eurovalor renta fija corto, fi

EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, F.I.
Datos a 30/10/2015
Fondo de Renta Fija
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a valores de renta fija , tanto publicos
como privados, con diferentes plazos de vencimiento, cotizados en mercados de la OCDE
principalmente del área euro sin descartar otros que no sean emergentes.
El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que deseen obtener un plus de
rentabilidad sobre la ofrecida por los fondos monetarios sin riesgo, a cambio de asumir un
riesgo bajo (ya que se pueden dar caídas de valor liquidativo en entornos de mercado en
los que la renta fija privada se vea negativamente afectada). Mediante un riguroso análisis
del crédito se incorporan a la cartera valores de renta fija privada, con el objetivo de
aumentar la rentabilidad.
La duración de la cartera incluida los depósitos no será superior a 2 años.
La exposición a riesgo divisa no superará el 5%.
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
Datos del Fondo
Patrimonio (euros)
159.635.443
Valor Liquidativo (euros)
13,00%
94,5413385
Rentabilidad
11,50%
10,00%
8,50%
7,00%
5,50%
4,00%
2,50%
1,00%
-0,50%
-2,00%
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Datos a 30/10/2015
Rentabilidad último mes
-0,37%
-1,48%
6,41%
2,89%
3,29%
0,27%
0,37%
Acumulada últimos 12 meses
Acumulada últimos 5 años
Rentabilidad Anualizada últimos 5 años
0,58%
10,29%
2,06%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
-3,50%
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
-5,00%
Distribución por Tipo de Activos
0,99%
0,23%
-0,23%
Principales Posiciones
34,81%
27,65%
13,65%
7,80%
3,63%
3,34%
3,30%
3,16%
2,65%
CCTS EU FLOAT 15/12/2020
CCTS EU FLOAT 01/11/2018
CCTS EU FLOAT 15/11/2019
PAGARE BANCO SABADELL 16/12/2015
AYT CEDULAS CAJAS FLOAT 22/02/2018
BANKIA FLOAT 25/01/2016
SPGB 5,85% 31/01/2022
BANK OF AMERICA FLOAT 28/03/2018
BANKINTER FLOAT 16/06/2016
5,92%
3,45%
2,35%
2,19%
2,04%
2,00%
1,67%
1,49%
1,25%
Inversión mínima y comisiones
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
12/06/1996
ES0138986031
V81482713
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
677
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
600
1,00%
0%
0%
0%
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
2 años
Diaria
Escala de Riesgo
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
7
Fuente:Allianz Popular Asset Management,S.G.I.I.C.
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este
motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en
www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.