Security Acciones Serie A

Folleto informativo a 31 dic 2012
Security Acciones Serie A
Categoría Morningstar™
Acciones Chile
Categoría SVS
FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
RUN 8069-1
22.5
Descripción
Crecim. de $10.000
20.0
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de
inversión en instrumentos de capitalización nacional que
a través de una cartera diversificada dentro de las
distintas alternativas de inversión autorizados en su
reglamento permita a los inversionistas obtener una
rentabilidad asociada a una cartera de instrumentos de
capitalización nacional que mantiene invertido como
mínimo un 90% del valor de sus activos en acciones de
sociedad anónimas abiertas con presencia Bursátil.
Fondo
17.5
15.0
12.5
10.0K
2007
2008
2009
2010
2011
12/12
Rentabilidad
8,77
-15,47
42,79
30,61
-34,64
-14,67
Fondo
Remuneración Fija Máxima
6,31%
(IVA Incluido) %
Fecha Inicio de Serie
Valor Cuota Inicial
Patrimonio (Mill) (CLP)
Partícipes
03-01-1994
1.000,00
8.775,72
2.215
Rentabilidad acumulada (31 dic 2012)
Rent. %
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
1,71
-1,29
-11,15
-14,67
-10,02
Tipo de Inversionista
La Serie A está dirigida a inversionistas de mediano y largo plazo que desean participar en el mercado accionario nacional, sin destinar los aportes a constituir planes de ahorro
previsional voluntario, en conformidad a lo dispuesto Decreto Ley 3.500.
Cartera (31-12-2012)
Distribución de activos
% cart
Morningstar Estilo de Acciones
100,00
0,00
0,00
0,00
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Deuda
Deuda corto plazo
Otro
Grande
Mediano
Pequeño
% RV
América
Europa
Asia
65,88
28,57
5,55
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
<25
10 mayores posiciones
Sector % cart
LATAM Airlines Group S.A.
Empresas COPEC SA
National Electricity Company of Chile, Inc.
Enersis SA
Banco Santander Chile
p
p
f
f
y
8,99
8,87
6,64
5,87
5,43
Cencosud SA
S.A.C.I. Falabella
Empresas CMPC SA
CAP SA
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA
t
p
r
r
r
5,22
5,00
4,48
4,27
4,23
Número total de acciones
Número total de bonos
Activos en las 10 mayores posiciones
42
0
58,99
Características del Fondo
Moneda
Hora Cierre de Operaciones
Monto Recomendado
Plazo Recomendado
Plazo Máx. Pago Rescates
% RV
Desglose por regiones
h Cíclico
38,56
r
t
y
u
13,34
6,29
16,70
2,23
Europa
América
Asia
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
j Sensible al ciclo
34,52
i
o
p
a
2,25
28,01
4,26
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
26,92
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
6,32
0,63
19,98
Estructura de Comisiones
Peso Chileno
14:00
Mayor a 180 días
10 días corridos
25-50
Distribución por sectores
Comisión (% IVA)
(**)
Plan de Permanencia
0,00
(**) Comisión diferida de rescate IVA incluido.
Beneficios Tributarios
Art. 107.3.1, 57 Bis
50-75
>75
% RV
0,00
100,00
0,00
10 principales países
% RV
Chile
100,00
Contacto
Monto Exento
(%)
Compañía
RUT
Website
Web del Regulador
Administradora General de
Fondos Security S.A.
96639280-0
www.security.cl
www.svs.cl
Nivel de Riesgo
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Este fondo podrá, además, resultar adecuado para inversionistas diferentes a los especificados siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a.- El inversionista cuente con la información suficiente para asegurar
una base sólida de conocimiento para la toma de decisiones b.- El inversionista conozca su inversión, su intermediario, sus derechos y sus obligaciones c.- El inversionista controle permanentemente su inversión. d.- El
inversionista conozca los riesgos y esté dispuesto a asumirlos. Fiscalizacion del fondo y de la administradora corresponde a la superintendencia a de valores seguros.
© 2013 Servicios Morningstar Chile Limitada. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad
de Servicios Morningstar Chile Limitada; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Servicios
Morningstar Chile Limitada, (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en
distintas fechas. Esta información le es facilitada a su propio riesgo. Servicios Morningstar Chile Limitada no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida
derivado de la utilización de esta información. Compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero
profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.
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ß
Folleto informativo a 31 dic 2012
Remuneración (31 dic 2012)
Serie
Simulación de escenarios (31 dic 2012)
TAC Rem. Fija TAC Gastos Op.
TAC Rem.
