Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21 de diciembre de 1983. Tiene
participación de privados en un 0.4% y sus títulos se
transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las
actividades relacionadas con el servicio público de
electricidad en su zona de concesión comprendida por
las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la
provincia de Sucre de la región de Ayacucho.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre de 2012,
alcanzó un 1.5% del total de la venta de energía a los
clientes finales (8,259 GWh1).
Concepto
133.63
(+) Energía generada en centrales propias
15.00
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
2.44
0.27
145.91
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al
término del I trimestre de 2012 le representó a la
empresa atender un total de 358,520 clientes dentro de
su zona de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
332,882
286,672
Estructura de la Venta de Energía
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
358,520
87%
88%
2011
I Trim 12
306,071
(En porcentaje)
84%
74%
353,997
78%
79%
2008
2009
Clientes
21%
Regulado
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el I trimestre de
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante contratos de
suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur
y las CH de Lambrama y Langui; así como, por su
generación propia, producida en sus pequeñas centrales
térmicas e hidráulicas.
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 20.8 MW y la
efectiva de 20.7 MW.
Compra y Venta de Energía
2010
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Ares,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi y Cervesur, que representan en conjunto el
21% de la venta de energía de la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
99.7%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Índice de cobrabilidad (98%), debido principalmente a las
demoras del pago por parte de sus clientes, en amparo
de la normativa actual, la cual permite acumular hasta
dos meses de deuda previo al corte de los servicios.
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(96%), debido principalmente a las fallas en sus sistemas
eléctricos rurales ocurridas durante los meses de enero y
febrero.
Hechos Relevantes
(En GWh)
134
101
78
86
86
89
114
112
125
101
Mediante Junta General de Accionistas, de fecha 19 de
marzo de 2012, se designó a los nuevos miembros de
Directorio de la empresa.
Evaluación Financiera
I Trim 08
I Trim 09
Compra
1
I Trim 10
I Trim 11
I Trim 12
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03 Febrero - Marzo 2012, Web MEM.
Electro Sur Este S.A.A.
Al I trimestre de 2012, los activos de la empresa
(S/. 612.6 MM) están conformados principalmente por las
propiedades, planta y equipo y efectivo y equivalente de
efectivo. La estructura del activo es como sigue: 13%
activos corrientes y 87% activos no corrientes.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Activos
(En MM de S/.)
No Corriente
533
Corriente
80
El saldo final de caja (S/. 41.8 MM) fue inferior en 13%
a su marco, debido a la mayor compra de energía
eléctrica registrada durante el periodo y al pago de
diversos servicios brindados a finales del año 2011
(servicio de mantenimiento de redes, cobranza, lectura,
reparto, corte y reconexión).
Evaluación Presupuestaria
Los pasivos (S/. 85 MM) están conformados
principalmente por las cuentas por pagar comerciales,
otras cuentas por pagar y obligaciones financieras de
largo plazo. La estructura del pasivo es como sigue: 72%
pasivos corrientes y 28% pasivos no corrientes.
El patrimonio (S/. 527.7 MM) está conformado
principalmente el capital social y capital adicional.
Asimismo, la empresa presenta resultados acumulados
negativos por la suma de S/. 4.2 MM.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre del
2012 presenta la siguiente la estructura de
financiamiento: 86% capital propio, 10% deuda corriente
y 4% deuda no corriente.
Los ingresos operativos (S/. 55.9 MM) se ejecutaron en
109% respecto a su marco, debido principalmente a la
mayor demanda de energía eléctrica registrada por sus
clientes dentro del mercado regulado.
Los egresos operativos (S/. 38.9 MM) se ejecutaron en
108% respecto a su marco, debido principalmente a la
mayor compra de energía eléctrica, para poder atender
la mayor demanda registrada.
Los gastos de capital (S/. 7.6 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución del 64%, debido a la
demora presentada en la preparación de expedientes
técnicos y elaboración de bases.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
11.8
7.6
85
61
2.2
2.4
24
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
P. Corriente
P. No Corriente
Pasivo Total
La utilidad neta (S/. 5.2 MM) al I trimestre del 2012, está
conformada principalmente por los ingresos provenientes
de la venta de energía eléctrica y servicios
complementarios, así como por los costos de ventas,
gastos de ventas y distribución y administrativos que
maneja la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
51
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ejecutado
El resultado económico (S/. 9.5 MM), respecto a su
marco, fue superior en 162%, como consecuencia del
menor gasto de capital y los mayores ingresos por venta
de energía mencionados anteriormente.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.3 MM) se
ejecutó en 102% respecto a su marco, debido a los
ajustes en la remuneración mínima vital en el costo de
sus servicios de vigilancia y de operación de centrales;
así como, al registro del monto de las gratificaciones
correspondientes al I trimestre de 2012.
Población Laboral
7
5
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Planilla
264
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Ratios Financieros
1.3
Pensionistas: 66
Servicios de
Terceros
221
0.2
Liquidez
Electro Sur Este S.A.A.
