Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. (ELECTRO UCAYALI S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28 de febrero de 1995. Tiene participación de
privados en un 0.09%.
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
Su misión es dedicarse a la atención de servicios de
electricidad, contando para ello con: Colaboradores
altamente competitivos e identificados, sólidos valores
humanísticos, tecnología de punta y una orientación
hacia el mejoramiento continuo de los procesos,
brindando calidad de servicio, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes, agregando valor a
nuestros accionistas, y contribuyendo al desarrollo de la
Región - País con responsabilidad social.
El riesgo país al finalizar el año, medido por el spread
del EMBI+Perú, fue de 217 pbs, 60 pbs más de lo
registrado al cierre del año 2010 (157 pbs).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al término del año 2011,
alcanzó un 0.6% del total de la venta de energía a los
clientes finales (31,788 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
0%
Regulado
Su visión es ser la empresa líder en el sector eléctrico a
nivel nacional dedicada a brindar calidad de servicio en
los productos que ofertamos en beneficio de la
Amazonía y del País.
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2011, la economía peruana ha mostrado
una tendencia decreciente respecto al año anterior,
asociada a la moderación en el dinamismo de la
demanda interna, explicada principalmente por la
evolución del gasto público y en menor medida por la
inversión privada.
Libre
Operaciones
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú, Egenor y Eepsa
aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de
generación térmica (1.82 MW de 2 grupos Caterpillar y 1
grupo Cummins) y generación hidráulica (0.87 MW de 3
turbinas de marca Sulzer, Francis y Kubota) en Atalaya.
Además, cuenta con 12.97 Km de líneas de
subtransmisión de 60 kV de capacidad.
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 6.8%, inferior en 2 puntos porcentuales
respecto al índice registrado en el año 2010 (8.8%).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
223
172
183
190
215
194 189
229
205
198
La tasa de inflación alcanzó el 4.74%, mayor a la
registrada en el año anterior (2.08%), explicada
principalmente por el comportamiento de los
combustibles.
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.759 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 2% respecto
al año 2010 (S/. 2.825).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 4.24%, superior en 126 pb. respecto al año
2010 (2.98%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 2.60%, superior respecto
al año anterior (2.14%).
Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron
los US$ 48,816 MM, superior en US$ 4,711 MM a lo
registrado el mismo periodo del año anterior (US$ 44,105
MM).
La cotización promedio anual del petróleo WTI
alcanzó los US$ 95.05 por barril, aumentado en 19.7%
respecto al año 2010 (US$ 79.39 por barril).
Electro Ucayali S.A.
2007
2008
2009
Compra
2010
2011
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
GWh
229.01
(+) Energía generada en centrales propias
4.20
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
3.15
1.07
Energía entregada a distribución
228.99
El coeficiente de electrificación de 94% alcanzado al
término del año 2011, aproximadamente 5% por encima
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01 Diciembre 2011 - Enero 2012,
Web MEM.
1
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
de la meta esperada, le representó a la empresa atender
un total de 63,077 clientes dentro de su zona de
concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
63,077
57,667
52,312
50,303
48,005
78%
75%
94%
89%
Los pasivos (S/. 8.2 MM) aumentaron en 4%, debido a
la mayor compra de energía eléctrica y de materiales
eléctricos respecto del año 2010.
El patrimonio (S/. 155.7 MM) aumentó en 9%, debido a
los aportes de capital recibidos por parte del MEM para
la ejecución de obras de electrificación en zonas rurales
y urbano marginales.
80%
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
2007
2008
Clientes
2009
2010
Coef. Electrificación
2011
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que
representan en conjunto el 9% de la venta de energía de
la empresa.
155.7
143.4
7.9
8.1
0.0
2010
El Plan Operativo
P. Corriente
El plan operativo alineado al plan estratégico de la
empresa alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los
siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Rentabilidad patrimonial – ROE (64%), debido al
incremento de las transferencia por los mecanismos de
compensación, la compra de energía sin respaldo
contractual y al mayor costo de los servicios comerciales.
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(82%), debido a que el impacto de los fenómenos
climatológicos y de circunstancias de fuerza mayor
registrado fue superior al previsto.
