Security USA Serie B - Superintendencia de Valores y Seguros

Folleto informativo a 28 feb 2013
Security U.S.A Serie B
Categoría Morningstar™
Acciones USA
Categoría SVS
FM MIXTO
RUN 8360-7
11.0
Descripción
10.0
El objetivo general que busca alcanzar el fondo a través
de la implementación de su política de inversión, será
optimizar la rentabilidad para los partícipes,
diversificando su cartera dentro de las distintas
alternativas de instrumentos de inversión autorizados en
el presente reglamento. En todo caso, la inversión en
instrumentos de emisores cuyos activos se encuentran
localizados en Estados Unidos de América será a lo menos
de un 60% del activo del fondo.
Crecim. de $ 10.000
Fondo
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0K
2008
2009
2010
2011
2012
02/13
-41,83
23,69
11,11
2,78
5,99
6,44
Remuneración Fija Máxima
2,38%
(IVA Incluido) %
Fecha Inicio de Serie
Valor Cuota Inicial
Patrimonio (Mill) (USD)
Partícipes
22-02-2005
146,56
14,32
191
Rentabilidad
Fondo
Rentabilidad acumulada (28 feb 2013)
Rent. %
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
1,19
6,35
5,49
6,48
9,42
Tipo de Inversionista
Las cuotas suscritas en la Serie B, no se le cobrará comisión de colocación, a la cantidad equivalente al 30% del aporte, cantidad que podrá ser rescatada sin comisión alguna.
El 70% restante estará afecto a una comisión del 2,38% (IVA incluido), la que se cobrará al momento del rescate, sobre el monto originalmente invertido, si el plazo de permanencia
del respectivo aporte es inferior a 180 días. Asimismo, no estarán afectos al cobro de una Comisión de Colocación Diferida, los rescates efectuados de las Series B, siempre y
cuando el producto de esos rescates sea destinado íntegramente y con la misma fecha del pago del rescate a su inversión en las cuotas de la misma serie de los otros Fondos
administrados por AGF Security S.A. Los partícipes que hubieren rescatado parte o la totalidad de su inversión para ser invertida en alguno de los fondos mutuos indicados y
correspondientes a la Serie B, se considerará que las inversiones de mayor antigüedad son las primeras en ser rescatadas.
Cartera (28-02-2013)
Distribución de activos
% cart
Morningstar Estilo de Acciones
99,94
0,00
0,02
0,04
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Deuda
Deuda corto plazo
Otro
% RV
Grande
Mediano
Pequeño
América
Europa
Asia
97,46
2,01
0,53
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
<25
10 mayores posiciones
Sector % cart
% RV
Europa
América
Asia
0,15
99,84
0,00
8,53
4,30
4,24
4,01
2,44
h Cíclico
27,71
r
t
y
u
2,18
9,10
15,61
0,82
Chevron Corp
International Business Machines Corp
Vanguard S&P 500 ETF
Microsoft Corporation
Google, Inc. Class A
o
a
a
a
2,27
2,12
2,12
2,11
2,10
j Sensible al ciclo
46,45
i
o
p
a
5,01
12,50
9,97
18,97
Características del Fondo
Moneda
Hora Cierre de Operaciones
Monto Mínimo
Plazo Recomendado
Plazo Máx. Pago Rescates
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
25,84
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
12,70
11,83
1,32
Estructura de Comisiones
US Dollar
14:00
1 Participación
Mayor a 180 días
10 días corridos
>75
Desglose por regiones
a
o
p
100
0
34,24
50-75
% RV
SPDR S&P 500
iShares Core S&P 500 ETF
Apple Inc
Exxon Mobil Corporation
General Electric Co
Número total de acciones
Número total de bonos
Activos en las 10 mayores posiciones
25-50
Distribución por sectores
Plan Familia de Fondos
De 0 a menos de 180 días
57 Bis
% RV
99,84
0,08
0,03
0,03
0,02
Singapur
Canadá
Suecia
Puerto Rico
Argentina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contacto
Comisión (% IVA)
(**)
Monto Exento
(%)
2,38
30,00
180 días o más
0,00
(**) Comisión diferida de rescate IVA incluido.
Beneficios Tributarios
10 principales países
Estados Unidos
Suiza
Reino Unido
Holanda
Irlanda
Compañía
RUT
Website
Web del Regulador
Administradora General de
Fondos Security S.A.
96639280-0
www.security.cl
www.svs.cl
Nivel de Riesgo
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Este fondo podrá, además, resultar adecuado para inversionistas diferentes a los especificados siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a.- El inversionista cuente con la información suficiente para asegurar
una base sólida de conocimiento para la toma de decisiones b.- El inversionista conozca su inversión, su intermediario, sus derechos y sus obligaciones c.- El inversionista controle permanentemente su inversión. d.- El
inversionista conozca los riesgos y esté dispuesto a asumirlos. Fiscalizacion del fondo y de la administradora corresponde a la superintendencia a de valores seguros.
© 2013 Servicios Morningstar Chile Limitada. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad
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Morningstar Chile Limitada, (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en
distintas fechas. Esta información le es facilitada a su propio riesgo. Servicios Morningstar Chile Limitada no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida
derivado de la utilización de esta información. Compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero
profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.
