Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
(ELECTRO ORIENTE S.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.7% del total de
la venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2013 (26,484 GWh1).
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
176.94
(+) Energía generada en centrales propias
330.22
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
19.10
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
8.18
403.35
El coeficiente de electrificación de 75% alcanzado al
término del III trimestre 2013 le representó a la empresa
atender un total de 243,774 clientes dentro de su zona
de concesión, constituidos en 58% por clientes del
departamento de San Martín, 42% de Loreto y 2 clientes
en la zona Amazonas-Cajamarca.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
242,408
240,408
76%
75%
2012
II Trim 13
215,203
186,680
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de influencia de 469,557 km²,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
172,341
67%
68%
2009
2010
66%
2011
Clientes
Coef. Electrificación
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
El Plan Operativo
95%
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
5%
Operaciones
Grado de satisfacción del cliente (77%), debido a que el
resultado obtenido en las encuestas de satisfacción en
San Martín y en Loreto fue menor al esperado.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de
generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y
en la zona Amazonas-Cajamarca administra centrales
hidráulicas de Adinelsa por un contrato de consorcio.
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
(83%), debido a que no se alcanzó con los requisitos del
Portal de Transparencia
Regulado
Libre
La potencia instalada de la empresa al III trimestre 2013,
fue de 142 MWh y la efectiva de 112 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
444
406
359
364
382
318
367
297
139
0
0
III Trim 09
III Trim 10
Compra
III Trim 11
Producción
330
286
177
132
III Trim 12
III Trim 13
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Agosto –Setiembre 2013, Web
MEM .
1
Electro Oriente S.A.
Hecho Relevante
 Se encuentra en ejecución la construcción de la CT
de Iquitos de 20 MW de capacidad de generación.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013OS/CD, de fecha 25.02.2013, aprueban valor de
peaje unitario por compensación FISE, el cual
deberá adicionarse al Peaje por Conexión Unitario
del Sistema Principal de Transmisión.
 Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006,
del 13.06.2013 se aprobó la nueva “Directiva de
Gestión de FONAFE”
 Mediante DS N°162-2013-EF, publicado el
30.06.2013 en el Diarío “El Peruano”, se modificó el
Reglamento del Decreto Legislativo 1031, precisando
competencias de FONAFE y sus empresas para la
gestión de proyectos de inversión mediante alianzas
público privadas.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
 Mediante D.S. N°018-2013-EM, publicado el
3.06.2013, se aprobó el Reglamento de la Ley
N°29969, Ley promoción de la masificación del gas
natural.
 Mediante D.S. N° 033-2013-EM, publicado el
27.08.2013, se modificó el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos aprobado mediante Decreto Supremo N°
040-2008-EM.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 6.9 MM) disminuyó
en 32%, debido al mayor gasto en combustible.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
249
231
15
Evaluación Financiera
12
10
III Trim 12
Ingresos
Respecto al III trimestre 2012, los activos
(S/. 757.2 MM) aumentaron en 20%, explicado por
mayores inversiones eléctricas principalmente por la LT
Tocache Bellavista y LT Tarapoto-Yurimaguas; ambas
por aporte de capital de FONAFE.
Activos
(En MM de S/.)
7
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
1.19
1.61

Solvencia
0.28
0.31

616
El saldo final de caja (S/. 9.8 MM), respecto a lo
programado, disminuyó en S/. 29 MM, por menor
resultado operativo.
491
142
138
III Trim 12
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/.250.5 MM) se ejecutaron
en 87% respecto a su meta, por menor venta de energía.
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 177.7 MM) aumentaron en 28%, debido
al préstamo de FONAFE por S/. 50 MM para la
cancelación de deudas a corto plazo contraídas con
entidades financieras y S/. 33 MM para construcción de
la CT de Iquitos de 20 MW.
El patrimonio (S/. 579.5 MM) fue mayor en 18%, por
capitalización de la LT Tocache-Bellavista y la
infraestructura eléctrica asociada por un monto de
S/. 59.2 MM y transferencia de Interconexión Eléctrica
Tarapoto- Yurimaguas por parte del MEM.
Estructura de Financiamiento
Los egresos operativos (S/. 216.8 MM) se ejecutaron
en 90%, por menores precios de combustible y retraso
en adquisiciones de repuestos para los grupos de
generación térmica.
Los gastos de capital (S/. 24.8 MM) se ejecutaron en
35% respecto a su marco, por retrasos en los adelantos
a otorgarse a los contratistas que se adjudicaron los
procesos de contratación de proyectos de inversión
derivados del año 2012 y retrasos en los procesos de
contratación de ejecución de proyectos de electrificación
DU 116.
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
579
70.7
490
116
88
24.8
90
23
5.0
III Trim 12
P. Corriente
5.1
III Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
III Trim 12
Presupuestado
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 248.9 MM)
se incrementaron en 8%, debido a la mayor venta de
energía y efecto de la tarifa de energía.
