Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 06.08.1984. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendido
por los departamentos de Junín, Pasco y algunas
provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla
actividades de generación de energía eléctrica en
centros aislados.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.9% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2013 (17,598 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
335.75
44.57
14.46
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
0.89
3.86
361.11
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al
término del II trimestre 2013 le representó a la empresa
atender un total de 617,593 clientes dentro de su zona
de conseción. Entre sus principales clientes se
encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
502,327
617,593
573,357
579,109
88%
88%
2012
II Trim 13
533,278
87%
88%
88%
2009
2010
2011
100%
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
Regulado
0%
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,347.87 km²,
dentro de un área de influencia de 133,149 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo
María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales
hidroeléctricas propias y 13 centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a través de
contratos de administración.
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2013,
fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
292
296
II Trim 09
267
268
II Trim 10
Compra
1
286
283
II Trim 11
311
307
II Trim 12
336
II Trim 13
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 05,Abril –Mayo 2013, Web MEM.
Electrocentro S.A.
329
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Rentabilidad de la inversión – ROA (69%), debido a la
menor ejecución de venta de energía y mayor compra de
energía, como consecuencia de las tarifas.
Margen operativo (70%), debido a los menores ingresos
brutos obtenidos.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
de fecha 29.01.2013, aprueban el precio a nivel
generación en subestaciones base para la
determinación de las tarifas máximas a los usuarios
regulados del SEIN.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
de fecha 25.02.2013, aprueban valor de peaje unitario
por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al
Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de
Transmisión.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma
“Procedimiento para el reconocimiento de costos
administrativos y operativos del FISE de las Empresas
de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas
con el descuento en la operación de compra del balón
de gas”
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
 Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD
de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los
valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base,
valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al
SPT y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de
Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización,
Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje
por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT
y el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el
SGT, contenidos en la Resolución OSINERGMIN N°
053-2012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.
 Mediante Acuerdo de Directorio N°001-2013/006FONAFE, se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de
FONAFE”, y fue publicada el día 21.06.2013 en el Portal
Web.
 Modifica Reglamento del DL 1031 que promueve
FONAFE mediante DS N°162-2013-EF;publicado el
30.06.2013 en el Diario “Gestión”
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2012, los activos
(S/. 884.9 MM) aumentaron en 5%, debido a la mayor
ejecución de obras de inversión del año 2012.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
163
152
27
19
18
II Trim 12
Ingresos
12
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
0.80
0.84

Solvencia
0.33
0.28

El saldo final de caja (S/. 6.8 MM) de la empresa estuvo
por encima del marco en S/. 5.1 MM, por menor
ejecución de proyectos de inversión.
Evaluación Presupuestaria
Activos
(En MM de S/.)
787
747
98
II Trim 12
Los ingresos operativos (S/. 162.3 MM) se ejecutaron
en 99% respecto a su meta, por disminución de la tarifa
de venta de energía.
Los egresos operativos (S/. 120.8 MM) se ejecutaron
en 101%, por aumento de la tarifa de compra de energía.
98
II Trim 13
Corriente
La ganancia neta del ejercicio (S/. 12.4 MM) disminuyó
en 32%, debido a mayores gastos operativos, venta y
administración.
No Corriente
Los pasivos (S/. 195 MM) disminuyeron en 7%, debido a
la cancelación de la deuda con FONAFE.
Los gastos de capital (S/. 34.3 MM) se ejecutaron en
88% respecto a su marco, por retrasos en los concursos
y adjudicaciones de ejecuciones de obras y
adquisiciones programadas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
El patrimonio (S/. 689.9 MM) fue mayor en 9%, debido a
obras transferidas por el MEM y mejores resultados
acumulados.
Estructura de Financiamiento
39.0
34.3
21.4
21.4
(En MM de S/.)
690
635
II Trim 12
II Trim 13
Presupuestado
122
116
87
II Trim 12
P. Corriente
79
II Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 163 MM)
se incrementaron en 7%, debido a la mayor venta de
energía por el aumento de la demanda como
consecuencia de la captación de nuevos clientes, mayor
consumo de energía y ventas conexiones domiciliarias.
Ejecutado
El resultado económico (S/. 3.7 MM) se ejecutó en
53% respecto a su marco, por menor resultado
operativo.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 24 MM) se
ejecutó en 86% de su meta, por menores servicios
comerciales tercerizados.
Población Laboral
Planilla
324
El costo de ventas (S/. 110.3 MM) se incrementó en
12%, por la mayor compra de energía por efecto del
crecimiento de la demanda y mayor consumo de
energía.
Locadores
26
Pensionistas: 19
Electrocentro S.A.
