Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la
Región de Ayacucho.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.6% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2012 (16,672 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
267.42
(+) Energía generada en centrales propias
30.06
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
4.98
0.53
291.96
El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al II
trimestre 2012, aproximadamente 1% por encima de la
meta esperada, le representó a la empresa atender un
total de 370,945 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
332,882
286,672
74%
353,997
370,945
306,071
84%
2008
(En porcentaje)
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
87%
90%
2011
II Trim 12
78%
2009
Clientes
2010
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Ares,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi y Cervesur, que representan en conjunto el
21% de la venta de energía de la empresa.
79%
21%
El Plan Operativo
Regulado
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el II trimestre
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante contratos de
suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur
y la CH de Langui, aunado a su generación propia
(hidráulica y térmica).
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(66%), debido a los mayores efectos de los fenómenos
naturales sobre las instalaciones de la empresa; así
como, al incremento de los trabajos de mantenimiento en
las redes de media tensión.
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 20.8 MW.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
267
216
162
176
II Trim 08
185
240
212
235
260
186
II Trim 09
II Trim 10
Compra
II Trim 11
II Trim 12
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 06, Mayo - Junio 2012, Web MEM.
Electro Sur Este S.A.A.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (93%), debido a las mismas razones que afectaron
el cumplimiento del SAIDI.
Hechos Relevantes
El 09.06.2012 se publicó el DS N° 021-2012-EM,
publicado, aprobando el Reglamento de la Ley que crea
el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos
(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE),
el cual señala que la compensación de GLP se iniciará
en la provincia de La Convención (Cusco).
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 623.1 MM) aumentaron en 5%, debido
principalmente a la activación de obras de electrificación
ejecutadas por terceros y entregadas a la empresa para
su operación y mantenimiento. Asimismo, el retraso en
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
su programa de inversiones generó un mayor volumen
de efectivo durante el periodo.
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
1.55
1.31

Solvencia
0.11
0.17

Activos
(En MM de S/.)
534
521
El saldo final de caja (S/. 49.2 MM) fue inferior en 4% a
su marco, debido principalmente a que su saldo de caja
inicial fue mayor al previsto al momento de la aprobación
de su presupuesto. Cabe mencionar, la ejecución del
gasto de capital se vio afecta por demoras en la
elaboración de expedientes técnicos.
89
71
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 88.4 MM) aumentaron en 51%, debido
principalmente al registro del cálculo actuarial de sus extrabajadores, los aportes dinerarios de la DGER para
obras de electrificación rural y de sus obligaciones con el
UTE FONAVI conforme a laudo arbitral.
El patrimonio (S/. 534.7 MM) fue mayor en S/. 0.8 MM,
debido la recepción obras de electrificación ejecutadas
por terceros pendientes capitalización.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
534
46
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 112.5 MM) se ejecutaron
en 105% respecto a su marco, debido principalmente a
los mayores ingresos por venta de energía a sus clientes
regulados.
Los egresos operativos (S/. 82.3 MM) se ejecutaron en
109% respecto a su marco, debido a la mayor compra de
energía eléctrica, para atender el incremento de la
demanda, y de combustible para generación, por el
incremento de las horas de operación de la CH Iberia.
535
Los gastos de capital (S/. 12 MM) se ejecutaron en 52%
respecto a su marco, debido a la demora presentada en
la preparación de expedientes técnicos y elaboración de
bases, destacando el retraso en sus obras de renovación
de redes de distribución en Cusco y Apurímac.
68
12
20
II Trim 11
II Trim 12
Gastos de Capital
P. Corriente
P. No Corriente
(En MM de S/.)
Patrimonio
23
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 107.1 MM)
se incrementaron en 15%, debido a la mayor venta de
energía registrada, ante el aumento de sus clientes.
12
7
4
El costo de ventas (S/. 75.5 MM) se incrementó en
15%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 10.1 MM)
aumentó en 47%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía anteriormente mencionados.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
107
93
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 18.9 MM) se ejecutó en
161% respecto a su marco, debido principalmente al
retraso en la ejecución de su programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 17.7 MM) se
ejecutó en 104% respecto a su marco, debido
principalmente a la aplicación del pliego por convenio
colectivo con sus trabajadores.
