BBVA Plan Tranquilidad 20 D, PPI

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BBVA Plan Tranquilidad 20 D, PPI
Informe trimestral a 31/03/2016
Definición del Plan
Evolución de la Cartera
Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de
pensiones BBVA OCHENTA Y TRES, FP.
La inversión se realiza en activos de Renta Fija pública y privada de
entidades de países pertenecientes a la OCDE, denominados en euros y
con duración media de la cartera igual o similar al horizonte del objetivo
de rentabilidad del Fondo.
La política de inversiones y la estructura de cartera están condicionadas
por el logro de un objetivo específico del fondo: alcanzar un valor
liquidativo mínimo a 18 de mayo de 2020 que suponga una
revalorización del 7,833% (TAE: 1,30%) sobre el valor liquidativo de la
participación a 18 de julio de 2014.
Público objetivo: Todo tipo de personas, especialmente aquellas con
nivel medio de capacidad de ahorro a largo plazo y que tengan su
horizonte de jubilación cercano a mayo de 2020.
Tipo de Activo
Renta Fija
Trimestre
Actual
Trimestre
Anterior
99,00%
97,55%
Renta fija inferior a 1 año
2,09%
–
Renta fija superior a 1 año
96,91%
97,55%
Renta Variable
–
–
Otros
–
–
–
Depósitos en divisas
–
Opciones y futuros comprados
–
–
Participaciones en Fondos
–
–
Tesorería
Total
1,00%
2,45%
100,00%
100,00%
Cartera a 31/03/2016
Informe de Gestión
Tesorería 1,00%
La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de
rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en
activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,177 años
a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera
se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para
cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de
la cartera en el periodo ha sido de 1,307%, obteniendo una
revalorización de 10,798% desde el inicio de la garantía.
Renta Fija
99,00%
Hechos Relevantes
De cara a la próxima Declaración de la Renta, le recordamos que los
importes recibidos como prestación de su plan de pensiones tributarán
como rentas del trabajo, incrementando su Base Imponible General.
– En territorio común, si el importe en forma de capital corresponde a
aportaciones anteriores a 31/12/2006, se puede reducir el 40% del
mismo.
– En territorios forales, la reducción será el 40% sobre el total de la
prestación en forma de capital.
– Si cobra en forma de renta, todo el importe percibido incrementará su
Base Imponible General.
Comisiones Aplicadas
Porcentaje
Base de cálculo
Comisión de Gestión
Comisiones
0,49%
Patrimonio
Comisión de Depósito
0,050%
Patrimonio
Gastos totales del fondo imputables al Plan(1): 0,14%
(1) Se incluyen los siguientes conceptos: comisión de gestión y de depósito, servicios exteriores, amortización de gastos de establecimiento.
Datos del Plan
Gestora
Rentabilidad del Plan
Último
Histórica
Acumulado Últimos
Últimos Últimos Últimos
ejercicio 3 años 5 años
(desde
año
12 meses
10 años 15 años 20 años
cerrado
inicio)
1,31%
1,17%
1,25%
–
BBVA Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Depositario
–
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidades anualizadas para períodos superiores a un año.
–
–
–
5,39%
BBVA
Fecha de integración del Plan
15/04/14
Patrimonio a 31/03/2016 (euros)
15.951.132,94
Número de partícipes + beneficiarios
Valor liquidativo a 31/03/2016
701
1,1084
“Todos los datos contenidos en este informe están elaborados con exactitud, salvo error u omisión tipográficos. Este informe no constituye una oferta para incrementar las aportaciones al Plan.
Las aportaciones deberán realizarse, en base a lo establecido en sus propias Especificaciones, respetando, en todo caso, los límites máximos financieros establecidos por la normativa vigente.”
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Servicio de atención telefónica: 902 36 30 36