Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
un 0.7% del total de la venta de energía a los clientes
finales (29,490 GWh1).
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28 de febrero de 1995. Tiene participación de
privados en un 0.09%.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
Su misión es dedicarse a la atención de servicios de
electricidad, contando para ello con: Colaboradores
altamente competitivos e identificados, sólidos valores
humanísticos, tecnología de punta y una orientación
hacia el mejoramiento continuo de los procesos,
brindando calidad de servicio, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes, agregando valor a
nuestros accionistas, y contribuyendo al desarrollo de la
Región - País con responsabilidad social.
Su visión es ser la empresa líder en el sector eléctrico a
nivel nacional dedicada a brindar calidad de servicio en
los productos que ofertamos en beneficio de la
Amazonía y del País.
Entorno Económico
0%
Regulado
Adicionalmente, ha vendido 2,734 MWh en el Mercado
Spot al COES.
Operaciones
La potencia instalada de Electro Ucayali S.A. es de 27.6
MW y la efectiva de 26.4 MW.
Cuenta con capacidad instalada de generación térmica
(25.6 MW de 4 grupos Wärtsilä y 1 grupo Caterpillar en
Yarinacocha y 2 grupos Caterpillar en Atalaya) y
generación hidráulica (0.9 MW de 3 turbinas Sulzer,
Francis y Kubota en Atalaya). Además, cuenta con 12.97
Km de líneas de sub transmisión de 60 Kv de capacidad.
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
223
211
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al término del 2010, alcanzó
Libre
156
2006
172
183
2007
2008
Compra
218
194
190
198
189
2009
2010
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
217.67
6.14
2.26
1.52
(-) Ventas al Mercado Spot (COES)
Energía entregada a distribución
2.73
217.30
El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al
término del 2010, aproximadamente 5% por encima de la
meta esperada, le representó a la empresa atender un
total de 57,667 clientes dentro de su zona de concesión.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01 Diciembre 2010 - Enero 2011,
Web MEM.
1
Electro Ucayali S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
57,667
50,303
48,005
52,312
89%
la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) del Ministerio
de Energía y Minas, del Gobierno Regional de Ucayali y
Municipalidades.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
80%
45,676
144
78%
132
75%
119
71%
2006
2007
Clientes
2008
2009
Coef. Electrificación
118
115
2010
7
El Plan Operativo
0
2006
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Grado de satisfacción del cliente (87%), debido a la
molestia generada a los usuarios ante las interrupciones
del servicio eléctrico.
Cumplimiento del Programa de Capacitación (92%),
debido a demoras administrativas en la programación y
realización de los cursos y talleres.
Hechos Relevantes
La incertidumbre respecto de la disponibilidad de gas
natural para atender la demanda de la central térmica de
Yarinacocha por parte de la empresa Aguaytía Energy,
afecta el proyecto de conversión de sus grupos Wärtsilä.
8
0
12
2007
P. Corriente
0
8
2008
8
0
2009
P. No Corriente
0
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 64.1 MM) se incrementaron en un
6%, debido al mayor volumen de venta de energía
eléctrica registrada durante el 2010, 5% más que al
2009.
El costo de ventas (S/. 53.9 MM) disminuyó en 3%
debido principalmente a la menor compra de combustible
para generación térmica de energía eléctrica.
La utilidad neta (S/. 1.5 MM) fue mayor en S/. 2.7 MM a
la registrada al 2009, debido a los mayores ingresos por
venta de energía y a la reducción del costo de ventas
antes mencionados.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2.3
1.5
0.4
-1.2
Evaluación Financiera
-3.6
Respecto al 2009, los activos de la empresa (S/. 151.5
MM) aumentaron en 9%, debido principalmente a la
incorporación de algunas obras de electrificación de
asentamientos humanos, redes primarias y secundarias,
conexiones domiciliarias, entre otros, destacándose las
obras del Pequeño Sistema Eléctrico Pucallpa-Campo
Verde.
2006
2007
2008
2009
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
Ratios Financieros
4.00
3.66
3.65
Activos
(En MM de S/.)
101
102
103
109
123
31
29
2009
2010
26
21
27
2006
2007
2008
No Corriente
2.52
Corriente
Los pasivos (S/. 7.9 MM) aumentaron en 3% por las
mayores obligaciones de pago que se derivan
principalmente de las adquisiciones de materiales
eléctricos, las vacaciones y participaciones por pagar a
los trabajadores, así como obligaciones con el Ministerio
de Energía y Minas por aplicación de la Ley General de
Electrificación Rural.
