Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Compra y Venta de Energía
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión, comprendido
por los departamentos de Junín, Pasco y algunas
provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla
actividades de generación de energía eléctrica en centros
aislados.
El Mercado
(En GWh)
563
556
IV Trim 10
604
652
590
IV Trim 11
698
686
IV Trim 12
Compra
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 1.90% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV Trimestre
2014 (37,025.70 GWh1).
703
IV Trim 13
IV Trim 14
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
El mercado de las empresas distribuidoras de electricidad
abarca a todo el territorio nacional, dentro de ellas las
empresas de la Corporación FONAFE tienen presencia en
todo el ámbito nacional con excepción de Lima e Ica.
713
634
713.02
(+) Energía generada en centrales propias
91.14
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
32.30
1.70
Energía entregada a distribución
770.164
El coeficiente de electrificación de 89%, alcanzado al
término del IV Trimestre 2014, representó para la empresa
atender un total de 679,142 dentro de su zona de
concesión, presentando un incremento del 6% al año
anterior.
Estructura de la Venta de Energía
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
(En porcentaje)
100%
639,675
573,357
579,109
88%
88%
88%
2010
2011
679,142
533,278
Regulado
Libre
88%
89%
2013
IV Trim 14
0%
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,347.87 km²,
dentro de un área de influencia de 133,149 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo María, Selva
Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle Mantaro,
Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroeléctricas
propias y 3 centrales de propiedad de Adinelsa
administradas por la empresa a través de contratos de
administración.
2012
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014, alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo el siguiente indicador que presentó una
menor ejecución:
Incremento de venta de energía a clientes (37%) debido
al menor consumo per cápita de energía y retiro de
importantes clientes como la Minera Perú Sol, Chinalco,
Arbasto, Ajeper, entre otros.
La potencia instalada de la empresa al IV Trimestre 2014,
fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
1 Fuente: Osinergmin Diciembre 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electrocentro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Hechos Relevantes
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 En el mes de marzo, la JGA aprobó los EEFF Auditados.
 Durante el mes de setiembre, las empresas
distribuidoras participaron en la Convención de
Empresas Distribuidoras Eléctricas realizada en Iquitos,
en la que se debatieron diversos temas de
trascendencia como Planeamiento Estratégico, BGC,
Desarrollo del Capital Humano, Gestión Corporativa
Estratégica y la Reforma de la Distribución Eléctrica.
 Mediante Resolución N° 057-2014-OS/GART fijan
márgenes comerciales y publican nuevas bandas de
precios para combustibles, vigente desde el 28 de
Agosto hasta el 29 de Octubre 2014
 Mediante Resolución N° 093-2014-OS/GART, aprueban
costos administrativos y operativos del FISE de las
empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades
vinculadas con el descuento en la compra del balón de
gas.
 Al mes de noviembre recibió S/.19.9 MM de transferencia
de la DGER, S/. 1.7 MM del FONER y S/. 7.8 MM del
FISE.
 Se autorizó la contratación del “Servicio de tercerización
de supervisión y comunicaciones de la ejecución del
programa FISE”
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
modificación del presupuesto para el año 2014.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
138
153
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 1,032.5 MM) aumentaron en 4%, debido a la
activación de 15 obras transferidas por el MEM para
ejecución.
Activos
71
73
IV Trim 13
IV Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 429.7 MM)
se incrementaron en 21%, debido a la mayor tarifa y venta
de energía.
El costo de ventas (S/. 304.4 MM) se incrementó en 14%,
debido a los costos relacionados al aumento de venta de
energía
La utilidad del ejercicio (S/. 58.9 MM) se incrementó en
73%, debido a los mayores ingresos producto de la mejora
tarifaria y menor depreciación por la nueva valorización a
la CH Pozuzo y Codo Pozuzo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
430
354
92
49
59
34
IV Trim 13
Ingresos
Evaluación Financiera
824
769
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
0.75
0.79

Solvencia
0.29
0.25

(En MM de S/.)
924
881
El saldo final de caja (S/. 19.2 MM), estuvo por debajo
de su marco en S/. 3.4 MM, debido al desfase en el
desembolso de préstamos solicitados por la empresa.
Evaluación Presupuestaria
115
108
IV Trim 13
Corriente
IV Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 208.6 MM) disminuyeron en 8%,
explicado por la cancelación de pagarés.
