Fichas Renta Fija y Mixtos

EUROVALOR MIXTO 70, F.I.
Datos a 31/10/2016
Fondo de Renta Variable Mixta
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Euro
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo invierte el 70% de su patrimonio en valores de renta variable de alta liquidez y
capitalización bursátil que coticen en bolsas de países de la OCDE, preferentemente del área
euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Canada, resto de la UE, u otros
que no temgan la consideración de emergentes.
Asimismo invertirá en torno al 30% de su patrimonio en valores de renta fija, tanto públicos
como privados de la OCDE, con identico criterio geografico que el señalado para la renta
variable, con plazo de vencimiento en el corto y medio plazo, con una duración media entre
0,5 y 4 años.
El fondo se dirige a aquellos inversores que quieran participar de los
mercados bursátiles, limitado al 70% de la inversión del fondo en renta
variable (europea).
La exposición a riesgo divisa no superará el 30%.
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
Datos del Fondo
55,00%
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
50,00%
45,00%
60.529.319
3,4299286
Rentabilidad
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Datos a 31/10/2016
-6,39%
10,97%
14,65%
4,33%
3,06%
-3,62%
Acumulada últimos 12 meses
-6,38%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
-30,00%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
Distribución por Tipo de Activos
Distribución Sectorial de la Renta Variable
12,97%12,51%
11,54%11,45%
RENTA FIJA
21,11%
7,61% 7,60%
16,25%
2,48%
-6,61%
LIQUIDEZ
6,71%
DEPOSITOS
1,52%
7,00%
5,72%
4,78% 4,45% 4,43%
4,06%
2,59%
2,03%
1,29%
0
0
0
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
RENTA
VARIABLE
70,66%
0,00%
0,00%
0,00%
Inversión mínima y comisiones
12/05/1967
ES0133865032
V28751246
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
38
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
600
2,25%
0%
0%
0%
Escala de Riesgo
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
3-4 años
Diaria
Fuente:Allianz Popular Asset Management,S.G.I.I.C.
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del
inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en
nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.