Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(ADINELSA)
La Empresa
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02 de diciembre de 1994. Su objeto es la
administración de bienes e infraestructura eléctrica
ejecutada por entidades del Estado.
Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y
operar de manera temporal, los servicios de electricidad
en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera
donde no existan operadores de otras entidades del
sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la
ejecución de obras complementarias a obras realizadas
y transferidas por la DGER del MEM.
13
13
I Trim 08
I Trim 09
38
35
35
32
30
14
13
13
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
Compra
Venta
Al I trimestre de 2012, la empresa atiende a un total de
180,854 clientes, de los cuales el 78% son clientes a
cargo de empresas concesionarias y el 22% restante a
cargo de municipalidades y otros.
N° de Clientes
El Mercado
A Cargo de Concesionarias
A Cargo de Municipalidades y Otros
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 0.5% del total de
la venta de energía a los clientes finales al I trimestre del
2012 (8,259 GWh1).
140,689
140,759
34,103
41,621
40,095
2010
2011
I Trim 12
116,241
119,386
132,746
37,023
40,858
2008
2009
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
El Plan Operativo
100%
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Regulado
Libre
0%
Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no
atractivas para la inversión de otras empresas.
Operaciones
La infraestructura que administra está constituida por
centrales hidroeléctricas, grupos térmicos, centrales
eólicas, pequeños sistemas eléctricos, líneas de
transmisión y sistemas fotovoltaicos.
Índice de pérdidas de energía (88%), debido al ingreso
de nuevas instalaciones y al sobredimensionamiento de
las instalaciones de distribución frente a las demandas
reducidas de las cargas.
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
(94%), debido a demoras en la actualización de la
información publicada en su Portal de transparencia.
Hechos Relevantes
La potencia instalada en generación hidroeléctrica de la
empresa es de 28.8 MW y la efectiva de 26.3 MW, la
misma que se obtiene principalmente a través de las
centrales que se encuentran a cargo de las Empresas
Concesionarias, la cuales concentran más del 90% de
dicha potencia.
Durante el periodo se reportaron intensas lluvias y
vientos huracanados, los mismos que afectaron la
operatividad de 06 sistemas eléctricos (equivalente a
14,130 usuarios) y 02 centrales hidroeléctricas,
principalmente en zonas de Lima Provincias, Cajamarca,
Amazonas y Ayacucho.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:
Evaluación Financiera
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
13.23
(+) Energía generada en centrales propias
29.11
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
1
2.12
0.44
39.79
Respecto al I trimestre del 2012, los activos de la
empresa (S/. 443.6 MM) están conformados
principalmente por las propiedades, planta y equipo y
efectivo y equivalente de efectivo. La estructura del
activo es como sigue: 16% activos corrientes y 84%
activos no corrientes.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03 Febrero - Marzo 2012, Web MEM.
Adinelsa
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Activos
(En MM de S/.)
No Corriente
372
El saldo final de caja (S/. 43.6 MM) fue superior en 6%
respecto a su marco, debido principalmente a que no se
ejecutó el pago del servicio de la deuda con el MEF
conforme lo dispuesto en el DS N° 068-2010-EM.
Evaluación Presupuestaria
Corriente
72
Los pasivos (S/. 29.9 MM) están conformados
principalmente por las otras cuentas por pagar y
obligaciones financieras de largo plazo. La estructura del
pasivo es como sigue: 16% pasivos corrientes y 84%
pasivos no corrientes.
El patrimonio (S/. 527.7 MM) está conformado
principalmente el capital social y capital adicional.
Asimismo, la empresa presente resultados acumulados
negativos por la suma de S/. 130.5 MM.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre del
2012 presenta la siguiente estructura de financiamiento:
93% capital propio, 1% deuda corriente y 7% deuda no
corriente.
Estructura de Financiamiento
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 18.4 MM) fueron superiores en 12%, debido a los
mayores ingresos generados en los Pequeños Sistemas
Eléctricos cogestionados con los Municipios; así como
algunos ajustes por adecuaciones provenientes de años
anteriores.