Hechos Relevantes
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 72.4 MM) se incrementaron en un
13%, debido al mayor volumen de venta de energía
eléctrica registrada; así como, a la mayor compensación
de las empresas generadoras por energía de mala
calidad.
El costo de ventas (S/. 62.4 MM) aumentó en 16%,
debido principalmente a las mayores transferencias por
el mecanismo de compensación para sistemas aislados;
así como, a la mayor compra de energía eléctrica.
La utilidad neta (S/. 1.6 MM) disminuyó en 4%, debido
principalmente al mayor costo de ventas registrado, las
mayores compensaciones a sus clientes por energía de
mala calidad y por el mayor gasto en sus actividades
comerciales.
 A partir del mes de marzo del presente año la central
térmica de Yarinacocha fue retirada de la operación
comercial del COES.
 Inauguración de las obras de electrificación en 32
asentamientos humanos ubicados en los distritos de
Yarinacocha y Manantay.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
75
67
Evaluación Financiera
2
Respecto al año 2010, los activos de la empresa
(S/. 163.9 MM) aumentaron en 8%, debido
principalmente a la incorporación de las obras del
Gobierno Regional de Ucayali y a la ejecución de
diversas obras de electrificación en asentamientos
humanos dentro de su concesión.
0.1
2011
2010
Ingresos
2
1
2
2011
Utilidad Neta
Utilidad Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
135
122
29
29
2010
2011
Corriente
Electro Ucayali S.A.
No Corriente
2010
2011
Var.
Liquidez
3.66
3.52

Solvencia
0.06
0.05

El saldo final de caja (S/. 2.7 MM) presentó una
ejecución de 67% respecto a su marco, debido
principalmente a demoras presentadas en la
transferencia de recursos del MEM para la ejecución de
proyectos de inversión en el marco del DU N° 116-2009.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 75.8 MM) presentaron una
ejecución de 97% respecto a su marco, debido a que las
compensaciones de energía aplicadas a los clientes por
interrupciones y/o cortes de energía fueron superiores a
las previstas, lo cual afectó el nivel de sus ingresos.
En relación al año 2010, aumentaron en 11%, explicado
principalmente por los mayores ingresos por
mecanismos de compensación de sistemas aislados y a
un incremento tarifario respecto de ese año.
En relación al IV Trimestre 2011, se redujeron en S/. 0.5
MM producto de un ajuste en el monto de las
compensaciones de energía a los clientes, lo que se
refleja en un menor ingresos.
Los egresos operativos (S/. 72 MM), respecto a su
marco, presentaron una ejecución de 105%, producto de
la mayor adquisición de materiales y repuestos eléctricos
adquiridos mediante una compra corporativa proveniente
del año 2010; así como, de los mayores gastos en
actividades comerciales registrados y de subsanación de
observaciones de OSINERGMIN.
En relación al año 2010, aumentaron en 15%, explicado
principalmente por una mayor compra de energía
eléctrica, al incremento de las transferencias por
mecanismos de compensación por generación y los
mayores gastos en actividades comerciales tercerizadas.
El resultado económico (S/. -5.2 MM), respecto a su
marco (S/. 0.2 MM), fue inferior en S/. 5.5 MM, debido
principalmente al efecto conjunto de los mayores
egresos operativos y los menores ingresos operativos
mencionados en párrafos anteriores.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.8 MM) se
ejecutó al 117% respecto a su marco, debido a los
mayores gastos registrados en la ejecución de sus
actividades comerciales complementarias.
Población Laboral
Planilla
100
Servicios de
Terceros
4
Locadores
1
El número de trabajadores contratados en planilla se
redujo en 6% respecto al año 2010 principalmente por la
existencia de plazas de personal profesional que no
pudieron ser cubiertas durante el año 2011.
Planilla
(En número)
101
101
106
100
83
En relación al IV Trimestre 2011, se redujeron en S/. 1.6
MM producto de un ajuste en el monto provisionado para
compra de energía en función a las conciliaciones
contables.
Los gastos de capital (S/. 18.7 MM) se han ejecutado al
82% respecto a su marco, debido a los retrasos
presentados en la elaboración y aprobación de diversos
estudios definitivos, así como a la demora presentada en
la transferencia de recursos por parte del MEM.
