Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 06.08.1984. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendido
por los departamentos de Junín, Pasco y algunas
provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla
actividades de generación de energía eléctrica en
centros aislados.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.9% del total de
la venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2013 (26,484 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
515.71
66.95
22.00
1.34
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
5.67
553.65
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al
término del III trimestre 2013, representó para la
empresa atender un total de 629,672 clientes dentro de
su zona de conseción. Entre sus principales clientes se
encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
629,672
502,327
573,357
579,109
88%
88%
2012
III Trim 13
533,278
87%
88%
88%
2009
2010
2011
100%
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
Regulado
0%
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,347.87 km²,
dentro de un área de influencia de 133,149 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo
María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales
hidroeléctricas propias y 13 centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a través de
contratos de administración.
La potencia instalada de la empresa al III trimestre 2013,
fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
457
459
III Trim 09
415
412
III Trim 10
Compra
445
480
436
III Trim 11
469
516
Electrocentro S.A.
Frecuencia de promedio de Interrupciones del Sistema
SAIFI (76%), debido a mayores fallas de responsabilidad
interna principamlente en las unidades de Negocio de
Ayacucho y Selva Central.
Duración Promedio de interrupciones del Sistema –SAIDI
(88%) debido a las condiciones climáticas adversas que
se presentaron.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
de fecha 29.01.2013, aprueban el precio a nivel
generación en subestaciones base para la
determinación de las tarifas máximas a los usuarios
regulados del SEIN.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
de fecha 25.02.2013, aprueban valor de peaje unitario
por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al
Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de
Transmisión.
III Trim 12
III Trim 13
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 09,Agosto –Setiembre 2013, Web
MEM.
1
508
El plan operativo al III trimestre 2013, alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma
“Procedimiento para el reconocimiento de costos
administrativos y operativos del FISE de las Empresas
de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
con el descuento en la operación de compra del balón
de gas”
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
683
644
 Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD
de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los
valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base,
valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al
SPT y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de
Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización,
Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje
por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT
y el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el
SGT, contenidos en la Resolución OSINERGMIN N°
053-2012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.
 Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006, del
13.06.2013 se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de
FONAFE”
 Mediante DS N°162-2013-EF, publicado el 30.06.2013
en el Diarío “El Peruano”, se modificó el Reglamento del
Decreto Legislativo 1031, precisando competencias de
FONAFE y sus empresas para la gestión de proyectos
de inversión mediante alianzas público privadas.
 Mediante D.S. N°018-2013-EM, publicado el 3.06.2013,
se aprobó el Reglamento de la Ley N°29969, Ley
promoción de la masificación del gas natural.
98
III Trim 12
La ganancia neta del ejercicio (S/. 25 MM) disminuyó
en 9%, debido a mayores gastos operativos, venta y
administración.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
253
231
40
99
88
38
27
III Trim 12
25
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Activos
746
Patrimonio
El costo de ventas (S/. 176.9 MM) se incrementó en
15%, por mayor compra de energía debido al efecto del
crecimiento de la demanda y mayor consumo de
energía.
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
0.90
0.82

Solvencia
0.29
0.31

(En MM de S/.)
793
P. No Corriente
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 252.6 MM)
se incrementaron en 9%, debido a la mayor venta de
energía como consecuencia de la captación de nuevos
clientes, mayor consumo de energía y ventas por
conexiones domiciliarias.
Ingresos
Respecto al III trimestre 2012, los activos
(S/. 892.4 MM) aumentaron en 7%, debido a la mayor
ejecución de obras de inversión.
88
III Trim 13
P. Corriente
 Mediante D.S. N° 033-2013-EM, publicado el
27.08.2013, se modificó el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos aprobado mediante Decreto Supremo N° 0402008-EM.
Evaluación Financiera
121
92
El saldo final de caja (S/. 3.7 MM) de la empresa estuvo
por encima del marco en S/. 1.6 MM, por menor
ejecución de proyectos de inversión.
Evaluación Presupuestaria
III Trim 12
Corriente
III Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 209.4 MM) aumentaron en 10%, debido
a la mayor provisión de compra de energía a pagar en
los próximos meses.
El patrimonio (S/. 683 MM) fue mayor en 6%, debido a
obras transferidas por el MEM y menor utilidad generada
respecto al 2012.
Electrocentro S.A.
Los ingresos operativos (S/. 251.3 MM) se ejecutaron
en S/. 0.5 MM por encima de su meta por mayor venta
energía.
Los egresos operativos (S/. 185.8 MM) se ejecutaron
en 102%, por aumento de la tarifa y volumen de compra
de energía.
Los gastos de capital (S/. 52 MM) se ejecutaron en 95%
respecto a su marco, debido a menores gastos en el
-2-
Corporación FONAFE
proyecto
de
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
ampliación
de
centrales
eléctricas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
54.5
52.1
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 36.2 MM) se
ejecutó en 87% de su meta, debido a que no se ha
concretado el incremento de personal ni la bonificación
por por cierre de pliego.