Los egresos operativos (S/. 13.7 MM) se ejecutaron al
98% de su meta, debido principalmente a que no se llevó
a cabo la compra adicional de baterías y cajas de
reposición para los Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios
programados para este trimestre.
Los gastos de capital (S/. 1 MM) se ejecutaron al 34%
de su meta, debido principalmente a los retrasos en la
elaboración de expedientes técnicos, bases y términos
de referencia de diversos procesos, así como en la
presentación de la documentación requerida para
efectuar la liquidación de los avances de obras.
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
30
(En MM de S/.)
3.1
25
5
1.0
0.6
P. Corriente
P. No Corriente
0.6
Pasivo Total
La utilidad neta (S/. 0.8 MM) al I trimestre del 2012, está
conformada principalmente por los ingresos provenientes
de la venta de energía eléctrica y servicios, el contrato
de consorcio con Electro Oriente y los ingresos
financieros provenientes de sus fondos mutuos; así
como, por los costos de ventas, gastos de ventas y
distribución y administrativos que maneja la empresa.
Utilidad Neta
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 3.7 MM), respecto a su
marco (S/. -0.7 MM), fue superior en S/. 4.4 MM, debido
principalmente a los menores gastos de capital y
mayores ingresos por venta de energía anteriormente
mencionados.
(En MM de S/.)
15
1
0
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.1 MM) se
ejecutó al 73% de su marco, debido principalmente al
retraso en la contratación de algunas consultorías,
asesorías y otros servicios externos, los cuales han sido
reprogramados para el siguiente trimestre.
Población Laboral
Planilla
24
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Ratios Financieros
14.8
Servicios de
Terceros
6
0.1
Liquidez
Adinelsa
Solvencia
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
25,896
25,872
25
388
13,350
1,962
36,896
35,457
35,457
29
26
176,345
137,572
38,773
87.00
9.66
2,646
2,646
25,689
25,664
25
385
14,140
1,991
37,452
38,628
38,628
29
26
180,925
140,807
40,118
87.50
3.02
1,258
1,258
29,109
29,088
21
437
13,231
2,117
39,786
38,314
38,314
29
26
180,854
140,759
40,095
87.00
9.51
2,232
2,232
23
4
2
13
0
0
6
0
6
0
4
26
4
2
15
0
0
7
7
0
0
8
24
3
2
14
0
0
6
6
0
0
3
33
41
33
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
-26.00
0.20
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
-0.83
0.00
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
-26.91
0.03
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
88.25
88.25
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.88
5.51
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
20.00
22.60
88.5%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
45.00
44.02
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
10.00
5.35
100.0%
Gestión de reclamo
Porcentaje
92.25
92.25
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
86.00
86.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
87.50
87.50
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
25.00
23.50
94.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.1%
Nivel de accidentabilidad
Adinelsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
43,569,293
6,008,635
2,940,533
12,634,232
4,835,485
1,419,810
0
0
0
354,325
0
71,762,313
9.8
1.4
0.7
2.8
1.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
16.2
0
0
1,687,787
0
0
0
0
350,603,523
60,156
0
0
19,464,443
371,815,909
443,578,222
67,226,319
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
79.0
0.0
0.0
0.0
4.4
83.8
100.0
0
0
1,033,497
3,658,556
0
154,474
0
0
0
0
4,846,527
0.0
0.0
3.5
12.2
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
16.2
24,259,130
0
340,948
