Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
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Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. (ELECTROCENTRO S.A.) La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa alcanzó a 1.8% del total de la venta de energía a los clientes finales al II trimestre 2012 (16,672 GWh1). El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: Concepto 310.67 42.62 13.83 0.96 (-) Ventas de energía MAT y AT Energía entregada a distribución 3.80 334.70 El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al término del II trimestre 2012 le representó a la empresa atender un total de 584,995 clientes dentro de su zona de conseción. Entre sus principales clientes se encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación 466,186 Estructura de la Venta de Energía GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES (+) Energía generada en centrales propias (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones 502,327 533,278 573,357 584,995 88% 88% 2011 II Trim 12 (En porcentaje) 100% 86% 87% 88% 2008 2009 2010 Clientes Regulado 0% Libre El Plan Operativo En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus actividades en un área de concesión de 6,347.87 km², dentro de un área de influencia de 133,149 km². Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de negocio ((Huánuco - Tingo María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroeléctricas propias y 13 centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a través de contratos de administración. La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2012, fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh. Compra y Venta de Energía (En GWh) 311 292 282 286 267 II Trim 08 II Trim 09 1 Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que ocurrió un accidente mortal de un trabajador de la contratista CAM en la Obra de Rehabilitación LT NinatamboChanchamayo. Cumplimiento del programa de capacitación (85%), debido al retraso en la aprobación del programa de capacitación e inicio de las capacitaciones. Hechos Relevantes La empresa en fecha 08.06.2012 designó a Alberto Pérez Morón como nuevo Gerente General (e). Evaluación Financiera 283 Respecto al II trimestre 2011, los activos (S/. 845 MM) aumentaron en 2%, debido a las obras de electrificación rural que vienen siendo ejecutadas. 268 II Trim 10 Compra El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 94%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: 307 296 286 Coef. Electrificación II Trim 11 II Trim 12 Venta Fuente: Estadística Eléctrica N° 06, Mayo – Junio 2012, Web MEM. Electrocentro S.A. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Ratios Financieros Activos (En MM de S/.) 747 738 98 94 II Trim 11 II Trim 12 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 210 MM) disminuyeron en 7%, debido a que la empresa viene amortizando sus obligaciones financieras (pagarés), y no se han solicitado nuevos financiamientos bancarios. El patrimonio (S/. 635.1 MM) fue mayor en 5%, debido al aporte de capital de FONAFE por S/. 8.2 MM, para la adquisición, saneamiento y mejora de líneas de transmisión Yaupi-Carhuamayo y Huicra-Goyllarizquisca de Centromin Perú S.A. en liquidación, y a los mejores resultados del ejercicio. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) II Trim 12 Var. 0.67 0.80 Solvencia 0.37 0.33 El saldo final de caja (S/. 11.5 MM) de la empresa estuvo por encima del marco en S/. 9.7 MM, debido principalmente a una menor ejecución del programa de inversiones, a menores desembolso de corto plazo, y a que los dividendos a transferir del 2011 (S/.17.9 MM) fueron menores a los esperados y la empresa se acogió al pago fraccionado de los mismos. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 152.1 MM) se ejecutaron al 107% respecto a su meta, debido a la mayor venta de energía causado por el efecto favorable de la variación tarifaria y el mayor volumen de ventas. Los egresos operativos (S/. 107.7 MM) se ejecutaron al 111%, producto del mayor volumen de energía adquirida a empresas generadoras por el incremento de la demanda en 9%. 635 607 139 II Trim 11 Liquidez 122 86 II Trim 11 Los gastos de capital (S/. 21.4 MM) se ejecutaron en 61% respecto a su marco, por retrasos en la adjudicación y ejecución de los proyectos de ampliación y remodelación de redes BT y MT, ampliación y rehabilitación de centrales eléctricas. 