Equilibrio

Informe a 15 jun 2016
Equilibrio
1.4
Objetivo de inversión
Crecim. de 1000 (EUR)
1.3
La estrategia principal es mantener en el medio y largo
plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una
proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de
inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar
adecuadamente ante distintos escenarios del mercado,
la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40%
y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la
posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del
patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario
o en efectivo.
Fondo
1.2
1.1
1.0K
2011
2012
2013
2014
2015
05/16
Rentabilidad
-2,50
8,19
5,99
11,17
3,39
-0,89
Fondo
Rent. %
Rentab. acum. %
(14 jun 2016)
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
0,85
-1,68
-3,73
5,10
5,44
Rentabilidades acumuladas
Rent. %
(14 jun 2016)
3 años
5 años
10 años
Desde creación
16,10
30,34
48,34
Cartera 31 may 2016
Distribución de activos
% cart
Style Box™ de Morningstar
43,47
42,95
11,86
1,72
Estilo de acciones
Ampega DividendePlus...
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR
Ampega CrossoverPlus...
Robeco US Premium Equities D USD
Ampega Unternehmensanleihenfonds
% de activos en las 10 mayores posiciones
Asia
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
% RV
7,63
7,43
6,66
6,16
6,04
h Cíclico
37,03
r
t
y
u
4,94
15,73
15,83
0,52
América
45,87
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
44,05
1,82
0,00
Europa
45,83
5,65
5,55
5,18
5,13
4,89
j Sensible al ciclo
35,72
i
o
p
a
4,37
3,79
14,49
13,07
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
9,49
30,16
6,08
0,00
0,10
60,32
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
27,25
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
13,32
10,98
2,95
Desglose por regiones
50-75
Distribución de acciones por sectores
% cart
Amundi Fds Bd Global Aggregate...
BGF Euro Bond A2 EUR
Amundi Money Mkt Fd Short Term...
Parvest Equity Best Sel Euro C C
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds
Europa
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Estilo de renta fija
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
% RV
Asia
8,29
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
8,08
0,00
0,00
0,21
Operaciones
Compañía
Dirección
Teléfono
Sitio Internet
Fecha Creación
VL (14 jun 2016)
ASPECTA Ass. Int. Luxembourg
S.A.
c/ Luchana,23 3º
ES-28010 Madrid
+34 91 744 12 80
www.aspecta.es
1 jul 2008
EUR 148,34
Divisa
Dis/Acu
EUR
Acu
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