Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
02.09.1988. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara,
Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de
Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y
Zarumilla en Tumbes.
Su misión es satisfacer las necesidades de energía con
calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro
ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia,
y talento humano comprometido, actuando con
transparencia y aprovechando sinergias corporativas para
la mejora continua y generación de valor a nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
Su visión es consolidarse como una empresa modelo,
eficiente, moderna y responsable.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2016 ha mostrado un
mayor dinamismo, respecto a las previsiones realizadas a
inicios del año, explicado principalmente por el mayor
dinamismo de la actividad minera, comercio, sector
financiero y seguros aunado al sector agropecuario por las
medidas de prevención adoptadas por el Fenómeno del
Niño.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.3%, superior en 2.5
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (1.8%), debido
principalmente a la mayor producción del sector minería
(cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la mayor
producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Marzo 2016 se ubicó en 4.25%, superior en
1% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada al I Trimestre 2016
alcanzó el 4.30%, situándose por encima del rango meta
del Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y
mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.02%), producto de choques temporales de oferta tales
como el aumento de los precios de ciertos alimentos,
bebidas, esparcimiento y servicios educativos.
1
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza, situándose
en S/. 3.45 por dólar americano, reflejando una
depreciación del sol de 12.83% respecto al mismo periodo
del año anterior (S/. 3.06), debido al fin de la política
monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Marzo 2016 se ubicó en 4.28%,
superior en 0.90 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.38%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.37%,
superior en 0.16 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.21%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al I
Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,487 MM, inferior en
US$ 1,8459 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 61,946 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Marzo 2016 alcanzó los 30.89 US$/bl., menor en 36.5%,
respecto al mismo periodo del año anterior (48.64
US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro
alcanzaron una cotización de 205 cUS$/lb; 15 US$/oz.tr;
73 cUS$/lb; 1,149 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual
representó una caída de 22.4%, 12.7%, 22.6%, 5.7%,
respecto a lo registrado el mismo periodo del año anterior.
El riesgo país promedio al mes de Marzo 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 258 pbs, 68 pbs más
de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado por
factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Marzo por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se ubicó
dentro de los países con niveles más bajos dentro de
Latinoamérica.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.2% del total de la
venta de energía a los clientes finales al mes de Marzo
2016 (10,383.9 GWh1).
Fuente: Data al mes de Marzo - OSINERGMIN
Electronoroeste S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
El Plan Operativo
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
El plan operativo al I Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo los siguientes indicadores que presentaron
una menor ejecución:
95%
Implementación del Sistema de Control Interno (60%),
debido al retraso en la programación en el cronograma de
la implementación del Sistema de Control Interno.
5%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 664.40 km²,
dentro de un área de influencia de 40,561.7 km².
Hechos Relevantes
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto
Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico
Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el I Trimestre
2016, fue de 7 MWh y la efectiva de 6 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
398
368
295
326
326
354
330
382
336
274
I Trim 12
Inversión en Capacitación (64%), debido al retraso en los
cursos programados por la carga laboral de los
colaboradores y el ponente.
I Trim 13
I Trim 14
Compra
I Trim 15
I Trim 16
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
382.0
(+) Energía generada en centrales propias
3.0
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
13.7
0.1
Energía entregada a distribución
371.1
El coeficiente de electrificación de 85% alcanzado al
término del I Trimestre 2016 representó para la empresa
atender un total de 462,849 clientes dentro de su zona de
concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2016.
 Mediante DS N° 354-2015-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del personal
aplicables al año 2016 para las empresas y entidades
bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Mediante Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Osinergmin N°26-2015-OS/CD, se modifican las normas
“Procedimientos, plazos, formatos y disposiciones
aplicables para la implementación y ejecución del FISE
aplicable al descuento en la compra del balón de gas”,
“Disposiciones complementarias para la operatividad a
nivel nacional del FISE aplicable al descuento en la
compra del balón de gas de usuarios que tienen servicio
eléctrico y otras.
 Mediante Resolución de la Gerencia de Regulación de
Tarifas Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería Osinergmin N°10-2016-OS/GRT, se aprueban
los costos operativos y administrativos del FISE de las
Distribuidora Eléctricas en sus actividades vinculadas
con el descuento en la compra del balón de gas.
 A través de la gestión de Responsabilidad Social, la
empresa difundió el uso seguro de la corriente eléctrica
a la población, mediante el convenio con la zona de
educación de la región Tumbes.
Evaluación Financiera
Respecto al I Trimestre 2015, los activos (S/ 838.4 MM)
aumentaron en 14%, debido a la activación de obras de
electrificación rural transferidas por el MEM, el depósito
realizado por Overnight y la mayor facturación originado
por incorporación de nuevos clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
426,011
420,000
443,232
459,276
462,849
Activos
130%
(En MM de S/.)