0.06
0.07
2006
2007
2.22
0.10
2008
Liquidez
0.06
0.05
2009
2010
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 4.7 MM) presentó una
ejecución respecto a su marco de 88%, debido a que no
se recibió del Ministerio de Energía y Minas el aporte
esperado para financiar proyectos de electrificación.
No se cuenta con saldo de libre disponibilidad debido
a que el saldo final se encuentra comprometido para el
pago de obligaciones como compra de energía,
adquisición de suministros, así como para proyectos de
inversión que actualmente se encuentran en ejecución.
El patrimonio (S/. 143.6 MM) aumentó en 9% debido a
los aportes de capital no dinerarios recibidos por parte de
Electro Ucayali S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 68.4 MM) presentaron una
ejecución de 97% respecto a su marco, debido al menor
volumen de venta de energía eléctrica registrado durante
el año 2010.
En relación al año 2009, aumentaron en 5%, explicado
principalmente por el reconocimiento de un factor IGV
dentro de la tarifa al cliente final, así como un incremento
del volumen de venta de energía eléctrica.
En relación al IV Trimestre 2010, estos no presentan
variación.
El resultado económico (S/. -1.5 MM), fue inferior en
S/. 2.5 MM respecto a su marco, debido que no se
recibió del Ministerio de Energía y Minas el aporte
esperado para financiar proyectos de electrificación, así
como a los menores ingresos operativos registrados.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 9.7 MM) se
ejecutó al 98% respecto a su marco, debido a que la
empresa presenta 05 plazas vacantes por cubrir, entre
ellas la del Gerente General, Gerente de Administración
y Finanzas y Jefe de Logística.
Población Laboral
Planilla
106
Los egresos operativos (S/. 62.6 MM) se han ejecutado
al 99%, debido a las demoras presentadas en la
adquisición de diversos suministros eléctricos, por lo que
se han reprogramado para el I trimestre 2011.
En relación al año 2009, aumentaron en 1%, explicado
principalmente por la contratación de personal para
cubrir algunas de las plazas vacantes provenientes del
año 2009, el reconocimiento dentro de los gastos
operativos del consumo interno de la Planta de
generación Wärtsila y a que el inventario del activo fijo
de la empresa realizado durante el 2010 fue total y no
selectivo como ocurriera en el año 2009.
En relación al IV Trimestre 2010, estos no presentan
variación.
Servicios de
Terceros
3
El número de trabajadores contratados en planilla se
incrementó en 5% respecto al año 2009 principalmente
por la contratación de personal de la categoría
profesional cuyas plazas se encontraban vacantes a
finales del año 2009.
Planilla
(En número)
Los gastos de capital (S/. 7.3 MM) se han ejecutado al
64%, debido a las demoras en la elaboración de estudios
y expedientes técnico, así como en los procesos
logísticos de la empresa por lo que se han reprogramado
algunos gastos para el año 2011.
108
101
101
106
83
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
2006
12
10
2007
2008
2009
2010
12
10
10
7
2006
6
5
4
2007
2008
Presupuestado
Electro Ucayali S.A.
5
2009
2010
Ejecutado
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Residual 6
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
14,078
2,770
11,308
1,622
194,482
1,701
196,956
189,204
168,719
9,299
11,186
317
27
25
52,312
90.00
80.47
9.62
732,100
727,003
5,097
5
6
669
9.38
15,666
3,661
12,005
2,343
212,912
1,675
211,336
203,922
182,217
9,701
12,005
311
27
25
54,518
90.00
84.51
9.19
751,380
750,300
1,080
5
8
474
8.70
6,144
3,175
2,969
1,519
217,669
2,256
217,125
198,306
195,572
0
2,734
335
28
26
57,667
0.00
88.71
9.93
180,790
177,237
3,553
5
6
448
9.89
101
3
15
28
43
12
26
37
37
0
14
178
111
4
15
33
46
13
2
37
37
0
18
168
106
4
13
33
44
12
0
3
3
0
13
122
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2010
2010
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
0.64
1.11
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
78.00
73.03
93.6%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.19
9.93
92.5%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
27.00
29.09
92.8%
Gestión de reclamos
Porcentaje
93.00
99.81
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
60.00
51.93
86.6%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
85.00
88.71
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
97.38
97.4%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
92.00
92.0%
Índice de clima laboral
Porcentaje
45.00
55.30
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.5%
Electro Ucayali S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2009
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
MARCO
2010
EJECUCIÓN
2010
RUBRO
7,875,600
0
8,728,007
507,761
2,496,172
10,985,327
0
0
182,399
0
30,775,266
5,352,549
0
9,377,151
615,345
2,735,449
12,045,464
0
0