0
0
0
0
0
458,832
25,058,910
29,905,437
81.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
83.8
100.0
88,699,791
0
455,454,170
0
0
0
-130,481,176
0
413,672,785
443,578,222
67,226,319
21.4
0.0
110.1
0.0
0.0
0.0
-31.5
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
6,492,329
6,579,130
101.3
3,272,341
2,712,038
82.9
631,000
545,967
86.5
1,837,464
1,935,600
105.3
0
0
0.0
0
0
0.0
600,000
710,076
118.3
151,524
675,449
445.8
3,148,985
4,076,325
129.4
307,289
55,106
17.9
768,063
650,358
84.7
955,654
1,720,344
180.0
652,937
831,819
127.4
600,000
688,887
114.8
52,937
142,932
270.0
459,042
149,819
32.6
6,000
7,385
123.1
0
0
0.0
0
661,494
0.0
3,343,344
2,502,805
74.9
500,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
500,000
0
0.0
3,138,560
2,578,877
82.2
3,138,560
2,578,877
82.2
1,831,394
822,840
44.9
1,307,166
1,756,037
134.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
704,784
-76,072
-10.8
-2,095,021
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,095,021
0
0.0
-2,095,021
0
0.0
0
0
0.0
2,095,021
0
0.0
1,957,432
0
0.0
137,589
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,390,237
-76,072
5.5
42,654,498
43,645,365
102.3
41,264,261
43,569,293
105.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Adinelsa
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
11,711,328
2,815,289
14,526,617
15,336,031
-809,414
801,259
800,437
80.6
19.4
100.0
105.6
-5.6
5.5
5.5
0
0.0
2,415,149
0
4,039
628,086
245,248
46,480
1,516
16.6
0.0
0.0
4.3
1.7
0.3
0.0
0
0.0
0
0.0
829,377
0
829,377
5.7
0.0
5.7
0
0.0
829,377
5.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Adinelsa
MARCO
AL I TRIM 2012
16,363,969
11,765,332
1,978,649
631,000
1,837,464
0
0
0
151,524
13,966,848
307,289
261,000
36,039
10,250
831,253
626,985
540,814
0
82,346
3,825
0
0
51,600
59,163
30,030
7,100
0
56,375
0
10,000
35,175
0
0
0
0
0
11,200
12,337,764
79,123
48,331
536,768
43,486
198,000
88,500
206,782
11,442,232
24,937
29,511
21,861
0
7,650
41,000
135,862
6,360
120,658
0
8,844
25,500
18,000
7,500
459,042
403,003
29,852
4,200
21,987
0
21,987
6,000
0
0
0
0
2,397,121
3,138,559
3,138,559
1,831,393
1,307,166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-741,438
-48,895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-48,895
-48,895
0
48,895
0
48,895
0
0
0
0
0
0
-790,333
1,554,402
0
0
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
18,384,734
12,137,996
2,915,836
873,334
1,811,808
0
0
0
645,760
13,657,481
103,442
50,379
19,110
33,953
746,600
592,285
501,844
9,103
78,098
3,240
0
0
43,700
39,275
25,480
2,625
0
43,235
0
0
34,505
0
0
0
0
0
8,730
12,274,107
36,252
27,478
252,020
41,100
82,470
11,898
116,552
11,795,873
24,129
31,458
24,802
0
6,656
1,512
105,385
4,830
87,070
0
13,485
78,607
1,166
77,441
453,208
404,935
19,619
0
28,654
0
28,654
1,517
0
0
0
0
4,727,253
1,032,669
1,032,669
309,790
722,879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,694,584
-46,479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-46,479
-46,479
0
46,479
0
46,479
0
0
0
0
0
0
3,648,105
1,141,597
0
0
NIVEL
EJEC %
112.3
103.2
147.4
138.4
98.6
0.0
0.0
0.0
426.2
97.8
33.7
19.3
53.0
331.2
89.8
94.5
92.8
0.0
94.8
84.7
0.0
0.0
84.7
66.4
84.8
37.0
0.0
76.7
0.0
0.0
98.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
77.9
99.5
45.8
56.9
47.0
94.5
41.7
13.4
56.4
103.1
96.8
106.6
113.5
0.0
87.0
3.7
77.6
75.9
72.2
0.0
152.5
308.3
6.5
1,032.5
98.7
100.5
65.7
0.0
130.3
0.0
130.3
25.3
0.0
0.0
0.0
0.0
197.2
32.9
32.9
16.9
55.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-498.3
95.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.1
95.1
0.0
95.1
0.0
95.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-461.6
73.4
0.0
0.0
-5-