Población Laboral
9
7
II Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
14
10
Planilla
259
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Servicios de
Terceros
221
Pensionistas: 66
Electro Sur Este S.A.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
28,296
31,079
30,058
26,020
29,522
28,207
2,277
1,557
1,851
594
579
533
240,313
264,897
267,421
7,396
7,568
4,982
260,619
287,829
291,963
234,755
260,554
259,895
187,323
196,926
204,865
47,432
63,628
55,030
380.02
380.02
341.50
21
21
21
21
21
21
344,152
365,589
370,945
85.22
88.30
89.50
11.12
11.03
11.03
183,431
129,540
147,402
183,431
129,540
147,402
4
6
3
8.36
3.83
4.45
280
7
22
87
121
43
0
220
220
66
66
85
651
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
632
259
7
22
68
119
43
0
221
221
66
66
82
628
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
2.07
2.24
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
12.06
12.90
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
96.33
95.55
99.2%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.91
4.63
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
11.03
11.03
100.0%
0
0
100.0%
66.5%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
1.32
1.94
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
22.00
33.09
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
9.00
9.70
92.8%
Gestión de reclamos
Porcentaje
90.00
93.50
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.30
89.50
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.59
99.6%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.8%
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
34,396,049
0
20,028,888
6,200,197
0
10,851,362
0
0
0
2,795
0
71,479,291
49,358,303
0
26,631,916
3,508,943
0
9,564,331
0
0
0
2,290
0
89,065,783
43.5
0.0
33.0
-43.4
0.0
-11.9
0.0
0.0
0.0
-18.1
0.0
24.6
0
0
0
0
0
0
0
519,313,052
760,216
834,899
0
0
520,908,167
592,387,458
94,648,455
0
0
0
0
0
0
0
531,886,861
1,267,122
416,546
0
459,245
534,029,774
623,095,557
61,144,535
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4
66.7
-50.1
0.0
0.0
2.5
5.2
-35.4
0
0
26,487,458
19,488,143
0
0
0
0
149,243
0
46,124,844
0
3,521,517
27,768,271
36,571,092
0
0
0
0
136,265
0
67,997,145
0.0
0.0
4.8
87.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-8.7
0.0
47.4
6,231,809
0
0
0
6,131,919
0
0
0
0
12,363,728
58,488,572
14,911,305
0
0
0
5,509,991
0
0
0
0
20,421,296
88,418,441
139.3
0.0
0.0
0.0
-10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
65.2
51.2
338,737,022
0
143,894,406
40,779,630
4,202,353
0
6,285,475
0
533,898,886
592,387,458
94,648,455
338,737,022
0
150,607,870
40,559,520
4,202,353
0
570,351
0
534,677,116
623,095,557
61,144,535
0.0
0.0
4.7
-0.5
0.0
0.0
-90.9
0.0
0.1
5.2
-35.4
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
121,167,437
133,347,444
110.1
104,183,592
109,611,587
105.2
345,084
693,510
201.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
3,555,987
0.0
14,871,217
17,929,456
120.6
1,767,544
1,556,904
88.1
88,121,398
104,519,261
118.6
45,903,832
56,267,186
122.6
9,818,716
11,554,941
117.7
13,546,371
20,789,019
153.5
12,053,141
13,593,032
112.8
12,053,141
13,593,032
112.8
0
0
0.0
2,715,648
1,347,356
49.6
2,185,842
112,541
5.1
0
164,810
0.0
1,897,848
690,376
36.4
33,046,039
28,828,183
87.2
4,000,000
0
0.0
