Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2015
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
02.09.1988. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión
comprendida por las provincias de Piura, Sechura,
Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y
Morropón del departamento de Piura; y las provincias de
Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
Su misión es satisfacer las necesidades de energía con
calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en
nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de
vanguardia, y talento humano comprometido, actuando
con transparencia y aprovechando sinergias corporativas
para la mejora continua y generación de valor a nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167
pb.).
El Mercado
Su visión es consolidarse como una empresa modelo,
eficiente, moderna y responsable.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 5.61% del total de
la venta de energía a los clientes finales al mes de
Febrero 2015 (6,310.5 GWh1).
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
98%
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
2%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 664.40 km²,
dentro de un área de influencia de 40,561.7 km².
Operaciones
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 6 unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el I Trimestre
2015, fue de 8 MWh y la efectiva de 7 MWh.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014 (S/.
2.807).
1
Electronoroeste S.A.
Fuente: Data preliminar al mes de Febrero.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2015
descuento en la compra del balón de gas de usuarios
que tienen servicio eléctrico” y otras.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
398
286
326
309
256
I Trim 11
354
326
I Trim 12
I Trim 13
Compra
Evaluación Financiera
289
289
274
I Trim 14
I Trim 15
Venta
Respecto al I Trimestre 2014, los activos (S/. 736.2 MM)
aumentaron en 23%, debido a la activación de obras de
electrificación rural transferidas por el MEM y la mayor
ejecución de los proyectos de inversión en obras de
electrificación.
Activos
(En MM de S/.)
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
625
507
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
398.1
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
13.4
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
I Trim 14
0.0
Energía entregada a distribución
388.3
El coeficiente de electrificación de 84% alcanzado al
término del I Trimestre 2015 representó para la empresa
atender un total de 446,942 clientes dentro de su zona
de concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
111
92
3.5
397,662
443,232
No Corriente
Los pasivos (S/. 273 MM) aumentaron en 16%, debido a
las mayores obligaciones obtenidas por los préstamos de
FONAFE para los proyectos de infraestructura eléctrica y
proyectos de seguridad y medio ambiente.
El patrimonio (S/. 463.2 MM) fue mayor en 28%, debido
a las transferencias del MEM para obras de
electrificación rural.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
426,011
I Trim 15
Corriente
Estructura de Financiamiento
446,942
(En MM de S/.)
463
365,834
335,031
363
88%
82%
77%
81%
83%
84%
192
175
81
61
2010
2011
2012
Clientes
2013
2014
I Trim 15
I Trim 14
Coef. Electrificación
I Trim 15
P. Corriente
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo el siguiente indicador el que presentó una
menor ejecución.
Inversión capacitación (26%), debido que los cursos de
mayor costo para el personal de la Gerencia Técnica no
se han podido llevar como consecuencia de las lluvias.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Osinergmin N°26-2015-OS/CD, se modifican las
normas “Procedimientos, plazos, formatos y
disposiciones aplicables para la implementación y
ejecución del FISE aplicable al descuento en la compra
del balón de gas”, “Disposiciones complementarias para
la operatividad a nivel nacional del FISE aplicable al
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 140.8 MM)
se incrementaron en 14%, debido a mayores ventas de
energía producto de la mayor demanda e incorporación
de nuevos clientes.
El costo de ventas (S/. 100 MM) se incrementó en 8%,
debido a la mayor compra de energía relacionado a la
mayor venta de energía.
La utilidad del ejercicio (S/. 15.2 MM) aumentó en 31%,
como consecuencia de los mayores ingresos por la venta
de energia, producto de la mayor demanda e
incorporación de nuevos clientes.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
141
123
17
26
15
12
I Trim 14
Ingresos
Electronoroeste S.A.
P. No Corriente
Ganancia (Pérdida) Operativa
I Trim 15
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2015
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Ratios Financieros
9.5
9.0
7.8
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
0.52
0.58

Solvencia
0.65
0.59

El saldo final de caja (S/. 3.3 MM) fue inferior al marco
en S/. 2.7 MM, debido al menor financiamiento de corto
plazo.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 135.9 MM) se ejecutaron en S/. 8.7 MM por encima
de su marco previsto, debido a la mejor gestión de
cobranza.
