Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
(ELECTRO ORIENTE S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.7% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2013 (17,598 GWh1).
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
110.00
(+) Energía generada en centrales propias
221.77
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
12.10
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
5.44
264.68
El coeficiente de electrificación de 75% alcanzado al
término del II trimestre 2013 le representó a la empresa
atender un total de 240,408 clientes dentro de su zona
de concesión, constituidos en 58% por clientes del
departamento de San Martín, 42% de Loreto y 2 clientes
en la zona Amazonas-Cajamarca.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
242,408
240,408
76%
75%
2012
II Trim 13
215,203
186,680
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de influencia de 469,557 km²,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
172,341
67%
68%
2009
2010
66%
2011
Clientes
Coef. Electrificación
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
El Plan Operativo
95%
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
5%
Operaciones
Grado de satisfacción del cliente (77%), debido a que el
resultado obtenido en las encuestas de satisfacción en
San Martín y en Loreto fue menor al esperado.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de
generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y
en la zona Amazonas-Cajamarca administra centrales
hidráulicas de Adinelsa por un contrato de consorcio.
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
(83%), debido a que no se alcanzó con los requisitos del
Portal de Transparencia
Regulado
Libre
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2013,
fue de 142 MWh y la efectiva de 112 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
307
268
270
249
236
234
205
222
217
196
90
110
42
0
0
II Trim 09
II Trim 10
Compra
II Trim 11
Producción
II Trim 12
II Trim 13
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Hecho Relevante
 Se encuentra en ejecución la construcción de la CT
de Iquitos de 20 MW de capacidad de generación.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013OS/CD, de fecha 25.02.2013, aprueban valor de
peaje unitario por compensación FISE, el cual
deberá adicionarse al Peaje por Conexión Unitario
del Sistema Principal de Transmisión.
 Amador Jeri Muñoz, el nuevo Gerente de
Administración y Finanzas ingresó el 17.06.2013.
 Mediante Acuerdo de Directorio N°001-2013/006FONAFE, se aprobó la nueva “Directiva de Gestión
de FONAFE”, y fue publicada el día 21.06.2013 en el
Portal Web.
 Modifica Reglamento del DL 1031 que promueve
FONAFE mediante DS N°162-2013-EF;publicado el
30.06.2013 en el Diario “Gestión”
Fuente: Estadística Eléctrica N° N° 05,Abril –Mayo 2013, Web MEM .
Electro Oriente S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2012, los activos
(S/. 748.8 MM) aumentaron en 25%, explicado por
mayores inversiones eléctricas principalmente por la LT
Tocache Bellavista y LT Tarapoto-Yurimaguas; ambas
por aporte de capital de FONAFE.
Activos
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
1.29
1.87

Solvencia
0.23
0.29

El saldo final de caja (S/. 11.7 MM), respecto a lo
programado, disminuyó en S/. 1.8 MM, por menor
resultado operativo.
(En MM de S/.)
611
483
Evaluación Presupuestaria
138
117
II Trim 12
Los ingresos operativos (S/.164.5 MM) se ejecutaron
en 87% respecto a su meta, por menor venta de energía
por disminución de las tarifas.
II Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 170.5 MM) aumentaron en 50%, debido
al préstamo de FONAFE por S/. 50 MM para la
cancelación de deudas a corto plazo contraídas con
entidades financieras y S/. 33 MM para construcción de
la CT de Iquitos de 20 MW.
El patrimonio (S/. 578.3 MM) fue mayor en 19%, por
capitalización de la LT Tocache-Bellavista y la
infraestructura eléctrica asociada por un monto de
S/. 59.2 MM y transferencia de Interconexión Eléctrica
Tarapoto- Yurimaguas por parte del MEM.
Los egresos operativos (S/. 141.3 MM) se ejecutaron
en 94%, por menores precios de combustible y retraso
en adquisiciones de repuestos para los grupos de
generación térmica.
Los gastos de capital (S/. 20.7 MM) se ejecutaron en
57% respecto a su marco, por retrasos en los adelantos
a otorgarse a los contratistas que se adjudicaron los
procesos de contratación de proyectos de inversión
derivados del año 2012 y retrasos en los procesos de
contratación de ejecución de proyectos de electrificación
DU 116.
Gastos de Capital
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
36.1
578
486
20.7
12.1
91
74
97
1.5
23
II Trim 12
II Trim 12
II Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
II Trim 13
Presupuestado
Patrimonio
Ejecutado
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 163.7 MM)
se incrementaron en 9%, debido a la mayor venta de
energía y efecto de la tarifa de energía.
El resultado económico (S/. 1.8 MM) se ejecutó en
77% respecto a su marco, debido al menor resultado
operativo
El costo de ventas (S/. 136.6 MM) se incrementó en
10%, por los mayores consumos de combustible, y el
incremento del precio de los mismos, básicamente
Residual 6 y Diesel 2.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 14.9 MM) se
ejecutó en 99% de su meta, por menores gastos en
uniformes y auditorías.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 5.3 MM) disminuyó
en 21%, debido al mayor gasto en combustible.
