Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–IV Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
(ELECTRO ORIENTE S.A.)
La Empresa
empresa atender un total de 366,369 clientes dentro de
su zona de concesión.
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
28.06.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión.
El Mercado
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
246,121
214,466
186,680
81%
68%
2010
Estructura de la Venta de Energía
84%
87%
66%
2011
2012
Clientes
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.77% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV Trimestre
2014 (37,025.70 GWh1).
366,369
234,119
2013
IV Trim 14
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
(En porcentaje)
Incremento de venta de energía a clientes (47%) el cual
se alcanzó un incremento de 9.24%, ubicado por debajo
de la meta prevista que fue de 19.58%.
95%
Rentabilidad operativa - ROA (88%), por menor
rendimiento al esperado de los activos de la empresa.
5%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de influencia de 469,557 km²,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de
generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y
en la zona Amazonas-Cajamarca opera 5 centrales
hidroeléctricas.
La potencia instalada de la empresa al IV Trimestre
2014, fue de 156 MWh y la efectiva de 122 MWh.
Compra, Venta y Producción de Energía
(En GWh)
657
601
558
444
429
482
445
330
189
211
IV Trim 11
IV Trim 12
Compra
275
243
IV Trim 13
Producción
IV Trim 14
Venta
El coeficiente de electrificación es 87%, alcanzado al
término del IV Trimestre 2014, le representó a la
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 En el mes de marzo, la JGA aprobó los EEFF
Auditados correspondientes a la gestión económica del
año 2013.
 Durante el mes de setiembre, las empresas
distribuidoras participaron en la Convención de
Empresas Distribuidoras Eléctricas realizada en
Iquitos, en la que se debatieron diversos temas de
trascendencia como Planeamiento Estratégico, BGC,
Desarrollo del Capital Humano, Gestión Corporativa
Estratégica y la Reforma de la Distribución Eléctrica.
 En el mes de agosto se ha recibido S/. 3.0 MM en
transferencias de la empresa Adinelsa.
 Mediante Resolución N° 093-2014-OS/GART, aprueban
costos administrativos y operativos del FISE de las
empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades
vinculadas con el descuento en la compra del balón de
gas.
 Mediante Resolución N° 211-2014-MEM/DM, se fijó en
32%, el Margen de Reserva del Sistema Interconectado
Nacional para el periodo mayo 2014 abril 2015.
 En el mes de agosto se concretó la transferencia de
los activos de Electronorte a propiedad de Electro
Oriente, de las UUNN Jaén y Chachapoyas.
 Se encarga la Gerencia General al señor Nilo Rubén
Pereira Torres.
1 Fuente: Osinergmin Diciembre 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electro Oriente S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–IV Trimestre 2014
 Al mes de noviembre, se ha recibido S/. 2.5 MM como
transferencia del FONER.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
modificación del presupuesto de la empresa para el
año 2014.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
429
341
11
33
6
IV Trim 13
Evaluación Financiera
Ingresos
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 1,067.2 MM) aumentaron en 28%, debido a la
incorporación de obras de electrificación, ampliación de
la CT Iquitos en 20 Mw, y transferencia de las UU.NN
Jaén y Chachapoyas
Activos
21
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
1.12
1.02

Solvencia
0.39
0.41

(En MM de S/.)
845
670
El saldo final de caja (S/. 52.1 MM), se ejecutó en
S/. 30.3 MM por encima de su marco previsto, producto
de transferencias recibidas del MEM y dinerarias del
FONER.
222
163
Evaluación Presupuestaria
IV Trim 13
IV Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 311.9 MM) aumentaron en 35%, debido
a las mayores obligaciones contraídas con FONAFE por
la ampliación de la CT Iquitos.
El patrimonio (S/. 755.2 MM) fue mayor en 26%, debido
a la transferencia de activos de propiedad de Adinelsa, la
transferencia de las UU.NN Jaén y Chachapoyas y las
obras de electrificación rural por MEM.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
755
Los ingresos operativos (S/. 430.1 MM) se ejecutaron
en S/. 23.8 MM por encima de su marco previsto, debido
a la mayor tarifa y venta de energía.
Los egresos operativos (S/. 372.1 MM) se ejecutaron
en S/. 10.8 MM por encima de su meta, debido al mayor
gasto en combustible, alquiler de grupos de generación
para atender las necesidades de la empresa y de
emergencia como consecuencia del estado inoperativo
de los 03 grupos base.