A (2)
B (2)
I(*) (1)
6,28
2,19
1,75
0,06
0,06
0,06
Serie A
Serie B
Serie I
60
Variable
40
0,00
0,00
0,00
20
0
(*) Menor remuneración entre las series de este fondo
(1) IVA Exento
(2) IVA Incluido
-20
Instamos al partícipe a informarse permanentemente de las
características y diferencias de costos de todas las series del
fondo existentes o futuras las que pueden consultarse en folleto
informativo respectivo.
-40
Mejor mes
Peor mes
10,45
10,84
10,59
Mejor año
-9,86
-9,54
-9,76
Peor año
38,11
43,88
40,04
-31,22
-28,35
-30,29
Serie A
Serie B
Serie I
Estos retornos se calculan con un modelo estadístico básico teniendo en cuenta las rentabilidades históricas del fondo.
Estas simulaciones son una estimación para fines referenciales, la rentabilidad del fondo es esencialmente variable por lo
que no es posible predecir su comportamiento futuro.
Resumen de Costos (31 dic 2012)
Serie
TAC Total
Rendimientos históricos (31 dic 2012)
IVA Exento
Efectiva
Serie A
Serie B
Serie I
Industria(*)
6,34
2,25
1,81
2,889
No
No
Si
Serie A
Serie B
Serie I
Industria
Mejor día
9,22
9,23
9,20
10,60
Peor día
-7,71
-7,70
-7,73
-8,61
Mejor mes
15,75
16,15
16,22
14,78
Peor mes
-17,62
-17,34
-17,46
-10,28
Mejor año
45,66
51,76
53,52
53,17
Peor año
-39,66
-37,13
-38,78
-22,60
(*) Calculado entre fondos de la misma categoría Morningstar
Definición Tipos de Riesgos
El riesgo del inversionista estará determinado por la
naturaleza de los instrumentos en los que se invierta, de
acuerdo a lo expuesto en la política específica de
inversión.
Riesgo de contrapartida
El riesgo de contraparte es la posibilidad de que una de
las partes de un contrato financiero sea incapaz de
cumplir con las obligaciones financieras contraídas,
haciendo que la otra parte del contrato incurra en una
pérdida. Es un riesgo presente principalmente en los
contratos de productos derivados.
Riesgo de mercado (o riesgo de precio)
Se define como riesgo de mercado a la pérdida potencial
en el valor de los activos financieros debido a
movimientos adversos en los factores que determinan
su precio. Se trata del riesgo que suponen las
fluctuaciones de los precios de los activos para el
inversor.
Escala de Riesgos
Los fondos se clasifican según la categoría a la que pertenezcan. A su vez las categorías se han clasificado según el nivel de riesgo de cada una de ellas, utilizando como medida
de riesgo la desviación típica (standard deviation) a 5 años. Bajo este esquema, las 26 categorías Morningstar se dividen en 5 grupos según su nivel de riesgo, donde las 6
categorías con mayor volatilidad figuran con un nivel de riesgo “Muy alto” las 5 siguientes con riesgo “Alto” y así sucesivamente hasta llegar a las categorías de menor riesgo
o riesgo “Muy bajo”.
Style Box de Morningstar
El Morningstar Style Box ilustra gráficamente el estilo de gestión de un fondo de acciones en un determinado momento. El Style Box combina dos variables: el Tamaño (empresas
de capitalización grande, mediana o pequeña) y el Estilo (Valor, Mixto o Crecimiento). El Style Box permite de un vistazo darse cuenta del estilo de gestión de un fondo, aspecto
fundamental para una buena repartición de cartera. En cuanto al Style Box de fondos de renta fija, éste tiene en cuenta dos de los factores de riesgo de cualquier fondo de renta
fija: la exposición a los tipos de interés y la exposición al riesgo de crédito.
Este fondo podrá, además, resultar adecuado para inversionistas diferentes a los especificados siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a.- El inversionista cuente con la información suficiente para asegurar
una base sólida de conocimiento para la toma de decisiones b.- El inversionista conozca su inversión, su intermediario, sus derechos y sus obligaciones c.- El inversionista controle permanentemente su inversión. d.- El
inversionista conozca los riesgos y esté dispuesto a asumirlos. Fiscalizacion del fondo y de la administradora corresponde a la superintendencia a de valores seguros.
© 2013 Servicios Morningstar Chile Limitada. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad
de Servicios Morningstar Chile Limitada; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Servicios
Morningstar Chile Limitada, (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en
distintas fechas. Esta información le es facilitada a su propio riesgo. Servicios Morningstar Chile Limitada no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida
derivado de la utilización de esta información. Compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero
profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.
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