Los egresos operativos (S/. 110.8 MM) se ejecutaron
por encima de su marco en S/. 5.1 MM, explicado por la
mayor compra de energía para atender la mayor
demanda.
I Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 17.3 MM) se ejecutó en
S/. 5.3 MM por encima de su marco, debido a la menor
ejecución de proyectos de inversión.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 12.6 MM)
ejecutó en 105% debido a los mayores gastos
comerciales y contrataciones de cuadrillas de
emergencias para atender interrupciones de servicio por
periodo lluvioso.
La población laboral de la empresa alcanzó a 287, menor
en 19.2% registrado el I Trimestre del año anterior.
Los gastos de capital (S/. 7.8 MM) se ejecutaron en
83%, debido al retraso en las remodelaciones de redes
de distribución.
Población Laboral
Planilla
250
Pensionistas: 28
Electronoroeste S.A.
I Trim 15
Presupuestado
Servicios de
Terceros
25
Locadores
12
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015
4,038
2,838
3,537
3,975
2,481
3,537
63
357
0
325,940
389,829
398,135
288,658
349,773
353,936
284,129
339,631
346,486
4,529
10,142
7,450
404,619
449,210
446,942
9
8
8
8
7
7
82%
84%
84%
241
4
38
60
73
66
70
44
28
28
5
388
295
5
43
151
48
48
27
36
28
28
15
401
250
4
39
72
65
70
12
25
28
28
9
324
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
2.85
3.58
Liquidez Ácida
Porcentaje
0.54
0.52
96.3%
Margen de ventas
Porcentaje
10.18
10.80
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
2.72
-1.76
100.0%
Número
6.09
7.35
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
10.91
11.88
91.9%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 CUMPLIMIENTO
2.95
3.39
100.0%
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
3.73
1.09
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
5.65
5.74
98.4%
100.00
100.00
100.0%
0.13
0.03
26.2%
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.7%
Mejora de competencias
Porcentaje
Inversión Capacitación
Porcentaje
Inversiones FBK
Nuevos Soles
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2015
I Trim 2015
I Trim 2015
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO PAITA
3,398,127
Y SULLANA-ELECTRONOROESTE
1,291,288
1,967,952
S.A
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS UU.NN. PIURA Y SULLANA,1,147,080
DEPARTAMENTO 344,124
DE PIURA
899,339
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO LAS LOMAS
4,570,845
1,188,419
583,817
SUMINISTRO Y MONTAJE PARA ATENCIÓN DE PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y AMPLIACIONES
2,150,000 POR DEMANDA
516,000
515,100
REMODELACIÓN DE LOS ALIMENTADORES A1027, A1028, A1029, A1030
1,400,000
910,000
489,952
OTROS
43,333,948
5,206,364
2,739,339
TOTAL
56,000,000
9,456,195
7,195,499
PROGRAMA DE INVERSIONES
Electronoroeste S.A.
