Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– III Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara,
Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de
Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y
Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.30% del total de
la venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2014 (27, 733 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
1,044
(+) Energía generada en centrales propias
12
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
29
1
Energía entregada a distribución
1,027
El coeficiente de electrificación de 83% alcanzado al
término del III trimestre 2014 representó para la empresa
atender un total de 439,755 clientes dentro de su zona de
concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
397,662
426,011
439,755
81%
83%
2013
III Trim 14
365,834
335,031
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
88%
82%
99%
2010
77%
2011
2012
Clientes
El Plan Operativo
1%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 664.40 km²,
dentro de un área de influencia de 40,561.7 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto
Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico
Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el III trimestre
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
1,044
829
715
742
808
826
III Trim 12
III Trim 13
639
III Trim 10
III Trim 11
Compra
1
937
927
905
III Trim 14
Venta
Coef. Electrificación
El plan operativo al III trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Percepción del alcance de la misión social de la empresa
(25.9%), explicado por el criterio utilizado al momento de
proyectar la meta, el cual es diferente al del CIER en la
evaluación al sector.
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de
energía eléctrica. (27.5.9%) Por la misma razón
mencionada en el indicador anterior.
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año
2014.
 Durante el III trimestre, la empresa participó en la
Convención de Empresas Distribuidoras Eléctricas
realizada en Iquitos, en la que se debatieron diversos
temas de trascendencia como Planeamiento
Estratégico, Buen Gobierno Corporativo, Desarrollo del
Capital Humano, Gestión Corporativa Estratégica y la
Reforma de la Distribución Eléctrica.
Fuente: Osinergmin Agosto 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electronoroeste S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– III Trimestre 2014
 En el mes de Marzo, la JGA aprobó los EEFF Auditados
correspondientes a la gestión económica del año 2013..
 Aprueban el “Procedimiento para Licitaciones de
Instalaciones Internas de Gas Natural según Mecanismo
de Promoción Tarifaria”
 Mediante Resolución N° 003-2014-OS/GART y 0192014-OS/GART, se aprobaron costos administrativos y
operativos del FISE de las empresas de Distribución
Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento
en la compra del balón de gas.
 Mediante Resolución N° 211-2014-MEM/DM, se fijó en
32%, el Margen de Reserva del Sistema Interconectado
Nacional para el periodo mayo 2014 abril 2015.
 Mediante Resolución N° 057-2014-OS/GART fijan
márgenes comerciales y publican nuevas bandas de
precios para combustibles, vigente desde el 28 de
Agosto hasta el 29 de Octubre del presente.
El costo de ventas (S/. 267.4 MM) se incrementó en
25%,, efecto espejo del incremento de la venta de energía
y precio de la tarifa de compra.
La utilidad del periodo (S/. 36.7 MM) aumentó en 80%,
como consecuencia de los mayores ingresos por la venta
de energia, principalmente de MT del mercado regulado
(comercial e industrial), que representa un incremento de
18% respecto al mismo periodo del año anterior.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
359
276
Evaluación Financiera
20
III Trim 13
Ingresos
Respecto al III trimestre 2013, los activos (S/. 621.7 MM)
aumentaron en 12%, debido a la ejecución de los
proyectos de inversión en obras de electrificación, aunado
a de una mayor facturación por el ingreso de más de
19,000 nuevos clientes.
534
476
III Trim 13
III Trim 14
Corriente
III Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Ratios Financieros
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
0.58
0.45

Solvencia
0.54
0.71

El saldo final de caja (S/. 3.0 MM) está por encima del
marco previsto en S/. 1.8 MM, debido a los mayores
ingresos de operación, como consecuencia de la mayor
venta de energía.
87
80
37
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
Evaluación Presupuestaria
No Corriente
Los pasivos (S/. 257.1 MM) aumentaron en 32%, debido
a mayores obligaciones obtenidas por préstamos de
FONAFE para el pago de dividendos del año 2012 y 2013,
proyectos de infraestructura eléctrica y proyectos de
seguridad y medio ambiente; y obligaciones por
financiamiento bancarios de corto plazo, para pagos a
proveedores de energía y proyectos de inversión.