87 Gastos de Capital II Trim 12 P. Corriente P. No Corriente (En MM de S/.) Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 152 MM) se incrementaron en 13%, debido a la mayor venta de energía por el aumento de la demanda, consumo de energía y la captación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/. 98.9 MM) se incrementó en 9%, por la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos clientes. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 18.3 MM) aumentó en 11%, debido a los mayores ingresos por ventas de energía. Utilidad Neta (En MM de S/.) 250 35.0 21.4 19.9 12.5 II Trim 11 II Trim 12 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 31.3 MM) se ejecutó en S/. 12.9 MM por encima de su marco, debido a la menor ejecución de los proyectos de inversión. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 24.3 MM) se ejecutó al 104% de su meta, debido principalmente a la mayor ejecución en el rubro personal por cooperativas y services. 221 Población Laboral Planilla 325 33 22 II Trim 11 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa 37 26 II Trim 12 Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Electrocentro S.A. Locadores 18 Pensionistas: 18 Servicios de Terceros 60 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MWh MWh Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Número Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel 2 PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Pensionistas Régimen 20530 Practicantes TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 40,531 45,448 42,616 39,810 44,514 42,198 721 935 418 929 946 959 285,518 289,841 310,674 12,680 14,286 13,828 308,960 316,767 334,699 283,331 290,778 306,688 283,331 290,778 306,688 406.20 448.93 454.49 21 21 21 17 17 17 549,863 581,543 584,995 87.89 88.38 88.17 9.42 924.30 9.51 73,000 56,607 36,000 73,000 56,607 36,000 8.85 8.95 15.40 1,278 1,700 2,043 4.15 4.97 6.30 327 4 23 147 111 42 21 73 73 18 18 11 450 350 4 28 157 118 43 25 65 65 18 18 12 470 325 2 24 142 117 40 18 60 60 18 18 7 428 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad de la inversión - ROA Porcentaje 2.42 3.22 100.0% Margen operativo Porcentaje 15.29 17.69 100.0% Índice de cobrabilidad Porcentaje 78.87 76.00 96.4% Eficiencia administrativa Porcentaje 6.68 6.97 95.8% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 9.24 9.51 97.2% Número 0.00 1.00 0.0% Horas 29.12 13.52 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO 1.92 2.93 100.0% Veces 11.61 6.05 100.0% Gestión de reclamos Porcentaje 80.00 81.36 100.0% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 78.86 82.25 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 88.38 88.17 99.8% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Porcentaje 100.00 96.74 96.7% Implementación del Sistema de control interno - COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del programa de capacitación Porcentaje 100.00 85.00 85.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 93.5% Electrocentro S.A. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 6,656,894 0 37,154,979 31,606,126 4,132,529 13,848,742 0 0 0 152,094 0 93,551,364 0 1,000 0 0 0 0 0 0 728,088,269 1,708,382 7,802,394 0 0 737,600,045 831,151,409 191,551,384 0 0 0 44,155,637 37,496,283 8,127,080 16,172,818 26,700,796 0 2,235,575 3,709,984 0 138,598,173 0 0 0 0 14,529,978 9,521,950 0 12,581,192 0 49,400,395 86,033,515 224,631,688 0 541,554,132 0 65,060,031 0 0 0 -94,442 0 606,519,721 831,151,409 191,551,384 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 VAR % 11,508,697 72.9 0 0.0 37,974,352 2.2 24,813,431 -21.5 4,862,146 17.7 19,049,998 37.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 102,102 -32.9 0 0.0 98,310,726 5.1 0 1,000 0.0 0 0.0 24,671 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 738,734,332 1.5 1,448,604 -15.2 6,446,633 -17.4 0 0.0 0 0.0 746,655,240 1.2 844,965,966 1.7 164,255,671 -14.2 0 0 0 0.0 20,816,901 -52.9 26,519,555 -29.3 11,005,676 35.4 37,969,771 134.8 20,935,755 -21.6 0 0.0 1,195,502 -46.5 3,929,674 5.9 0 0.0 122,372,834 -11.7 0 3,739,110 0.0 0 0.0 0 0.0 10,605,069 -27.0 8,971,644 -5.8 0 0.0 8,447,003 -32.9 0 0.0 55,691,960 12.7 87,454,786 1.7 209,827,620 -6.6 0 549,791,520 1.5 0 0.0 65,060,031 0.0 0 0.0 1,994,217 0.0 0 0.0 18,292,578 -19,469.1 0 0.0 635,138,346 4.7 844,965,966 1.7 164,255,671 -14.2 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC % 166,649,299 178,116,112 106.9 139,560,065 150,886,368 108.1 549,570 112,921 20.