Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
reducción de personal y gastos administrativos de
provincias
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 44.4 MM) disminuyeron en 6%, debido a la
disminución de cuentas por cobrar de su cliente principal
(Essalud)
Activos
(En MM de S/.)
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
40
38
El Mercado
El mercado está constituido por todo el territorio nacional
en la que se demanda los servicios de vigilancia. Su
cliente principal a nivel nacional está constituido por
Essalud.
7
7
IV Trim 11
IV Trim 12
Corriente
No Corriente
Operaciones
Los pasivos (S/. 17.6 MM) disminuyeron en 17%, debido
al pago de los proveedores y trabajadores por
terminación de contratos.
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
El patrimonio (S/. 26.8 MM) fue mayor en 3%, por
mayores reservas legales y resultados acumulados.
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
Hechos Relevantes
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
18
0
0
IV Trim 11
IV Trim 12
P. Corriente
 Débil accionar de la empresa para cumplir con la
normativa de FONAFE.
 Limitaciones de la empresa para aplicar la malla
normativa del Estado respecto a los sistemas de
presupuesto,
contrataciones,
inversiones
y
transparencia.
 Mediante Resolución N° 1512012TC-S2, el OSCE
inhabilitó a la Empresa ESVICSAC para contratar con
el Estado por un año, desde el 15 de marzo de 2012.
El Plan Operativo
27
26
21
P. No Corriente
Patrimonio
Las
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 180.4 MM) disminuyeron en 7%, debido a que no
están participando en los concursos públicos.
El costo de ventas (S/. 172 MM) fue menor en 5%,
debido a la reducción del personal operario por la misma
razón expuesta en el párrafo anterior.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 0.7 MM)
disminuyó en S/. 3.6 MM, principalmente por las
menores ventas de servicios.
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Reclamos atendidos sobre total de reclamos (75%),
debido que no se han atendido en su totalidad.
Eficiencia del gasto administrativo (87%), debido a la
disminución de gastos de mantenimiento, alquiler
Esvicsac
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Utilidad Neta
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
194
13.6
180
11.5
8.2
6
4.3
1
IV Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
0.4
0.7
IV Trim 12
IV Trim 11
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
1.88
2.15

Solvencia
0.81
0.66

El saldo final de caja (S/. 6.3 MM) de la empresa se
ejecutó más del 100% respecto a su marco, debido al
mejor resultado económico.
Evaluación Presupuestaria
IV Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 9.1 MM) se ejecutó más
del 100% de su meta, debido a la menor ejecución del
programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 4.5 MM) se
ejecutó al 85% de su meta, debido a la reducción de
personal y menor gastos en honorarios.
Al IV trimestre 2012, la empresa cuenta con 70 personas
en planilla.
Población Laboral
Planilla
70
Los ingresos operativos (S/. 186.1 MM) se ejecutaron
al 86% respecto a su meta, debido que la mayoría de
contratos son de periodos anteriores.
Los egresos operativos (S/. 176.7 MM) se ejecutaron al
85%, por menores compras de bienes y servicios
prestados por terceros
Locadores
0
Servicios de
Terceros
0
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron al 3%
respecto a su marco, por falta de excedentes de caja
para poder invertir en fondos mutuos.
Esvicsac
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
RUBROS
Personal asignado a los Servicios
Vigilantes
Supervisores
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
8,232
7,756
6,569
7,931
7,489
6,315
301
267
254
81
4
0
0
0
77
2
0
0
5
88
84
4
0
0
0
80
2
0
0
2
88
70
4
0
0
0
66
0
0
0
2
72
Plan Operativo
Eficiencia del gasto administrativo
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Eficiencia del costo indirecto
Porcentaje
2.70
3.00
90.0%
Efectividad de la cobranza
Porcentaje
105.10
101.70
96.8%
Ventas a privados sobre total de ventas
Porcentaje
10.00
9.30
93.0%
Visitas
315.00
393.00
100.0%
Horas
255.00
1,200.00
100.0%
Porcentaje
100.00
75.00
75.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.6%
PRINCIPALES INDICADORES
Captura de potenciales clientes
Capacitación a supervisores y operativos
Reclamos atendidos sobre total de reclamos
Esvicsac
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
2.60
3.00
