Norpensión Tranquilidad 16 C, PPS

Norpensión Tranquilidad 16 C, PPS
Informe semestral a 30/06/2015
Definición del Plan
Evolución de la Cartera
Plan de Previsión Individual integrado en NORPENSIÓN,
EPSV entidad administrada por BBVA.
La inversión se realiza en activos de Renta Fija pública y privada de emisores con sede en países integrados en la zona
euro. La política de inversiones y la estructura de cartera
está condicionada por el logro del objetivo especifico del
fondo: alcanzar un valor liquidativo mínimo a 31 de marzo
de 2016 que suponga una revalorización del 10,195% sobre
el valor liquidativo de la participación a 28 de marzo de
2012. TAE: 2,45%
Público objetivo: Todo tipo de personas especialmente
aquellas con nivel medio de capacidad de ahorro a largo
plazo y que tengan su horizonte de jubilación cercano a
marzo de 2016.
Semestre
actual
Semestre
anterior
Renta Variable
–
–
Contado
–
–
Derivados
–
–
Renta Fija
91,03%
91,03%
Contado
91,03%
91,03%
Tipo de Activo
Derivados
Liquidez, Monetarios y otros
Total
–
–
8,97%
8,97%
100,00%
100,00%
Cartera a 30/06/2015
Liquidez,
Monetarios y otros
8,97%
Informe de Gestión
La política de inversión del plan viene condicionada por su
objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,79 años a fecha de fin del
periodo. Los cambios en la composición de la cartera se
han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de
-0,19%, habiendo obtenido una revalorización de 12,21%
desde el inicio de la garantía.
Renta Fija
91,03%
Datos del Plan
Fecha de inicio del Plan
Rentabilidad del Plan
Último
Acumulado Últimos
ejercicio
año
12 meses
cerrado
-0,19%
-0,37%
2,55%
3 años
5,72%
5 años
–
Últimos Últimos Histórica
10 años 15 años (desde inicio)
–
–
3,44%
03/02/2012
Patrimonio a 30/06/2015 (euros)
14.768.915,39
Patrimonio a 31/12/2014 (euros)
15.214.979,74
Patrimonio a 31/12/2013 (euros)
15.121.329,66
Patrimonio a 31/12/2012 (euros)
14.397.895,96
Valor liquidativo a 30/06/2015
1,1221
Socios + Beneficiarios
1.017
Altas de socios
4
Bajas de socios
47
Cuotas recaudadas (Aportaciones) del Plan (euros)
Comisiones Aplicadas
Gastos de administración
Comisión de intermediación (incluyen comisiones, tasas e impuestos)
Movilizaciones y traslados (euros)
1,32%
–
Prestaciones en forma capital (euros)
Prestaciones en forma de renta (euros)
100.345,45
-455.374,95 emitidos
73.779,59 recibidos
125.493,35
17.629,93
“Todos los datos contenidos en este informe están elaborados con exactitud, salvo error u omisión tipográficos. Este informe no constituye una oferta para incrementar las aportaciones al Plan.
Las aportaciones deberán realizarse, en base a lo establecido en sus propias Especificaciones, respetando, en todo caso, los límites máximos financieros establecidos por la normativa vigente.”
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Servicio de atención telefónica: 902 36 30 36