Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A.)
La Empresa
Concepto
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%,
y sus títulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas
con el servicio público de electricidad en su zona de
concesión comprendida por las regiones de Cusco,
Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la
Región de Ayacucho.
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
54.67
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
11.18
1.07
Energía entregada a distribución
605.16
El coeficiente de electrificación de 91% alcanzado al IV
trimestre 2012 le representó a la empresa atender un
total de 383,789 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
383,789
332,882
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.6% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV trimestre
2012 (33,716 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
21%
Libre
En el mercado de transmisión y generación, la
participación de la empresa fue marginal, en razón de
ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de
capacidad.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa al IV trimestre 2012
estuvieron soportadas principalmente en la compra de
energía del SEIN mediante contratos de suministro
suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de
Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y
térmica).
La empresa cuenta con una potencia instalada en
generación hidroeléctrica y térmica de 20.8 MW.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
513
458
336
360
397
306,071
84%
74%
2008
353,997
87%
91%
78%
2009
2010
2011
IV Trim 12
Coef. Electrificación
Entre sus principales clientes figuran Minera Ares,
Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco,
Minera Anabi y Cervesur, que representan en conjunto el
21% de la venta de energía de la empresa.
79%
Regulado
286,672
Clientes
(En porcentaje)
562.73
(+) Energía generada en centrales propias
563
495
542
442
390
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Rentabilidad operativa - ROA (91%), debido a que la
implementación del programa piloto de generación con
energía limpia se demoró más de lo previsto, afectando
negativamente el nivel de los ingresos operativos y de la
utilidad operativa de la empresa.
Margen operativo (89%), debido a las mismas razones
que afectaron a la rentabilidad operativa.
Hechos Relevantes
Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del
sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al
MEM la transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la
empresa para la ejecución de tres proyectos de
inversión: Construcción del SER Cotabambas fase III-A,
Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y
ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN.
Evaluación Financiera
IV Trim 08
IV Trim 09
IV Trim 10
Compra
IV Trim 11
IV Trim 12
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 683.5 MM) aumentaron en 11%, debido
principalmente a la activación de obras de electrificación
ejecutadas por terceros y entregadas a la empresa para
su operación y mantenimiento. Asimismo, se recibió una
Fuente: Estadística Eléctrica N° 12, Nov.-Dic. 2012, Web MEM.
Electro Sur Este S.A.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
transferencia de recursos del MEM para obras de
electrificación rural.
Activos
(En MM de S/.)
555
532
El saldo final de caja (S/. 73.8 MM) fue superior en 73%
a su marco, debido principalmente a que se recibió una
transferencia de recursos del MEM para obras de
electrificación rural; así como, a un retraso en su
programa de inversiones.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 231.8 MM) se ejecutaron
en 102% respecto a su marco, debido principalmente a
los mayores ingresos por servicios complementarios por
la incorporación de nuevos clientes.
128
85
IV Trim 11
IV Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 97.1 MM) aumentaron en 3%, debido
principalmente al registro del cálculo actuarial de sus extrabajadores y de sus obligaciones con el UTE FONAVI
conforme a laudo arbitral.
Los egresos operativos (S/. 171.2 MM) se ejecutaron
en 101% respecto a su marco, debido a una mayor
compra de suministros y materiales eléctricos; así como,
de un mayor volumen de energía eléctrica.
El patrimonio (S/. 586.4 MM) fue mayor en 12%, debido
a la recepción obras de electrificación ejecutadas por
terceros pendientes capitalización y a los mejores
resultados obtenidos durante el periodo.
Los gastos de capital (S/. 30.9 MM) se ejecutaron en
79% respecto a su marco, debido a la demora
presentada en la preparación de expedientes técnicos y
elaboración de bases, destacando el retraso en las obras
de renovación de redes de distribución en Cusco.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
586
522
39
34
31
29
67
74
30
20
IV Trim 11
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
IV Trim 11
IV Trim 12
Presupuestado
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 226.2 MM)
se incrementaron en 14%, debido a la mayor venta de
energía registrada, derivada del aumento de sus clientes.
El costo de ventas (S/. 161.1 MM) se incrementó en
13%, por la mayor compra de energía para atender el
crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos
clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 20.3 MM)
aumentó en 22%, debido a los mayores ingresos por
ventas de energía anteriormente mencionados.