El patrimonio (S/. 824.0 MM) fue mayor en 7%, explicado
por las 15 obras transferidas por el MEM, y transferencias
dinerarias de la DGER y FISE por S/. 1.7 MM y S/. 7.8 MM
respectivamente.
Electrocentro S.A.
Los ingresos operativos (S/. 433.5 MM) se ejecutaron en
98% respecto a su meta, debido a la menor venta de
energía en el mercado regulado y retiro de clientes de BT
como AJEPER.
Los egresos operativos (S/. 303.0 MM) se ejecutaron en
93%, debido a la menor compra de energía para
generación térmica, menor precio de compra y menor
gasto en actividades de mantenimiento y reparación.
Los gastos de capital (S/. 77.2 MM) se ejecutaron en
99% respecto a su marco, debido a la menor valorización
por parte de contratistas.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
servicios de mantenimiento, reparación y pago de
alquileres.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
78
77
La población laboral de la empresa alcanzó a 440, mayor
en 9.2% registrado el año anterior.
76
73
Población Laboral
Planilla
346
IV Trim 13
Presupuestado
IV Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 75.0 MM) se ejecutó en
S/. 34.4 MM por encima de su marco, debido a las
transferencias destinadas a FISE y DGER para mejoras
de infraestructura eléctrica.
Locadores
30
Pensionistas: 18
Servicios de
Terceros
64
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 57.1 MM) se
ejecutó en 92% de su meta, debido al menor gasto en
Electrocentro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
CLIENTES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
86,546
90,712
91,140
84,603
84,603
86,869
1,943
6,109
4,271
697,747
748,532
713,024
685,897
732,709
703,047
685,897
732,709
703,047
639,675
674,719
679,142
21
21
21
17
17
17
88
80
89
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
323
4
31
128
114
46
21
59
59
0
19
19
3
425
361
4
33
162
114
48
29
62
33
29
17
17
11
480
346
4
34
150
111
47
30
64
34
30
18
18
5
463
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
6.32
9.21
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
9.23
13.70
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
40.52
41.62
100.0%
Número
6.82
2.50
36.7%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
12.70
12.58
100.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Percepción del alcance de la misión social de la empresa
Porcentaje
26.00
26.00
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
5.18
7.65
100.00%
6,500.00
10,403.00
100.0%
Porcentaje
Número
32.00
79.55
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
42.11
38.12
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
21.34
20.88
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.0%
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía
eléctrica
Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
IMPL. DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, Y CELDAS UUNN HUANCAYO
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
14,471,189
12,703,261
88%
-1,767,928
-12%
IMPL. DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, BANCOS DE COMPENSACIÓN Y CELDAS UUNN AYACUCHO
12,182,980
8,829,918
72%
-3,353,062
-28%
AMPLIACION DE REDES MT Y BT UUNN HUANCAYO, VALLE DEL MANTARO, AYACUCHO Y HUANCAVELICA
4,547,287
5,070,349
112%
523,062
12%
REMODELACION DE REDES MT Y BT UN AYACUCHO I ETAPA
2,838,763
3,878,422
137%
1,039,659
37%
REHABILITACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN ELECTROCENTRO S.A.
