Informe Semestral

Informe Semestral 1º semestre 2016
15,5
15,0
Plan de Pensiones NARANJA 2050
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
Objetivo y política de inversión
11,0
10,5
ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.
10,0
Su objetivo es proporcionar una cartera bien diversificada, revisando anualmente los porcentajes de renta fija y variable. El principio básico de este análisis
9,5
consiste en que cuando el plazo de inversión es largo , la mejor opción es aprovechar el alto porencial de la revalorización de la bolsa, mientras que, cuando
dic-12conservadora
abr-13 jun-13 dic-13
jun-14 dic-14
abr-15fija.
jun-15 dic-15 abr-16 jun-16
la fecha objetivo de jubilación (2050) sea próxima, es conveniente tener una inversión más
en laabr-14
que prime
la renta
Informe de gestión
20
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
15
El Plan de pensiones Naranja 2050 se ha anotado una bajada del -7,04 % en este primer semestre de 2016. El valor liquidativo del fondo ha pasado de
10
13,909222 euros por participación a 12,930471 euros por participación. El patrimonio ha pasado desde 12.906.327,79 euros a principios del año, hasta los
5
12.550.412,07€ a finales del primer semestre de 2016.
Al ser un fondo que usa como activos Fondos de Pensiones indexados (ING 3 FP, ING1 FP,
0 ING 4 FP) que han batido en su conjunto a sus índices de referencia,
ING 11 FP ha batido por ello a su índice sintético.
-5
POLÍTICA DE INVERSIONES
-10
Durante el segundo trimestre de 2016, al ser un fondo indexado, la política ha sido la-15
de adecuarnos al ritmo de entradas / salidas mediante la suscripción
/ reembolso de los FP que componen la cartera del ING 11 FP (Renta Variable un 98,93 % repartido entre ING 1 FP (33,75 %), ING 3 FP (32,44 %), ING 4 FP
-20
(32,74 %). El porcentaje total de la cartera en tesorería es del 1,07 %.
En cuanto a la liquidez restante, ha sido invertida mediante repos de deuda pública.
1S10
Datos principales
Categoría
-25
1S11
2S11
1S12
2S12
1S13
Composición de la cartera
Valor liquidativo
2S13
1S14
2S14
1S15
Índice
Plan de Pensiones Mixto
Nº reg. DGSFP
N4691
Gestora
Renta 4 Pensiones SGFP
Depositario
RBC Investor Services España
Fecha de constitución
17 de septiembre de 2010
Auditor
ERNST & YOUNG
Fondo en el que se integra
ING DIRECT 11, FP (F1609)
Patrimonio (Euros)
12.550.412 €
Número de partícipes
4.661
Valor liquidativo (Euros)
12,93
Comisión anual de gestión
0,10 %
Comisión anual de depositario(1)
0,00 %
Comisión sobre resultados
No hay
Gastos imputables al plan: el gasto del periodo de referencia es el 0,061 % del
patrimonio medio trimestral. Se incluye la comisión de gestión, depósito y los gastos
de auditoría y bancarios.
Tesoreria (1,07 %)
Fondos renta variable (98,93 %)
Evolución histórica del valor liquidativo
Rentabilidades
Rentabilidad a
30-06-2016
Anualizada (TAE*)
31-12-2015
15,5
14,5
3 meses
-0,82 % 1 año
5,03 %
6 meses
-7,04 % 3 años
12,34 %
9 meses
-2,07 % 5 años
-
-10,17 % 10 años
-
1 año
2S10
Volatilidad
Anualizada
3 meses
11,57 % 1 año
21,00 %
6 meses
16,44 % 3 años
8,24 %
9 meses
17,82 % 5 años
-
1 año
20,57 % 10 años
-
15,0
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
dic-12 abr-13 jun-13 dic-13 abr-14 jun-14 dic-14 abr-15 jun-15 dic-15 abr-16 jun-16
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Mayores Posiciones
Desc. Valor
20
15
Valoración
% Patr. Desc. Valor10
ING DIRECT 1 F.P.
4.226.117,69
33,75 % ING DIRECT 35 F.P.
ING DIRECT 4 F.P.
4.108.220,93
32,74 %
Valoración
% Patr.
4.061.282,71
32,44 %
0
-5
IS 1S16 PP 2050 OL 07/16
Otros datos de interés
-10
-15
*La rentabilidad media anual de los tres, cinco, diez y quince últimos ejercicios será, respectivamente,
la obtenida entre: el 31/12/2012 y el 31/12/2015; el
-20
31/12/10 y el 31/12/15; el 31/12/05 y el 31/12/15; y el 31/12/2000 y el 31/12/2015.
-25
No incluye las comisiones de depósito variables por determinadas operaciones del fondo de1S10
pensiones.
2S10
1S11
(1)
2S11
1S12
2S12
Valor liquidativo
1S13
2S13
1S14
2S14
1S15
Índice
ingdirect.es