Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– IV Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
02.09.1988. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara,
Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de
Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y
Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.41% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV Trimestre
2014 (37, 025.70 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
1,409
(+) Energía generada en centrales propias
16
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
40
0.1
Energía entregada a distribución
1,385
El coeficiente de electrificación de 83% alcanzado al
término del IV Trimestre 2014 representó para la empresa
atender un total de 443,232 clientes dentro de su zona de
concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
397,662
Estructura de la Venta de Energía
426,011
443,232
81%
83%
2013
IV Trim 14
365,834
(En porcentaje)
335,031
99%
88%
82%
2010
77%
2011
2012
Clientes
Coef. Electrificación
1%
Regulado
Libre
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 664.40 km²,
dentro de un área de influencia de 40,561.7 km².
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
99.9%, siendo el siguiente indicador el que presentó una
menor ejecución.
Operaciones
Pérdidas de energías totales (98%), debido a la avería en
la turbina de gas de centrales térmicas.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 6 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto
Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico
Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el IV Trimestre
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
1,409
950
991
1,090
1,116
850
IV Trim 10
IV Trim 11
Compra
1
1,262
1,251
1,218
1,104
IV Trim 12
IV Trim 13
IV Trim 14
Venta
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 En el mes de Marzo, la JGA aprobó los EEFF Auditados
correspondientes a la gestión económica del año 2013.
 Durante el mes de setiembre, las empresas
distribuidoras participaron en la Convención de
Empresas Distribuidoras Eléctricas realizada en Iquitos,
en la que se debatieron diversos temas de
trascendencia como Planeamiento Estratégico, BGC,
Desarrollo del Capital Humano, Gestión Corporativa
Estratégica y la Reforma de la Distribución Eléctrica.
 Mediante Resolución N° 057-2014-OS/GART fijan
márgenes comerciales y publican nuevas bandas de
precios para combustibles, vigente desde el 28 de
Agosto hasta el 29 de Octubre 2014
Fuente: Osinergmin Diciembre 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electronoroeste S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– IV Trimestre 2014
 Mediante Resolución N° 093-2014-OS/GART, aprueban
costos administrativos y operativos del FISE de las
empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades
vinculadas con el descuento en la compra del balón de
gas.
 Al mes de noviembre recibió S/.1.5 MM de transferencia
del FISE.
 Se autorizó la modificación de las bases de licitación
privada del suministro de potencia y energía asociada
para el año 2015.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
modificación del presupuesto de la empresa para el año
2014.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
El costo de ventas (S/. 355.9 MM) se incrementó en 23%,
debido a la mayor compra de energía relacionado al
aumento de venta de energía.
La utilidad del ejercicio (S/. 46.1 MM) aumentó en 89%,
como consecuencia de los mayores ingresos por la venta
de energia, producto de la incorporación de la mayor
demanda.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
484
377
70
38
Evaluación Financiera
IV Trim 13
Ingresos
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos (S/. 724.3 MM)
aumentaron en 26%, debido a la activación de obras de
electrificación rural transferidas por el MEM y la mayor
ejecución de los proyectos de inversión en obras de
electrificación.
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
625
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
0.51
0.58

Solvencia
0.63
0.59

Activos
(En MM de S/.)
46
24
490
El saldo final de caja (S/. 4.8 MM) fue superior al marco
previsto en S/. 2.3 MM, debido a la mejor venta de
energía.
99
83
IV Trim 13
Evaluación Presupuestaria
IV Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 267.9 MM) aumentaron en 21%, debido
a las mayores obligaciones obtenidas por los préstamos
de FONAFE para el pago de dividendos del año 2012 y
2013, proyectos de infraestructura eléctrica y proyectos de
seguridad y medio ambiente, aunado a mayores deudas
con proveedores de energía y contratistas de obras.
El patrimonio (S/. 456.4 MM) fue mayor en 30%, debido
a las transferencias del MEM para obras de electrificación
rural y mayores resultados acumulados por mejor utilidad
del ejercicio.
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 491.7 MM) se ejecutaron en S/. 5.9 MM por encima
de su marco previsto, debido a la mayor venta de energía
y a la mejor gestión de cobranza.
Los egresos operativos (S/. 398.2 MM) se ejecutaron por
encima de su marco en S/. 2.2 MM, explicado por mayores
gastos en mantenimiento y reparaciones.