Población Laboral
28.6
Planilla
323
28.6
III Trim 12
Presupuestado
III Trim 13
El resultado económico (S/. 7.9 MM) se ejecutó en
50% respecto a su marco, por menor resultado operativo
y menores ingresos por transferencias.
Electrocentro S.A.
Locadores
23
Ejecutado
Pensionistas: 19
Servicios de
Terceros
55
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
60,535
73,726
66,954
59,999
71,550
65,950
537
2,176
1,003
1,442
1,456
1,345
480,383
498,756
515,712
22,370
22,890
22,000
511,377
548,136
553,653
468,828
499,710
507,535
468,828
499,710
507,535
453
473
446
21
21
21
17
17
17
593,460
629,283
629,672
88.23
88.36
88.44
0.09
0.09
0.09
44,000
67,500
40,800
44,000
67,500
40,800
11.67
14.50
15.20
2,581
3,800
2,402
0.06
0.06
0.05
322
4
24
137
117
40
20
63
63
19
19
8
432
353
4
28
159
119
43
20
95
66
19
19
10
497
323
4
31
128
114
46
23
55
55
19
19
3
423
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
4.89
4.41
Margen operativo
Porcentaje
16.77
15.05
89.7%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
99.00
99.34
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.91
6.98
99.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.93
9.35
95.5%
Número
0.00
2.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
39.46
44.60
88.5%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
16.44
21.56
76.3%
Gestión de reclamos
Porcentaje
98.00
79.66
81.3%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
80.20
79.73
99.4%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.36
88.44
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
98.64
98.6%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.7%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
3.90
3.69
94.6%
90.2%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
4,859,472
0
39,819,775
19,786,405
5,094,216
18,256,885
0
0
0
428,689
0
88,245,442
0
0
21,051
0
0
1,000
0
737,328,837
1,714,375
6,719,782
0
745,785,045
834,030,487
163,710,833
0
0
0
15,582,112
26,192,498
9,292,244
16,671,585
23,888,921
0
945,011
5,367,517
0
97,939,888
0
3,025,464
0
0
18,298,056
8,770,986
0
7,991,801
0
53,961,109
92,047,416
189,987,304
0
549,791,520
0
65,060,031
0
1,994,217
0
27,197,415
0
644,043,183
834,030,487
163,710,833
3,685,159
0
44,023,227
14,491,946
4,134,270
18,605,121
0
0
0
14,402,265
0
99,341,988
0
0
155,842
0
0
1,000
0
783,238,282
2,332,708
7,334,953
0
793,062,785
892,404,773
166,605,314
0
0
0
20,788,360
36,006,497
16,865,605
12,821,045
14,158,553
0
13,698,458
6,964,739
0
121,303,257
0
0
0
4,482,503
9,846,576
14,164,921
0
7,282,579
0
52,320,979
88,097,558
209,400,815
0
549,791,520
0
89,992,703
0
1,994,217
0
41,225,518
0
683,003,958
892,404,773
166,605,314
VAR %
-24.2
0.0
10.6
-26.8
-18.8
1.9
0.0
0.0
0.0
3,259.6
0.0
12.6
0.0
640.3
0.0
0.0
0.0
0.0
6.2
36.1
9.2
0.0
6.3
7.0
1.8
0.0
33.4
37.5
81.5
-23.1
-40.7
0.0
1,349.6
29.8
0.0
23.9
-100.0
0.0
0.0
-46.2
61.5
0.0
-8.9
0.0
-3.0
-4.3
10.2
0.0
0.0
38.3
0.0
0.0
0.0
51.6
0.0
6.0
7.0
1.8
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
296,169,242
294,609,902
99.5
Venta de Bienes y Servicios
248,057,506
250,746,871
101.1
Ingresos Financieros
458,760
112,070
24.4
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
45,483,334
43,335,356
95.3
Otros
2,169,642
415,605
19.2
EGRESOS DE OPERACION
219,191,244
239,332,487
109.2
Compra de Bienes
110,519,359
119,773,450
108.4
Gastos de personal
16,507,858
11,906,703
72.1
Servicios prestados por terceros
32,982,317
40,111,695
121.6
Tributos
51,125,324
63,563,447
124.3
Por Cuenta Propia
25,295,023
35,266,383
139.4
Por Cuenta de Terceros
25,830,301
28,297,064
109.5
Gastos diversos de Gestion
8,056,386
3,860,798
47.9
Gastos Financieros
0
116,394
0.0
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
76,977,998
55,277,415
71.8
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
64,349,755
46,798,821
72.7
Presupuesto de Inversiones - FBK
64,349,755
46,183,925
71.8
Proyecto de Inversion
57,633,195
43,627,322
75.7
Gastos de capital no ligados a proyectos
6,716,560
2,556,603
38.1
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