3,778,779
3,837,407
102%
58,628
2%
OTROS
40,241,539
42,886,494
107%
2,644,955
7%
TOTAL
78,060,537
77,205,851
99%
-854,686
-1%
Electrocentro S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
14,092,810
0
49,841,188
22,135,059
7,107,689
16,769,536
0
0
0
2,428,070
2,371,717
114,746,069
0
0
154,988
0
0
1,000
0
878,324,701
2,123,892
0
0
880,604,581
995,350,650
185,012,002
0
0
0
38,773,171
52,139,938
19,063,426
20,612,703
14,150,149
0
0
5,725,021
3,008,229
153,472,637
0
0
0
1,624,613
10,176,335
4,281,612
0
7,720,832
0
48,763,555
72,566,947
226,039,584
0
549,791,520
0
183,184,170
0
3,623,983
0
32,711,393
0
769,311,066
995,350,650
185,012,002
19,186,341
0
53,245,982
12,765,720
6,398,091
14,142,127
0
0
0
2,751,984
0
108,490,245
0
0
151,985
0
0
1,000
0
922,233,657
1,644,338
0
0
924,030,980
1,032,521,225
282,727,267
0
0
0
5,429,781
60,774,473
23,788,683
11,135,896
13,789,689
0
11,262,287
9,181,480
2,308,821
137,671,110
0
0
0
232,088
11,514,432
4,223,645
0
6,603,516
0
48,313,297
70,886,978
208,558,088
0
549,791,520
0
208,656,054
0
6,895,122
0
58,620,441
0
823,963,137
1,032,521,225
282,727,267
VAR %
36.1
0.0
6.8
-42.3
-10.0
-15.7
0.0
0.0
0.0
13.3
-100.0
-5.5
0.0
0.0
-1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
-22.6
0.0
0.0
4.9
3.7
52.8
0.0
0.0
0.0
-86.0
16.6
24.8
-46.0
-2.5
0.0
0.0
60.4
-23.2
-10.3
0.0
0.0
0.0
-85.7
13.1
-1.4
0.0
-14.5
0.0
-0.9
-2.3
-7.7
0.0
0.0
0.0
13.9
0.0
90.3
0.0
79.2
0.0
7.1
3.7
52.8
NIVEL
EJECUCIÓN
MARCO
RUBRO
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
98.2
508,566,217
517,911,411
INGRESOS DE OPERACION
98.7
421,970,810
427,432,406
Venta de Bienes y Servicios
92.9
1,034,905
1,114,404
Ingresos Financieros
0.0
0
0
Ingresos por participacion o dividendos
0.0
0
0
Donaciones
0.0
0
0
Ingresos Complementarios
101.7
75,054,591
73,779,385
Retenciones de tributos
67.4
10,505,911
15,585,216
Otros
101.9
370,870,775
364,051,055
EGRESOS DE OPERACION
100.2
183,554,203
183,269,550
Compra de Bienes
106.1
19,080,948
17,985,640
Gastos de personal
99.2
64,850,606
65,353,510
Servicios prestados por terceros
110.3
96,917,190
87,883,776
Tributos
110.9
51,549,344
46,464,000
Por Cuenta Propia
109.5
45,367,846
41,419,776
Por Cuenta de Terceros
68.3
6,279,186
9,198,466
Gastos diversos de Gestion
52.4
188,642
360,113
Gastos Financieros
0.0
0
0
Otros
89.5
137,695,442
153,860,356
FLUJO OPERATIVO
0.0
0
0
INGRESOS DE CAPITAL
0.0
0
0
Aportes de Capital
0.0
0
0
Ventas de activo fijo
0.0
0
0
Otros
78.7
77,199,370
98,080,378
GASTOS DE CAPITAL
87.0
76,744,263
88,180,948
Presupuesto de Inversiones - FBK
91.7
74,747,495
81,478,584
Proyecto de Inversion
29.8
1,996,768
6,702,364
Gastos de capital no ligados a proyectos
0.0
0
0
Inversion Financiera
4.6
455,107
9,899,430
Otros
5,616.3
21,652,724
385,533
TRANSFERENCIAS NETAS
132.8
84,955,227
63,953,741
Ingresos por Transferencias
99.6
63,302,503
63,568,208
Egresos por Transferencias
146.3
82,148,796
56,165,511
SALDO ECONOMICO
289.6
-44,933,751
-15,515,474
FINANCIAMIENTO NETO
0.0
0
0
Financiam iento Externo Neto
0.0
0
0
Financiam iento largo plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicios de Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
Financiam iento corto plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
289.6
-44,933,751
-15,515,474
Financiam iento Interno Neto
100.0
4,405,150
4,405,150
Financiam iento Largo PLazo
100.0
6,000,000
6,000,000
Desembolsos
100.0
1,594,850
1,594,850
Servicio de la Deuda
100.0
1,438,420
1,438,419
Amortizacion
100.0
156,430
156,431
Intereses y comisiones de la deuda
247.7
-49,338,901
