cartera óptima decidida clase a, fi

CARTERA ÓPTIMA DECIDIDA CLASE A, FI
Fondo de Fondos Flexible
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
Datos a 30/10/2015
Política de Inversión
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
El fondo invertirá un 50-100% del patrimonio a través de IIC financieras , armonizadas o no, que
sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no
armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del fondo.
El Fondo tendrá entre un 30-50% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta
variable, sin predeterminación de su capitalización bursatil, principalmente de emisores de paises
de la OCDE, sin excluir paises emergentes.
40,00%
Rentabilidad/Riesgo
30,00%
35,00%
25,00%
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Datos a 30/10/2015
Rentabilidad último mes
6,81%
4,60%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Acumulada últimos 12 meses
Acumulada últimos 5 años
Rentabilidad Anualizada últimos 5 años
-
Volatilidad anualizada
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
-5,00%
-10,00%
9,48%
1,72%
-3,64%
Evolución de los últimos 5 años de Cartera Óptima Decidida Clase B, FI, ya
que la Clase A no existía en este horizonte temporal.
(*) Periodo de muestra: Últimos 12 meses
Composición de la Cartera (Tipo de Activos )
RENTA
VARIABLE
49,19%
CONVERTIBLES
5,39%
LIQUIDEZ 4,46%
RETORNO
ABSOLUTO
10,71%
RENTA FIJA
30,25%
Principales Posiciones (% sobre patrimonio)
SCHRODER INTL EURO EQ C ACC
BGF-EURO MARKETS FUND-I2
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF
LYXOR ETF S&P 500
NOMURA ETF - TOPIX EXCHANGE
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM
BLACKROCK EURO SHORT DURATION BOND
EV PARTICULARES VOLUMEN CLASE I
HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR
HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC
AMUNDI 3 M-IC
9,32%
9,17%
6,89%
6,89%
6,78%
4,54%
4,44%
4,35%
3,63%
3,41%
3,36%
Actual
30/10/2015
30,25%
1,84%
6,74%
16,09%
0,00%
3,10%
0,00%
0,00%
2,48%
5,39%
49,19%
1,18%
21,79%
0,00%
4,52%
14,65%
7,05%
0,00%
10,71%
0,00%
4,46%
100%
% sobre patrimonio
RENTA FIJA
DEPOSITOS
DINERO EUR
RENTA FIJA CORTO
RENTA FIJA LARGO
RF CORPORATIVA EURO
BONOS ALTO RENDIMIENTO
RENTA FIJA DÓLAR
CEDULAS HIPOTECARIAS
CONVERTIBLES
RENTA VARIABLE
RV EMERGENTES
RV EUROPA
RV GLOBAL
RV JAPON
RV USA
RV ESPAÑA
RV ASIA
RETORNO ABSOLUTO
ASSET ALLOCATION
LIQUIDEZ
Anterior
30/09/2015
30,54%
2,08%
7,59%
15,53%
0,00%
3,44%
0,00%
0,00%
1,90%
5,15%
49,50%
1,08%
21,90%
0,00%
4,64%
14,81%
7,07%
0,00%
10,87%
0,00%
3,95%
100%
Distribución geográfica de la Renta Variable
USA (14,65%)
Europa (21,79%)
España (7,05%)
Japón (4,52%)
Emergentes (1,18%)
Comisiones
Escala de Riesgo
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
Nº Registro CNMV
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Comisión Gestión
Comisión Depósito
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
Inversión mínima (€)
07/11/2014
ES0133620007
2408
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C.
1,00%
0%
0%
0%
60.000
Horizonte temporal recomendado: 3 años
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo
de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor,
asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.