Los gastos de capital (S/. 52.7 MM) se ejecutaron en
88%, debido al retraso en el inicio de ejecuciones de
obras formuladas durante el periodo 2014.
602
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
66.2
63.6
216
145
59.9
52.7
96
86
IV Trim 13
P. Corriente
IV Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 428.9 MM)
se incrementaron en 26%, debido al mayor volumen de
venta de energía producto de mayor número de clientes
y mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 343.8 MM) se incrementó en
20%, debido al mayor gasto en compra de energía y
combustible.
La utilidad del ejercicio (S/. 20.8 MM) aumentó en
276%, debido a los mayores ingresos por mayor número
de clientes producto de la transferencia de las UU.NN
Jaén y Chachapoyas.
Electro Oriente S.A.
IV Trim 13
Presupuestado
IV Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/.19.4 MM) se ejecutó en
S/. 31.3 MM por encima de su meta debido a la mayor
venta de energía y menor ejecución en los proyectos de
inversión.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 40.1 MM) se
ejecutó en 101%, por mayores gastos de actividades
comerciales.
La población laboral de la empresa alcanzó a 785, menor
en 26.7% registrado el año anterior.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–IV Trimestre 2014
Población Laboral
Planilla
369
Locadores
30
Servicios de
Terceros
386
Pensionistas: 40
Electro Oriente S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Prof esionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
444,817
503,901
482,403
242,893
252,609
274,715
601,081
671,966
656,599
566,727
637,884
623,073
34,354
34,082
33,526
477
439
489
210
210
215
143
153
156
112
120
122
246,121
281,880
366,369
84%
81%
87%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
363
7
35
86
184
51
97
611
611
40
40
57
1,168
329
7
35
45
187
55
100
442
442
42
42
59
972
369
7
36
90
188
48
30
386
386
40
40
47
872
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
3.33
2.94
88.3%
Margen de ventas
Porcentaje
3.75
6.82
100.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
39.31
39.69
100.0%
Incremento de la venta de energía a clientes
Porcentaje
19.58
9.24
47.2%
pérdidas de energía
Porcentaje
9.01
9.57
94.1%
Horas
100.00
100.00
100.0%
Descarte de presencia de bifenilos policlorados - PCB
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
43.92
33.25
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
29.74
24.26
100.0%
Mejora de Competencias
Porcentaje
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.1%
PRINCIPALES INDICADORES
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
2.60
4.80
100.0%
100.00
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
AMPLIACIÓN CT IQUITOS 20 MW
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
23,322,654
23,868,443
102%
545,789
2%
MAQUINARIA Y EQUIPO
3,589,944
4,616,297
129%
1,026,353
29%
OVER HAUL GRUPOS DE GENERACIÓN
4,360,097
4,418,840
101%
58,743
1%
UNIDADES DE TRANSPORTE
3,370,321
3,397,523
101%
27,202
1%
AMPLIACIÓN DE REDES DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA III ETAPA
3,183,231
2,692,718
85%
-490,513
-15%
OTROS
22,100,288
13,685,059
62%
-8,415,229
-38%
TOTAL
59,926,535
52,678,880
88%
-7,247,655
-12%
Electro Oriente S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–IV Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
EJECUCION
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
30,698,626
0
64,603,846
15,080,888
0
51,080,649
0
0
0
1,782,790
0
163,246,799
0
0
0
0
0
0
0
663,378,882
742,649
6,033,508
0
670,155,039
833,401,838
5,624,543
0
0
0
38,926,312
52,070,040
50,496,954
0
0
0
0
3,831,433
0
145,324,739
0
65,850,952
0
1,201,108
0
0
0
10,818,785
0
8,583,999
86,454,844
231,779,583
0
405,746,106
0
201,829,953
0
2,467,206
0
-8,421,010
0
601,622,255
833,401,838
56,245,643
53,400,689
0
72,075,005
17,474,181
0
74,332,785
0
0
0
4,381,994
0
221,664,654
0
0
0
0
0
0
0
838,607,066
857,885
6,033,508
0
845,498,459
1,067,163,113
53,914,473
0
0
0
76,743,133
51,794,644
80,396,742
0
0
0
2,146,940
5,195,535
0
216,276,994
0
74,344,764
0
2,155,578
0
0
0
9,854,188
0
9,291,646
95,646,176
311,923,170
0
536,693,830
0
207,978,045
0
2,467,206
0
8,100,862
0
755,239,943
1,067,163,113
53,914,473
VAR %
74.0
0.0
11.6
15.9
0.0
45.5
0.0
0.0
0.0
145.8
0.0
35.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.4
15.5
0.0
0.0
26.2
28.0
858.6
0.0
0.0
0.0
97.1
