Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
02.09.1988. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara,
Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de
Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y
Zarumilla en Tumbes.
Su misión es satisfacer las necesidades de energía con
calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro
ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia,
y talento humano comprometido, actuando con
transparencia y aprovechando sinergias corporativas para
la mejora continua y generación de valor a nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
Su visión es consolidarse como una empresa modelo,
eficiente, moderna y responsable.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2016 ha mostrado un
mayor dinamismo, respecto a las previsiones realizadas a
inicios del año, explicado principalmente por el mayor
dinamismo de la actividad minera, comercio, sector
financiero y seguros aunado al sector agropecuario por las
medidas de prevención que se adoptaron por el
Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.1%, superior en 1.6
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (2.5%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la mayor
producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Junio 2016 se ubicó en 4.25%, superior en 1%
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.25%),
dicho aumento responde a las expectativas de inflación
desancladas.
La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2016
alcanzó el 4.03%, situándose por encima del rango meta
del BCRP previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la registrada
en el mismo periodo del año anterior (3.13%), producto de
choques temporales de oferta tales como el aumento de
los precios de ciertos alimentos, bebidas, esparcimiento y
servicios educativos.
1
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/ 3.38 por dólar americano, reflejando una
depreciación del sol de 9.12% respecto al mismo periodo
del año anterior (S/ 3.10), debido al fin de la política
monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Junio 2016 se ubicó en 4.44%,
superior en 1.02 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.42%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.39%,
superior en 0.20 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.18%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al II
Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,486 MM, inferior en
US$ 830 MM del registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 61,316 MM), debido a las intervenciones del
BCRP en el mercado para reducir la volatilidad del tipo de
cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Junio 2016 alcanzó los 39.34 US$/bl., menor en 26.1%,
respecto al mismo periodo del año anterior (53.24
US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata y Zinc alcanzaron
una cotización de 213 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr; 81 cUS$/lb;
respectivamente, lo cual representó una caída de 20.9%,
4.2%, 16%, respecto a lo registrado el mismo periodo del
año anterior. Por otra parte, la cotización del Oro alcanzó
los 1,220 US$/oz.tr., mayor en 1.2% respecto al mismo
periodo del año anterior (1,206 US$/oz.tr).
El riesgo país promedio al mes de Junio 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 233 pbs, 52 pbs más
de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado por
factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Junio por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se ubicó
dentro de los países con niveles más bajos dentro de
Latinoamérica.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3% del total de la
venta de energía a los clientes finales al mes de Junio
2016 (21,327 GWh1).
Fuente: Data al mes de Junio - OSINERGMIN
Electronoroeste S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
El Plan Operativo
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo los siguientes indicadores que presentaron
una menor ejecución:
94%
6%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 664.4 km², dentro
de un área de influencia de 40,561.7 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto
Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico
Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el II Trimestre
2016, fue de 7 MWh y la efectiva de 6 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
777
710
630
615
563
547
II Trim 12
II Trim 13
693
638
II Trim 14
Compra
II Trim 15
728
644
II Trim 16
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
728.06
(+) Energía generada en centrales propias
7.24
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
24.88
0.05
Energía entregada a distribución
Reducción de inventarios (24%), debido a la adquisición
de luminarias para alumbrado público, lo cual se tiene
previsto utilizar los próximos meses.
Implementación del Sistema de Control Empresarial
(70%), debido a que no se llegaron a cumplir las
actividades programadas en el cronograma de
Implementación del Sistema de Control Interno.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2016.
 Mediante DS N° 354-2015-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del personal
aplicables al año 2016 para las empresas y entidades
bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Mediante Resolución de la Gerencia de Regulación de
Tarifas Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería Osinergmin N°10-2016-OS/GRT, se
aprueban los costos operativos y administrativos del
FISE de las Distribuidora Eléctricas en sus actividades
vinculadas con el descuento en la compra del balón de
gas.