397,662
657
120%
625
370,000
110%
320,000
100%
270,000
77%
81%
83%
85%
85%
90%
220,000
80%
170,000
181
70%
120,000
60%
2012
2013
Clientes
2014
2015
Coef. Electrificación
111
I Trim 16
I Trim 15
Corriente
Electronoroeste S.A.
I Trim 16
No Corriente
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Los pasivos (S/ 282.4 MM) aumentaron en 3%, debido a
las mayores obligaciones obtenidas por el préstamo
otorgado por Fonafe para proyectos de inversión y de
bienes y servicios.
Los egresos operativos (S/ 128.3 MM) se ejecutaron por
debajo de su marco en S/ 1.2 MM, explicado por la menor
compra de energía aunado al menor gasto en
mantenimiento de cuadrillas de energía.
El patrimonio (S/ 555.9 MM) fue mayor en 20%, debido a
las transferencias del MEM para obras de electrificación
rural y mayores resultados acumulados de ejercicios
anteriores.
Los gastos de capital (S/ 11.3 MM) se ejecutaron en
S/ 2.8 MM por encima de su meta, debido a la sobre
ejecución en la remodelación de redes de mediana y baja
tensión.
Estructura de Financiamiento
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
556
463
11
9
9
8
192
148
134
81
I Trim 15
I Trim 16
P. Corriente
P. No Corriente
I Trim 15
Patrimonio
I Trim 16
Presupuestado
Ejecutado
Las ingresos de actividades ordinarias (S/ 157.2 MM)
se incrementaron en 12%, debido a la mayor facturación
por ventas de energía producto de la mayor demanda e
incorporación de nuevos clientes.
El resultado económico (S/ 21.2 MM) se ejecutó en
S/ 3.2 MM por encima de su marco, debido al mayor
resultado operativo producto debido a la mejor gestión de
cobranza por pagos atrasados de clientes .
El costo de ventas (S/ 116.2 MM) se incrementó en 16%,
debido a la mayor compra de energía y mayores costos
de distribución.
El gasto integrado de personal – GIP (S/ 14.4 MM) se
ejecutó en 110% debido a los mayores gastos
comerciales y la contratación de cuadrillas de emergencia.
La utilidad del ejercicio (S/ 23.9 MM) aumentó en 57%,
como consecuencia de la mayor facturación por ventas de
energía producto de la mayor demanda e incorporación
de nuevos clientes.
La población laboral de la empresa alcanzó a 285, menor
en 0.7% registrado el I Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Planilla
250
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
157
141
Pensionistas: 26
26
35
15
I Trim 15
Ingresos
Servicios de
Terceros
25
Locadores
10
24
I Trim 16
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
I Trim 15
I Trim 16
Var.
Liquidez
0.58
1.22

Solvencia
0.59
0.51

El saldo final de caja (S/ 51.7 MM) fue mayor al marco
en S/ 17.8 MM, debido al préstamo otorgado por Fonafe y
las transferencias del MEM para obras de electrificación
rural.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/ 162.6 MM) se ejecutaron en S/ 6.4 MM por encima de
su marco previsto, debido a la mejor gestión de cobranza
por pagos atrasados de clientes.
Electronoroeste S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
Porcentaje
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
PERDIDAS DE ENERGÍA ELECTRICA (Técnica sy no técnicas)
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016
3,537
1,005
2,957
3,537
900
2,937
105
20
398,135
411,408
381,955
13,367
9,986
13,667
353,936
367,846
336,484
346,486
359,211
320,634
7,450
8,635
15,850
446,942
466,174
462,849
389
427
458
208
238
254
8.9
8.6
9.4
389.3
427.0
457.5
8
7
7
7
6
6
83.6
85.5
84.8
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
250
4
39
72
65
70
12
25
28
28
9
324
259
4
39
74
69
73
20
32
28
28
15
354
250
4
40
68
67
71
10
25
26
26
15
326
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Margen Operativo
Porcentaje
16.27
22.21
100.0%
Flujo de Fondos Operativos
Porcentaje
7.65
7.72
100.0%
Variación EBITDA
Porcentaje
3.17
31.82
100.0%
Reduccion de inventarios
Porcentaje
22.24
10.75
100.0%
Nivel de Satisfacción Clientes
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
8.62
9.42
91.8%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
11.72
6.86
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
4.57
2.59
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016 CUMPLIMIENTO
2.86
4.30
100.0%
Eficiencia de Inversiones FBK
Porcentaje
100.00
132.13
100.0%
implementación de Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
60.00
60.0%
Inversión Capacitación
Porcentaje
17.12
10.89
TOTAL CUMPLIMIENTO
63.9%
93.5%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
REMODELACIÓN DE REDES DE 29 SEDS EN TUMBES
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2016
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
PART %
2,283,627
484,936
2,295,727
473%
1,810,791
21%
465,440
255,992
1,187,455
464%
931,463
11%
AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT PARA REGULARIZACIÓN DE CLIENTES ATENDIDOS CON VENTA3,553,551
DE ENERGÍA EN BLOQUE
710,710
1,029,491
145%
318,781
9%
AMPLIACIÓN DE LA SET PAITA (60/23KV, 30MVA)
CAMBIO DE ESTRUCTURAS PRECARIAS DE BT EN 06 UU.NN.