El patrimonio (S/. 364.6 MM) fue mayor en 0.7%,
producto de las transferencias del MEM para obras de
Electrificación Rural y por pago de dividendos del año
2013 a FONAFE registrado en resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 369.4 MM) se ejecutaron en S/. 48.1 MM por encima
de su marco previsto, por mayores ventas de energía
producto del aumento de la demanda de energía,
principalmente en los usuarios de MT del mercado
regulado, nuevos clientes y evolución de precio de la tarifa
de venta.
Cabe indicar que se ha implementado una estrategia para
la mejora de gestión de cobranza.
Los egresos operativos (S/. 293.9 MM) se ejecutaron por
encima de su marco en S/. 33.6 MM, debido al aumento
de los costos relacionados por la mayor compra de
energía para atender el aumento de la demanda y nuevos
clientes.
365
362
196
137
62
57
III Trim 13
P. Corriente
56
31
Los gastos de capital (S/. 41.8 MM) se ejecutaron en
87%, debido a la menor ejecuciòn de proyectos de
inversión, como ampliación en sistemas de transmisión,
seguridad y medio ambiente, maquinaria y equipos,
aunado a la paralización y retraso de otros.
III Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 358.9 MM)
se incrementaron en 30%, debido a mayores ventas de
energía producto del aumento de la demanda de energía,
nuevos clientes y precio de la tarifa de venta.
Electronoroeste S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– III Trimestre 2014
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
48.4
45.4
41.8
39.5
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 35.1 MM)
ejecutó en 110% respecto a su marco por mayores gastos
en servicios prestados por terceros.
Población Laboral
Planilla
244
III Trim 13
Presupuestado
III Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 33.2 MM) se ejecutó en
S/. 20.6 MM por encima de su marco, por efecto de los
mayores ingresos producto de la mayor venta de energía
y menor ejecución de los proyectos de inversión.
Electronoroeste S.A.
Pensionistas: 28
Servicios de
Terceros
27
Locadores
11
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– III Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
12,331
12,040
12,303
12,082
11,809
12,040
249
232
264
926,804
1,010,162
1,043,910
826,191
911,333
936,547
813,434
897,592
925,416
12,757
13,741
11,131
420,215
434,321
439,755
323
324
373
188
188
205
9
9
9
8
8
8
81%
82%
83%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
243
4
37
70
62
70
19
32
21
11
27
27
8
329
269
4
38
74
83
70
26
40
21
19
27
27
16
378
244
4
37
70
61
72
11
27
21
6
28
28
8
318
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
5.35
9.81
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
6.59
10.23
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
49.45
57.74
100.0%
Número
10.30
13.36
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
8.90
8.89
100.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Percepción del alcance social de la misión social de la empresa
Porcentaje
70.00
18.10
25.9%
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía
eléctrica
Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB
Número
1,392.00
2,057.00
100.0%
Porcentaje
82.33
22.60
27.5%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
23.91
16.07
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
12.53
9.57
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
90.8%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
5.72
10.46
100.0%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
MARCO
PROGRAMA DE INVERSIONES
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
REMODELACIÓN DE LOS ALIMENTADORES
AMPLIACIÓN SET - LOS EJIDOS
LEVANTAMIENTO DE OBS. - UN. PIURA
REMODELACIÓN DEL AMT 51 - UN Tumbes
SUMINISTRO Y MONTAJE PARA AMPLIACIONES
OTROS
Total
Electronoroeste S.A.
ANUAL 2014
10,983,979
4,875,026
3,710,068
5,981,093
5,181,750
1,652,000
31,616,084
64,000,000
MARCO
AL III TRIM
2014
7,950,763
3,952,724
3,264,860
4,784,874
4,005,990
1,120,000
23,315,679
48,394,890
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM
PART. EJEC.