-0.5
59.2
0.0
0.0
0.0
0.0
35.6
0.0
48.8
0.0
12.9
0.0
79.5
0.0
0.0
0.0
-8.9
0.0
8.2
10.6
34.6
0.0
32.3
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
-196.2
0.0
25.5
28.0
-4.1
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
406,214,349
429,851,640
105.8
Venta de Bienes y Servicios
392,235,287
414,663,440
105.7
Ingresos Financieros
942,652
1,280,547
135.8
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
0
0
0.0
Otros
13,036,410
13,907,653
106.7
EGRESOS DE OPERACION
391,250,167
412,404,326
105.4
Compra de Bienes
277,778,154
295,455,718
106.4
Gastos de personal
25,062,138
22,516,447
89.8
Servicios prestados por terceros
52,109,354
50,792,211
97.5
Tributos
21,909,749
21,219,746
96.9
Por Cuenta Propia
21,909,749
21,219,746
96.9
Por Cuenta de Terceros
0
0
0.0
Gastos diversos de Gestion
12,086,829
19,662,378
162.7
Gastos Financieros
625,050
582,073
93.1
Otros
1,678,893
2,175,753
129.6
FLUJO OPERATIVO
14,964,182
17,447,314
116.6
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
62,264,769
53,634,604
86.1
Presupuesto de Inversiones - FBK
62,264,769
53,634,604
86.1
Proyecto de Inversion
55,024,963
51,854,142
94.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
7,239,806
1,780,462
24.6
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
7,333,584
14,289,489
194.9
Ingresos por Transferencias
9,468,283
15,821,158
167.1
Egresos por Transferencias
2,134,699
1,531,669
71.8
SALDO ECONOMICO
-39,967,003
-21,897,801
54.8
FINANCIAMIENTO NETO
31,579,163
43,805,773
138.7
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
31,579,163
43,805,773
138.7
Financiam iento Largo PLazo
4,455,749
8,209,464
184.2
Desembolsos
18,924,509
18,924,509
100.0
Servicio de la Deuda
14,468,760
10,715,045
74.1
Amortizacion
10,385,461
7,662,477
73.8
Intereses y comisiones de la deuda
4,083,299
3,052,568
74.8
Financiam iento Corto Plazo
27,123,414
35,596,309
131.2
Desembolsos
86,954,585
102,399,578
117.8
Servicio de la Deuda
59,831,171
66,803,269
111.7
Amortizacion
58,106,214
64,862,410
111.6
Intereses y comisiones de la Deuda
1,724,957
1,940,859
112.5
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
673,421
673,421
100.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-9,061,261
21,234,551
-234.3
SALDO INICIAL DE CAJA
30,854,383
30,854,383
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
21,793,122
52,088,934
239.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
335,678,279
4,951,663
340,629,942
287,717,182
52,912,760
28,547,352
19,555,148
0
6,071,362
0
10,881,622
2,013,403
7,204
4,480,092
697,503
422,702,151
6,192,599
428,894,750
343,785,579
85,109,171
34,558,749
26,081,818
VAR %
25.9
25.1
25.9
19.5
60.8
21.1
33.4
0.0
0
8,385,567
38.1
0
0.0
32,854,171
201.9
1,630,926
-19.0
1,971,565 27,267.6
6,423,953
43.4
249,515
-64.2
0.0
0
0
0
0
7,724,634
2,178,492
29,783,194
8,934,958
5,546,142
20,848,236
0
0
0.0
5,546,142
20,848,236
275.9
0.0
285.6
310.1
275.9
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria–IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
1 INGRESOS
406,214,349
430,051,431
105.9
1.1 Venta de Bienes
0
0
0.0
1.2 Venta de Servicios
392,235,287
414,863,230
105.8
1.3 Ingresos Financieros
1,200,378
1,280,547
106.7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
1.5 Ingresos complementarios
0
0
0.0
1.6 Otros
12,778,684
13,907,654
108.8
2 EGRESOS
361,293,074
372,138,173
103.0
2.1 Com pra de Bienes
263,291,431
275,044,037
104.5
2.1.1 Insumos y suministros
98,629,318
97,616,279
99.0
2.1.2 Combustibles y lubricantes
162,399,517
175,826,255
108.3
2.1.3 Otros
2,262,596
1,601,503
70.8
2.2. Gastos de personal (GIP)
29,623,196
28,935,449
97.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
20,648,707
20,389,809
98.7
2.2.1.1 Basica (GIP)
12,578,358
12,482,734
99.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
3,435,498
3,233,797
94.1
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2,603,723
2,525,971
97.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
915,417
843,695
92.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
1,115,711
1,303,612
116.8
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
1,398,293
1,411,132
100.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
1,603,001
1,648,510
102.8
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
163,800
163,800
100.0
2.2.5 Capacitacion (GIP)
133,151
128,149
96.2