-19,920,624
Financiam iento Corto Plazo
9.0
7,550,190
83,790,443
Desembolsos
54.9
56,889,091
103,711,067
Servicio de la Deuda
54.9
55,129,085
100,495,486
Amortizacion
54.7
1,760,006
3,215,581
Intereses y comisiones de la Deuda
100.0
2,681,261
2,681,261
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0.0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
100.0
29,440,253
29,440,253
PAGO DE DIVIDENDOS
100.0
29,440,253
29,440,253
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0.0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
59.7
5,093,531
8,528,523
FLUJO NETO DE CAJA
100.0
14,092,810
14,092,810
SALDO INICIAL DE CAJA
84.8
19,186,341
22,621,333
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
0
353,862,917
353,862,917
266,474,682
87,388,235
20,015,546
25,398,584
0
429,706,897
429,706,897
304,403,980
125,302,917
21,439,382
26,722,895
0.0
21.4
21.4
14.2
43.4
7.1
5.2
0
10,856,119
3,827,101
49,003,123
1,809,190
137,891
1,495,065
482,336
0
15,435,854
909,261
91,667,233
2,836,614
52,692
3,141,773
190,803
42.2
-76.2
87.1
56.8
-61.8
110.1
-60.4
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
86.3
48,972,803
14,850,639
91,223,963
32,368,076
34,122,164
58,855,887
0
0
0.0
34,122,164
58,855,887
72.5
118.0
72.5
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
444,132,026
433,511,626
97.6
0
0
0.0
427,432,406
421,970,810
98.7
1,114,404
1,034,905
92.9
0
0
0.0
0
0
0.0
15,585,216
10,505,911
67.4
325,931,094
302,986,085
93.0
194,515,352
182,453,669
93.8
193,503,727
181,574,142
93.8
1,011,625
879,527
86.9
0
0
0.0
29,210,159
29,385,445
100.6
19,809,549
19,050,582
96.2
13,290,365
12,805,663
96.4
1,674,250
1,577,154
94.2
2,727,209
2,804,630
102.8
382,920
304,854
79.6
265,000
169,402
63.9
1,469,805
1,388,879
94.5
1,490,802
1,517,236
101.8
1,696,103
1,463,258
86.3
0
0
0.0
375,408
333,926
89.0
500,000
0
0.0
5,338,297
7,020,443
131.5
102,384
112,680
110.1
183,105
182,944
99.9
233,493
230,588
98.8
327,167
269,514
82.4
0
0
0.0
500,000
81,678
16.3
132,300
86,857
65.7
0
0
0.0
3,604,923
5,771,020
160.1
254,925
285,162
111.9
82,651,944
70,187,472
84.9
1,007,258
628,142
62.4
2,144,492
2,113,311
98.5
2,882,110
2,990,683
103.8
971,323
1,018,567
104.9
645,129
622,020
96.4
1,244,518
1,346,313
108.2
21,140
3,783
17.9
27,010,957
23,623,795
87.5
14,004,602
11,531,041
82.3
3,561,575
2,935,260
82.4
2,846,915
2,375,993
83.5
0
0
0.0
714,660
559,267
78.3
594,798
329,075
55.3
31,446,152
26,036,165
82.8
194,179
116,653
60.1
5,908,129
3,689,539
62.4
19,869,735
17,161,581
86.4
5,474,109
5,068,392
92.6
5,570,263
5,239,005
94.1
156,614
56,223
35.9
5,413,649
5,182,782
95.7
11,881,261
13,021,111
109.6
3,769,131
4,815,976
127.8
682,704
783,170
114.7
14,512
8,610
59.3
7,414,914
7,413,355
100.0
84,808
40,752
48.1
7,330,106
7,372,603
100.6
2,102,115
2,699,383
128.4
0
0
0.0
118,200,932
130,525,541
110.4
78,060,537
77,205,851
98.9
78,060,537
77,205,851
98.9
71,682,094
71,390,022
99.6
6,378,443
5,815,829
91.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
385,533
21,652,724
5,616.3
63,953,741
84,955,227
132.8
63,568,208
63,302,503
99.6
40,525,928
74,972,414
185.0
-44,955,727
-74,374,024
165.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-44,955,727
-74,374,024
165.4
4,405,150
4,405,150
100.0
6,000,000
6,000,000
100.0
1,594,850
1,594,850
100.0
1,438,419
1,438,420
100.0
156,431
156,430
100.0
-49,360,877
-78,779,174
159.6
83,790,443
7,550,190
9.0
133,151,320
86,329,364
64.8
129,935,739
84,569,358
65.1
3,215,581
1,760,006
54.7
4,429,799
0
0.0
0
598,390
0.0
62,393,399
57,103,083
91.5
145.0
22,327,495
32,368,076
-6-