March Moderado EPSV

Informe a 28 oct 2016
March Moderado EPSV
Referencia
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
N/A
QQQ
Mixtos Euros Defensivos PP
Usado a lo largo del informe
11.3
Objetivo de inversión
11.0
March Moderado Plan de Previsión Social Individual se
trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya
cartera está compuesta por un 70/80% en Renta Fija y
un 30/20% en Renta Variable. En particular, la cartera
de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles
mundiales más representativos. La cartera de renta fija,
se materializará básicamente en pagarés de empresa,
eurodepósitos, depósitos a plazo fijo y operaciones
"repo".
Medidas de riesgo
10.8
-
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
0.74
4.05
med
-
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)
(EUR)
Fondo
10.5
Índice
10.3
10.0K
2011
2012
2013
2014
2015
09/16
-
-
-
5.00
-
0.54
-
1.96
-
Rent. %
Rentab. acum. %
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
Crecim. de 10000
(26 oct 2016)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
2.16
0.83
1.78
1.10
2.61
-
-
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2016
2015
2014
2013
-0.19
4.77
2.63
-
0.29
-4.62
1.62
-
1.86
-0.99
0.58
0.62
1.62
0.10
1.30
Cartera 30 sep 2016
Distribución de activos
% largo
% corto
%
patrimonio
0.00
0.00
2.50
0.00
16.16
67.40
14.25
2.20
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
16.16
67.40
16.74
2.20
Estilo de acciones
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Style Box™ de Morningstar
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Spain(Kingdom Of) 5.5%2017-07-30
Spain(Kingdom Of)...
Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25
Spain(Kingdom Of)...
Italy(Rep Of) 2.5%2019-05-01
-
6.84
4.17
3.82
3.08
2.78
h Cíclico
36.27
r
t
y
u
17.36
15.60
2.08
1.22
América
11.45
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
11.45
0.00
0.00
Europa
87.41
Arcelormittal 3%2021-04-09
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15
Unicredit Spa2017-10-31
A.P. Moller-Maersk...
Italy(Rep Of) 1.35%2022-04-15
-
2.67
2.55
2.06
2.05
2.05
j Sensible al ciclo
35.99
i
o
p
a
10.29
17.85
7.85
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
16.24
45.72
23.31
2.14
0.00
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
47
46
32.08
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
27.74
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
16.10
8.74
2.89
Desglose por regiones
50-75
% RV
Asia
1.14
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
0.00
0.00
1.14
0.00
Operaciones
Gestora del fondo
Sitio Web
Fecha Creación
Nombre del gestor
Fecha de
incorporación
March Gestión de Pensiones
EGFP
www.bancamarch.es
10 jun 2013
Francisco Javier Pérez Hernández
10 jun 2013
Domicilio
Divisa
EUR
Dis/Acu
Acu
ISIN
VL (26 oct 2016)
Patrimonio (Mill) 2016-09-30
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
1.60%
0.10%
EUR 11.03
EUR 7.73
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extracto del mismo. March Gestión de Pensiones SGFP SAU y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. (es)
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