Fichas Renta Fija y Mixtos

EUROVALOR MIXTO 30, F.I.
Datos a 29/07/2016
Fondo Mixto
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Euro
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo invierte en torno al 70% de su patrimonio en valores de renta fija de reconocida
solvencia y calificación crediticia, otorgada por una sociedad de rating, tanto públicos como
privados, con vencimientos, principalmente, en el corto plazo. Las inversiones se realizarán
preferentemente en la zona euro (no invertirá más del 5% en activos denominados en
divisas no euro), sin descartar inversiones en otros paises de la OCDE, como EEUU,Reino
Unido,Japón u otros, que no tengan consideracion de emergentes.
El fondo se dirige a aquellos inversores que quieran participar de los
mercados bursátiles, limitado al 30% de la inversión del fondo en renta
variable (española).
La inversión en renta variable estará en torno al 30% del patrimonio del fondo y se
realizará, en valores de alta liquidez y capitalización bursátil que coticen en mercados.
Datos del Fondo
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
24,00%
103.545.357
86,9682259
Rentabilidad
21,00%
18,00%
15,00%
12,00%
9,00%
6,00%
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Datos a 29/07/2016
-3,57%
4,59%
8,59%
3,99%
-1,55%
-1,72%
Acumulada últimos 12 meses
-6,23%
3,00%
0,00%
-3,00%
-6,00%
-9,00%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
-12,00%
Volatilidad
-15,00%
8,42%
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
1,22%
-4,03%
Principales Posiciones en RV por Sector
Distribución por Tipo de Activos
RENTA
VARIABLE
30,13%
BANCOS
UTILITIES
CONSUMO
TELECOMUNICACIONES
CONSTRUCCION
CONSUMO CICLICO BIENES Y SERVI
0
0
DEPOSITOS
8,60%
LIQUIDEZ 0,85%
RENTA FIJA
60,42%
27,05%
20,54%
14,48%
12,63%
9,26%
4,22%
88,19%
176,37%
0
Inversión mínima y comisiones
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
14/05/1998
ES0133745036
V82036518
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
1489
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
600
2,00%
0%
0%
0%
Escala de Riesgo
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
7
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
3-4 años
Diaria
Fuente:Allianz Popular Asset Management,S.G.I.I.C.
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por
este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de
oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.