Servicios de
Terceros
60
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
42,616
51,327
44,570
42,198
49,887
44,383
418
1,440
187
959
966
894
310,674
322,762
335,753
13,828
14,956
14,464
334,699
358,168
361,110
306,688
326,456
329,434
306,688
326,456
329,434
454
476
435
21
21
21
17
17
17
584,995
620,565
617,593
88.17
88.31
88.38
9.51
8.95
9.84
36,000
45,000
12,000
36,000
45,000
12,000
15.40
14.50
11.97
2,043
2,500
1,695
6.30
6.30
5.24
325
2
24
142
117
40
18
60
60
18
18
7
428
353
4
28
159
119
43
20
95
66
19
19
10
497
324
4
30
130
114
46
26
60
60
19
19
1
430
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
3.22
2.21
68.6%
Margen operativo
Porcentaje
16.77
11.70
69.8%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
100.00
99.50
99.5%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.95
7.72
90.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.95
9.84
91.0%
Número
0.00
2.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
23.76
27.98
84.9%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
10.73
14.12
76.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
98.00
81.00
82.7%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
78.80
78.82
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.31
88.38
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
98.67
98.7%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
88.89
88.9%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.1%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
2.55
1.83
71.8%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
11,508,697
0
37,974,352
24,813,431
4,862,146
19,049,998
0
0
0
102,102
0
98,310,726
0
0
24,671
0
0
1,000
0
738,734,332
1,448,604
6,446,633
0
746,655,240
844,965,966
164,255,671
0
0
0
20,816,901
26,519,555
11,005,676
37,969,771
20,935,755
0
1,195,502
3,929,674
0
122,372,834
0
3,739,110
0
0
10,605,069
8,971,644
0
8,447,003
0
55,691,960
87,454,786
209,827,620
0
549,791,520
0
65,060,031
0
1,994,217
0
18,292,578
0
635,138,346
844,965,966
164,255,671
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
6,778,433
0
41,755,284
19,089,482
3,633,351
18,472,112
0
0
0
8,000,283
0
97,728,945
0
0
162,260
0
0
1,000
0
777,849,143
2,610,937
6,513,962
0
787,137,302
884,866,247
165,742,380
0
0
0
20,620,365
47,416,686
13,049,104
5,580,925
14,599,718
0
6,441,632
7,955,209
0
115,663,639
0
0
0
6,182,506
9,499,239
6,410,951
0
4,331,716
0
52,865,719
79,290,131
194,953,770
0
549,791,520
0
90,028,475
0
1,994,217
0
48,098,265
0
689,912,477
884,866,247
165,742,380
VAR %
-41.1
0.0
10.0
-23.1
-25.3
-3.0
0.0
0.0
0.0
7,735.6
0.0
-0.6
0.0
557.7
0.0
0.0
0.0
0.0
5.3
80.2
1.0
0.0
5.4
4.7
0.9
0.0
-0.9
78.8
18.6
-85.3
-30.3
0.0
438.8
102.4
0.0
-5.5
-100.0
0.0
0.0
-10.4
-28.5
0.0
-48.7
0.0
-5.1
-9.3
-7.1
0.0
0.0
38.4
0.0
0.0
0.0
162.9
0.0
8.6
4.7
0.9
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
194,256,116
190,366,387
98.0
Venta de Bienes y Servicios
162,987,676
161,918,159
99.3
Ingresos Financieros
304,498
85,669
28.1
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
29,635,441
28,025,004
94.6
Otros
1,328,501
337,555
25.4
EGRESOS DE OPERACION
140,607,362
152,422,353
108.4
Compra de Bienes
71,638,217
76,599,508
106.9
Gastos de personal
10,676,444
7,720,297
72.3
Servicios prestados por terceros
21,591,899
23,607,352
109.3
Tributos
33,391,861
41,793,138
125.2
Por Cuenta Propia
16,610,441
24,238,166
145.9
Por Cuenta de Terceros
16,781,420
17,554,972
104.6
Gastos diversos de Gestion
3,308,941
2,628,890
79.4
Gastos Financieros
0
73,168
0.0
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
53,648,754
37,944,034
70.7
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
46,030,620
29,695,233
64.5
Presupuesto de Inversiones - FBK
46,030,620
29,223,855
63.5
Proyecto de Inversion
40,234,460
28,693,798
71.3
Gastos de capital no ligados a proyectos
5,796,160
530,057
9.1
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
471,378
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