NIVEL
EJECUCIÓN
152%
261%
49%
100%
54%
53%
76%
DIFERENCIA
676,664
555,215
-604,602
-900
-420,048
-2,467,025
-2,260,696
PART %
27%
12%
8%
7%
7%
38%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
4,414,673
0
68,437,668
4,672,794
1,290,022
11,564,501
0
49,700
0
1,109,543
0
91,538,901
0
367,501
0
0
0
0
0
485,530,349
428,163
20,792,961
0
507,118,974
598,657,875
48,050,198
0
0
0
56,934,209
58,857,274
23,072,748
28,881,080
4,022,216
0
216,599
3,162,590
0
175,146,716
0
15,830,738
0
0
12,210,047
0
0
5,557,043
0
27,167,938
60,765,766
235,912,482
0
209,424,247
0
114,580,120
0
3,722,966
0
35,018,060
0
362,745,393
598,657,875
48,050,198
3,335,218
0
82,465,090
8,036,098
4,491,789
11,360,855
0
49,700
0
1,131,793
0
110,870,543
0
177,278
0
0
0
0
0
611,310,094
421,506
13,459,990
0
625,368,868
736,239,411
31,210,745
0
0
0
55,905,992
59,636,340
31,120,599
31,581,492
4,543,702
0
5,377,850
3,886,564
0
192,052,539
0
0
0
0
49,839,125
0
0
5,792,440
0
25,329,050
80,960,615
273,013,154
0
209,424,247
0
196,524,213
0
6,062,359
0
51,215,438
0
463,226,257
736,239,411
31,210,745
VAR %
-24.5
0.0
20.5
72.0
248.2
-1.8
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
21.1
0.0
-51.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.9
-1.6
-35.3
0.0
23.3
23.0
-35.0
0.0
-1.8
1.3
34.9
9.4
13.0
0.0
2,382.9
22.9
0.0
9.7
0.0
-100.0
0.0
308.2
0.0
0.0
4.2
0.0
-6.8
33.2
15.7
0.0
0.0
71.5
0.0
62.8
0.0
46.3
0.0
27.7
23.0
-35.0
RUBRO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015 EJEC %
AL I TRIM 2015
106.6
159,776,487
149,849,980
INGRESOS DE OPERACION
106.5
135,250,000
126,991,508
Venta de Bienes y Servicios
110.1
199,029
180,751
Ingresos Financieros
0.0
0
0
Ingresos por participacion o dividendos
0.0
0
0
Ingresos Complementarios
105.2
23,862,748
22,677,721
Retenciones de tributos
0.0
464,710
0
Otros
112.4
142,268,579
126,583,395
EGRESOS DE OPERACION
106.6
103,211,628
96,804,513
Compra de Bienes
98.3
3,328,744
3,386,340
Gastos de personal
107.4
19,049,550
17,744,059
Servicios prestados por terceros
207.2
15,361,426
7,413,405
Tributos
205.5
13,932,177
6,778,083
Por Cuenta Propia
225.0
1,429,249
635,322
Por Cuenta de Terceros
78.9
859,047
1,088,354
Gastos diversos de Gestion
101.4
148,819
146,724
Gastos Financieros
0.0
309,365
0
Otros
75.2
17,507,908
23,266,585
FLUJO OPERATIVO
0.0
0
0
INGRESOS DE CAPITAL
0.0
0
0
Aportes de Capital
0.0
0
0
Ventas de activo fijo
0.0
0
0
Otros
63.4
14,515,817
22,899,582
GASTOS DE CAPITAL
63.4
14,515,817
22,899,582
Presupuesto de Inversiones - FBK
62.8
14,339,172
22,818,846
Proyecto de Inversion
218.8
176,645
80,736
Gastos de capital no ligados a proyectos
0.0
0
0
Inversion Financiera
0.0
0
0
Otros
0.0
36,795
0
TRANSFERENCIAS NETAS
37.6
154,060
409,191
Ingresos por Transferencias
28.7
117,265
409,191
Egresos por Transferencias
825.3
3,028,886
367,003
SALDO ECONOMICO
34.1
1,344,291
3,940,501
FINANCIAMIENTO NETO
0.0
0
0
Financiam iento Externo Neto
0.0
0
0
Financiam iento largo plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicios de Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
Financiam iento corto plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
34.1
1,344,291
3,940,501
Financiam iento Interno Neto
99.2
-2,133,902
-2,150,205
Financiam iento Largo PLazo
0.0
0
0
Desembolsos
99.2
2,133,902
2,150,205
Servicio de la Deuda
100.0
1,427,810
1,427,810
Amortizacion
97.7
706,092
722,395
Intereses y comisiones de la deuda
57.1
3,478,193
6,090,706