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT POR DEMANDA EN UU.NN. (GCNLPI)
OTROS
TOTAL
Electronoroeste S.A.
1,971,000
459,000
893,113
0%
434,113
8%
1,583,234
34,698,723
44,555,575
300,815
5,942,847
8,154,300
832,426
4,632,134
10,870,346
277%
78%
133%
531,611
-1,310,713
2,716,046
8%
43%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
3,335,218
0
82,465,090
8,036,098
4,491,789
11,360,855
0
49,700
0
1,131,793
0
110,870,543
0
177,278
0
0
0
0
0
611,310,094
421,506
13,459,990
0
625,368,868
736,239,411
31,210,745
0
0
0
55,905,992
59,636,340
31,120,599
31,581,492
4,543,702
0
5,377,850
3,886,564
0
192,052,539
0
0
0
0
49,839,125
0
0
5,792,440
0
25,329,050
80,960,615
273,013,154
0
209,424,247
0
196,524,213
0
6,062,359
0
51,215,438
0
463,226,257
736,239,411
31,210,745
51,652,752
0
94,068,091
6,849,600
13,738,120
12,582,315
0
49,700
0
2,130,070
0
181,070,648
0
169,924
0
0
0
0
0
644,556,030
2,397,829
10,167,513
0
657,291,296
838,361,944
48,757,756
0
0
0
25,436,202
55,878,824
35,760,395
17,587,116
4,238,538
0
5,006,757
4,516,440
0
148,424,272
0
0
0
0
105,153,612
0
0
5,019,693
0
23,848,610
134,021,915
282,446,187
0
209,424,247
0
239,567,672
0
9,664,149
0
97,259,689
0
555,915,757
838,361,944
48,757,756
VAR %
1,448.7
0.0
14.1
-14.8
205.8
10.8
0.0
0.0
0.0
88.2
0.0
63.3
0.0
-4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.4
468.9
-24.5
0.0
5.1
13.9
56.2
0.0
-54.5
-6.3
14.9
-44.3
-6.7
0.0
-6.9
16.2
0.0
-22.7
0.0
0.0
0.0
111.0
0.0
0.0
-13.3
0.0
-5.8
65.5
3.46
0.0
0.0
21.9
0.0
59.4
0.0
89.9
0.0
20.0
13.9
56.2
RUBRO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
184,406,589
190,483,538
103.3
Venta de Bienes y Servicios
148,935,342
154,557,263
103.8
Ingresos Financieros
451,672
757,621
167.7
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
2,615,276
3,233,267
123.6
Retenciones de tributos
28,274,299
27,926,905
98.8
Otros
4,130,000
4,008,482
97.1
EGRESOS DE OPERACION
170,290,408
174,902,641
102.7
Compra de Bienes
124,759,676
115,832,897
92.8
Gastos de personal
9,044,440
9,564,742
105.8
Servicios prestados por terceros
20,931,920
22,540,080
107.7
Tributos
14,873,089
24,555,728
165.1
Por Cuenta Propia
14,291,692
23,961,593
167.7
Por Cuenta de Terceros
581,397
594,135
102.2
Gastos diversos de Gestion
510,140
2,228,247
436.8
Gastos Financieros
171,143
180,947
105.7
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
14,116,181
15,580,897
110.4
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
22,185,034
16,733,706
75.4
Presupuesto de Inversiones - FBK
14,466,241
16,100,483
111.3
Proyecto de Inversion
13,744,348
16,037,307
116.7
Gastos de capital no ligados a proyectos
721,893
63,176
8.8
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
7,718,793
633,223
8.2
TRANSFERENCIAS NETAS
0
-1,740,868
0.0
Ingresos por Transferencias
367,029
546,431
148.9
Egresos por Transferencias
367,029
2,287,299
623.2
SALDO ECONOMICO
-8,068,853
-2,893,677
35.9
FINANCIAMIENTO NETO
-1,992,283
11,515,404
-578.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-1,992,283
11,515,404
-578.0
Financiam iento Largo PLazo
-2,889,866
57,934,521 -2,004.7
Desembolsos
0
60,000,000
0.0
Servicio de la Deuda
2,889,866
2,065,479
71.5
Amortizacion
1,504,857
1,504,857
100.0
Intereses y comisiones de la deuda
1,385,009
560,622
40.5
Financiam iento Corto Plazo
897,583
-46,419,117 -5,171.6
Desembolsos
13,000,000