614,896
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
2,118,465
-5,502,288
-259.7
Ingresos por Transferencias
20,953,665
4,082,374
19.5
Egresos por Transferencias
18,835,200
9,584,662
50.9
SALDO ECONOMICO
14,746,708
2,976,306
20.2
FINANCIAMIENTO NETO
15,127,422
-1,984,850
-13.1
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
15,127,422
-1,984,850
-13.1
Financiam iento Largo PLazo
1,924,088
-12,771,454
-663.8
Desembolsos
10,000,000
0
0.0
Servicio de la Deuda
8,075,912
12,771,454
158.1
Amortizacion
6,169,861
12,572,998
203.8
Intereses y comisiones de la deuda
1,906,051
198,456
10.4
Financiam iento Corto Plazo
13,203,334
10,786,604
81.7
Desembolsos
39,600,000
24,091,973
60.8
Servicio de la Deuda
26,396,666
13,305,369
50.4
Amortizacion
24,981,078
12,854,673
51.5
Intereses y comisiones de la Deuda
1,415,588
450,696
31.8
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,555,000
2,926,863
114.6
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
27,022,198
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
27,022,198
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
296,932
-1,935,407
-651.8
SALDO INICIAL DE CAJA
1,768,113
5,620,566
317.9
SALDO FINAL DE CAJA
2,065,045
3,685,159
178.5
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
0
231,138,932
231,138,932
154,228,520
76,910,412
24,936,729
16,084,048
0
252,559,211
252,559,211
176,906,529
75,652,682
25,214,081
17,633,511
VAR %
0.0
9.3
9.3
14.7
-1.6
1.1
9.6
0
0
0.0
4,567,116
844,490
39,612,261
954,916
662,654
1,891,247
274,339
5,825,240
624,127
38,006,203
1,102,131
91,039
724,680
425,049
27.5
-26.1
-4.1
15.4
-86.3
-61.7
54.9
0
0
0.0
0
0
0.0
39,064,245
38,049,644
-2.6
11,687,317
13,044,743
11.6
27,376,928
25,004,901
-8.7
0
0
0.0
27,376,928
25,004,901
-8.7
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
250,685,908
251,274,546
100.2
0
0
0.0
248,057,506
250,746,871
101.1
458,760
112,070
24.4
0
0
0.0
0
0
0.0
2,169,642
415,605
19.2
182,525,504
185,801,358
101.8
111,108,994
117,687,152
105.9
110,400,993
117,113,502
106.1
708,001
573,650
81.0
0
0
0.0
19,551,522
18,589,512
95.1
13,961,774
12,911,432
92.5
9,685,008
9,144,063
94.4
1,205,834
479,086
39.7
1,758,525
1,904,479
108.3
317,560
275,981
86.9
192,667
167,452
86.9
802,180
940,371
117.2
969,000
1,031,458
106.4
990,743
1,241,814
125.3
0
0
0.0
241,796
231,413
95.7
0
0
0.0
3,388,209
3,173,395
93.7
72,503
70,564
97.3
114,497
103,285
90.2
199,704
176,840
88.6
189,096
255,011
134.9
70,000
0
0.0
350,000
0
0.0
82,434
77,417
93.9
0
0
0.0
2,193,521
2,403,238
109.6
116,454
87,040
74.7
38,117,274
38,907,533
102.1
688,215
414,639
60.2
661,528
1,231,204
186.1
2,758,235
2,498,762
90.6
1,010,913
1,145,979
113.4
859,727
778,135
90.5
868,731
572,164
65.9
18,864
2,484
13.2
10,936,477
15,152,206
138.5
1,245,667
2,232,629
179.2
2,586,524
2,289,526
88.5
2,203,301
1,861,613
84.5
0
0
0.0
383,223
427,913
111.7
402,786
291,776
72.4
18,837,842
14,796,791
78.5
140,838
127,449
90.5
4,610,489
3,152,437
68.4
11,504,990
8,990,697
78.1
2,581,525
2,526,208
97.9
3,375,409
3,170,936
93.9
105,907
32,118
30.3
3,269,502
3,138,818
96.0
7,573,512
6,815,912
90.0
2,323,684
2,402,454
103.4
510,921
483,825
94.7
10,386
704
6.8
4,728,521
3,928,929
83.1
63,481
22,210
35.0
4,665,040
3,906,719
83.7
680,328
585,141
86.0
2,118,465
45,172
2.1
68,160,404
65,473,188
96.1
54,533,691
52,058,897
95.5
54,533,691
52,058,897
95.5
48,841,691
45,596,734
93.4
5,692,000
6,462,163
113.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,118,465
-5,502,288
-259.7
20,953,665
4,082,374
19.5
18,835,200
9,584,662
50.9
15,745,178
7,912,003
50.3
-11,894,776
-1,984,850
16.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-11,894,776
-1,984,850
16.7
1,924,088
-12,771,454
-663.8
10,000,000
0
0.0
8,075,912
12,771,454
158.1
6,169,861
12,572,998
203.8
1,906,051
198,456
10.4
-13,818,864
10,786,604
-78.1
39,600,000
24,091,973
60.8
53,418,864
13,305,369
24.9
52,003,276
12,854,673
24.7
1,415,588
450,696
31.8
0
0
0.0
3,850,402
5,927,153
153.9
41,727,000
36,154,418
86.6
15,086,768
13,044,743
86.5
-6-