Ejecutado
El resultado económico (S/. 53.4 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución superior al 100%,
debido a las razones anteriormente expuestas y a que se
recibió una transferencia de recursos del MEM para
obras de electrificación rural.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 34.8 MM) se
ejecutó en 93% respecto a su marco, debido
principalmente a que el programa de incentivos por retiro
voluntario no tuvo la acogida esperada.
Población Laboral
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Planilla
260
226
199
23
28
17
Servicios de
Terceros
221
20
Pensionistas: 64
IV Trim 11
Ingresos
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
1.15
1.92

Solvencia
0.18
0.17

Electro Sur Este S.A.A.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
55,795
57,871
54,670
51,496
54,384
50,929
4,299
3,488
3,741
1,159
1,159
1,068
512,736
554,359
562,732
15,135
15,135
11,176
552,237
595,936
605,159
495,175
530,793
541,669
389,958
421,906
426,942
105,217
108,887
114,727
389.99
398.60
399.40
21
21
21
21
21
21
353,997
376,445
383,789
87.02
90.50
90.65
11.05
10.65
10.73
344,887
262,756
293,903
344,887
262,756
293,903
4
14
10
5.01
3.30
4.42
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
632
264
6
22
74
119
43
0
221
221
66
66
81
632
260
7
22
70
119
42
0
221
221
64
64
82
627
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
4.91
4.47
91.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.64
12.19
89.4%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
96.70
95.58
98.8%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
5.04
4.97
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
10.75
10.73
100.0%
0
0
100.0%
93.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
4.07
3.89
95.6%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
60.00
64.49
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
23.00
24.52
93.8%
Gestión de reclamos
Porcentaje
90.00
92.50
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
40.00
38.80
97.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
90.50
90.65
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.82
99.8%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
98.82
98.8%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.9%
Electro Sur Este S.A.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
39,913,658
0
29,626,119
4,512,467
310,048
10,425,216
0
0
0
0
0
84,787,508
74,039,613
0
37,443,382
6,371,135
0
9,690,530
0
0
0
748,741
0
128,293,401
85.5
0.0
26.4
41.2
-100.0
-7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51.3
0
0
0
0
0
0
0
529,478,034
1,240,764
1,196,915
0
0
531,915,713
616,703,221
61,394,842
0
0
0
0
0
0
0
554,087,138
684,304
416,546
0
10,514
555,198,502
683,491,903
61,100,879
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.6
-44.8
-65.2
0.0
0.0
4.4
10.8
-0.5
0
7,154,640
27,643,692
35,296,257
3,917,680
0
0
0
0
0
74,012,269
0
6,607,302
35,244,505
23,244,826
0
0
0
0
1,756,220
0
66,852,853
0.0
-7.7
27.5
-34.1
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-9.7
14,682,998
0
0
0
5,509,991
0
0
0
0
20,192,989
94,205,258
9,232,577
0
0
0
5,509,991
0
13,442,407
0
2,049,756
30,234,731
97,087,584
-37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
49.7
3.1
338,737,022
0
148,169,080
40,779,630
4,202,353
0
-9,390,122
0
522,497,963
616,703,221
61,394,842
338,737,022
0
192,691,262
40,559,521
4,202,353
0
10,214,161
0
586,404,319
683,491,903
61,100,879
0.0
0.0
30.0
-0.5
0.0
0.0
-208.8
0.0
12.2
10.8
-0.5
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
287,517,321
282,079,457
98.1
233,972,747
233,577,985
99.8
1,371,461
1,532,450
111.7
0
0
0.0
0
0
0.0
12,650,818
6,749,793
53.4
36,377,258
37,048,810
101.8
3,145,037
3,170,419
100.8
220,799,058
220,259,002
99.8
131,303,299
