March Cartera Moderada FI

Informe a 14 sep 2016
March Cartera Moderada FI
Benchmark de fondos
N/A
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
Mixtos Moderados EUR
QQ
Usado a lo largo del informe
12.0
Objetivo de inversión
11.5
Es un fondo que invierte en una cesta de IIC con un
horizonte a medio plazo (tres años), combinando activos
de renta fija y variable para conseguir un objetivo de
rendimiento superior, asumiendo un nivel de riesgo
moderado. Este perfil tolera moderadamente la
volatilidad de las bolsas y el porcentaje máximo de
exposición a renta variable es del 40%. La volatilidad
máxima del fondo será de un 6% anual.
Medidas de riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
11.0
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
0.65
4.53
Bajo
inf med
-
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)
(EUR)
Fondo
10.5
Índice
10.0
9.5K
2011
2012
2013
2014
2015
08/16
-5.98
-
9.02
-
6.07
-
3.15
-
1.06
-
1.19
-
Rent. %
Rentab. acum. %
-
Crecim. de 10000
(31 ago 2016)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
1.19
1.03
4.20
1.37
2.87
3.71
-
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2016
2015
2014
2013
2012
-0.98
4.68
1.51
2.84
6.27
-0.03
-1.69
1.68
-0.25
-1.61
-3.97
-0.79
1.78
3.93
2.26
0.73
1.59
0.32
Cartera 31 ago 2016
Distribución de activos
% largo
% corto
%
patrimonio
0.34
8.86
35.08
1.07
38.47
32.79
23.48
5.27
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
38.82
41.65
58.56
6.34
Estilo de acciones
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Style Box™ de Morningstar
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Fonmarch FI
March Intl Torrenova Lux I-EUR
March Premier Renta Fija Corto...
March Europa Bolsa FI
March Intl The Family...
-
8.21
5.16
5.04
4.09
4.07
h Cíclico
38.03
r
t
y
u
6.01
17.79
12.44
1.79
América
26.34
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
24.03
0.87
1.44
Europa
54.85
Nordea-1 Stable Return BI EUR
Cartera Bellver SICAV
March Intl Vini Catena I-EUR
Esperia Fds SICAV Systematic...
Jupiter JGF Dynamic Bd D EUR Acc
-
4.06
4.02
3.59
3.58
3.55
j Sensible al ciclo
33.17
i
o
p
a
4.07
2.57
13.63
12.90
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
8.57
34.55
10.48
0.52
0.72
Asia
18.81
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
7.01
0.56
3.70
7.55
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
1
0
45.37
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
28.80
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
18.23
9.05
1.52
Desglose por regiones
50-75
% RV
Operaciones
Gestora del fondo
March Asset
Management SGIIC
Sitio Web
www.march-am.com
Fecha Creación
8 oct 2007
Nombre del gestor
Santiago Montero
Ruiz
VL (31 ago 2016)
EUR 5.07
Cartera valorada
2016-08-31
EUR 87.03
Domicilio
Divisa
UCITS
Dis/Acu
ISIN
España
EUR
Sí
Acu
ES0123549000
Inv. mín. inicial
Inv. mín. a mantener
Reembolso (máx)
Reembolso (máx)
Comisión de gestión
Comisión de reembolso
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
0.90%
0.10%
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extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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