El costo de ventas (S/. 208.6 MM) se incrementó en
8%, por los mayores consumos de combustible, y el
incremento del precio de los mismos, básicamente
Residual 6 y Diesel 2.
Electro Oriente S.A.
III Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 7.9 MM) se ejecutó en S/.
31.9 MM por encima de su marco, debido a los menores
gastos de capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 23.8 MM) se
ejecutó en 101% de su meta, por mayores
remuneraciones básicas.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Población Laboral
Locadores
116
Planilla
328
Pensionistas: 42
Electro Oriente S.A.
Servicios de
Terceros
389
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Galones
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Residual 6
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
286,143
336,816
330,218
100,878
111,718
105,607
185,265
225,099
224,611
7,378
8,402
8,181
131,765
172,884
176,940
14,595
16,539
19,102
395,935
484,759
403,349
367,203
451,387
443,981
350,056
426,372
419,229
17,147
25,015
24,752
0.45
0.47
0.44
142
142
142
112
112
112
226,698
279,786
243,774
78.84
0.84
75.40
0.09
0.08
0.09
11,792,940
13,917,976
14,181,401
9,588,825
11,359,341
11,390,728
2,204,115
2,558,635
2,790,673
7.92
8.02
7.13
9.66
10.36
9.47
9,012
9,079
15,500
0.21
0.18
0.20
324
6
30
45
193
50
138
187
187
42
42
80
771
345
7
39
54
192
53
138
187
187
42
42
80
792
328
7
34
45
187
55
116
389
389
42
42
68
943
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.58
1.65
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
4.72
4.90
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
82.00
80.57
98.3%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.97
5.24
94.8%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.31
8.86
93.8%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
59.80
33.15
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
26.48
26.34
100.0%
Gestión de reclamos
Horas
99.91
99.56
99.6%
Grado de satisfacción del cliente
Veces
65.00
49.80
76.6%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
84.25
83.66
99.3%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
89.11
89.1%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.5%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electro Oriente S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
1.08
1.21
100.0%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
28,003,659
0
54,193,455
7,860,268
0
45,120,607
0
0
0
2,883,885
0
138,061,874
0
0
0
0
0
0
0
484,842,658
822,549
5,043,754
0
490,708,961
628,770,835
39,733,119
0
0
0
53,938,637
28,357,642
33,826,334
0
0
0
0
0
0
116,122,613
0
281,459
0
13,649,588
0
0
0
0
0
8,943,670
22,874,717
138,997,330
0
346,514,322
0
148,735,602
0
2,467,206
0
-7,943,625
0
489,773,505
628,770,835
39,733,119
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
VAR %
10,612,175
-62.1
0
0.0
65,370,396
20.6
14,035,490
78.6
0
0.0
48,233,545
6.9
0
0.0
0
0.0
691,124
0.0
2,697,074
-6.5
0
0.0
141,639,804
2.6
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
609,856,506
25.8
770,740
-6.3
4,952,716
-1.8
0
0.0
615,579,962
25.4
757,219,766
20.4
57,932,181
45.8
0
0.0
0
0.0
0
22,677,539
28,487,226
0.5
32,737,752
-3.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4,261,203
0.0
0
0.0
88,163,720
-24.1
0
0.0
68,116,528 24,101.2
0
3,241,840
-76.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
9,545,896
0.0
0
0.0
8,655,933
-3.2
89,560,197
291.5
177,723,917
27.9
0
0.0
405,746,106
17.1
0
175,418,883
17.9
0
0.0
2,467,206
0.0
0
0.0
-4,136,346
-47.9
0
0.0
579,495,849
18.3
757,219,766
20.4
57,932,181
45.8
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
287,879,964
249,175,943
86.6
Venta de Bienes y Servicios
263,061,582
237,575,591
90.3
Ingresos Financieros
577,107
966,593
167.5
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
0
0
0.0
Otros
24,241,275
10,633,759
43.9
EGRESOS DE OPERACION
267,027,767
258,365,290
96.8
Compra de Bienes
201,148,525
184,337,097
91.6
Gastos de personal
17,796,799
14,700,964
82.6
Servicios prestados por terceros
31,202,680
32,697,325
104.8
Tributos
4,834,124
16,173,660
334.6
Por Cuenta Propia
4,834,124
16,173,660
334.6
Por Cuenta de Terceros
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
10,610,529
10,115,345
95.3
