eurovalor bolsa española, fi

EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, F.I.
Datos a 29/07/2016
Fondo de Renta Variable Países Desarrollados
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Variable Euro
1er Premio Expansión-S&P Categoría RV España a 5 años
3er Premio Expansión-S&P Categoría RV España a 3 años
Partícipes a los que se dirige el Fondo
Política de Inversión
El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores
españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores de otros
El fondo se dirige a aquellos inversores que deseen participar del mercado
países OCDE, sin predeterminación en cuanto a la capitalización.
bursátil nacional.
Datos del Fondo
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
72,00%
105.507.495
307,1679986
Rentabilidad
64,00%
56,00%
48,00%
40,00%
32,00%
24,00%
16,00%
8,00%
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Datos a 29/07/2016
-10,98%
-8,57%
11,14%
27,17%
5,47%
0,71%
-9,89%
Acumulada últimos 12 meses
-19,68%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
26,23%
3,70%
-13,06%
0,00%
-8,00%
-16,00%
-24,00%
-32,00%
-40,00%
Principales Posiciones por Sector
Principales Posiciones por Valor
22,17%
20,50%19,81%
INDITEX
IBERDROLA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
GRUPO FERROVIAL
TELEFONICA
AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
RED ELECTRICA DE ESPAÑA
BANKINTER
GAMESA
8,08%
6,79%
5,44%
2,78% 2,71% 2,32% 2,10%
1,99% 1,72% 1,30%
1,16% 1,12%
17,61%
11,20%
7,63%
6,10%
5,44%
4,95%
4,35%
3,55%
3,10%
2,88%
66,82%
Inversión mínima y comisiones
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
14/03/2001
ES0133524035
V82766783
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
2348
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
600
1,90%
0,10%
0%
0%
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
3 años
Diaria
Escala de Riesgo
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
7
Fuente: Allianz Popular Asset Management S.G.I.I.C
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del
inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público
en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.