2007
2008
2009
2010
2011
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
22.9
18.7
11.5
7.3
2010
2011
Presupuestado
Electro Ucayali S.A.
Ejecutado
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Spot - COES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Residual 6
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2010
2011
2011
6,144
3,175
2,969
1,519
214,651
2,256
214,286
198,305
195,571
2,734
335.03
27.1
26.0
57,667
88.71
9.93
180,790
177,237
3,553
4.50
6.35
448
9.89
4,222
3,871
351
1,149
229,400
3,295
229,178
206,318
206,318
0
335.74
28.1
2.4
65,990
90.00
9.00
40,905
0
40,905
6.36
8.67
474
8.50
4,200
3,846
354
1,066
229,006
3,146
228,994
205,248
205,248
0
339.52
2.7
2.4
63,077
94.35
10.37
33,692
0
33,692
6.69
8.82
454
7.73
106
4
13
33
44
12
0
3
3
0
13
122
111
4
14
35
45
13
3
0
0
0
11
125
100
4
14
27
44
11
1
4
4
0
15
120
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
2011
2011
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
1.77
1.13
63.8%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
85.50
76.02
88.9%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.00
10.37
86.8%
Horas
24.00
29.17
82.3%
Gestión de reclamos
Porcentaje
94.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
65.00
74.52
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
90.00
94.35
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
96.78
96.8%
Cumplir con el Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.9%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Electro Ucayali S.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
EJECUCIÓN
2011
RUBRO
4,726,304
0
10,008,862
21,444
3,101,751
10,839,391
0
0
168,895
0
28,866,647
4,002,560
0
8,588,163
22,548
2,935,449
11,870,816
0
0
142,553
0
27,562,089
2,673,644
0
9,751,797
24,892
3,113,028
12,644,079
0
0
414,050
0
28,621,490
0
0
0
0
0
0
0
121,273,758
0
1,146,866
0
0
122,420,624
151,287,271
3,382,300
0
0
0
0
0
0
0
143,179,553
0
1,347,524
0
0
144,527,077
172,089,166
43,400,000
0
0
0
0
0
0
0
134,334,222
0
916,138
0
0
135,250,360
163,871,850
44,023,708
0
0
1,805,923
2,924,902
0
3,160,268
0
0
7,891,093
0
0
2,050,000
2,700,599
0
2,000,000
0
0
6,750,599
0
0
3,365,697
3,243,001
0
1,517,975
0
0
8,126,673
0
0
0
0
0
0
0
0
7,891,093
4,000,000
0
0
0
0
0
0
4,000,000
10,750,599
0
0
65,675
0
0
0
0
65,675
8,192,348
140,648,957
0
29,357,887
0
0
381,624
-26,992,290
0
143,396,178
151,287,271
3,382,300
152,507,424
0
32,689,003
0
0
381,624
-24,239,484
0
161,338,567
172,089,166
43,400,000
140,621,889
0
40,803,047
0
0
381,624
-26,127,058
0
155,679,502
163,871,850
44,023,708
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2010
MARCO
2011
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCIÓN
2010
69,962,649
68,916,260
67,851
0
0
0
0
978,538
65,833,122
46,843,228
5,740,180
5,148,275
3,349,509
2,659,170
690,339
4,610,978
140,952
0
0
4,129,527
27,068
27,068
0
0
7,305,891
7,305,891
5,864,234
1,441,657
0
0
0
0
0
-3,149,296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,149,296
7,875,600
4,726,304
MARCO
2011
75,093,066
69,622,596
138,363
0
0
0
0
5,332,107
70,602,702
48,471,244
6,310,933
6,986,606
3,007,144
2,210,210
796,934
5,742,624
84,151
0
0
4,490,364
13,666,440
13,666,440
0
0
22,880,382
22,880,382
19,380,382
3,500,000
0
0
0
0
0
-4,723,578
3,999,834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,999,834
0
0
0
0
0
3,999,834
4,060,000
60,166
60,000
166
0
0
0
0
0
-723,744
4,726,304
4,002,560
EJECUCIÓN
2011
75,758,991
71,058,906
105,840
0
0
0
0
4,594,245
68,751,719
47,909,675
5,668,483
6,689,938
2,728,358
1,998,362
729,996
5,677,170
78,095
0
0
7,007,272
9,624,130
9,624,130
0
0
18,683,896
18,683,896
15,202,079
3,481,817
0
0
0
0
0
-2,052,494
-166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-166