Población Laboral
Locadores
120
Planilla
331
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
164
150
Pensionistas: 45
9
7
II Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Electro Oriente S.A.
10
Servicios de
Terceros
288
5
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Residual 6
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
216,962
223,726
221,767
80,227
76,761
73,736
136,734
146,965
148,031
5,558
5,485
5,444
90,174
109,419
109,998
10,109
10,723
12,098
291,469
316,938
264,679
270,088
294,663
306,575
257,276
277,776
290,788
12,812
16,887
15,787
0.45
0.47
0.42
142
142
142
112
112
112
221,270
269,304
240,408
77.13
82.46
74.63
8.90
8.48
8.73
8,692,628
9,081,996
9,424,708
7,140,063
7,421,636
7,539,671
1,552,565
1,660,360
1,885,037
7.96
8.02
6.93
9.66
10.42
9.47
7,457
7,476
10,218
21.29
18.00
0.00
325
6
30
45
193
51
140
187
187
43
43
78
773
345
7
39
54
192
53
138
187
187
42
42
80
792
331
6
35
48
188
54
120
288
288
45
45
62
846
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.13
1.30
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
5.04
5.87
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
82.00
79.93
97.5%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.96
5.18
95.8%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.48
8.79
96.5%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
45.78
22.07
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
16.48
19.28
85.5%
Gestión de reclamos
Horas
99.91
99.57
99.7%
Grado de satisfacción del cliente
Veces
65.00
49.80
76.6%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
82.46
82.92
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
83.00
83.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.6%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electro Oriente S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
0.86
0.92
100.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
7,749,100
0
47,693,989
14,442,035
0
45,916,124
0
0
0
981,579
0
116,782,827
0
0
0
0
0
0
0
477,500,919
907,278
5,043,754
0
483,451,951
600,234,778
39,639,430
0
0
0
47,328,543
21,462,514
21,839,936
0
0
0
0
0
0
90,630,993
0
562,919
0
13,747,760
0
0
0
0
0
9,015,604
23,326,283
113,957,276
0
346,514,322
0
148,735,602
0
2,467,206
0
-11,439,628
0
486,277,502
600,234,778
39,639,430
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
VAR %
15,770,871
103.5
0
0.0
62,528,235
31.1
12,163,705
-15.8
0
0.0
46,637,332
1.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,093,098
11.4
0
0.0
138,193,241
18.3
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
604,813,622
26.7
875,500
-3.5
4,952,716
-1.8
0
0.0
610,641,838
26.3
748,835,079
24.8
57,795,243
45.8
0
0.0
0
0.0
0
8,015,317
32,464,089
51.3
29,374,821
34.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
121,810
0.0
4,049,007
0.0
0
0.0
74,025,044
-18.3
0
0.0
74,918,472 13,208.9
0
2,893,646
-79.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
9,864,279
0.0
0
0.0
8,843,551
-1.9
96,519,948
313.8
170,544,992
49.7
0
0.0
405,746,106
17.1
0
175,418,883
17.9
0
0.0
2,467,206
0.0
0
0.0
-5,342,108
-53.3
0
0.0
578,290,087
18.9
748,835,079
24.8
57,795,243
45.8
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
188,888,828
170,550,684
90.3
Venta de Bienes y Servicios
172,321,510
161,111,467
93.5
Ingresos Financieros
377,597
502,610
133.1
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
0
0
0.0
Otros
16,189,721
8,936,607
55.2
EGRESOS DE OPERACION
168,832,939
173,553,358
102.8
Compra de Bienes
126,313,674
128,632,732
101.8
Gastos de personal
10,657,118
10,127,471
95.0
Servicios prestados por terceros
20,754,296
18,965,269
91.4
Tributos
3,092,491
10,597,448
342.7
Por Cuenta Propia
3,092,491
10,597,448
342.7
Por Cuenta de Terceros
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
7,049,068
5,024,966
71.3
Gastos Financieros
961,792
149,549
15.5
Otros
4,500
55,923
1,242.7
FLUJO OPERATIVO
20,055,889
-3,002,674
-15.0
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
35,751,568
26,667,935
74.6