Gastos Financieros
1,428,360
284,227
19.9
Otros
6,750
56,672
839.6
FLUJO OPERATIVO
20,852,197
-9,189,347
-44.1
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
71,617,119
28,701,935
40.1
Presupuesto de Inversiones - FBK
71,617,119
28,701,935
40.1
Proyecto de Inversion
60,195,840
27,237,945
45.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
11,421,279
1,463,990
12.8
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
-144,556
0.0
Ingresos por Transferencias
0
1,024,539
0.0
Egresos por Transferencias
0
1,169,095
0.0
SALDO ECONOMICO
-50,764,922
-38,035,838
74.9
FINANCIAMIENTO NETO
53,871,253
12,367,524
23.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
53,871,253
12,367,524
23.0
Financiam iento Largo PLazo
45,577,114
10,724,338
23.5
Desembolsos
55,000,000
20,504,846
37.3
Servicio de la Deuda
9,422,886
9,780,508
103.8
Amortizacion
6,273,199
6,273,199
100.0
Intereses y comisiones de la deuda
3,149,687
3,507,309
111.4
Financiam iento Corto Plazo
8,294,139
1,643,186
19.8
Desembolsos
25,184,958
14,000,000
55.6
Servicio de la Deuda
16,890,819
12,356,814
73.2
Amortizacion
16,452,887
12,072,142
73.4
Intereses y comisiones de la Deuda
437,932
284,672
65.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
879,132
830,347
94.5
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
2,227,199
-26,498,661 -1,189.8
SALDO INICIAL DE CAJA
36,593,175
36,335,790
99.3
SALDO FINAL DE CAJA
38,820,374
9,837,129
25.3
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
227,455,051
3,640,172
231,095,223
193,786,406
37,308,817
16,776,771
12,005,062
244,807,149
4,085,918
248,893,067
208,594,558
40,298,509
19,860,932
13,046,225
VAR %
7.6
12.2
7.7
7.6
8.0
18.4
8.7
0
0
0.0
6,173,997
0
14,700,981
1,695,513
119,102
1,795,150
49,683
4,800,955
0
12,192,307
1,666,048
2,529
2,515,863
1,421,965
-22.2
0.0
-17.1
-1.7
-97.9
40.1
2,762.1
0
0
0.0
0
0
0.0
14,670,763
9,923,056
-32.4
4,401,229
2,976,917
-32.4
10,269,534
6,946,139
-32.4
0
0
0.0
10,269,534
6,946,139
-32.4
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Oriente S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
287,879,964
250,470,921
87.0
0
0
0.0
263,061,582
238,870,569
90.8
577,107
966,593
167.5
0
0
0.0
0
0
0.0
24,241,275
10,633,759
43.9
241,225,197
216,848,501
89.9
184,413,207
167,915,187
91.1
61,652,922
54,890,443
89.0
121,150,419
112,090,093
92.5
1,609,866
934,651
58.1
16,925,262
16,891,799
99.8
12,410,395
12,793,461
103.1
7,658,832
8,207,629
107.2
2,378,696
1,870,172
78.6
995,748
1,118,488
112.3
664,119
697,406
105.0
705,000
899,766
127.6
8,000
0
0.0
638,415
656,719
102.9
1,033,453
1,068,577
103.4
138,600
127,400
91.9
156,300
143,105
91.6
821,500
821,438
100.0
1,726,599
1,281,099
74.2
0
0
0.0
250,000
11,040
4.4
632,997
632,997
100.0
156,302
139,694
89.4
100,000
56,502
56.5
0
0
0.0
69,800
12,661
18.1
0
0
0.0
0
0
0.0
517,500
428,205
82.7
31,130,582
22,617,220
72.7
622,481
727,900
116.9
290,827
258,008
88.7
691,624
740,890
107.1
180,000
0
0.0
44,700
35,150
78.6
215,100
162,829
75.7
251,824
542,911
215.6
9,258,782
4,042,721
43.7
1,927,782
897,729
46.6
3,271,041
3,102,910
94.9
2,862,711
2,709,470
94.6
0
0
0.0
408,330
393,440
96.4
559,307
334,746
59.9
14,508,738
12,512,316
86.2
62,400
47,488
76.1
0
0
0.0
2,220,078
2,485,830
112.0
12,226,260
9,978,998
81.6
3,825,975
4,104,229
107.3
47,298
29,105
61.5
3,778,677
4,075,124
107.8
3,401,811
3,603,644
105.9
1,795,293
1,799,970
100.3
325,923
485,193
148.9
8,500
116
1.4
1,272,095
1,318,365
103.6
104,000
31,229
30.0
1,168,095
1,287,136
110.2
1,428,360
1,716,422
120.2
100,000
0
0.0
46,654,767
33,622,420
72.1
70,674,319
24,828,642
35.1
70,674,319
24,828,642
35.1
60,520,732
23,231,291
38.4
10,153,587
1,597,351
15.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-910,291
0.0
0
1,024,539
0.0
0
1,934,830
0.0
-24,019,552
7,883,487
-32.8
56,233,568
12,367,524
22.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
56,233,568
12,367,524
22.0
47,939,429
10,724,338
22.4
55,000,000
20,504,846
37.3
7,060,571
9,780,508
138.5
3,906,511
6,273,199
160.6
3,154,060
3,507,309
111.2
8,294,139
1,643,186
19.8
25,184,958
14,000,000
55.6
16,890,819
12,356,814
73.2
16,452,887
12,072,142
73.4
437,932
284,672
65.0
0
0
0.0
32,214,016
20,251,011
62.9
23,600,328
23,785,339
100.8
0
0
0.0
-6-