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24,521,222 26,017,146 106.1 2,018,442 1,099,677 54.5 121,907,079 130,999,064 107.5 58,964,527 68,802,540 116.7 10,052,459 7,791,929 77.5 22,378,347 20,347,022 90.9 29,160,471 31,703,189 108.7 14,518,755 16,083,175 110.8 14,641,716 15,620,014 106.7 1,351,275 2,354,384 174.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 44,742,220 47,117,048 105.3 8,500,000 8,237,388 96.9 8,500,000 8,237,388 96.9 0 0 0.0 0 0 0.0 37,853,437 17,449,043 46.1 37,853,437 17,449,043 46.1 36,729,308 17,449,043 47.5 1,124,129 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15,388,783 37,905,393 246.3 11,511,857 -23,542,761 -204.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11,511,857 -23,542,761 -204.5 -2,445,606 -2,420,166 99.0 0 0 0.0 2,445,606 2,420,166 99.0 1,821,849 1,821,849 100.0 623,757 598,317 95.9 13,957,463 -21,122,595 -151.3 54,500,000 8,600,000 15.8 40,542,537 29,722,595 73.3 39,017,095 28,374,285 72.7 1,525,442 1,348,310 88.4 2,555,000 2,496,051 97.7 0 0 0.0 26,404,792 4,467,530 16.9 26,404,792 4,467,530 16.9 0 0 0.0 -2,059,152 7,399,051 -359.3 3,885,193 4,109,646 105.8 1,826,041 11,508,697 630.3 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Electrocentro S.A. EJECUCIÓN AL II TRIM 2011 0 134,813,265 134,813,265 91,173,957 43,639,308 13,083,540 9,368,625 EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 0 151,987,092 151,987,092 98,909,761 53,077,331 16,852,662 10,589,137 VAR % 0.0 12.7 12.7 8.5 21.6 28.8 13.0 0 0 0.0 4,618,076 560,292 25,244,927 549,815 346,819 1,116,353 90,288 1,606,441 349,793 26,892,180 632,104 368,456 1,398,173 263,697 -65.2 -37.6 6.5 15.0 6.2 25.2 192.1 0 0 0.0 0 0 0.0 24,934,920 26,230,870 5.2 8,428,124 7,894,144 -6.3 16,506,796 18,336,726 11.1 0 0 0.0 16,506,796 18,336,726 11.1 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Electrocentro S.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC % 142,128,077 152,098,967 107.0 0 0 0.0 139,560,065 150,886,369 108.1 549,570 112,921 20.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,018,442 1,099,677 54.5 97,200,059 107,726,613 110.8 57,264,589 67,681,260 118.2 56,950,041 67,261,858 118.1 314,548 416,121 132.3 0 3,281 0.0 10,994,382 11,140,613 101.3 9,084,019 9,084,613 100.0 6,027,204 5,974,117 99.1 1,022,292 1,046,697 102.4 1,134,180 1,175,250 103.6 256,021 223,689 87.4 119,754 118,394 98.9 524,568 546,466 104.2 655,374 678,467 103.5 692,376 855,124 123.5 0 0 0.0 150,204 106,424 70.9 0 0 0.0 412,409 415,985 100.9 0 0 0.0 45,474 41,272 90.8 123,828 124,441 100.5 111,030 145,431 131.0 49,998 0 0.0 0 0 0.0 36,936 12,640 34.2 0 0 0.0 45,143 92,201 204.2 23,994,650 21,121,663 88.0 124,472 102,572 82.4 384,797 376,251 97.8 1,339,772 925,021 69.0 340,566 394,516 115.8 417,328 120,267 28.8 580,330 409,628 70.6 1,548 610 39.4 6,365,115 5,098,617 80.1 498,148 816,425 163.9 1,562,509 1,332,375 85.3 1,303,406 1,127,306 86.5 0 0 0.0 259,103 205,069 79.1 270,951 146,590 54.1 13,448,886 12,323,812 91.6 85,788 120,134 140.0 2,897,575 5,408,451 186.7 6,174,533 5,098,127 82.6 4,290,990 1,697,100 39.6 1,978,393 2,188,723 110.6 150,642 18,506 12.3 1,827,751 2,170,217 118.7 1,830,233 4,777,779 261.0 1,434,359 1,345,591 93.8 289,773 256,149 88.4 7,849 921 11.7 98,252 3,175,118 3,231.6 87,549 55,043 62.9 10,703 3,120,075 29,151.4 1,137,812 816,575 71.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 44,928,018 44,372,354 98.8 35,029,733 21,350,546 60.9 35,029,733 21,350,546 60.9 33,565,968 20,704,770 61.7 1,463,765 645,776 44.1 0 0 0.0 0 0 0.0 8,500,000 8,237,388 96.9 8,500,000 8,237,388 96.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18,398,285 31,259,196 169.9 -14,892,936 -28,010,291 188.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -14,892,936 -28,010,291 188.1 -2,445,606 -2,420,166 99.0 0 0 0.0 2,445,606 2,420,166 99.0 1,821,849 1,821,849 100.0 623,757 598,317 95.9 -12,447,330 -25,590,125 205.6 54,500,000 8,600,000 15.8 66,947,330 34,190,125 51.1 65,421,888 32,841,815 50.2 1,525,442 1,348,310 88.4 0 0 0.0 3,505,349 3,248,905 92.7 23,431,881 24,335,913 103.9 6,677,089 8,544,263 128.0 1,214,016 1,498,994 123.5 -5-