®
ß
Folleto informativo a 28 feb 2013
Remuneración (28 feb 2013)
Serie
Simulación de escenarios (28 feb 2013)
TAC Rem. Fija TAC Gastos Op.
TAC Rem.
B (2)
A (2)
D (2)
I(*) (1)
2,00
4,97
2,33
0,70
0,07
0,07
0,06
0,07
Serie B
Serie A
Serie D
Serie I
60
Variable
40
0,00
0,00
0,00
0,00
20
0
-20
(*) Menor remuneración entre las series de este fondo
(1) IVA Exento
(2) IVA Incluido
-40
Instamos al partícipe a informarse permanentemente de las
características y diferencias de costos de todas las series del
fondo existentes o futuras las que pueden consultarse en folleto
informativo respectivo.
Mejor mes
Peor mes
11,59
11,43
13,21
Mejor año
-10,44
-10,57
-11,96
Peor año
46,18
43,70
52,00
-32,12
-33,27
-36,78
Serie B
Serie A
Serie D
Serie I
Estos retornos se calculan con un modelo estadístico básico teniendo en cuenta las rentabilidades históricas del fondo.
Estas simulaciones son una estimación para fines referenciales, la rentabilidad del fondo es esencialmente variable por lo
que no es posible predecir su comportamiento futuro.
Resumen de Costos (28 feb 2013)
Serie
TAC Total
Rendimientos históricos (28 feb 2013)
IVA Exento
Efectiva
Serie B
Serie A
Serie D
Serie I
Industria(*)
2,07
5,04
2,39
0,77
3,126
No
No
No
Si
Serie B
Serie A
Serie D
Serie I
Industria
Mejor día
8,74
8,74
1,07
12,49
8,55
Peor día
-7,57
-7,57
-1,08
-7,34
-7,10
Mejor mes
11,03
10,93
1,16
10,26
13,15
Peor mes
-16,56
-16,63
1,16
-12,79
-17,70
Mejor año
41,89
40,49
28,58
42,18
Peor año
-46,06
-47,44
-33,62
-43,59
(*) Calculado entre fondos de la misma categoría Morningstar
Definición Tipos de Riesgos
El riesgo del inversionista estará determinado por la
naturaleza de los instrumentos en los que se invierta, de
acuerdo a lo expuesto en la política específica de
inversión.
Riesgo de contrapartida
El riesgo de contraparte es la posibilidad de que una de
las partes de un contrato financiero sea incapaz de
cumplir con las obligaciones financieras contraídas,
haciendo que la otra parte del contrato incurra en una
pérdida. Es un riesgo presente principalmente en los
contratos de productos derivados.
Riesgo de mercado (o riesgo de precio)
Se define como riesgo de mercado a la pérdida potencial
en el valor de los activos financieros debido a
movimientos adversos en los factores que determinan
su precio. Se trata del riesgo que suponen las
fluctuaciones de los precios de los activos para el
inversor.
Riesgo de divisa
Riesgo de pérdida de valor de un activo a causa de la
exposición de la inversión a una divisa diferente a la
divisa local del inversor. También se denomina riesgo
de tipo de cambio.
Escala de Riesgos
Los fondos se clasifican según la categoría a la que pertenezcan. A su vez las categorías se han clasificado según el nivel de riesgo de cada una de ellas, utilizando como medida
de riesgo la desviación típica (standard deviation) a 5 años. Bajo este esquema, las 26 categorías Morningstar se dividen en 5 grupos según su nivel de riesgo, donde las 6
categorías con mayor volatilidad figuran con un nivel de riesgo “Muy alto” las 5 siguientes con riesgo “Alto” y así sucesivamente hasta llegar a las categorías de menor riesgo
o riesgo “Muy bajo”.
Style Box de Morningstar
El Morningstar Style Box ilustra gráficamente el estilo de gestión de un fondo de acciones en un determinado momento. El Style Box combina dos variables: el Tamaño (empresas
de capitalización grande, mediana o pequeña) y el Estilo (Valor, Mixto o Crecimiento). El Style Box permite de un vistazo darse cuenta del estilo de gestión de un fondo, aspecto
fundamental para una buena repartición de cartera. En cuanto al Style Box de fondos de renta fija, éste tiene en cuenta dos de los factores de riesgo de cualquier fondo de renta
fija: la exposición a los tipos de interés y la exposición al riesgo de crédito.
Este fondo podrá, además, resultar adecuado para inversionistas diferentes a los especificados siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a.- El inversionista cuente con la información suficiente para asegurar
una base sólida de conocimiento para la toma de decisiones b.- El inversionista conozca su inversión, su intermediario, sus derechos y sus obligaciones c.- El inversionista controle permanentemente su inversión. d.- El
inversionista conozca los riesgos y esté dispuesto a asumirlos. Fiscalizacion del fondo y de la administradora corresponde a la superintendencia a de valores seguros.
© 2013 Servicios Morningstar Chile Limitada. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad
de Servicios Morningstar Chile Limitada; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Servicios
Morningstar Chile Limitada, (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en
distintas fechas. Esta información le es facilitada a su propio riesgo. Servicios Morningstar Chile Limitada no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida
derivado de la utilización de esta información. Compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero
profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.
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