1,412,310
-3,476,416
-246.2
Ingresos por Transferencias
13,969,110
2,217,572
15.9
Egresos por Transferencias
12,556,800
5,693,988
45.3
SALDO ECONOMICO
9,030,444
4,772,385
52.8
FINANCIAMIENTO NETO
20,486,770
-687,655
-3.4
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
20,486,770
-687,655
-3.4
Financiam iento Largo PLazo
4,922,942
-12,771,454
-259.4
Desembolsos
10,000,000
0
0.0
Servicio de la Deuda
5,077,058
12,771,454
251.6
Amortizacion
3,842,547
12,572,998
327.2
Intereses y comisiones de la deuda
1,234,511
198,456
16.1
Financiam iento Corto Plazo
15,563,828
12,083,799
77.6
Desembolsos
28,600,000
19,591,973
68.5
Servicio de la Deuda
13,036,172
7,508,174
57.6
Amortizacion
12,250,592
7,302,024
59.6
Intereses y comisiones de la Deuda
785,580
206,150
26.2
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,555,000
2,926,863
114.6
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
27,022,198
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
27,022,198
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-59,984
1,157,867 -1,930.3
SALDO INICIAL DE CAJA
1,768,113
5,620,566
317.9
SALDO FINAL DE CAJA
1,708,129
6,778,433
396.8
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
151,987,092
151,987,092
98,909,761
53,077,331
16,852,662
10,589,137
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
162,964,425
162,964,425
110,323,306
52,641,119
23,188,699
12,584,784
VAR %
0.0
7.2
7.2
11.5
-0.8
37.6
18.8
0
0
0.0
1,606,441
349,793
26,892,180
632,104
368,456
1,398,173
263,697
2,816,256
613,704
19,070,188
751,404
62,816
560,839
349,460
75.3
75.4
-29.1
18.9
-83.0
-59.9
32.5
0
0
0.0
0
0
0.0
26,230,870
18,974,109
-27.7
7,894,144
6,545,520
-17.1
18,336,726
12,428,589
-32.2
0
0
0.0
18,336,726
12,428,589
-32.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
164,620,675
162,341,383
98.6
0
0
0.0
162,987,676
161,918,159
99.3
304,498
85,669
28.1
0
0
0.0
0
0
0.0
1,328,501
337,555
25.4
119,997,789
120,834,050
100.7
72,612,936
75,894,692
104.5
72,198,880
75,546,707
104.6
414,056
347,985
84.0
0
0
0.0
13,064,117
12,022,947
92.0
9,408,585
8,535,831
90.7
6,458,526
6,083,870
94.2
1,016,895
253,796
25.0
1,059,295
1,190,790
112.4
246,084
213,909
86.9
122,912
121,548
98.9
504,873
671,918
133.1
644,677
687,283
106.6
660,666
840,715
127.3
0
0
0.0
156,110
200,911
128.7
0
0
0.0
2,194,079
1,758,207
80.1
49,002
45,857
93.6
85,684
28,159
32.9
133,645
118,382
88.6
129,521
169,122
130.6
40,000
0
0.0
200,000
0
0.0
46,437
71,601
154.2
0
0
0.0
1,435,684
1,265,721
88.2
74,106
59,365
80.1
25,279,989
25,778,117
102.0
432,349
303,550
70.2
458,910
761,050
165.8
1,906,962
1,720,606
90.2
744,008
889,521
119.6
550,634
449,514
81.6
599,624
380,195
63.4
12,696
1,376
10.8
7,218,127
10,322,156
143.0
828,270
607,362
73.3
1,681,271
1,458,842
86.8
1,457,335
1,172,498
80.5
0
0
0.0
223,936
286,344
127.9
248,697
212,148
85.3
12,505,403
10,392,403
83.1
91,941
104,612
113.8
3,056,237
3,137,370
102.7
7,801,594
5,280,971
67.7
1,555,631
1,869,450
120.2
2,282,229
2,084,284
91.3
70,746
20,810
29.4
2,211,483
2,063,474
93.3
4,879,474
4,482,364
91.9
1,504,744
1,449,411
96.3
329,045
311,984
94.8
6,921
338
4.9
3,038,764
2,720,631
89.5
42,750
11,394
26.7
2,996,014
2,709,237
90.4
466,734
543,185
116.4
1,412,310
28,461
2.0
44,622,886
41,507,333
93.0
39,009,000
34,341,218
88.0
39,009,000
34,341,218
88.0
34,097,000
28,786,081
84.4
4,912,000
5,555,137
113.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,412,310
-3,476,416
-246.2
13,969,110
2,217,572
15.9
12,556,800
5,693,988
45.3
7,026,196
3,689,699
52.5
-6,535,428
-687,655
10.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-6,535,428
-687,655
10.5
4,922,942
-12,771,454
-259.4
10,000,000
0
0.0
5,077,058
12,771,454
251.6
3,842,547
12,572,998
327.2
1,234,511
198,456
16.1
-11,458,370
12,083,799
-105.5
28,600,000
19,591,973
68.5
40,058,370
7,508,174
18.7
39,272,790
7,302,024
18.6
785,580
206,150
26.2
0
0
0.0
490,768
3,002,044
611.7
27,973,917
24,048,726
86.0
9,888,128
6,545,520
66.2
-5-