0
0
0
0
0
-166
60,000
60,166
60,000
166
0
0
0
0
0
-2,052,660
4,726,304
2,673,644
EJECUCIÓN
2011
64,093,389
2,863,022
66,956,411
53,876,890
389,103
-54,265,993
12,690,418
6,522,675
5,492,731
0
1,089,543
0
1,764,555
410,942
66,825
71,841,074
2,657,329
74,498,403
63,465,909
737,854
-64,203,763
10,294,640
6,079,659
5,184,901
375,000
2,854,962
0
2,260,042
795,350
45,440
72,378,046
2,677,035
75,055,081
62,400,996
2,515,664
-64,916,660
10,138,421
5,993,131
5,074,890
0
1,767,815
0
838,215
901,560
24,540
0
0
0
0
0
0
2,108,672
3,009,952
1,715,235
0
419,488
63,477
399,900
0
93,399
1,689,184
2,546,575
1,621,836
0
0
0
1,689,184
4,925,950
0
2,546,575
5,337,019
0
1,621,836
5,320,673
0
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
2010
68,436,817
0
64,878,797
63,989
0
118,491
65,794
52,697
3,375,540
62,624,131
47,101,518
6,273,451
294,838
40,533,229
6,940,533
5,261,809
3,714,251
547,085
752,881
140,378
72,413
34,801
394,810
397,394
77,350
94,467
0
714,703
184,069
33,753
78,643
44,301
340,884
0
22,653
0
10,400
6,072,668
243,695
561,067
1,684,598
167,000
74,046
102,388
1,341,164
936,198
57,459
806,222
635,163
0
171,059
234,449
1,548,980
49,118
0
0
1,499,862
1,000,052
76,528
923,524
1,151,126
750,648
101,357
6,000
293,121
98,932
194,189
64,736
293,498
146,028
147,470
0
5,812,686
7,305,891
7,305,891
5,864,234
1,441,657
0
0
27,068
27,068
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0
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0
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0
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0
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9,680,760
0
0
MARCO
2011
77,802,815
0
72,031,224
207,819
0
0
0
0
5,563,772
68,354,364
52,285,159
51,401,428
497,731
386,000
7,086,469
5,407,430
3,954,845
421,102
776,419
199,188
53,132
2,744
400,380
410,679
102,375
106,360
0
659,245
234,389
41,000
98,840
41,050
100,000
0
25,045
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118,921
6,587,383
234,532
813,931
711,506
127,500
181,399
30,000
372,607
1,148,113
36,338
902,119
694,580
0
207,539
194,244
2,546,600
41,260
1,296,462
0
1,208,878
1,047,141
43,877
1,003,264
1,288,673
844,155
67,150
6,000
371,368
10,536
360,832
59,539
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0
0
0
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22,880,382
22,880,382
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3,500,000
0
0
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13,666,440
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60,166
60,000
166
0
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10,115,502
0
0
EJECUCIÓN
2011
75,835,112
0
70,522,844
454,350
0
0
0
0
4,857,918
72,013,992
54,769,893
53,685,627
724,765
359,501
6,701,054
5,160,617
3,770,279
367,699
759,528
200,634
52,699
9,778
393,660
408,903
96,915
78,528
0
562,431
222,020
40,404
98,840
35,110
16,229
0
25,045
0
124,783
8,592,099
212,671
819,986
664,557
62,500
186,620
14,656
400,781
1,158,969
23,988
949,012
736,893
0
212,119
211,511
4,551,405
39,740
3,376,402
0
1,135,263
1,085,001
27,817
1,057,184
813,708
542,823
40,193
6,000
224,692
14,818
209,874
52,237
0
0
0
0
3,821,120
18,683,896
18,683,896
15,202,079
3,481,817
0
0
9,624,130
9,624,130
0
0
0
0
0
-5,238,646
-166
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0
0
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0
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0
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-166
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-166
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60,166
60,000
166
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2,186,168
11,785,776
0
0
-6-