 A través de la gestión de Responsabilidad Social, la
empresa difundió el uso seguro de la corriente eléctrica
a la población, mediante el convenio con la zona de
educación de la región Tumbes y Piura.
 Se dio inicio al proyecto de interconexión eléctrica de
60kv en las subestaciones de Piura, Centro y Castilla
que descongestionará la carga en la línea de
transmisión que dota de energía a Chulucanas,
Morropón y Loma larga.
Evaluación Financiera
710.37
El coeficiente de electrificación de 85% alcanzado al
término del II Trimestre 2016 representó para la empresa
atender un total de 464,871 clientes dentro de su zona de
concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 839.9 MM)
aumentaron en 11%, debido al depósito a plazo Overnight
en los bancos Continental, Bcp y Scotiabank, la
activación de obras de electrificación rural transferidas por
el MEM, ejecución de proyectos de inversión de obras de
electrificación y la activación de licencias de software.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
Activos
(En MM de S/.)
470,000
420,000
397,662
426,011
443,232
459,276
464,871
130%
670
635
120%
110%
370,000
100%
320,000
270,000
77%
81%
83%
85%
85%
90%
220,000
80%
170,000
70%
120,000
60%
2012
2013
2014
2015
170
121
II Trim 16
II Trim 15
Clientes
Electronoroeste S.A.
Coef. Electrificación
Corriente
II Trim 16
No Corriente
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Los pasivos (S/ 329.4 MM) se incrementaron en 7%,
debido al préstamo otorgado por Fonafe para la
reconversión de deuda de corto plazo a largo plazo;
obligaciones con proveedores de bienes y servicios,
pagos pendientes por tributos y contribuciones,
reclamaciones a terceros, depósitos en garantía y
contribuciones reembolsables.
El patrimonio (S/ 510.5 MM) se incrementó en 14%,
debido a las transferencias del MEM para obras de
electrificación rural, mayores resultados acumulados de
ejercicios anteriores e incremento de la reserva legal.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
511
448
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/ 330.8 MM) se ejecutaron en
106% respecto a su marco previsto, debido a la mejor
gestión de cobranza por pagos atrasados de clientes a
nivel regional e ingresos por comisión de intermediación.
Los egresos operativos (S/ 238.7 MM) se ejecutaron por
debajo de su marco en S/ 14.4 MM, debido a la menor
compra de energía por la menor demanda y la
postergación del mantenimiento de la infraestructura
eléctrica.
Los gastos de capital (S/ 25.2 MM) se ejecutaron en
S/ 1.8 MM por encima de su meta, debido a la mayor
ejecución de proyectos principalmente por la ampliación y
remodelación de redes de media y baja tensión.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
232
164
165
25
76
24
II Trim 15
23
II Trim 16
P. Corriente
P. No Corriente
21
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/ 301.5 MM)
se incrementaron en 8%, debido a las mayores ventas de
energía producto de la mejora tarifaria, mayor demanda e
incorporación de nuevos clientes.
El costo de ventas (S/ 216.6 MM) se incrementó en 5%,
debido a la mayor compra de energía producto del mayor
precio medio de compra, mayores costos de distribución
y mayor demanda de los clientes.
La utilidad del ejercicio (S/ 44.6 MM) aumentó en 38%,
debido a las mayores ventas de energía producto de la
mejora tarifaria, mayor demanda e incorporación de
nuevos clientes.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
301
II Trim 15
II Trim 16
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/ 67.5 MM) se ejecutó en
S/ 21.9 MM por encima de su marco, debido a la cobranza
de pagos atrasados por clientes mayores a nivel regional,
mayores ingresos por comisión de intermediación, menor
compra de energía y postergación del mantenimiento de
la infraestructura eléctrica; y reembolso de costos
administrativos del programa Fise.
El gasto integrado de personal – GIP (S/ 28.7 MM) se
ejecutó en 105% debido a los mayores gastos de personal
y mayores gastos comerciales asociados a conexiones
nuevas, cortes, reconexiones, atención al cliente, toma de
lecturas y reparto de recibos.