86.7%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
3,044,930
0
16,741,309
397,772
16,077,593
1,223,815
0
0
1,964,895
345,350
0
39,795,664
6,337,130
0
15,330,125
325,553
12,302,831
524,758
0
0
0
259,700
2,715,216
37,795,313
963,036
0
0
0
0
0
0
5,066,226
155,918
1,068,484
0
187,453
7,441,117
47,236,781
0
0
0
0
0
1,969,152
7,054,430
81,819
26,115
0
491,954
11,492,400
0
21,115,870
956,674
0
0
0
0
0
0
4,399,445
23,638
1,070,963
0
187,744
6,638,464
44,433,777
337,433,237
0
0
0
514
399,390
5,625,033
31,301
57,854
0
0
11,488,724
0
17,602,816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,115,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,602,816
19,411,405
0
0
0
2,435,632
0
4,273,874
0
26,120,911
47,236,781
19,411,405
0
0
0
2,863,020
0
4,556,536
0
26,830,961
44,433,777
VAR %
108.1
0.0
-8.4
-18.2
-23.5
-57.1
0.0
0.0
-100.0
-24.8
0.0
-5.0
0.0
-0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.2
-84.8
0.2
0.0
0.2
-10.8
-5.9
0.0
0.0
0.0
-79.7
-20.3
-61.7
121.5
0.0
-100.0
0.0
0.0
-16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.5
0.0
6.6
0.0
2.7
-5.9
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
256,180,919
219,316,338
85.6
216,647,914
185,176,817
85.5
99,318
149,507
150.5
437,064
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
38,996,623
33,331,826
85.5
0
658,188
0.0
251,177,680
213,717,765
85.1
6,506,592
3,517,500
54.1
194,509,819
170,267,451
87.5
7,476,619
4,389,415
58.7
41,450,599
33,533,451
80.9
5,042,945
1,995,217
39.6
36,407,654
31,538,234
86.6
1,047,309
1,279,517
122.2
66,382
717,983
1,081.6
120,360
0
0.0
0
12,448
0.0
5,003,239
5,598,573
111.9
198,836
0
0.0
0
0
0.0
198,836
0
0.0
0
0
0.0
1,725,800
156,739
9.1
1,468,950
156,739
10.7
0
0
0.0
1,468,950
156,739
10.7
0
0
0.0
256,850
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,476,275
5,441,834
156.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
546,172
288,947
52.9
0
0
0.0
1,175,171
1,860,687
158.3
1,175,171
1,860,687
158.3
0
0
0.0
1,754,932
3,292,200
187.6
3,354,511
3,044,930
90.8
5,109,443
6,337,130
124.0
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
0
193,963,759
193,963,759
180,751,169
13,212,590
1,388,896
6,109,887
0
180,363,369
180,363,369
171,953,384
8,409,985
2,355,856
5,513,113
VAR %
0.0
-7.0
-7.0
-4.9
-36.3
69.6
-9.8
0
0
0.0
383,348
320,728
5,776,427
494,097
12,668
145,324
29,865
612,460
319,857
833,619
189,771
0
35,425
0
59.8
-0.3
-85.6
-61.6
-100.0
-75.6
-100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,108,003
987,965
-83.8
1,834,131
277,915
-84.8
4,273,872
710,050
-83.4
0
0
0.0
4,273,872
710,050
-83.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia , Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Esvicsac
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
217,300,413
186,143,104
85.7
0
0
0.0
216,647,913
185,176,818
85.5
95,436
149,507
156.7
437,064
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
120,000
816,779
680.6
207,073,859
176,701,778
85.3
2,562,224
1,318,992
51.5
1,535,966
441,101
28.7
858,658
629,145
73.3
167,600
248,746
148.4
4,711,503
4,089,640
86.8
3,486,914
3,076,090
88.2
2,569,071
2,305,210
89.7
253,068
242,616
95.9
433,096
366,762
84.7
36,900
30,291
82.1
0
1,015
0.0
194,779
130,196
66.8
252,640
221,548
87.7
264,530
225,300
85.2
150,150
158,830
105.8
98,900
30,830
31.2
0
0
0.0
458,369
377,042
82.3
40,000
23,656
59.1
0
0
0.0
0
14,001
0.0
0
4
0.0
100,000
64,917
64.9
0
0
0.0
50,000
40,020
80.0
214,089
195,371
91.3
54,280
39,073
72.0
4,627,779
3,937,861
85.1
322,120
91,291
28.3
1,379,562
824,205
59.7
421,880
270,588
64.1
76,129
51,509
67.7
0
0
0.0
210,528
112,429
53.4
135,223
106,650
78.9
376,431
303,894
80.7
555,472
527,199
94.9
64,800
64,688
99.8
0
0
0.0
0
0
0.0
64,800
64,688
99.8
176,560
147,610
83.6
1,330,954
1,708,386
128.4
61,440
73,036
118.9
0
0
0.0
0
0
0.0
1,269,514
1,635,350
128.8
591,004
454,221
76.9
18,000
19,752
109.7
573,004
434,469
75.8
1,081,095
653,674
60.5
553,960
243,711
44.0
86,135
20,053
23.3
39,600
33,699
85.1
401,400
356,211
88.7
0
0
0.0
401,400
356,211
88.7
66,382
35,424
53.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
193,433,872
166,211,966
85.9
10,226,554
9,441,326
92.3
13,586,543
365,038
2.7
1,368,873
365,038
26.7
0
0
0.0
1,368,873
365,038
26.7
12,000,000
0
0.0
217,670
0
0.0
12,168,505
0
0.0
0
0
0.0
168,505
0
0.0
12,000,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,808,516
9,076,288
103.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,808,516
9,076,288
103.0
5,345,758
4,518,005
84.5
4,354,974
1,521,647
34.9
546,172
288,946
52.9
-5-