4,000,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
23,989,977
13,329,024
55.6
23,989,977
13,329,024
55.6
18,601,341
9,808,335
52.7
5,388,636
3,520,689
65.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,056,062
15,499,159
118.7
-1,677,368
-4,663,368
278.0
0
-2,334,249
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-2,334,249
0.0
0
0
0.0
0
2,334,249
0.0
0
2,334,249
0.0
0
0
0.0
-1,677,368
-2,329,119
138.9
-1,677,368
-2,329,119
138.9
0
0
0.0
1,677,368
2,329,119
138.9
1,677,368
2,329,119
138.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,166,945
1,539,184
131.9
0
0
0.0
5,597,077
0
0.0
5,597,077
0
0.0
0
0
0.0
4,614,672
9,296,607
201.5
46,888,127
39,912,525
85.1
51,502,799
49,209,132
95.5
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
81,220,313
11,948,444
93,168,757
65,535,234
27,633,523
9,572,349
4,892,738
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
95,552,796
11,558,036
107,110,832
75,524,960
31,585,872
10,224,651
4,956,164
VAR %
17.6
-3.3
15.0
15.2
14.3
6.8
1.3
0
0
0.0
863,340
4,649,368
9,382,408
516,762
0
34,645
0
625,050
3,212,140
13,817,967
678,702
0
0
0
-27.6
-30.9
47.3
31.3
0.0
-100.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
9,864,525
14,496,669
47.0
2,959,357
4,349,001
47.0
6,905,168
10,147,668
47.0
0
0
0.0
6,905,168
10,147,668
47.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
106,296,220
112,605,598
0
0
104,183,592
110,150,259
345,084
670,940
0
0
0
0
0
0
0
0
1,767,544
1,784,399
75,574,308
82,328,421
45,903,832
52,760,361
45,434,249
52,371,729
447,498
381,267
22,085
7,365
9,818,716
10,551,522
6,963,544
7,971,810
4,469,838
4,348,508
2,178,912
2,379,978
0
952,194
272,892
258,864
35,907
32,266
5,995
0
702,810
518,625
556,342
557,670
59,940
49,385
94,707
74,097
621,021
625,287
820,352
754,648
0
0
193,168
139,625
77,544
188,295
57,710
53,874
0
0
0
0
27,182
26,543
0
0
464,748
346,311
13,546,371
11,787,002
439,608
380,355
635,670
688,906
1,107,132
843,413
95,325
193,576
0
0
218,141
256,653
793,666
393,184
5,279,664
3,625,260
130,710
67,655
1,215,750
1,354,966
1,008,990
1,159,813
0
0
206,760
195,153
208,259
204,190
4,529,578
4,622,257
16,926
22,477
3,509,244
3,522,286
988,408
1,077,494
15,000
0
1,403,899
1,468,235
58,705
13,448
1,345,194
1,454,787
2,715,648
2,042,430
1,001,658
716,500
265,996
277,721
6,305
3,319
1,441,689
1,044,890
72,587
64,822
1,369,102
980,068
2,185,842
3,718,871
0
0
0
0
0
0
0
0
30,721,912
30,277,177
22,989,977
11,990,806
22,989,977
11,990,806
18,601,341
9,974,132
4,388,636
2,016,674
0
0
0
0
4,000,000
634,193
4,000,000
0
0
0
0
634,193
0
0
0
0
0
0
11,731,935
18,920,564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,731,935
18,920,564
16,994,759
17,714,701
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
105.9
0.0
105.7
194.4
0.0
0.0
0.0
0.0
101.0
108.9
114.9
115.3
85.2
33.3
107.5
114.5
97.3
109.2
0.0
94.9
89.9
0.0
73.8
100.2
82.4
78.2
100.7
92.0
0.0
72.3
242.8
93.4
0.0
0.0
97.6
0.0
74.5
87.0
86.5
108.4
76.2
203.1
0.0
117.7
49.5
68.7
51.8
111.5
114.9
0.0
94.4
98.0
102.0
132.8
100.4
109.0
0.0
104.6
22.9
108.1
75.2
71.5
104.4
52.6
72.5
89.3
71.6
170.1
0.0
0.0
0.0
0.0
98.6
52.2
52.2
53.6
46.0
0.0
0.0
15.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
161.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
161.3
104.2
0.0
0.0
-5-