470,939
0
30,596,897
4,726,304
0
10,008,862
21,444
3,101,751
10,839,391
0
0
168,895
0
28,866,647
0
126,096
0
0
0
0
0
106,743,116
0
1,946,600
0
0
108,815,812
139,591,078
0
0
111,284
0
0
0
0
0
124,354,480
0
2,446,600
0
0
126,912,364
157,509,261
0
0
0
0
0
0
0
0
121,273,758
0
1,347,524
0
0
122,621,282
151,487,929
3,382,300
0
0
946,307
4,032,547
0
2,714,650
0
0
7,693,504
0
0
1,723,588
2,520,144
0
2,728,644
0
0
6,972,376
0
0
1,805,923
2,924,902
0
3,160,268
0
0
7,891,093
0
0
0
0
0
0
0
0
7,693,504
0
0
0
0
0
0
0
0
6,972,376
0
0
0
0
0
0
0
0
7,891,093
137,891,239
0
15,484,813
0
529,631
381,624
-22,389,733
0
131,897,574
139,591,078
0
146,385,696
0
29,357,887
0
0
381,624
-25,588,322
0
150,536,885
157,509,261
0
140,648,957
0
29,357,887
0
0
381,624
-26,791,632
0
143,596,836
151,487,929
3,382,300
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2009
69,960,042
68,554,330
58,161
0
0
0
0
1,347,551
71,779,535
53,381,709
4,797,735
5,057,547
4,106,852
3,420,827
686,025
4,258,551
177,141
0
0
-1,819,493
11,073,186
10,341,225
731,961
0
5,376,389
5,376,389
3,657,679
1,718,710
0
0
0
0
0
3,877,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,089
0
0
0
0
3,830,215
4,045,385
7,875,600
MARCO
2010
71,554,567
69,141,626
164,291
0
0
0
0
2,248,650
68,104,686
48,519,185
6,214,576
5,043,925
3,532,744
2,812,623
720,121
4,638,340
149,128
6,788
0
3,449,881
5,527,068
5,527,068
0
0
11,500,000
11,500,000
9,531,736
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-2,523,051
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-2,523,051
7,875,600
5,352,549
EJECUCIÓN
2010
69,962,649
68,916,260
67,851
0
0
0
0
978,538
65,833,122
46,843,228
5,740,180
5,148,275
3,349,509
2,659,170
690,339
4,610,978
140,952
0
0
4,129,527
27,068
27,068
0
0
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7,305,891
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-3,149,296
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-3,149,296
7,875,600
4,726,304
EJECUCIÓN
2010
60,411,019
2,745,321
63,156,340
55,306,912
362,789
-55,669,701
7,486,639
5,739,227
4,426,419
954,085
1,031,980
748,027
-1,440,969
356,490
85,163
63,059,276
2,844,289
65,903,565
53,349,616
382,115
-53,731,731
12,171,834
5,215,020
5,244,145
0
644,173
378,279
1,978,563
409,702
64,469
64,093,389
2,863,022
66,956,411
53,876,890
389,103
-54,265,993
12,690,418
6,522,675
5,405,086
0
1,090,838
234,395
1,619,100
410,942
66,825
0
0
0
0
0
0
-1,169,642
2,323,796
1,963,217
9,939
56,647
0
0
73,594
419,488
-1,236,228
2,323,796
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0
0
-1,236,228
0
0
2,323,796
0
0
1,470,135
4,925,950
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2009
65,309,589
0
61,046,104
54,724
0
407,281
336,478
70,803
3,801,480
62,146,687
47,753,996
6,432,514
1,747,820
39,573,662
5,828,109
4,644,369
3,290,212
453,259
639,983
124,325
93,520
43,070
341,691
354,027
93,155
87,243
0
307,624
117,046
27,292
45,979
61,624
20,606
0
25,577
0
9,500
5,722,643
196,873
455,577
1,513,539
61,250
62,842
80,169
1,309,278
1,125,985
53,884
730,822
558,644
0
172,178
316,602
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24,276
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0
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88,271
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6,000
241,308
100,910
140,398
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650,238
116,749
0
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5,376,389
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0
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MARCO
2010
70,313,673
0
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160,429
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293,824
40,288,554
7,075,038
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3,948,020
544,164
745,630
149,555
86,301
35,893
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14,000
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1,382,889
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0
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142,531
132,194
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11,500,000
11,500,000
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5,527,068
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EJECUCIÓN
2010
68,436,817
0
64,878,797
63,989
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118,491
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62,624,131
47,101,518
6,273,451
294,838
40,533,229
6,940,533
5,261,809
3,714,251
547,085
752,881
140,378
72,413
34,801
394,810
397,394
77,350
94,467
0
714,703
184,069
33,753
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10,400
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6,000
293,121
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147,470
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-6-