Fondo Renta Fija Corto Plazo

ÓPTIMA AHORRO CORTO PLAZO CLASE B, F.I.
Datos a 31/12/2014
Fondo Renta Fija Corto Plazo
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Premio 2014 a la
Mejor Gestora
Mediana de Fondos
de Inversión
Categoría CNMV: Fondo de Fondos Renta Fija Euro
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que no deseen correr riesgo
en su inversión, obteniendo una rentabilidad acorde al mercado monetario.
Clientes que dispongan de puntas de tesorería, que deseen rentabilizar excedentes de
dinero en el corto plazo.
Clientes que quieran refugio temporal para sus inversiones.
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en instrumentos de renta fija y activos
monetarios tanto públicos como privados.
Los activos estarán emitidos y cotizados en mercados OCDE, principalmente zona euro,
sin descartar inversiones en países como EEUU, Suiza, Reino Unido u otros que no sean
emergentes .
El fondo invertirá como máximo el 30% de su exposición total en valores extranjeros.
La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses.
Datos del Fondo/Clase
Evolución del fondo (últimos 12 meses)
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
1,25% 277.465.472
956,641817
Rentabilidad
1,00% Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Datos a 31/12/2014
Rentabilidad último mes
0,75% 0,50% 0,25% 0,00% 1,18%
0,26%
1,70%
2,06%
1,72%
0,13%
-0,03%
Acumulada últimos 12 meses
Acumulada últimos 5 años
TAE 5 años
Datos estadísticos (últimos 12 meses)
0,13%
6,19%
1,24%
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
0,02%
0,00%
0,00%
Principales Posiciones RF/ S. Financiero
Distribución por Tipo de Activos
R.F.PRIVADA 5,10%
SPGB 3,3 30/07/2016 (REPO)
PAGARE BANCO SABADELL 27/05/15
5,01%
0,71%
REPO 5,01%
LIQUIDEZ 0,03%
DEPOSITOS 89,86%
Inversión mínima y comisiones
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Nº Registro CNMV
Entidad Gestora
29/9/95
ES0138985033
V85867034
3622
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services
Sucursal en España
Banco Popular, Banco Pastor
Entidad Depositaria
Entidades Comercializadoras
Escala de Riesgo
<-­‐-­‐Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -­‐-­‐>
<-­‐-­‐ Menor riesgo
1
Mayor riesgo -­‐-­‐>
2
3
4
5
6
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
300
1,00%
0,15%
0%
0%
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
1 mes
Diaria
7
Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C.
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los ac4vos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los dis4ntos 4pos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este mo4vo, antes de suscribir par4cipaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informa4vo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el úl4mo informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los datos incluidos 4enen carácter meramente informa4vo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.