Mixto 15, Patrimonio y Bonos Euro Largo Plazo
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EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, F.I.
Datos a 30/06/2014
Fondo de Renta Fija
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Pre mio 2014 a la
Me jor Ge stora
Me diana de Fondos
de Inve rsión
Rating Morningstar
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
ALLIANZ POPULAR
ASSET MANAGEMENT
Partícipes a los que se dirige el Fondo
Política de Inversión
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El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que, siendo conocedores de la
renta fija y de los tipos de interés así como de las variaciones en precios de este tipo de
activos, deseen obtener un mayor potencial de rentabilidad que la ofrecida por los
fondos monetarios sin riesgo.
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#
Evolución del Fondo (Últimos 12 meses)
Datos del Fondo
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
ON6FNG#
V6FNG#
Rentabilidad
U6FNG#
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014. Datos a 30/06/2014
Rentabilidad último mes
T6FNG#
S6FNG#
F6FNG#
R6FNG#
150.501.543
137,1378357
6,16%
0,20%
2,07%
8,81%
4,38%
5,78%
1,13%
Q6FNG#
Acumulada últimos 12 meses
Acumulada últimos 5 años
TAE 5 años
P6FNG#
O6FNG#
9,39%
27,29%
5,46%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
N6FNG#
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
MN6FNG#
Distribución por Tipo de Activos
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2,02%
0,74%
-0,54%
Principales Posiciones
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SPGB GOV 5,15% 31/10/2028 (REPO)
SPGB GOV 3,8% 30/04/24
SPGB 4,4% 31/10/2023
BTPS (TESORO ITA) 4,5% 01/03/2024
BUONI POLIENNALI 5% 01/03/2025
BTPS (TESORO ITA) 4,25% 01/09/2019
MONTE DEI PASCHI SIENA 3,5% 20/03/17
ICO 4,75% 30/04/2020
BTPS (TESORO ITA) 4,5% 01/03/2026
OB. ESTADO 4% VTO. 30/04/20
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)#+%&'
10,17%
8,01%
7,89%
6,46%
3,07%
3,01%
2,72%
1,50%
1,48%
1,45%
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Datos Generales
Inversión mínima y comisiones
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Nº Registro CNMV
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Entidades Comercializadoras
01/12/05
ES0133479032
V84562641
3345
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Banco Popular, Banco Pastor
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
600
1,00%
0,10%
0%
0%
Escala de Riesgo
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5
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6
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7
8
9
:
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
AVISO LEGAL
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#
3-4 años
Diaria
