Informe Semestral

Informe Semestral 1º semestre 2016
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Plan de Pensiones NARANJA 2015
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9
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ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.
Objetivo y política de inversión
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Su objetivo es proporcionar una cartera bien diversificada, revisando anualmente los porcentajes de renta fija y variable. El principio básico de este análisis
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consiste en que cuando el plazo de inversión es largo, la mejor opción es aprovechar el
alto potencial de revalorización de la bolsa, mientras que, cuando la
fecha objetivo de jubilación (2015) se aproxima, es conveniente tener una inversión más
conservadora
la quejun-10
primejun-11
la renta
dic-06
jun-07 jun-08enjun-09
jun-12fija.
jun-13 jun-14 jun-15 jun-16
Informe de gestión
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COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
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El Plan Naranja 2015, P.P. se ha anotado una subida del 1,20 % en este primer semestre de 2016. El valor liquidativo del fondo ha pasado de 11,765365 euros
10 74.313.541,73 euros a principios de año, hasta los 76.573.584,87 € a
por participación a 11,906153 euros por participación. El patrimonio ha pasado desde
finales del primer semestre de 2016.
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Al ser un fondo que usa como activos Fondos de Pensiones indexados (ING 5 FP e ING 02 FP) que han batido en su conjunto a sus índices de referencia, ING 7
FP ha batido por ello a su índice sintético.
-5
POLÍTICA DE INVERSIONES
-10
Durante el segundo trimestre de 2016 al ser un fondo indexado, la política ha sido la-15
de adecuarnos al ritmo de entradas / salidas mediante la suscripción /
reembolso de los FP que componen la cartera del ING 7 FP (76,8 % en Renta Fija mediante ING 5 FP y un 20,8 % en ING 2 FP). El porcentaje total de la cartera
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en tesorería es del 2,4 %.
En cuanto a la liquidez restante, ha sido invertida mediante repos de deuda pública. -25
1S10
Datos principales
2S10
1S11
2S11
1S12
2S12
1S13
2S13
Composición de la cartera
Valor liquidativo
Categoría
1S14
2S14
1S15
Índice
Plan de Pensiones Mixto
Nº reg. DGSFP
N3895
Gestora
Renta 4 Pensiones SGFP
Depositario
RBC Investor Services España
Fecha de constitución
31 de octubre de 2006
Auditor
ERNST & YOUNG
Fondo en el que se integra
ING DIRECT 7, FP (F1397)
Patrimonio (Euros)
76.573.585 €
Número de partícipes
5.261
Valor liquidativo (Euros)
11,91
Comisión anual de gestión
0,10 %
Comisión anual de depositario(1)
0,00 %
Comisión sobre resultados
No hay
Gastos imputables al plan: el gasto del periodo de referencia es el 0,056 % del
patrimonio medio trimestral. Se incluye la comisión de gestión, depósito y los gastos
de auditoría y bancarios.
Tesoreria (2,4 %)
Fondos renta fija (97,6 %)
Evolución histórica del valor liquidativo
Rentabilidades
Rentabilidad a
30-06-2016
Anualizada (TAE*)
31-12-2015
3 meses
0,44 % 1 año
0,14 %
6 meses
1,20 % 3 años
3,79 %
9 meses
1,86 % 5 años
3,64 %
1 año
0,76 % 10 años
-
Volatilidad
Anualizada
3 meses
0,82 % 1 año
1,52 %
6 meses
1,19 % 3 años
1,09 %
9 meses
1,31 % 5 años
1,98 %
1 año
1,44 % 10 años
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7
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-
dic-06
jun-07
jun-08
jun-09
jun-10
jun-11
jun-12
jun-13
jun-14
jun-15
jun-16
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Mayores Posiciones
Desc. Valor
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Valoración
% Patr.
ING DIRECT 5 F.P.
58.845.253,16
76,8 %
ING DIRECT 2 F.P.
15.537.402,70
20,8 %
10
5
0
-5
IS 1S16 PP 2015 OL 07/16
Otros datos de interés
-10
-15
-20
*La rentabilidad media anual de los tres, cinco, diez y quince últimos ejercicios será, respectivamente,
la obtenida entre: el 31/12/2012 y el 31/12/2015; el
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31/12/10 y el 31/12/15; el 31/12/05 y el 31/12/15; y el 31/12/2000 y el 31/12/2015.
1S10
2S10
1S11
No incluye las comisiones de depósito variables por determinadas operaciones del fondo de
pensiones.
(1)
2S11
1S12
2S12
Valor liquidativo
1S13
2S13
1S14
2S14
1S15
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