279
La población laboral de la empresa alcanzó a 290, mayor
en 1.0% registrado el II Trimestre del año anterior.
66
55
II Trim 15
Ingresos
Población Laboral
45
32
Planilla
252
II Trim 16
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Pensionitas: 25
II Trim 15
II Trim 16
Var.
Liquidez
0.52
1.04

Solvencia
0.69
0.65

Servicios de
Terceros
26
Locadores
12
El saldo final de caja (S/ 61 MM) fue mayor a su marco
en S/ 38.7 MM, debido al financiamiento a largo plazo
otorgado por Fonafe, mayor cobranza de pagos atrasados
por clientes mayores a nivel regional y mayores ingresos
por comisión de intermediación; aunado al retraso en el
programa de inversiones.
Electronoroeste S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Anexos
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
PERDIDAS DE ENERGÍA ELECTRICA (Técnica sy no técnicas)
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
Porcentaje
MWh
MWh
Porcentaje
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016
7,822
2,087
7,241
777,247
814,508
728,061
692,888
728,967
644,315
679,341
711,722
604,781
13,547
17,245
39,534
450,489
470,957
464,871
394
422
457
218
234
243
25,087
19,005
24,879
8.9
8.6
9.4
8
7
7
7
6
6
83.9
85.9
84.8
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
248
4
39
70
65
70
15
24
28
13
328
259
4
39
74
69
73
20
32
28
15
354
252
4
40
70
67
71
12
26
25
13
328
Plan Operativo
UN ID A D D E
M E D ID A
P R IN C IP A LE S IN D IC A D O R E S
M ARCO
E J E C UC IÓ N
A L II T R IM 2 0 16
A L II T R IM 2 0 16
N IV E L D E
C UM P LIM IE N T O
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
6.1
8.7
100.0%
Margen Operativo
Porcentaje
16.4
21.9
100.0%
Variación EBITDA
Porcentaje
-3,16
19.7
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
38.2
35.9
94.1%
Reducción de Inventarios
Porcentaje
3.2
5.6
24.1%
Flujo de fondos operativos
Porcentaje
13.6
14.3
100.0%
Pérdidas de energía totales
Ejecución del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Nivel de satisfacción de clientes
Porcentaje
8.6
9.4
91.5%
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Número
85.3
84.8
99.4%
Implementación del Sistema de Control Empresarial
Porcentaje
100.0
70.0
70.0%
Implementacion de la Gobernanza Corporativa
Duración promedio de interrupciones del sistema SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI
Eficiencia en inversiones FBK
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Horas
20.7
12.8
100.0%
Veces
7.7
4.2
100.0%
100.0
109.6
100.0%
34.2
27.6
80.6%
Cobertura del servicio
Horas de capacitación
Porcentaje
Horas
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.2%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2016
AL II TRIM 2016
AL II TRIM 2016
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
PART %
REMODELACIÓN DE REDES DE 29 SEDS EN TUMBES
2,283,627
1,108,426
4,190,674
378%
3,082,248
18%
AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT PARA REGULARIZACIÓN DE CLIENTES ATENDIDOS CON VENTA DE ENERGÍA EN BLOQUE
3,553,551
1,184,517
2,472,303
209%
1,287,786
10%
INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE 15 MVA PARA LAS SETS MORROPÓN Y LA UNIÓN
1,357,380
950,166
2,179,706
229%
1,229,540
9%
CAMBIO DE ESTRUCTURAS PRECARIAS DE BT EN 06 UU.NN.
