Gesti n Empresarial al I Trimestre 2012

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A.
(ELECTRO PUNO S.A.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 01 de noviembre de 1999. Tiene
participación de privados en un 0.4% y sus títulos se
transan en la BVL. Su objeto es distribuir y comercializar
energía eléctrica dentro del área de concesión que
comprende la región Puno.
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al
término del I trimestre de 2012 le representó a la
empresa atender un total de 290,546 clientes dentro de
su zona de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
260,754
275,099
286,795
290,546
86%
88%
88%
2011
I Trim 12
229,904
El Mercado
82%
73%
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre de 2012,
alcanzó un 0.6% del total de la venta de energía a los
clientes finales (8,259 GWh1).
2008
2009
Clientes
2010
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Consorcio de
Ingenieros Ejecutores Mineros, EPS Sedajuliaca,
Municipalidad Provincial de Carabaya y EPS Empresa
Municipal de Saneamiento Básico de Puno, que
representan en conjunto el 11% de la venta de energía
de la empresa.
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
El Plan Operativo
Regulado
0%
Libre
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el I trimestre del
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante un contrato de
suministro suscrito con la empresa SN Power, aunado a
la producción propia efectuada a través de la CH Chijisia
que alcanza una potencia instalada y efectiva de 3.7 MW
y 3.4 MW, respectivamente.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
66
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
86%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Grado de satisfacción del cliente (0%), debido a que la
empresa decidió priorizar sus recursos hacia otras
actividades postergando la contratación de los servicios
de medición para el II trimestre de 2012.
Procesos certificados y recertificados (0%), debido a que
la empresa decidió priorizar sus recursos hacia otras
actividades postergando la auditoría de certificación para
el II trimestre de 2012.
59
51
48
42
53
52
44
46
42
Hechos Relevantes
Mediante Junta General de Accionistas, de fecha 19 de
marzo de 2012, se designó a los nuevos miembros de
Directorio de la empresa.
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Compra
I Trim 11
I Trim 12
Evaluación Financiera
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
GWh
66.38
(+) Energía generada en centrales propias
4.96
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1.83
0.10
Energía entregada a distribución
1
Respecto al I trimestre de 2012, los activos de la
empresa (S/. 281.1 MM) están conformados
principalmente por las propiedades, planta y equipo y
efectivo y equivalente de efectivo. La estructura del
activo es como sigue: 18% activos corrientes y 82%
activos no corrientes.
69.41
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03 Febrero - Marzo 2012, Web MEM.
Electro Puno S.A.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
El saldo final de caja (S/. 20.2 MM) se ejecutó en 168%
respecto a su marco, debido principalmente a que su
saldo de caja inicial fue mayor al previsto al momento de
la aprobación de su presupuesto.
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
50
Evaluación Presupuestaria
No Corriente
231
Los pasivos (S/. 30.5 MM) están conformados
principalmente por las cuentas por pagar comerciales,
provisiones y obligaciones financieras de largo plazo. La
estructura del pasivo es como sigue: 41% pasivos
corrientes y 59% pasivos no corrientes.
El patrimonio (S/. 250.7 MM) está conformado
principalmente el capital social y capital adicional.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre de
2012 presenta la siguiente la estructura de
financiamiento: 89% capital propio, 4% deuda corriente y
6% deuda no corriente.
Los ingresos operativos (S/. 35.1 MM) se ejecutaron en
128% respecto a su marco, debido a que el volumen de
venta de energía eléctrica y el precio medio de venta
fueron mayores a los previstos en la formulación.
Los egresos operativos (S/. 15.5 MM) se ejecutaron en
88% respecto a su marco, debido principalmente a que
no se han a la fecha adquisiciones de materiales
eléctricos previstas.
Los gastos de capital (S/. 1.2 MM) se ejecutaron en
17% respecto a su marco, debido principalmente a los
retrasos en los procesos de adjudicación de las obras de
remodelación de las redes secundarias de Ayaviri-Melgar
y de la implementación de la 2° etapa de la SE Ananea
60/22.9 kV.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
6.7
30
18
1.0
12
1.0
0.7
I Trim 11
I Trim 12
Presupuestado
P. Corriente
P. No Corriente
Pasivo Total
La utilidad neta (S/. 3 MM) al I trimestre del 2012, está
conformada principalmente por los ingresos provenientes
de la venta de energía eléctrica y servicios
complementarios; así como, por los costos de ventas,
gastos de ventas y distribución y administrativos que
maneja la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
27
Ejecutado
El resultado económico (S/. 12.6 MM), respecto a su
marco (S/. 5 MM), fue superior en S/. 7.6 MM, como
consecuencia de la menor ejecución en gastos de capital
que fuera mencionada en el párrafo anterior.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 16.3 MM) fue
inferior en 2% respecto a su marco, debido
principalmente a que a la empresa mantiene plazas
vacantes por cubrir. Asimismo, se encuentra pendiente la
liquidación de los servicios de comerciales del mes de
marzo.
Población Laboral
Ingresos Actividades
Ordinarias
4
3
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Planilla
157
Locadores
9
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Ratios Financieros
Pensionistas: 10
Servicios de
Terceros
34
4.1
0.1
Liquidez
Electro Puno S.A.A.
