Ficha del fondo

Aberdeen Global II European Conv B. I 2 Acc EUR
ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A
Información del fondo
ISIN
Criterio de inversión
LU0513460336
Clave CAFI
90624 / 000
Clase
I 2 Acc
Registro CNMV
Nº: 885
El objetivo del fondo es lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo en valores convertibles
domiciliados en Europa.
Evolución del valor liquidativo en base 1000
16/nov/2016
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
Fecha de
lanzamiento
Divisa
27/sep/2010
EURO
1.240
YTD(*)
Reparto dividendos
Acumulación
1.180
LUX
1.120
1.060
Domicilio
Riesgo (**)
4
(**) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en
base a datos históricos.
1.000
940
IIC
Abr
Jul
Oct
2014
Aberdeen Global II
Abr
2015
Jul
Oct
Abr
Jul
Oct
Índice
ABERDEEN GL II EURO...
TReuters Europe CB ...
RF Bonos Convertibl...
Índice
-2,54%
1m
0,24%
-0,03%
-0,09%
3m
-0,23%
-0,32%
-0,46%
6m
0,77%
1,71%
1,35%
1a
-3,97%
-2,69%
-3,73%
3a
3,39%
2,67%
3,81%
5a
6,96%
5,82%
7,87%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1
año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o
superiores a 1 año
RF Bonos Convertibles Europa
TReuters Europe CB TR EUR
Sector
-2,12%
2016
Sectorización Morningstar
Categoría
Fondo
-3,02%
Rentabilidad histórica
16/nov/2016
20
Definición de la categoría RF Bonos
Convertibles Europa de Morningstar
15
10
Fondos que invierten principalmente en títulos
convertibles denominados o cubiertos en euros u
otras monedas europeas.
5
0
-5
Datos
Último valor liquidativo (15/nov/2016)
Importe mínimo de inversión inicial
Importes mínimos sucesivos
Importe mínimo permanencia
2012
50€
1.000.000€
2013
2014
ABERDEEN GL II EURO...
TReuters Europe CB ...
1.895,1290€
1.000.000€
Fondo
Sector
Índice
-3,02%
-2,12%
-2,54%
2015
8,76%
5,81%
8,83%
2014
4,24%
2,27%
4,69%
2013
9,1%
9,46%
11,69%
2012
17,03%
14,41%
18,46%
YTD(*)
2015
YTD
RF Bonos Convertibl...
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Riesgo
31/oct/2016
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar) en 3 años.
Fondo Sector
Índice
Rent. anualizada (TAE) 3,41% 2,47%
4,00%
Volatilidad anualizada
6,66%
ABERDEEN GL II EUROPEAN CONV B I 2 EUR (6.50)
4,43
Rating
RF Bonos Convertibles Europa (6.33)
Comisiones
Comisión total
6,50% 6,33%
Image
description.
Rating Morningstar
End
of image
description.
RENTABILIDAD
Morningstar
13,08
0,70 %
Ratio de Sharpe
0,56
0,43
Beta
0,96
0,44
0,63
RIESGO
Principales posiciones
AMER MOVIL SAB CV
SIEMENS FINANCIER [WTS/RTS]
FORWARD EURO
PARPUBLICA CV 5.25%
FORWARD US DOLLAR
RAG-STIFTUNG CV 0.02%
UNIBAIL-RODAMCO SE CV
TECHNIP CV 0.25%
HUNGARIAN NATL CV 3.375%
STEINHOFF FINANCE HLDG 1.25% 21
RESTO
30/sep/2016
5,9%
4,26%
3,54%
3,34%
3,02%
3,02%
2,85%
2,8%
2,61%
2,55%
66,11%
Composición por sector industrial
30/sep/2016
Material Industrial 1,17%
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cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o
instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACF. Esta información se dirige única y
exclusivamente a las Entidades comercializadoras de los productos de inversión colectiva objeto
de la misma. Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan
rendimientos futuros.
Resto 98,83%
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