Informe Semestral

Informe Semestral 1º semestre 2016
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
los 6,5
porcentajes
6,0
Plan de Pensiones NARANJA 2040
ING DIRECT es la marca de banca minorista de ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, 28232-Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.
Objetivo y política de inversión
Su objetivo es proporcionar una cartera bien diversificada, revisando anualmente
de renta fija y variable. El principio básico de este análisis
consiste en que cuando el plazo de inversión es largo, la mejor opción es aprovechar el alto potencial de revalorización de la bolsa, mientras que, cuando la
jun-07 jun-08
jun-12fija.
jun-13 jun-14 jun-15 jun-16
fecha objetivo de jubilación (2040) sea próxima, es conveniente tener una inversión másdic-06
conservadora
en jun-09
la quejun-10
primejun-11
la renta
Informe de gestión
20
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
15
El Plan de Pensiones Naranja 2040 se ha anotado una bajada del -6,52 % en este primer semestre de 2016. El valor liquidativo del fondo ha pasado de
10
12,753721 euros por participación a 11,92232 euros por participación. El patrimonio ha pasado desde 146.016.379,2 euros a principios de año, hasta
5
142.097.138,9 € a finales del primer semestre de 2016.
Al ser un fondo que usa como activos Fondos de Pensiones indexados (ING 3 FP, ING1 FP,
0 ING 4 FP e ING 5 FP) que han batido en su conjunto a sus índices de
referencia, ING 10 FP ha batido por ello a su índice sintético.
-5
POLÍTICA DE INVERSIONES
-10
Durante el segundo trimestre de 2016, al ser un fondo indexado, la política ha sido la-15
de adecuarnos al ritmo de entradas / salidas mediante la suscripción
/ reembolso de los FP que componen la cartera del ING 10 FP (Renta Variable un 90,25 % repartido entre ING 1 FP (30,75 %), ING 3 FP (29,55 %) e ING 4 FP
-20
(29,95 %) y un 8,69 % en Renta Fija mediante ING 5 FP. El porcentaje total de la cartera en tesorería es del 1,06 %.
En cuanto a la liquidez restante, ha sido invertida mediante repos de deuda pública.
1S10
Datos principales
Categoría
-25
2S10
1S11
2S12
1S13
2S13
Composición de la cartera
1S14
2S14
1S15
Índice
Plan de Pensiones Mixto
N3897
Gestora
Renta 4 Pensiones SGFP
Depositario
RBC Investor Services España
Fecha de constitución
31 de octubre de 2006
Auditor
ERNST & YOUNG
Fondo en el que se integra
ING DIRECT 10, FP (F1400)
Patrimonio (Euros)
142.097.138 €
Número de partícipes
30.730
Valor liquidativo (Euros)
11,92
Comisión anual de gestión
0,10 %
Comisión anual de depositario(1)
0,00 %
Comisión sobre resultados
No hay
Gastos imputables al plan: el gasto del periodo de referencia es el 0,070 % del
patrimonio medio trimestral. Se incluye la comisión de gestión, depósito y los gastos
de auditoría y bancarios.
Tesoreria (1,06 %)
Fondos renta fija (8,69 %)
Fondos renta variable (90,25 %)
Evolución histórica del valor liquidativo
Rentabilidades
Rentabilidad a
30-06-2016
Anualizada (TAE*)
31-12-2015
3 meses
-0,84 % 1 año
3,72 %
6 meses
-6,52 % 3 años
11,96 %
-1,97 % 5 años
7,71 %
1 año
1S12
Valor liquidativo
Nº reg. DGSFP
9 meses
2S11
-10,12 % 10 años
-
Volatilidad
Anualizada
3 meses
10,57 % 1 año
19,28 %
6 meses
15,04 % 3 años
7,75 %
9 meses
16,34 % 5 años
6,34 %
1 año
18,95 % 10 años
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
-
dic-06
jun-07
jun-08
jun-09
jun-10
jun-11
jun-12
jun-13
jun-14
jun-15
jun-16
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Mayores Posiciones
Desc. Valor
20
15
Valoración
% Patr. Desc. Valor10
Valoración
% Patr.
ING DIRECT 1 F.P.
43.560.190,63
30,75 % ING DIRECT 35 F.P.
41.889.665,34
29,55 %
ING DIRECT 4 F.P.
42.480.075,17
29,95 % ING DIRECT 50 F.P.
12.321.280,81
8,69 %
-5
IS 1S16 PP 2040 OL 07/16
Otros datos de interés
-10
-15
*La rentabilidad media anual de los tres, cinco, diez y quince últimos ejercicios será, respectivamente,
la obtenida entre: el 31/12/2012 y el 31/12/2015; el
-20
31/12/10 y el 31/12/15; el 31/12/05 y el 31/12/15; y el 31/12/2000 y el 31/12/2015.
-25
No incluye las comisiones de depósito variables por determinadas operaciones del fondo de1S10
pensiones.
2S10
1S11
(1)
2S11
1S12
2S12
Valor liquidativo
1S13
2S13
1S14
2S14
1S15
Índice
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