2014
8,838,823
21%
4,589,985
11%
3,486,325
8%
3,012,517
7%
4,579,694
11%
2,125,023
5%
15,212,031
36%
41,844,398
100%
DIFERENCIA
888,060
637,261
221,465
-1,772,357
573,704
1,005,023
-8,103,648
-6,550,492
VAR %
11.2%
16.1%
6.8%
-37.0%
14.3%
89.7%
-34.8%
-14%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– III Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
5,987,405
0
48,349,394
10,836,239
938,310
11,410,124
0
49,700
0
2,386,704
0
79,957,876
0
306,919
0
0
0
0
0
453,036,167
514,015
22,529,767
0
476,386,868
556,344,744
34,257,352
0
0
0
51,853,425
32,964,993
13,880,866
19,159,622
10,702,275
0
4,515,322
4,223,575
0
137,300,078
0
20,385,827
0
0
3,467,388
0
0
5,044,374
0
28,203,424
57,101,013
194,401,091
0
209,424,247
0
109,629,201
0
1,550,257
0
41,339,948
0
361,943,653
556,344,744
34,257,352
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
3,001,579
0
63,118,664
5,154,411
1,943,758
11,797,562
0
49,700
0
2,218,730
0
87,284,404
0
179,254
0
0
0
0
0
513,107,006
357,021
20,792,961
0
534,436,242
621,720,646
32,766,227
0
0
0
61,657,450
55,308,828
23,958,563
36,585,640
6,233,574
0
6,024,167
5,766,963
0
195,535,185
0
15,830,738
0
0
13,353,187
0
0
5,301,253
0
27,112,365
61,597,543
257,132,728
0
209,424,247
0
114,580,120
0
6,062,359
0
34,521,192
0
364,587,918
621,720,646
32,766,227
VAR %
-49.9
0.0
30.5
-52.4
107.2
3.4
0.0
0.0
0.0
-7.0
0.0
9.2
0.0
-41.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.3
-30.5
-7.7
0.0
12.2
11.8
-4.4
0.0
18.9
67.8
72.6
91.0
-41.8
0.0
33.4
36.5
0.0
42.4
0.0
-22.3
0.0
285.1
0.0
0.0
5.1
0.0
-3.9
7.9
32.3
0.0
0.0
4.5
0.0
291.1
0.0
-16.5
0.0
0.7
11.8
-4.4
RUBRO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
378,176,083
434,206,439
114.8
Venta de Bienes y Servicios
318,872,305
366,141,260
114.8
Ingresos Financieros
1,333,841
546,665
41.0
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
56,869,937
64,757,221
113.9
Otros
1,100,000
2,761,293
251.0
EGRESOS DE OPERACION
310,942,059
354,567,516
114.0
Compra de Bienes
229,348,916
262,711,048
114.5
Gastos de personal
12,977,066
11,661,645
89.9
Servicios prestados por terceros
38,281,069
53,050,592
138.6
Tributos
25,277,924
24,013,318
95.0
Por Cuenta Propia
20,868,691
20,146,346
96.5
Por Cuenta de Terceros
4,409,233
3,866,972
87.7
Gastos diversos de Gestion
4,651,584
2,678,666
57.6
Gastos Financieros
405,500
452,247
111.5
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
67,234,024
79,638,923
118.5
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
46,026,882
60,619,832
131.7
Presupuesto de Inversiones - FBK
46,026,882
60,619,832
131.7
Proyecto de Inversion
45,242,113
58,904,227
130.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
784,769
1,715,605
218.6
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
-486,990
0.0
Ingresos por Transferencias
1,211,262
1,042,634
86.1
Egresos por Transferencias
1,211,262
1,529,624
126.3
SALDO ECONOMICO
21,207,142
18,532,101
87.4
FINANCIAMIENTO NETO
442,657
-337,721
-76.3
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
442,657
-337,721
-76.3
Financiam iento Largo PLazo
63,295,067
33,361,580
52.7
Desembolsos
67,807,994
35,970,738
53.0
Servicio de la Deuda
4,512,927
2,609,158
57.8
Amortizacion
2,918,635
2,155,080
73.8
Intereses y comisiones de la deuda
1,594,292
454,078
28.5
Financiam iento Corto Plazo
-62,852,410
-33,699,301
53.6
Desembolsos
33,940,577
102,331,791
301.5
