
0
1,113,623
186,582,597
113,107,564
112,440,169
662,754
4,641
19,748,030
16,420,012
11,396,419
1,352,053
2,161,519
290,905
226,405
992,711
1,257,988
1,205,342
0
275,001
0
589,687
0
51,480
260,549
209,430
0
0
56,055
0
12,173
43,789,516
870,795
878,540
1,373,172
452,874
150,548
706,535
63,215
13,087,516
1,021,359
2,847,468
2,401,684
0
445,784
480,617
23,230,049
109,822
8,152,085
9,125,908
5,842,234
3,893,007
475,086
3,417,921
2,842,492
2,031,406
489,017
13,925
308,144
277,482
30,662
863,080
2,338,908
1,916,822
422,086
0
78,885,983
99,792,862
99,792,862
95,978,069
3,814,793
0
0
44,874,103
41,874,103
0
3,000,000
0
0
0
23,967,224
13,132,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,132,086
19,592,399
20,000,000
407,601
274,881
132,720
-6,460,313
97,150,000
103,610,313
101,648,566
1,961,747
0
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