Presupuesto de Inversiones - FBK
35,751,568
26,667,935
74.6
Proyecto de Inversion
31,446,777
24,845,044
79.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
4,304,791
1,822,891
42.3
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
-521,171
0.0
Ingresos por Transferencias
0
54,480
0.0
Egresos por Transferencias
0
575,651
0.0
SALDO ECONOMICO
-15,695,679
-30,191,780
192.4
FINANCIAMIENTO NETO
-6,527,050
6,402,858
-98.1
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-6,527,050
6,402,858
-98.1
Financiam iento Largo PLazo
-6,276,551
14,228,295
-226.7
Desembolsos
0
20,504,846
0.0
Servicio de la Deuda
6,276,551
6,276,551
100.0
Amortizacion
4,146,912
4,146,912
100.0
Intereses y comisiones de la deuda
2,129,639
2,129,639
100.0
Financiam iento Corto Plazo
-250,499
-7,825,437
3,123.9
Desembolsos
10,184,958
0
0.0
Servicio de la Deuda
10,435,457
7,825,437
75.0
Amortizacion
10,115,149
7,612,504
75.3
Intereses y comisiones de la Deuda
320,308
212,933
66.5
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
879,132
830,347
94.5
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-23,101,861
-24,619,269
106.6
SALDO INICIAL DE CAJA
36,593,175
36,335,790
99.3
SALDO FINAL DE CAJA
13,491,314
11,716,521
86.8
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
147,234,957
2,501,240
149,736,197
123,876,754
25,859,443
10,719,901
7,955,013
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
161,037,847
2,658,105
163,695,952
136,643,642
27,052,310
13,037,387
8,483,174
VAR %
9.4
6.3
9.3
10.3
4.6
21.6
6.6
0
0
0.0
2,155,461
0
9,339,990
1,382,698
121,298
1,238,703
38,574
4,077,464
0
9,609,213
780,846
2,529
1,709,769
1,120,087
89.2
0.0
2.9
-43.5
-97.9
38.0
2,803.7
0
0
0.0
0
0
0.0
9,566,709
7,562,732
-20.9
2,870,013
2,268,820
-20.9
6,696,696
5,293,912
-20.9
0
0
0.0
6,696,696
5,293,912
-20.9
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Oriente S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
188,888,828
164,474,075
87.1
0
0
0.0
172,321,510
157,044,116
91.1
377,597
607,735
160.9
0
0
0.0
0
0
0.0
16,189,721
6,822,224
42.1
150,428,982
141,273,660
93.9
117,578,699
110,227,925
93.7
38,443,496
36,086,562
93.9
78,227,327
73,522,203
94.0
907,876
619,160
68.2
10,609,752
10,638,865
100.3
7,331,790
7,747,586
105.7
5,063,446
5,438,108
107.4
1,237,725
1,247,319
100.8
0
5,873
0.0
536,619
481,598
89.7
488,000
574,688
117.8
6,000
0
0.0
638,415
656,505
102.8
699,837
705,874
100.9
92,400
81,200
87.9
103,500
88,136
85.2
492,900
503,293
102.1
1,250,910
856,271
68.5
0
0
0.0
250,000
0
0.0
421,998
421,998
100.0
105,512
91,366
86.6
100,000
56,502
56.5
0
0
0.0
28,400
11,350
40.0
0
0
0.0
0
0
0.0
345,000
275,055
79.7
16,504,068
13,689,624
82.9
388,135
476,368
122.7
184,368
171,759
93.2
511,595
470,934
92.1
180,000
0
0.0
24,000
16,600
69.2
120,500
122,880
102.0
187,095
331,454
177.2
4,251,779
2,434,545
57.3
1,113,405
380,747
34.2
2,180,694
2,032,499
93.2
1,908,474
1,798,081
94.2
0
0
0.0
272,220
234,418
86.1
367,227
228,205
62.1
7,506,865
7,494,567
99.8
41,800
31,929
76.4
0
0
0.0
1,467,345
1,458,808
99.4
5,997,720
6,003,830
100.1
2,434,196
2,777,680
114.1
33,632
18,775
55.8
2,400,564
2,758,905
114.9
2,240,475
2,234,900
99.8
1,196,862
1,108,952
92.7
203,308
300,463
147.8
6,500
68
1.0
833,805
825,417
99.0
71,948
13,804
19.2
761,857
811,613
106.5
961,792
1,287,108
133.8
100,000
417,558
417.6
38,459,846
23,200,415
60.3
36,103,161
20,696,659
57.3
36,103,161
20,696,659
57.3
31,944,902
20,311,721
63.6
4,158,259
384,938
9.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-678,598
0.0
0
54,480
0.0
0
733,078
0.0
2,356,685
1,825,158
77.4
-7,090,741
6,402,858
-90.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-7,090,741
6,402,858
-90.3
-6,840,242
14,228,295
-208.0
0
20,504,846
0.0
6,840,242
6,276,551
91.8
3,906,511
4,146,912
106.2
2,933,731
2,129,639
72.6
-250,499
-7,825,437
3,123.9
10,184,958
0
0.0
10,435,457
7,825,437
75.0
10,115,149
7,612,504
75.3
320,308
212,933
66.5
0
0
0.0
-4,734,056
8,228,016
-173.8
15,086,442
14,947,302
99.1
0
0
0.0
-5-