131,262,330
100.0
23,466,475
22,426,961
95.6
35,126,960
34,400,896
97.9
25,192,220
25,010,537
99.3
25,192,220
25,010,537
99.3
0
0
0.0
3,512,498
5,032,157
143.3
236,481
240,366
101.6
608,915
397,254
65.2
1,352,210
1,488,501
110.1
66,718,263
61,820,455
92.7
0
17,079,495
0.0
0
17,079,495
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
53,025,588
34,239,674
64.6
53,025,588
34,239,674
64.6
44,582,947
28,892,893
64.8
8,442,641
5,346,781
63.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,692,675
44,660,276
326.2
-9,306,330
-9,210,258
99.0
0
-3,123,009
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-3,123,009
0.0
0
0
0.0
0
3,123,009
0.0
0
3,123,009
0.0
0
0
0.0
-9,306,330
-6,087,249
65.4
-9,306,330
-6,087,249
65.4
0
0
0.0
9,306,330
6,087,249
65.4
9,306,330
6,087,249
65.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,539,184
1,539,184
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,847,161
33,910,834
1,191.0
39,912,525
39,912,525
100.0
42,759,686
73,823,359
172.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Sur Este S.A.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
172,128,512
26,923,769
199,052,281
143,004,523
56,047,758
20,832,783
10,972,377
198,127,099
28,071,677
226,198,776
161,060,370
65,138,406
21,837,330
11,250,602
VAR %
15.1
4.3
13.6
12.6
16.2
4.8
2.5
0
0
0.0
3,142,103
4,381,006
23,003,695
1,037,076
0
35,094
0
2,544,312
7,013,827
27,580,959
1,536,877
0
0
74,681
-19.0
60.1
19.9
48.2
0.0
-100.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
24,005,677
29,043,155
21.0
7,312,314
8,712,947
19.2
16,693,363
20,330,208
21.8
0
0
0.0
16,693,363
20,330,208
21.8
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electro Sur Este S.A.A.
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
226,749,035
231,829,998
0
0
222,102,103
226,759,059
1,100,000
1,416,737
0
0
0
0
0
0
0
0
3,546,932
3,654,202
170,101,284
171,185,058
109,012,549
114,789,247
107,949,749
113,845,894
895,000
780,449
167,800
162,904
23,367,104
22,019,375
16,358,767
15,987,042
8,939,675
8,696,781
4,429,140
4,312,068
2,258,970
2,260,450
532,780
461,795
73,202
69,475
125,000
186,473
1,180,622
1,143,516
1,180,991
1,117,880
119,880
116,585
257,837
231,157
1,361,237
1,247,243
2,907,770
2,175,952
0
0
385,000
380,191
291,831
284,865
140,776
108,123
251,433
502,866
1,000,000
66,271
90,430
90,539
0
0
748,300
743,097
28,427,467
25,449,088
861,237
796,408
1,323,802
1,327,694
3,235,350
2,047,701
341,576
205,589
0
0
1,246,926
821,078
1,646,848
1,021,034
9,379,833
7,992,548
218,303
194,739
3,098,912
2,809,401
2,685,392
2,401,428
0
0
413,520
407,973
778,869
621,481
9,531,161
9,659,116
44,000
43,139
7,019,417
7,108,258
0
0
2,467,744
2,507,719
3,105,385
2,857,302
95,000
28,389
3,010,385
2,828,913
5,505,682
5,305,739
1,785,275
1,460,024
560,131
679,513
12,000
4,231
3,148,276
3,161,971
135,158
135,675
3,013,118
3,026,296
683,097
764,307
0
0
0
0
0
0
0
0
56,647,751
60,644,940
39,105,741
30,908,351
39,105,741
30,908,351
29,178,959
24,698,867
9,926,782
6,209,484
0
0
0
0
6,096,192
23,709,965
6,096,192
23,709,965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,638,202
53,446,554
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,638,202
53,446,554
37,460,072
34,843,062
8,850,000
8,712,946
1,650,000
1,547,351
NIVEL
EJEC %
102.2
0.0
102.1
128.8
0.0
0.0
0.0
0.0
103.0
100.6
105.3
105.5
87.2
97.1
94.2
97.7
97.3
97.4
100.1
86.7
94.9
149.2
96.9
94.7
97.3
89.7
91.6
74.8
0.0
98.8
97.6
76.8
200.0
6.6
100.1
0.0
99.3
89.5
92.5
100.3
63.3
60.2
0.0
65.8
62.0
85.2
89.2
90.7
89.4
0.0
98.7
79.8
101.3
98.0
101.3
0.0
101.6
92.0
29.9
94.0
96.4
81.8
121.3
35.3
100.4
100.4
100.4
111.9
0.0
0.0
0.0
0.0
107.1
79.0
79.0
84.6
62.6
0.0
0.0
388.9
388.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226.1
93.0
98.5
93.8
-5-