1,971,000
972,000
1,858,913
0%
886,913
8%
434,211
347,369
1,266,267
365%
918,898
5%
34,955,806
44,555,575
16,969,165
21,531,643
11,620,274
23,588,137
68%
110%
-5,348,891
2,056,494
49%
100%
REMODELACIÓN DEL ALIMENTADOR 55 UU.NN. TUMBES
OTROS
TOTAL
Electronoroeste S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
3,141,443
0
88,775,233
6,600,447
9,888,668
12,414,234
0
49,700
0
567,346
0
121,437,071
0
174,854
0
0
0
0
0
621,827,181
507,459
11,993,395
0
634,502,889
755,939,960
34,472,702
0
0
0
105,992,750
55,528,794
32,928,451
19,073,090
4,616,398
0
7,609,889
5,796,319
0
231,545,691
0
0
0
0
45,420,233
0
0
5,661,048
0
25,298,317
76,379,598
307,925,289
0
209,424,247
0
196,524,213
0
9,664,149
0
32,402,062
0
448,014,671
755,939,960
34,472,702
61,026,572
0
85,734,626
7,494,579
994,215
13,110,298
0
49,700
0
1,510,061
0
169,920,051
0
55,618
0
0
0
0
0
658,179,971
2,547,146
9,222,963
0
670,005,698
839,925,749
45,122,636
0
0
0
9,972,477
57,531,846
37,414,425
43,485,413
4,298,744
0
5,192,164
6,066,365
0
163,961,434
0
0
0
0
136,635,289
0
0
4,901,374
0
23,883,653
165,420,316
329,381,750
0
209,424,247
0
239,567,672
0
17,001,102
0
44,550,978
0
510,543,999
839,925,749
45,122,636
VAR %
1,842.6
0.0
-3.4
13.5
-89.9
5.6
0.0
0.0
0.0
166.2
0.0
39.9
0.0
-68.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.8
401.9
-23.1
0.0
5.6
11.1
30.9
0.0
-90.6
3.6
13.6
128.0
-6.9
0.0
-31.8
4.7
0.0
-29.2
0.0
0.0
0.0
200.8
0.0
0.0
-13.4
0.0
-5.6
116.6
6.97
0.0
0.0
21.9
0.0
75.9
0.0
37.5
0.0
14.0
11.1
30.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC %
367,676,720
385,870,062
104.9
300,890,430
307,120,139
102.1
943,246
1,535,104
162.7
0
0
0.0
5,230,551
6,740,226
128.9
56,482,493
55,036,866
97.4
4,130,000
15,437,727
373.8
317,788,276
330,673,663
104.1
234,894,684
230,851,016
98.3
12,794,753
14,408,998
112.6
41,849,141
41,293,923
98.7
26,948,123
40,554,060
150.5
25,686,164
38,333,409
149.2
1,261,959
2,220,651
176.0
953,617
3,230,318
338.7
347,958
335,348
96.4
0
0
0.0
49,888,444
55,196,399
110.6
10,906,000
0
0.0
10,906,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
46,663,296
32,905,720
70.5
31,225,710
31,606,928
101.2
28,235,918
28,966,423
102.6
2,989,792
2,640,505
88.3
0
0
0.0
15,437,586
1,298,792
8.4
0
529,789
0.0
734,058
4,969,450
677.0
734,058
4,439,661
604.8
14,131,148
22,820,468
161.5
17,270,308
59,270,772
343.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
17,270,308
59,270,772
343.2
8,782,156
120,510,179 1,372.2
15,000,000
126,000,000
840.0
6,217,844
5,489,821
88.3
3,495,377
3,495,377
100.0
2,722,467
1,994,444
73.3
8,488,152
-61,239,407
-721.5
34,000,000
28,500,000
83.8
25,511,848
89,739,407
351.8
24,717,302
88,878,526
359.6
794,546
860,881
108.3
0
0
0.0
53,009,222
66,032,580
124.6
53,009,222
66,032,580
124.6
0
0
0.0
-21,607,766
16,058,660
-74.3
43,911,493
44,967,912
102.4
22,303,727
61,026,572
273.6