0
0.0
Servicio de la Deuda
12,102,417
46,419,117
383.6
Amortizacion
11,778,712
45,827,984
389.1
Intereses y comisiones de la Deuda
323,705
591,133
182.6
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-10,061,136
8,621,727
-85.7
SALDO INICIAL DE CAJA
43,911,493
43,031,025
98.0
SALDO FINAL DE CAJA
33,850,357
51,652,752
152.6
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
0
0
0.0
RESULTADO PRIMARIO
-13,515,215
-2,893,677
21.4
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
5,446,362
6,007,177
110.3
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2016
VAR %
0
140,776,598
140,776,598
100,030,624
40,745,974
12,682,237
4,359,653
0
157,185,004
157,185,004
116,191,946
40,993,058
14,317,718
5,528,663
0.0
11.7
11.7
16.2
0.6
12.9
26.8
0
1,917,984
0
25,622,068
502,106
4,003
1,197,314
127,849
0
13,768,384
0
34,915,061
1,562,942
282,633
1,574,223
105,644
617.9
0.0
36.3
211.3
6,960.5
31.5
-17.4
0
0
0
0
24,803,014
9,605,470
35,080,769
11,190,613
15,197,544
23,890,156
0
15,197,544
0
23,890,156
0.0
0.0
0.0
41.4
16.5
57.2
0.0
57.2
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al I Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2016
AL I TRIM 2016 EJEC %
156,132,290
162,556,633
104.1
0
0
0.0
148,935,342
154,557,263
103.8
451,672
757,621
167.7
0
0
0.0
2,615,276
3,233,267
123.6
4,130,000
4,008,482
97.1
129,533,102
128,306,077
99.1
100,828,588
99,152,928
98.3
100,644,419
99,048,976
98.4
184,169
103,952
56.4
0
0
0.0
6,146,393
6,353,466
103.4
3,591,997
3,572,182
99.4
2,518,612
2,274,768
90.3
164,483
259,910
158.0
486,888
434,218
89.2
147,120
118,361
80.5
28,971
26,110
90.1
245,923
458,815
186.6
283,398
253,716
89.5
262,920
247,084
94.0
0
0
0.0
157,229
169,507
107.8
0
0
0.0
1,850,849
2,110,977
114.1
0
0
0.0
54,285
0
0.0
98,541
96,675
98.1
35,226
27,277
77.4
0
1,827
0.0
75,000
0
0.0
61,000
5,022
8.2
0
0
0.0
1,442,011
1,912,555
132.6
84,786
67,621
79.8
17,390,712
16,479,378
94.8
443,955
441,033
99.3
333,773
170,387
51.0
698,368
804,262
115.2
144,000
372,266
258.5
159,053
210,803
132.5
381,365
168,633
44.2
13,950
52,560
376.8
7,325,280
5,258,101
71.8
405,090
296,621
73.2
554,015
514,014
92.8
452,135
410,915
90.9
0
0
0.0
101,880
103,099
101.2
120,864
58,535
48.4
7,509,367
8,936,425
119.0
19,601
17,876
91.2
713,474
937,562
131.4
4,680,552
5,538,608
118.3
2,095,740
2,442,379
116.5
1,879,362
1,980,595
105.4
22,500
15,638
69.5
1,856,862
1,964,957
105.8
2,964,565
3,967,885
133.8
510,920
587,307
115.0
163,665
118,548
72.4
0
0
0.0
2,289,980
3,262,030
142.4
46,182
67,866
147.0
2,243,798
3,194,164
142.4
323,482
371,825
114.9
0
0
0.0
26,599,188
34,250,556
128.8
8,578,742
11,335,389
132.1
8,154,300
10,870,346
133.3
7,482,529
10,611,822
141.8
671,771
258,524
38.5
0
0
0.0
424,442
465,043
109.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-1,740,868
0.0
367,029
546,431
148.9
367,029
2,287,299
623.2
18,020,446
21,174,299
117.5
-1,992,283
11,515,404
-578.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,992,283
11,515,404
-578.0
-2,889,866
57,934,521 -2,004.7
0
60,000,000
0.0
2,889,866
2,065,479
71.5
1,504,857
1,504,857
100.0
1,385,009
560,622
40.5
897,583
-46,419,117 -5,171.6
13,000,000
0
0.0
12,102,417
46,419,117
383.6
11,778,712
45,827,984
389.1
323,705
591,133
182.6
10,823,979
465,043
4.3
26,852,142
33,154,746
123.5
13,022,250
14,352,202
110.2
9,292,048
11,190,613
120.4
-6-