Solvencia
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
14,574
13,301
1,273
310
113,639
3,543
124,360
112,317
90,323
21,995
373.60
21
21
339,943
85.18
11.00
101,937
101,937
3
4.16
15,497
14,773
724
290
127,404
3,784
138,827
126,808
94,994
31,814
373.60
21
21
360,699
87.96
11.04
0
0
3
3.91
14,997
14,078
919
273
133,628
2,442
145,910
125,118
99,080
26,038
407.16
21
21
358,520
87.80
11.08
74,006
74,006
3
5.20
283
7
23
89
121
43
0
220
220
64
64
76
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
83
643
632
634
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
Margen operativo
Porcentaje
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
96.31
Eficiencia administrativa
Porcentaje
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
0.61
0.99
100.0%
0.99
1.14
100.0%
11.89
13.82
100.0%
94.80
98.4%
5.09
4.33
100.0%
11.04
11.08
99.6%
Número
0.00
0.00
100.0%
Horas
15.00
15.70
95.5%
Veces
6.00
5.04
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
90.00
97.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
87.96
87.80
99.8%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
5.00
5.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
20.00
20.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
5.00
5.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
5.00
5.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
5.00
5.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
5.00
5.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.7%
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
42,250,067
0
24,414,704
1,762,344
0
10,786,712
0
0
0
342,800
0
79,556,627
6.9
0.0
4.0
0.3
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
13.0
0
0
0
0
0
0
0
530,783,564
1,270,379
416,546
0
611,183
533,081,672
612,638,299
62,072,486
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.6
0.2
0.1
0.0
0.1
87.0
100.0
0
1,835,145
28,045,515
30,819,998
0
0
0
0
430,135
0
61,130,793
0.0
2.2
33.0
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
71.9
18,336,502
0
0
0
5,509,991
0
0
0
0
23,846,493
84,977,286
21.6
0.0
0.0
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
28.1
100.0
338,737,022
0
148,184,008
40,779,630
4,202,353
0
-4,242,000
0
527,661,013
612,638,299
62,072,486
64.2
0.0
28.1
7.7
0.8
0.0
-0.8
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
59,065,725
65,241,755
110.5
50,446,238
54,312,231
107.7
84,316
331,920
393.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
454,359
0.0
7,620,690
9,363,314
122.9
914,481
779,931
85.3
42,811,317
52,870,753
123.5
21,551,902
26,342,765
122.2
4,783,942
4,560,554
95.3
6,505,360
13,271,178
204.0
6,592,233
7,433,905
112.8
6,592,233
7,433,905
112.8
0
0
0.0
1,336,035
490,879
36.7
1,092,921
48,636
4.5
0
109,478
0.0
948,924
613,358
64.6
16,254,408
12,371,002
76.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,832,524
6,589,708
51.4
12,832,524
6,589,708
51.4
11,321,734
3,741,591
33.0
1,510,790
2,848,117
188.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,421,884
5,781,294
169.0
-840,554
-2,334,249
277.7
0
-2,334,249
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-2,334,249
0.0
0
0
0.0
0
2,334,249
0.0
0
2,334,249
0.0
0
0
0.0
-840,554
0
0.0
-840,554
0
0.0
0
0
0.0
840,554
0
0.0
840,554
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,166,945
1,539,184
131.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,414,385
1,907,861
134.9
46,888,127
39,912,525
85.1
48,302,512
41,820,386
86.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
45,978,714
4,910,356
50,889,070
35,677,754
15,211,316
4,800,126
2,204,911
90.4
9.6
100.0
70.1
29.9
9.4
4.3
0
0.0
365,402
1,537,056
7,034,625
329,464
0
0
0
0.7
3.0
13.8
0.6
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
7,364,089
2,209,227
5,154,862
14.5
4.3
10.1
0
0.0
5,154,862
10.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
51,445,035
0
50,446,238
84,316
0
0
0
0
914,481
35,992,086
21,551,902
21,323,902
223,749
4,251
4,783,942
3,479,630
2,234,919
1,089,456
0
136,446
18,809
0
351,405
276,687
29,970
30,964
314,352
300,934
0
3,755
38,799
26,006
0
0
0
0
232,374
6,505,360
161,896
318,457
461,313
95,325
0
78,698
287,290
2,639,832
65,355
607,875
504,495
0
103,380
85,033
2,165,599
6,363
1,754,622
404,614
0
721,926
52,869
669,057
1,336,035
530,319
137,686
1,617
666,413
31,862
634,551
1,092,921
0
0
0
0
15,452,949
11,832,524
11,832,524
11,321,734
510,790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,620,425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,620,425
8,188,277
0
0
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
55,945,237
0
54,735,738
322,158
0
0
0
0
887,341
38,853,520
24,840,230
24,649,851
186,345
4,034
4,734,931
3,630,583
2,098,172
888,908
490,319
136,380
16,804
0
252,030
273,296
19,110
24,205
325,946
209,761
0
11,325
50,184
26,515
0
0
1,845
0
119,892
5,888,317
199,561
340,077
440,527
175,588
0
84,714
180,225
1,828,943
21,241
666,591
569,894
0
96,697
86,994
2,304,383
10,656
1,708,602
585,125
0
820,918
6,732
814,186
738,168
386,502
139,850
0
211,816
27,408
184,408
1,830,956
0
0
0
0
17,091,717
7,619,270
7,619,270
6,077,499
1,541,771
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,472,447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,472,447
8,313,690
0
0
NIVEL
EJEC %
108.7
0.0
108.5
382.1
0.0
0.0
0.0
0.0
97.0
108.0
115.3
115.6
83.3
94.9
99.0
104.3
93.9
81.6
0.0
100.0
89.3
0.0
71.7
98.8
63.8
78.2
103.7
69.7
0.0
301.6
129.3
102.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51.6
90.5
123.3
106.8
95.5
184.2
0.0
107.6
62.7
69.3
32.5
109.7
113.0
0.0
93.5
102.3
106.4
167.5
97.4
144.6
0.0
113.7
12.7
121.7
55.3
72.9
101.6
0.0
31.8
86.0
29.1
167.5
0.0
0.0
0.0
0.0
110.6
64.4
64.4
53.7
301.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
261.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
261.6
101.5
0.0
0.0
-5-