Financiam iento Corto Plazo
91.2
41,450,561
45,450,561
Desembolsos
96.5
37,972,368
39,359,855
Servicio de la Deuda
96.8
37,309,585
38,543,190
Amortizacion
81.2
662,783
816,665
Intereses y comisiones de la Deuda
0.0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0.0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0.0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0.0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
40.8
531,586
1,301,648
FLUJO NETO DE CAJA
58.6
2,803,632
4,781,386
SALDO INICIAL DE CAJA
54.8
3,335,218
6,083,034
SALDO FINAL DE CAJA
0.0
0
0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
30.8
-812,705
-2,638,853
RESULTADO PRIMARIO
127.8
3,841,591
3,005,856
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
VAR %
0
123,161,321
123,161,321
92,818,987
30,342,334
10,830,130
4,268,462
0
140,776,598
140,776,598
100,030,624
40,745,974
12,682,237
4,359,653
0.0
14.3
14.3
7.8
34.3
17.1
2.1
0
1,969,390
0
17,213,132
667,906
25,201
1,155,601
3,513
0
1,917,984
0
25,622,068
502,106
4,003
1,197,314
127,849
-2.6
0.0
48.9
-24.8
-84.1
3.6
3,539.3
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
16,747,125
5,107,873
24,803,014
9,605,470
11,639,252
15,197,544
0
11,639,252
0
15,197,544
48.1
88.1
30.6
0.0
30.6
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
127,172,259
135,913,739
106.9
0
0
0.0
126,991,508
135,250,000
106.5
180,751
199,029
110.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
464,710
0.0
105,692,762
110,799,252
104.8
81,672,934
84,724,113
103.7
81,494,898
84,628,363
103.8
178,036
95,750
53.8
0
0
0.0
5,629,068
5,431,827
96.5
3,361,442
3,121,052
92.8
2,354,523
2,152,585
91.4
172,566
172,819
100.1
455,223
434,435
95.4
141,570
125,341
88.5
22,917
22,972
100.2
214,643
212,900
99.2
264,933
241,053
91.0
247,530
326,202
131.8
0
0
0.0
164,999
47,975
29.1
112,938
0
0.0
1,477,226
1,695,545
114.8
0
0
0.0
55,073
22,692
41.2
83,766
89,949
107.4
45,129
40,508
89.8
0
0
0.0
125,001
43,120
34.5
41,000
1,494
3.6
0
0
0.0
1,049,586
1,443,288
137.5
77,671
54,494
70.2
14,136,257
14,500,884
102.6
534,964
138,922
26.0
306,426
173,201
56.5
597,078
651,533
109.1
146,319
175,939
120.2
119,181
191,961
161.1
319,128
283,633
88.9
12,450
0
0.0
4,172,167
4,665,785
111.8
337,283
229,152
67.9
562,476
560,600
99.7
469,002
466,008
99.4
0
0
0.0
93,474
94,592
101.2
72,819
115,796
159.0
7,553,044
7,965,895
105.5
17,775
13,615
76.6
782,661
713,473
91.2
4,153,469
5,096,340
122.7
2,599,139
2,142,467
82.4
1,718,038
2,113,419
123.0
19,500
15,269
78.3
1,698,538
2,098,150
123.5
2,327,555
3,372,175
144.9
512,138
514,538
100.5
141,357
92,968
65.8
0
0
0.0
1,674,060
2,764,669
165.1
115,027
49,772
43.3
1,559,033
2,714,897
174.1
208,910
347,469
166.3
0
309,365
0.0
21,479,497
25,114,487
116.9
9,456,195
7,822,928
82.7
9,456,195
7,195,499
76.1
9,387,775
6,690,208
71.3
68,420
505,291
738.5
0
0
0.0
0
627,429
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
36,795
0.0
409,191
154,060
37.6
409,191
117,265
28.7
12,023,302
17,328,354
144.1
3,940,501
1,344,291
34.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,940,501
1,344,291
34.1
-2,150,205
-2,133,902
99.2
0
0
0.0
2,150,205
2,133,902
99.2
1,427,810
1,427,810
100.0
722,395
706,092
97.7
6,090,706
3,478,193
57.1
45,450,561
41,450,561
91.2
39,359,855
37,972,368
96.5
38,543,190
37,309,585
96.8
816,665
662,783
81.2
4,100,000
0
0.0
20,063,803
18,672,645
93.1
11,998,911
12,610,128
105.1
6,633,298
9,605,470
144.8
-6-