Ficha del fondo

Abanca Renta Fija Mixta, F.I.
IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A.
Información del fondo
Criterio de inversión
ISIN
ES0140073000
Clave CAFI
00425 / 000
Clase
Categoría CNMV
R.F. Mixta Internacional
Registro CNMV
Nº: 4808
Fecha de
lanzamiento
Divisa
10/oct/2014
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EURO INDEX(para la renta variable) y
Euribor 12 meses (para la renta fija). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del
patrimonio), entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija
pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean
líquidos). La suma de la renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a
riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente
de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización.
Evolución del valor liquidativo en base 1000
16/nov/2016
EURO
Domicilio
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
ESP
Fondo
Sector
0,15%
0,04%
1m
-0,11%
-0,98%
3m
-0,37%
-1,93%
1.030
Riesgo (**)
4
(**) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base
a datos históricos.
YTD(*)
1.000
Índice
970
IIC
940
Abanca Renta Fija Mixta, F.I.
910
Dic
Índice
Jul
Ago Sep Oct Nov
2016
Sectorización Morningstar
Categoría
Feb Mar Abr May Jun
ABANCA RF MIXTA
Mixtos Defensivos EUR
Fondos que invierten de manera diversificada para
inversores basados en euros. La renta variable no
excederá normalmente el 35% del patrimonio del fondo.
Último valor liquidativo (16/nov/2016)
10,3184€
Patrimonio (18/nov/2016)
11,32M€
Nº de partícipes (18/nov/2016)
Importe mínimo de inversión inicial
Importes mínimos sucesivos
Importe mínimo permanencia
537
0,72%
-0,33%
-0,59%
Rentabilidad histórica
16/nov/2016
3,75
3
2,25
1,5
Datos
0,48%
1a
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1
año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o
superiores a 1 año
Mixtos Defensivos EUR
Cat 75ºrclays Eu Agg&25%FTSE A
Definición de la categoría Mixtos Defensivos
EUR de Morningstar
6m
Fondo
Sector
YTD(*)
0,15%
0,04%
2015
0,59%
1,65%
Índice
3,24%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
0,75
0
2015
ABANCA RF MIXTA
YTD
Mixtos Defensivos E...
Cat 75ºrclays Eu Ag...
100€
0€
Riesgo
0€
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar) en 1 año.
31/oct/2016
Fondo Sector
ABANCA RF MIXTA (3.44)
0,04
Rating
8,46
Comisiones
Depositaria
0,10% anual
Gestión
1,10% anual
Gestión sobre resultados
9,00% anual
RENTABILIDAD
Mixtos Defensivos EUR (3.95)
Morningstar
Rent.anualizada(TAE)
-0,33% -0,59%
Volatilidad anualizada
3,44% 3,95%
Ratio de Sharpe
0,06
0,11
Beta
0,58 100,82
Índice
3,61%
0,46
RIESGO
Depositaria
CECABANK, S.A.
Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (ACF), no se hace responsable de la veracidad,
exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el
cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o
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de la misma. Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan
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antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión
debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no
garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.
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Abanca Renta Fija Mixta, F.I.
IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A.
Principales posiciones
30/sep/2016
CASH & CASH EQUIVALENTS
CTA.CTE. B.MARE NOSTRUM. S.A.
EURO STOXX 50 DEC16
FUTURO EUX/F.BOBL FGBMZ6 EUR
CTA.CTE. UNICAJA BANCO S.A.U.
FUTURO EUX/F.ESCH FGBSZ6 EUR
REPO LET.TESORO 00.00 2016-10-03
FUTURO C.M.E. EURO FX USD Z16
DONGFENG MOTOR GRO 1.6%
GAM STAR MBS TOTAL RETURN INST
RESTO
24,15%
14,38%
7,96%
6,15%
5,29%
5,17%
4,06%
3,43%
3,28%
2,99%
23,15%
Composición por paises
30/sep/2016
Francia 2,74%
Italia 0,52%
Paises Bajos Holanda
1,65%
Estados Unidos De
America Se In 0,49%
Alemania 1,63%
Finlandia Incluidas Las
Islas A 0,3%
España 1,52%
Portugal 0,3%
Suiza 0,64%
Resto 89,66%
Islas Anglonormandas
Islas Del 0,55%
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