Los gastos de capital (S/. 61.4 MM) se ejecutaron en
98%, debido al retraso en la ejecución del proyecto de
remodelación de redes de distribución en las UU.NN Paita
y Sullana.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
456
351
64.7
171
165
97
57
IV Trim 13
P. Corriente
62.5
61.7
61.4
IV Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
IV Trim 13
Presupuestado
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 483.8 MM)
se incrementaron en 28%, debido a mayores ventas de
energía producto de la mayor demanda.
Electronoroeste S.A.
IV Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 31.4 MM) se ejecutó en
S/. 4.0 MM por encima de su marco, debido a la menor
ejecución de proyectos de inversión.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– IV Trimestre 2014
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 46.6 MM)
ejecutó en 99% debido a que no se realizaron las
contrataciones previstas.
Población Laboral
Planilla
244
La población laboral de la empresa alcanzó a 283, menor
en 2.7% registrado el año anterior.
Pensionistas: 28
Electronoroeste S.A.
Servicios de
Terceros
28
Locadores
11
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
MWh
%
S/. / MWh
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
PERDIDAS DE ENERGÍA ELECTRICA (Técnica sy no técnicas)
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
14,459
16,380
16,261
14,085
16,011
15,997
374
369
264
1,250,913
1,373,869
1,408,860
1,116,395
1,234,333
1,261,978
1,100,060
1,211,141
1,243,905
16,335
23,192
18,073
426,011
437,084
443,232
326
326
409
24,168
36,002
40,364
10
9
9
188
208
225
9
9
9
8
8
8
81%
84%
83%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
244
4
37
70
62
71
16
31
21
10
27
27
6
324
269
4
38
74
83
70
27
28
21
7
28
28
15
367
244
4
43
64
61
72
11
28
21
7
28
28
6
317
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
11.33
12.20
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
8.92
9.53
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
66.13
66.81
100.0%
Número
10.56
13.04
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
11.22
11.45
98.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Percepción del alcance social de la misión social de la empresa
Porcentaje
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía
eléctrica
Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB
Número
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
12.11
13.13
100.0%
18.10
18.10
100.0%
2,228.00
2,943.00
100.0%
Porcentaje
22.60
22.60
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
26.30
22.25
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
14.78
13.41
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.9%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
REMODELACIÓN DE REDES DE MT Y BT PIURA Y TUMBES
6,684,520
7,121,476
107%
436,956
7%
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS UU.NN. PIURA Y SULLANA
6,779,922
6,555,391
97%
-224,531
-3%
REMODELACIÓN DE LOS ALIMENTADORES A1027, A1028, A1029, A1030
6,978,625
6,468,435
93%
-510,190
-7%
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO PAITA Y SULLANA
7,996,137
6,020,495
75%
-1,975,642
-25%
-17%
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA NORMATIVA 011 EN LA UU.NN. PIURA
4,957,229
4,130,601
83%
-826,628
OTROS
29,103,567
31,112,558
107%
2,008,991
7%
TOTAL
62,500,000
61,408,956
98%
-1,091,044
-2%
Electronoroeste S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– IV Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
8,027,793
0
57,164,601
4,461,758
545,230
11,265,779
0
49,700
0
1,872,921
0
83,387,782
0
303,367
0
0
0
0
0
467,948,370
471,022
20,792,961
0
489,515,720
572,903,502
38,528,299
0
0
0
62,694,949
41,756,942
18,148,562
34,339,302
4,390,690
0
0
3,665,313
0
164,995,758
0
20,385,827
0
0
3,595,906
0
0
5,700,534
0
27,104,216
56,786,483
221,782,241
0
209,424,247
0
114,580,120
0
3,722,966
0
23,393,928
0
351,121,261
572,903,502
38,528,299
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
4,781,386
0
70,725,209
5,166,705
5,101,492
11,229,728
0
49,700
0
1,790,043
0
98,844,263
0
177,278
0
0
0
0
0
604,109,826
326,252
20,792,961
0
625,406,317
724,250,580
32,171,747
0
0
0
50,696,074
56,428,297
25,161,798
22,104,343
4,571,263
0
6,479,194
5,343,992
0
170,784,961
0
15,830,738
0
0
49,470,606
0
0
5,161,574
0
26,618,164
97,081,082
267,866,043
0
209,424,247
0
196,524,213
0
6,062,359
0
44,373,718
0
456,384,537
724,250,580
32,171,747
VAR %
-40.4
0.0
23.7
15.8
835.7
-0.3