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
VAR %
0
279,019,199
279,019,199
205,565,262
73,453,937
25,254,408
8,352,113
0
301,487,250
301,487,250
216,573,987
84,913,263
27,652,024
10,161,681
0.0
8.1
8.1
5.4
15.6
9.5
21.7
0
14,665,918
0
54,513,334
1,152,386
8,138
3,143,258
253,907
0
18,860,313
0
65,959,871
2,744,434
445,835
3,478,741
160,528
28.6
0.0
21.0
138.2
5,378.4
10.7
-36.8
0
0
0
0
52,276,693
19,874,631
65,510,871
20,959,893
32,402,062
44,550,978
0
32,402,062
0
44,550,978
0.0
0.0
0.0
25.3
5.5
37.5
0.0
37.5
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC %
311,194,227
330,833,196
106.3
0
0
0.0
300,890,430
307,120,139
102.1
943,246
1,535,104
162.7
0
0
0.0
5,230,551
6,740,226
128.9
4,130,000
15,437,727
373.8
253,105,449
238,688,488
94.3
196,431,766
180,961,270
92.1
196,066,281
180,744,771
92.2
365,485
216,499
59.2
0
0
0.0
12,699,731
13,430,285
105.8
7,765,096
8,170,606
105.2
5,004,642
4,604,808
92.0
1,003,427
2,018,290
201.1
973,776
895,071
91.9
200,880
181,530
90.4
57,942
58,072
100.2
524,429
412,835
78.7
566,796
492,547
86.9
525,840
484,732
92.2
0
0
0.0
304,820
207,230
68.0
0
0
0.0
3,537,179
4,075,170
115.2
0
0
0.0
54,285
27,156
50.0
197,082
221,487
112.4
70,549
55,381
78.5
0
9,379
0.0
150,000
0
0.0
175,000
65,945
37.7
0
0
0.0
2,747,816
3,571,562
130.0
142,447
124,260
87.2
34,326,820
32,430,696
94.5
950,414
842,564
88.7
661,670
363,493
54.9
1,293,013
1,242,027
96.1
288,000
421,916
146.5
258,333
293,125
113.5
718,780
474,426
66.0
27,900
52,560
188.4
12,620,239
10,035,012
79.5
771,640
658,929
85.4
1,103,875
976,914
88.5
900,115
831,429
92.4
0
0
0.0
203,760
145,485
71.4
239,523
121,911
50.9
16,686,446
18,189,846
109.0
41,228
36,401
88.3
1,416,583
1,558,280
110.0
10,469,206
11,073,009
105.8
4,759,429
5,522,156
116.0
3,660,019
3,820,986
104.4
45,000
41,488
92.2
3,615,019
3,779,498
104.5
5,247,467
7,152,009
136.3
971,840
1,177,824
121.2
293,339
217,661
74.2
0
0
0.0
3,982,288
5,756,524
144.6
94,209
145,541
154.5
3,888,079
5,610,983
144.3
739,646
893,242
120.8
0
0
0.0
58,088,778
92,144,708
158.6
23,387,196
25,173,541
107.6
21,531,643
23,588,137
109.6
18,859,926
22,910,334
121.5
2,671,717
677,803
25.4
0
0
0.0
1,855,553
1,585,404
85.4
10,906,000
0
0.0
10,906,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
529,789
0.0
734,058
4,969,450
677.0
734,058
4,439,661
604.8
45,607,582
67,500,956
148.0
17,270,308
59,270,772
343.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
17,270,308
59,270,772
343.2
8,782,156
120,510,179
1,372.2
15,000,000
126,000,000
840.0
6,217,844
5,489,821
88.3
3,495,377
3,495,377
100.0
2,722,467
1,994,444
73.3
8,488,152
-61,239,407
-721.5
34,000,000
28,500,000
83.8
25,511,848
89,739,407
351.8
24,717,302
88,878,526
359.6
794,546
860,881
108.3
21,931,971
1,585,404
7.2
84,809,861
128,357,132
151.3
27,411,184
28,680,118
104.6
17,833,887
20,959,893
117.5
-6-