Solvencia
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES (incluye colectivos)
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
3,363
3,363
128
59,376
2,179
60,544
46,470
46,470
336
4
3
278,462
87.17
15.70
1
23
4,596
4,596
123
64,489
1,935
67,139
51,117
51,117
335
4
3
291,704
87.73
12.02
0
27
4,956
4,956
95
66,383
1,829
69,491
52,819
52,819
346
4
3
290,546
87.82
19.17
0
25
158
4
6
66
63
19
10
34
34
11
11
46
259
172
4
6
73
70
19
0
34
34
9
9
52
267
157
4
6
60
68
19
9
34
34
10
10
52
262
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
1.00
1.20
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.00
1.48
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.00
15.68
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
84.50
72.60
85.9%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
3.95
5.67
69.7%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
11.75
13.20
89.0%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
5.00
1.29
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
2.50
0.71
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
87.00
63.16
72.6%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
62.00
0.00
0.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.50
87.82
99.2%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
97.28
97.3%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
25.00
0.00
0.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
85.7%
Nivel de accidentabilidad
Electro Puno S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
20,191,578
0
12,287,137
4,360,565
85,976
11,116,275
0
0
0
2,200,723
0
50,242,254
7.2
0.0
4.4
1.6
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
17.9
0
0
0
0
0
0
0
227,676,378
483,462
2,268,630
0
469,395
230,897,865
281,140,119
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
81.0
0.2
0.8
0.0
0.2
82.1
100.0
0
0
9,325,166
3,048,444
2,865
0
0
0
0
0
12,376,475
0.0
0.0
30.6
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.6
12,431,722
0
2,187,236
0
0
3,462,377
0
0
0
18,081,335
30,457,810
40.8
0.0
7.2
0.0
0.0
11.4
0.0
0.0
0.0
59.4
100.0
129,775,547
0
109,419,543
0
2,204,127
0
9,283,092
0
250,682,309
281,140,119
0
51.8
0.0
43.6
0.0
0.9
0.0
3.7
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
31,107,189
39,268,466
126.2
24,554,537
32,108,987
130.8
116,804
44,003
37.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,681,055
4,199,033
114.1
2,754,793
2,916,443
105.9
22,767,916
35,395,185
155.5
12,627,059
21,841,367
173.0
1,227,606
2,666,200
217.2
2,291,130
3,862,383
168.6
6,521,615
4,753,030
72.9
6,443,531
4,742,427
73.6
78,084
10,603
13.6
66,894
585,642
875.5
5,037
23,727
471.1
0
504,435
0.0
28,575
1,158,401
4,053.9
8,339,273
3,873,281
46.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,748,687
1,957,583
29.0
6,728,687
1,129,081
16.8
6,728,687
1,092,627
16.2
0
36,454
0.0
20,000
0
0.0
0
828,502
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,590,586
1,915,698
120.4
-88,415
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-88,415
0
0.0
-88,415
0
0.0
0
0
0.0
88,415
0
0.0
83,817
0
0.0
4,598
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,502,171
1,915,698
127.5
10,550,503
18,275,880
173.2
12,052,674
20,191,578
167.5
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Puno S.A.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
23,358,054
3,181,568
26,539,622
18,467,515
8,072,107
2,188,652
1,505,893
88.0
12.0
100.0
69.6
30.4
8.2
5.7
0
0.0
12,056
227,527
4,162,091
68,072
0
468
0
0.0
0.9
15.7
0.3
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
4,229,695
1,268,909
2,960,786
15.9
4.8
11.2
0
0.0
2,960,786
11.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Electro Puno S.A.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
27,426,134
0
24,554,537
116,804
0
0
0
0
2,754,793
17,578,063
12,627,059
12,386,571
132,501
107,987
2,295,193
1,867,361
1,227,606
263,979
246,282
75,400
9,783
44,311
167,553
138,042
30,030
0
0
92,207
0
0
19,926
5,709
0
0
0
0
66,572
2,291,131
69,369
79,773
211,001
6,000
0
75,000
130,001
379,351
5,100
358,623
333,873
0
24,750
59,999
1,127,915
1,700
1,049,964
15,000
61,251
292,749
14,550
278,199
66,894
8,319
30,000
0
28,575
4,500
24,075
5,037
0
0
0
0
9,848,071
6,748,687
6,728,687
6,728,687
0
0
20,000
0
0
0
0
0
0
0
3,099,384
-88,416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88,416
-88,416
0
88,416
83,818
4,598
0
0
0
0
0
0
3,010,968
3,965,981
0
0
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
35,069,433
0
32,108,987
44,003
0
0
0
0
2,916,443
15,493,793
10,231,022
10,022,669
160,297
48,056
2,220,436
1,781,562
1,152,719
279,932
237,335
70,223
8,705
32,648
122,812
133,109
17,290
7,881
0
157,782
0
0
19,603
0
0
30,712
164
0
107,303
1,902,322
32,667
54,302
298,075
95,424
0
134,094
68,557
187,363
8,252
405,688
374,746
0
30,942
25,986
889,989
2,357
832,054
3,400
52,178
443,757
826
442,931
426,532
312,773
24,486
600
88,673
2,411
86,262
446
46,662
46,662
0
222,616
19,575,640
1,174,804
1,174,804
1,138,350
36,454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,400,836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,400,836
3,788,907
0
0
NIVEL
EJEC %
127.9
0.0
130.8
37.7
0.0
0.0
0.0
0.0
105.9
88.1
81.0
80.9
121.0
44.5
96.7
95.4
93.9
106.0
96.4
93.1
89.0
73.7
73.3
96.4
57.6
0.0
0.0
171.1
0.0
0.0
98.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
161.2
83.0
47.1
68.1
141.3
1,590.4
0.0
178.8
52.7
49.4
161.8
113.1
112.2
0.0
125.0
43.3
78.9
138.6
79.2
22.7
85.2
151.6
5.7
159.2
637.6
3,759.7
81.6
0.0
310.3
53.6
358.3
8.9
0.0
0.0
0.0
0.0
198.8
17.4
17.5
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
593.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
611.1
95.5
0.0
0.0
-5-