0.0
0.0
0.0
-4.4
0.0
18.5
0.0
-41.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29.1
-30.7
0.0
0.0
27.8
26.4
-16.5
0.0
-19.1
35.1
38.6
-35.6
4.1
0.0
0.0
45.8
0.0
3.5
0.0
-22.3
0.0
1,275.7
0.0
0.0
-9.5
0.0
-1.8
71.0
20.8
0.0
0.0
71.5
0.0
62.8
0.0
89.7
0.0
30.0
26.4
-16.5
RUBRO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
571,843,190
577,898,831
101.1
Venta de Bienes y Servicios
481,267,059
487,125,562
101.2
Ingresos Financieros
1,684,170
1,815,496
107.8
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
86,050,668
86,196,480
100.2
Otros
2,841,293
2,761,293
97.2
EGRESOS DE OPERACION
471,963,445
490,898,581
104.0
Compra de Bienes
356,642,717
363,925,824
102.0
Gastos de personal
15,863,616
16,035,847
101.1
Servicios prestados por terceros
61,878,911
70,956,949
114.7
Tributos
29,336,839
33,392,662
113.8
Por Cuenta Propia
24,372,585
28,258,915
115.9
Por Cuenta de Terceros
4,964,254
5,133,747
103.4
Gastos diversos de Gestion
7,682,408
5,991,436
78.0
Gastos Financieros
558,954
595,863
106.6
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
99,879,745
87,000,250
87.1
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
78,382,401
77,211,814
98.5
Presupuesto de Inversiones - FBK
78,382,401
77,211,814
98.5
Proyecto de Inversion
75,797,130
75,253,987
99.3
Gastos de capital no ligados a proyectos
2,585,271
1,957,827
75.7
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
30,000
-709,520 -2,365.1
Ingresos por Transferencias
1,420,000
1,539,125
108.4
Egresos por Transferencias
1,390,000
2,248,645
161.8
SALDO ECONOMICO
21,527,344
9,078,916
42.2
FINANCIAMIENTO NETO
-3,803,160
10,895,271
-286.5
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-3,803,160
10,895,271
-286.5
Financiam iento Largo PLazo
51,861,964
51,788,573
99.9
Desembolsos
56,140,000
56,140,000
100.0
Servicio de la Deuda
4,278,036
4,351,427
101.7
Amortizacion
3,562,633
3,562,634
100.0
Intereses y comisiones de la deuda
715,403
788,793
110.3
Financiam iento Corto Plazo
-55,665,124
-40,893,302
73.5
Desembolsos
114,262,529
130,207,994
114.0
Servicio de la Deuda
169,927,653
171,101,296
100.7
Amortizacion
165,509,907
166,632,358
100.7
Intereses y comisiones de la Deuda
4,417,746
4,468,938
101.2
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,166,059
2,166,059
100.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
21,054,535
21,054,535
100.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
21,054,535
21,054,535
100.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-5,496,410
-3,246,407
59.1
SALDO INICIAL DE CAJA
8,027,793
8,027,793
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
2,531,383
4,781,386
188.9
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
0
377,016,787
377,016,787
288,427,405
88,589,382
45,220,412
15,981,003
0
483,835,650
483,835,650
355,850,488
127,985,162
50,690,442
17,586,179
0.0
28.3
28.3
23.4
44.5
12.1
10.0
0
10,364,964
0
37,752,931
3,730,078
95,856
2,507,936
579,434
0
10,164,362
0
69,872,903
2,261,035
115,292
4,426,698
339,009
-1.9
0.0
85.1
-39.4
20.3
76.5
-41.5
0
0
0
0
38,491,495
14,083,342
67,483,523
21,384,110
24,408,153
46,099,413
0
24,408,153
0
46,099,413
0.0
0.0
0.0
75.3
51.8
88.9
0.0
88.9
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
1 INGRESOS
485,792,522
491,702,351
101.2
1.1 Venta de Bienes
0
0
0.0
1.2 Venta de Servicios
481,267,059
487,125,562
101.2
1.3 Ingresos Financieros
1,684,170
1,815,496
107.8
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
1.5 Ingresos complementarios
0
0
0.0
1.6 Otros
2,841,293
2,761,293
97.2
2 EGRESOS
395,933,444
398,157,881
100.6
2.1 Com pra de Bienes
297,753,139
298,555,997
100.3
2.1.1 Insumos y suministros
297,056,578
297,967,080
100.3
2.1.2 Combustibles y lubricantes
696,561
588,917
84.5
2.1.3 Otros
0
0
0.0
2.2. Gastos de personal (GIP)
22,096,145
19,813,221
89.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
14,492,287
12,665,570
87.4
2.2.1.1 Basica (GIP)
9,492,465
8,656,533
91.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
1,906,695
986,471
51.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
1,847,299
1,822,567
98.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
304,340
291,825
95.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
99,430
103,741
104.3
2.2.1.6 Otros (GIP)
842,058
804,433
95.5
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
1,075,134
1,024,750
95.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
1,005,547
985,441
98.0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