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
1,075,545
1,073,610
99.8
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
4,600,699
4,120,439
89.6
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
172,150
192,539
111.8
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
923,495
923,495
100.0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
200,523
191,239
95.4
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
120,371
176,264
146.4
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
500,000
269,100
53.8
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
72,500
48,641
67.1
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
1,775,885
1,568,655
88.3
2.2.7.10 Otros (GIP)
835,775
750,506
89.8
2.3 Servicios prestados por terceros
56,244,317
55,826,385
99.3
2.3.1 Transporte y almacenamiento
1,198,637
1,058,170
88.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
384,410
308,512
80.3
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
1,002,294
1,219,320
121.7
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
256,244
390,442
152.4
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
52,000
2,000
3.8
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
192,900
106,683
55.3
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
501,150
720,195
143.7
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
17,762,492
17,103,591
96.3
2.3.5 Alquileres
4,709,218
5,037,639
107.0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
4,404,989
4,596,629
104.4
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
3,788,417
3,934,379
103.9
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
616,572
662,250
107.4
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
752,285
694,452
92.3
2.3.8 Otros
26,029,992
25,808,072
99.1
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
85,000
90,969
107.0
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
3,957,063
4,486,055
113.4
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
21,987,929
21,231,048
96.6
2.4 Tributos
6,030,253
5,926,505
98.3
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
61,600
54,120
87.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
5,968,653
5,872,385
98.4
2.5 Gastos diversos de Gestion
5,400,077
5,596,151
103.6
2.5.1 Seguros
3,622,477
3,743,727
103.3
2.5.2 Viaticos (GIP)
613,244
674,950
110.1
2.5.3 Gastos de Representacion
6,000
4,850
80.8
2.5.4 Otros
1,158,356
1,172,624
101.2
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
68,481
60,072
87.7
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
1,089,875
1,112,552
102.1
2.6 Gastos Financieros
703,800
809,646
115.0
2.7 Otros
0
0
0.0
RESULTADO DE OPERACION
44,921,275
57,913,258
128.9
3 GASTOS DE CAPITAL
59,926,535
52,678,880
87.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
59,926,535
52,678,880
87.9
3.1.1 Proyecto de Inversion
40,213,713
34,159,909
84.9
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
19,712,822
18,518,971
93.9
3.2 Inversion Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
3,045,335
14,123,384
463.8
5.1 Ingresos por Transferencias
5,795,191
15,821,158
273.0
5.2 Egresos por Transferencias
2,749,856
1,697,774
61.7
RESULTADO ECONOMICO
-11,959,925
19,357,762
-161.9
6 FINANCIAMIENTO NETO
22,865,574
43,805,773
191.6
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1. Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.1.2. Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0.0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
22,865,574
43,805,773
191.6
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
4,455,749
8,209,464
184.2
6.2.1.1
Desembolsos
18,924,509
18,924,509
100.0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
14,468,760
10,715,045
74.1
6.2.1.2.1
Amortizacion
10,385,461
7,662,477
73.8
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
4,083,299
3,052,568
74.8
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
18,409,825
35,596,309
193.4
6.2.2.1
Desembolsos
60,954,585
102,399,578
168.0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
42,544,760
66,803,269
157.0
6.2.2.2.1
Amortizacion
41,503,203
64,862,410
156.3
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
1,041,557
1,940,859
186.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
10,905,649
63,163,535
579.2
GIP-TOTAL
39,754,267
40,063,444
100.8
Im puesto a la Renta
6,478,978
8,934,958
137.9
Electro Oriente S.A.
-6-