Servicio de la Deuda
96,792,987
136,031,092
140.5
Amortizacion
93,899,270
132,619,141
141.2
Intereses y comisiones de la Deuda
2,893,717
3,411,951
117.9
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,540,399
2,166,059
85.3
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
21,142,049
21,054,535
99.6
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
21,142,049
21,054,535
99.6
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-2,032,649
-5,026,214
247.3
SALDO INICIAL DE CAJA
3,186,762
8,027,793
251.9
SALDO FINAL DE CAJA
1,154,113
3,001,579
260.1
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
0
275,854,681
275,854,681
209,204,959
66,649,722
29,422,028
10,897,984
0
358,959,648
358,959,648
261,450,925
97,508,723
35,219,942
12,607,903
0.0
30.1
30.1
25.0
46.3
19.7
15.7
0
4,177,500
0
30,507,210
2,838,853
53,885
2,459,706
462,921
0
6,541,246
0
56,222,124
1,734,267
104,286
4,161,736
213,169
56.6
0.0
84.3
-38.9
93.5
69.2
-54.0
0
0
0
0
30,477,321
10,046,858
53,685,772
16,957,791
20,430,463
36,727,981
0
20,430,463
0
36,727,981
VAR %
0.0
0.0
0.0
76.1
68.8
79.8
0.0
79.8
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
321,306,146
369,449,218
115.0
0
0
0.0
318,872,305
366,141,260
114.8
1,333,841
546,665
41.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,100,000
2,761,293
251.0
260,379,115
293,947,540
112.9
197,301,565
221,782,251
112.4
196,800,780
221,386,069
112.5
500,785
396,182
79.1
0
0
0.0
16,356,982
15,302,693
93.6
10,975,148
9,628,877
87.7
7,144,274
6,335,424
88.7
1,282,753
851,797
66.4
1,418,481
1,415,312
99.8
260,085
240,039
92.3
93,665
73,533
78.5
775,890
712,772
91.9
825,606
804,715
97.5
769,827
991,975
128.9
0
0
0.0
369,000
251,640
68.2
329,274
0
0.0
3,088,127
3,625,486
117.4
0
0
0.0
89,388
52,201
58.4
175,275
176,992
101.0
152,717
156,988
102.8
0
0
0.0
450,000
0
0.0
139,253
182,755
131.2
0
0
0.0
1,844,279
2,911,349
157.9
237,215
145,201
61.2
36,616,354
41,046,688
112.1
1,424,343
1,139,820
80.0
777,109
805,084
103.6
1,644,185
1,986,134
120.8
479,493
587,612
122.5
653,311
369,209
56.5
491,347
1,029,313
209.5
20,034
0
0.0
11,314,560
11,050,968
97.7
1,387,814
938,819
67.6
1,647,328
1,568,579
95.2
1,372,435
1,347,286
98.2
0
0
0.0
274,893
221,293
80.5
400,743
145,913
36.4
18,020,272
23,411,371
129.9
51,516
44,460
86.3
4,560,761
4,035,268
88.5
6,992,472
11,470,221
164.0
6,415,523
7,861,422
122.5
3,962,543
4,258,467
107.5
61,497
52,442
85.3
3,901,046
4,206,025
107.8
5,200,370
10,743,719
206.6
1,617,754
1,823,268
112.7
381,055
339,575
89.1
0
0
0.0
3,201,561
8,580,876
268.0
147,884
357,175
241.5
3,053,677
8,223,701
269.3
941,301
813,722
86.4
0
0
0.0
60,927,031
75,501,678
123.9
48,394,890
41,844,398
86.5
48,394,890
41,844,398
86.5
47,610,121
41,377,252
86.9
784,769
467,146
59.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-486,990
0.0
1,211,262
1,042,634
86.1
1,211,262
1,529,624
126.3
12,532,141
33,170,290
264.7
-20,699,392
-21,392,256
103.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-20,699,392
-21,392,256
103.3
63,295,067
33,361,580
52.7
67,807,994
35,970,738
53.0
4,512,927
2,609,158
57.8
2,918,635
2,155,080
73.8
1,594,292
454,078
28.5
-83,994,459
-54,753,836
65.2
33,940,577
102,331,791
301.5
117,935,036
157,085,627
133.2
115,041,319
153,673,676
133.6
2,893,717
3,411,951
117.9
0
0
0.0
-8,167,251
11,778,034
-144.2
31,782,183
35,104,105
110.5
9,928,628
16,957,791
170.8
-6-