0
0
0.0
2.2.5 Capacitacion (GIP)
550,000
530,972
96.5
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
439,032
0
0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
4,534,145
4,606,488
101.6
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
113,843
91,011
79.9
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
229,777
258,206
112.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
199,579
150,779
75.5
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
500,000
0
0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
239,123
237,640
99.4
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)
3,005,856
3,688,174
122.7
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
245,967
180,678
73.5
2.3 Servicios prestados por terceros
53,958,945
59,485,224
110.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento
1,726,185
1,686,438
97.7
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
1,054,981
1,086,235
103.0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2,307,101
2,579,550
111.8
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
621,890
482,481
77.6
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
479,653
450,135
93.8
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
1,169,409
1,610,785
137.7
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
36,149
36,149
100.0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
15,074,366
16,544,416
109.8
2.3.5 Alquileres
1,359,110
1,359,407
100.0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2,196,403
2,276,385
103.6
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
1,829,899
1,899,016
103.8
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
366,504
377,369
103.0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
338,595
252,720
74.6
2.3.8 Otros
29,902,204
33,700,073
112.7
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
69,691
65,012
93.3
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
3,184,085
3,222,356
101.2
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
16,206,024
17,592,736
108.6
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
10,442,404
12,819,969
122.8
2.4 Tributos
6,071,323
5,755,622
94.8
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
82,200
83,051
101.0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
5,989,123
5,672,571
94.7
2.5 Gastos diversos de Gestion
14,857,789
13,351,874
89.9
2.5.1 Seguros
2,610,103
2,343,365
89.8
2.5.2 Viaticos (GIP)
503,247
514,787
102.3
2.5.3 Gastos de Representacion
0
0
0.0
2.5.4 Otros
11,744,439
10,493,722
89.4
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
498,039
490,945
98.6
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
11,246,400
10,002,777
88.9
2.6 Gastos Financieros
1,196,103
1,195,943
100.0
2.7 Otros
0
0
0.0
RESULTADO DE OPERACION
89,859,078
93,544,470
104.1
3 GASTOS DE CAPITAL
62,500,000
61,408,956
98.3
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
62,500,000
61,408,956
98.3
3.1.1 Proyecto de Inversion
61,444,855
60,487,451
98.4
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
1,055,145
921,505
87.3
3.2 Inversion Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
30,000
-709,520 -2,365.1
5.1 Ingresos por Transferencias
1,420,000
1,539,125
108.4
5.2 Egresos por Transferencias
1,390,000
2,248,645
161.8
RESULTADO ECONOMICO
27,389,078
31,425,994
114.7
6 FINANCIAMIENTO NETO
-24,857,695
-10,159,264
40.9
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1. Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.1.2. Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
-24,857,695
-10,159,264
40.9
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
51,861,964
51,788,573
99.9
6.2.1.1
Desembolsos
56,140,000
56,140,000
100.0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
4,278,036
4,351,427
101.7
6.2.1.2.1
Amortizacion
3,562,633
3,562,634
100.0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
715,403
788,793
110.3
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
-76,719,659
-61,947,837
80.7
6.2.2.1
Desembolsos
114,262,529
130,207,994
114.0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
190,982,188
192,155,831
100.6
6.2.2.2.1
Amortizacion
186,564,442
187,686,893
100.6
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
4,417,746
4,468,938
101.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
2,531,383
21,266,730
840.1
GIP-TOTAL
47,060,735
46,554,992
98.9
Im puesto a la Renta
19,727,522
21,384,110
108.4
Electronoroeste S.A.
-6-